Global Research Focused Fund

Informative

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO FORNITE A SCOPO PURAMENTE COMMERCIALE.

Si tenga presente che questo è un prodotto gestito attivamente.

Select

LU0219441143

Valore quota

$ 51.91

$0.17 Al 08-mag-25

Patrimonio netto

US$118M

Al 31-mar-25

Global Research Focused Fund

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LU0219441143

Fact Sheet |
| Documenti del Fondo

Valore quota $ 51.91

$0.17 Al 08-mag-25

Patrimonio netto US$118M

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Select

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Valore quota

$ 51.91

$0.17 Al 08-mag-25

Patrimonio netto

$118M

Al 31-mar-25

OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Il Fondo ha come obiettivo l'incremento del capitale, espresso in dollari USA.

Fundamental, bottom-up approach predicated upon stock selection as the key drivers of return over the long-term

Integrated risk management process, from security selection to portfolio construction

Sector neutral, but broadly diversified across region, industries and market capitalization

Importanti considerazioni sui rischi

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro dall’investimento nel fondo.

Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.

Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.

Data di lancio 26-set-2005
Patrimonio netto (US$ M) Al 31-mar-25 US$118.18
Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
Classificazione SFDR

Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.

Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.

Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.

Articolo 8
Benchmark MSCI All Country World Index (net div)

Avvio della classe 26-set-2005
Valore patrimoniale netto (NAV) Al 08-mag-25 $51.91
Variazione del NAV più recente Al 08-mag-25 $0.17 | 0.33%
ISIN LU0219441143
SEDOL B08N873
WKN A0ESA4
Bloomberg MFMRIAA LX
CUSIP L6365X100
Commissione di vendita massima 6%
Benchmark MSCI All Country World Index (net div)

Team of Investment Professionals

Akira Fuse, CMA

General Oversight

5 ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'

James Keating, CFA

General Oversight

11 ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'

Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Hitachi Ltd
Meta Platforms Inc
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
Visa Inc
Linde PLC
Iberdrola SA
NatWest Group PLC
Euronext NV

Posizioni Complete

Il portafoglio è gestito in maniera attiva e le partecipazioni detenute attualmente possono essere diverse.

Riduci Espandi

Performance ai 12 mesi

performance ai 12 mesi (%)

Al 30-apr-25 [aggiornato mensilmente]

Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.

^*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 09-mag-25, soggetto a revisione e non annualizzato.

Periodo di 12 mesi:	30-apr-21 o dal lancio La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.	30-apr-22	30-apr-23	30-apr-24	30-apr-25	YTD % ^*	Avvio della classe
Categoria Azioni A1, dollari USA al NAV	39.26	-10.82	1.83	12.13	7.23	0.17	26-set-2005
Categoria Azioni A1, dollari USA Con spese di vendita massime	30.91	-16.17	-4.28	5.40	0.80	-5.84	26-set-2005
MSCI All Country World Index (net div)	45.75	-5.44	2.06	17.46	11.84	-	-

Periodo di 12 mesi:	Categoria Azioni A1, dollari USA al NAV	Categoria Azioni A1, dollari USA Con spese di vendita massime
30-apr-21 o dal lancio La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.	39.26	30.91
30-apr-22	-10.82	-16.17
30-apr-23	1.83	-4.28
30-apr-24	12.13	5.40
30-apr-25	7.23	0.80
YTD % ^*	0.17	-5.84
Avvio della classe	26-set-2005	26-set-2005

I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.

La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.

Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.

Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.

Informazioni importanti sulla performance

Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.

La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 29 giugno 2016; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.

PERFORMANCE ANNUE MEDIE

performance annue medie (%)

Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.

Aggiornato mensilmente al 30-apr-25

^*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 09-mag-25, soggetto a revisione e non annualizzato.

I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.

La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.

Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.

Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.

RATING MORNINGSTAR

Visualizza le informazioni generali sul rating di Morningstar

GENERALE

Su Fondi

GENERALE RATING MORNINGSTAR

Visualizza le informazioni generali sul rating di Morningstar

Su Fondi

TRE ANNI

Su Fondi

CINQUE ANNI

Su Fondi

DIECI ANNI

Su Fondi

Informazioni importanti sulla performance

La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 29 giugno 2016; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.

performance annuale

performance annuale (%)

Al 31-dic-24 Benchmark: MSCI All Country World Index (net div)

annual rate of return table
	dal lancio La performance dal lancio del fondo Al 30-apr-25	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
al NAV	6.50	-2.12	3.27	23.32	-9.67	29.08	13.23	13.72	-18.81	16.63	12.65
Con spese di vendita massime	6.25	-7.99	-2.93	15.92	-15.09	21.33	6.43	6.89	-23.69	9.63	5.89
MSCI All Country World Index (net div)	-	-2.36	7.86	23.97	-9.41	26.60	16.25	18.54	-18.36	22.20	17.49

	al NAV	Con spese di vendita massime	MSCI All Country World Index (net div)
2024	12.65	5.89	17.49
2023	16.63	9.63	22.2
2022	-18.81	-23.69	-18.36
2021	13.72	6.89	18.54
2020	13.23	6.43	16.25
2019	29.08	21.33	26.6
2018	-9.67	-15.09	-9.41
2017	23.32	15.92	23.97
2016	3.27	-2.93	7.86
2015	-2.12	-7.99	-2.36
dal lancio La performance dal lancio del fondo Al 30-apr-25	6.5	6.25	-

I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.

La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.

Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.

Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.

Informazioni importanti sulla performance

La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 29 giugno 2016; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.

Valori quota e distribuzioni

Grafico valori quota

NAV alla chiusura degli scambi: 08-mag-25
Valore patrimoniale netto (NAV): $51.91
Variazione ($) (dal 07-mag-25): 0.17
Variazione (%) (dal 07-mag-25): 0.33

Prezzo di mercato (PM):

I dati massimi visualizzati sono per gli ultimi 10 anni

Ricerca NAV storico

Inserire la data per cui si desidera ottenere un NAV storico per questo fondo

Il NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.

Ricerca PM storico

Inserire la data per cui si desidera ottenere un PM storico per questo fondo

Il PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.

Tabella del NAV storico

NAV alla chiusura degli scambi

Valore patrimoniale netto (NAV)

Nessun dato disponibile

Swing Pricing

Relazione di attività mensile

Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.
La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.

Non ci sono distribuzioni per questa classe di azioni o le distribuzioni al momento non sono disponibili

Performance Attribution

Guida

Disponibile circa 15 o 25 giorni dopo la fine del mese

Disponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre

Negli ultimi 12 mesi (YTD)

Attribuzione di 12 mesi

Nessun dato disponibile

Settore, Partecipazione e Caratteristiche

Maggiori pesi per settore

Al 31-mar-25

I settori descritti e la composizione del portafoglio associata sono basati sulla metodologia di classificazione dei settori di MFS, che differisce dagli standard di classificazione del settore, incluso lo standard associato alla composizione del benchmark presentato. La variazione nelle ponderazioni settoriali tra il portafoglio e il benchmark sarebbe diversa se fosse utilizzato uno standard di classificazione del settore.

La mappa rappresenta settori superiori al 5%.

Caratteristiche del portafoglio
La scadenza media effettiva è una media ponderata della scadenza delle obbligazioni detenute in un portafoglio, tenendo conto di eventuali rimborsi anticipati, put e cedole variabili che possono ridurre la scadenza. I fondi a scadenza più lunga sono generalmente considerati più sensibili ai tassi d’interesse rispetto ai fondi a scadenza più breve.
Il rapporto prezzo/utili medio ponderato è il rapporto tra il prezzo corrente di un titolo e una stima degli utili a 12 mesi; il rapporto prezzo/utili al netto di utili negativi è una media ponderata in base all’esposizione dei rapporti prezzo/utili dei titoli detenuti nel fondo, escluse le società con previsione di utili negativi.
Il rapporto prezzo/flusso di cassa medio ponderato è il rapporto tra il prezzo di un titolo e gli utili per azione.
Il rapporto prezzo/vendite medio ponderato (P/S) è il rapporto tra il prezzo di un titolo e le sue vendite per azione.
Il rapporto prezzo/valore contabile medio ponderato (P/B) è il rapporto tra il prezzo di un titolo e il suo valore contabile per azione.
La crescita di EPS nel lungo periodo media ponderata IBES è la previsione media ponderata degli analisti sell-side di quanto il reddito netto di un’azienda sia cresciuto nel lungo periodo (in genere 3-5 anni). La previsione deriva da tutte le stime degli analisti intervistati. Fonte: Ibbotson
Rendimento da dividendi medio ponderato: la media ponderata basata sull’esposizione equivalente dei rendimenti da dividendi dei titoli detenuti nel portafoglio (o il segmento azionario di un mandato di categoria multi asset).
Capitalizzazione di mercato media ponderata: La capitalizzazione di mercato è il valore di una società determinato dal prezzo di mercato delle sue azioni ordinarie emesse e in circolazione. Viene calcolata moltiplicando il numero di azioni in circolazione per il prezzo corrente di mercato di un’azione.
La capitalizzazione di mercato mediana ponderata è la capitalizzazione di mercato dell’impresa definita dal dollaro mediano nell’ambito della distribuzione della capitalizzazione di mercato di tutte le società incluse nell’indice o nel portafoglio. È calcolata da un totale di capitalizzazioni di mercato dall’azienda più piccola alla più grande. La capitalizzazione di mercato dell’impresa che ordina il valore totale in dollari di tutte le capitalizzazioni di mercato in due parti uguali definisce il valore.

Al 31-mar-25

Data table of holding characteristics
characterstics	Equity Earning
Weighted Average Price/Earnings (next 12 months)	18.58x
Weighted Average Price/Cash Flow	15.73x
Weighted Average Price/Sales	3.08x
Weighted Average Price/Book	3.40x
Weighted Average IBES Long Term EPS Growth	12.09%
Weighted Average Dividend Yield	1.70%
Capitalizzazione di mercato media ponderata	$500.1b
Capitalizzazione di mercato mediana ponderata	$121.0b
Numero di emissioni	51
Active Share L’azione attiva è calcolata prendendo il valore assoluto della differenza tra la ponderazione di ciascun emittente nell’indice e la sua ponderazione nel portafoglio, sommando e quindi dividendo per due. Più alto è il numero, più i pesi differiscono da quelli del benchmark.	82.42%
Rotazione del portafoglio (Metodo USA) Il coefficiente di rotazione è la percentuale delle attività di un portafoglio cambiata nel corso di un anno: (minore tra acquisto e vendita)/valore medio del mercato.	23.54%
Rotazione del portafoglio (Metodo LUX) Metodo Lux Il coefficiente di rotazione è la percentuale delle attività di un portafoglio cambiata nel corso di un anno: ((acquisti + vendite) - (sottoscrizioni + riscatti))/patrimonio medio fine mese	34.68%
% in azioni	98.87%
% Liquidità e Strumenti monetari equivalenti	1.13%
% Altro¹	0.00%
% tra i primi 10	34.94%

Statistiche sulla performance
L’alfa è un criterio di misurazione della performance del portafoglio corretta per il rischio. Rispetto al beta del portafoglio, un alfa positivo indica una performance del portafoglio migliore del previsto e un alfa negativo indica una performance del portafoglio peggiore del previsto.
Il beta è un criterio di misurazione della volatilità di un portafoglio rispetto al mercato generale. Un beta inferiore o superiore a 1 indica rispettivamente un rischio inferiore o superiore a quello del mercato. Il beta è il criterio più affidabile per la valutazione del rischio quando le fluttuazioni del rendimento del portafoglio sono in stretta correlazione con le fluttuazioni del rendimento dell’indice scelto per rappresentare il mercato.
L'Information Ratio è un criterio di misurazione della coerenza del rendimento in eccesso. Il rendimento in eccesso annualizzato realizzato rispetto a un benchmark diviso per la deviazione standard annualizzata del rendimento in eccesso.
Coefficiente di determinazione è la percentuale di movimenti del portafoglio che si possono spiegare con i movimenti generali del mercato. I portafogli dell’indice tendono ad avere valori molto vicini a 100.
L’indice di Sharpe è una misura corretta per il rischio calcolata per determinare la remunerazione per unità di rischio. Usa una deviazione standard e un rendimento in eccesso. Maggiore è l’indice di Sharpe, migliore è la performance storica corretta per il rischio del portafoglio.
La deviazione standard è un indicatore della volatilità del rendimento totale del portafoglio, basato su un minimo di 36 rendimenti mensili. La volatilità del portafoglio è maggiore quando la deviazione standard è più elevata.
Il tracking error è la deviazione standard dei rendimenti in eccesso di un portafoglio. I rendimenti in eccesso sono il rendimento di un portafoglio meno il rendimento annualizzato del benchmark.
L’Traynor Ratio è una misura della performance corretta per il rischio. È il rapporto tra il rendimento in eccesso annualizzato del portafoglio e il tasso privo di rischio per un dato periodo diviso per il beta del portafoglio rispetto al suo benchmark per lo stesso periodo. Misura l’importo del rendimento in eccesso rispetto al tasso privo di rischio guadagnato per unità di rischio sistematico (beta) assunto.
La cattura di rialzi e ribassi è una misura della capacità del gestore di replicare o migliorare le fasi dei rendimenti del benchmark positivi e di quanto il gestore sia stato penalizzato da fasi di rendimenti del benchmark negativi. Per calcolare la cattura dei rialzi, per prima cosa formiamo nuove serie dalle serie di gestore e benchmark, eliminando tutti i periodi in cui il rendimento del benchmark è zero o negativo. La cattura dei rialzi è quindi il quoziente del rendimento annualizzato delle serie del gestore risultante, diviso per il rendimento annualizzato della serie del benchmark risultante. La cattura dei ribassi viene calcolata in modo analogo.

Ultimo aggiornamento Mensilmente Al 31-mar-25

Benchmark

MSCI All Country World Index (net div)

Statistiche sulla performance Table
	10 anni	5 anni	3 anni
Alfa	-1.64	-3.64	-2.82
Beta	0.95	0.96	1.00
Coefficiente di determinazione	95.75	96.27	96.95
% Deviazione Standard	14.39	15.54	16.48
Indice di Sharpe	0.33	0.50	-0.03
Tracking Error	3.06	3.06	2.88
Information Ratio	-0.72	-1.55	-1.06
Treynor Ratio	5.03	8.14	-0.49
Downside Capture %	102.57	111.08	109.79
Upside Capture %	93.28	92.23	96.85

10 maggiori posizioni

Al 31-mar-25

Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Hitachi Ltd
Meta Platforms Inc
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
Visa Inc
Linde PLC
Iberdrola SA
NatWest Group PLC
Euronext NV

Il portafoglio è gestito in maniera attiva e le partecipazioni detenute attualmente possono essere diverse.

composizione portafoglio (%)

Al 31-mar-25

(%) pesi per settore

Al 31-mar-25

% attività
Tecnologia

24.57
Servizi finanziari

18.63
Beni in conto capitale

15.85
Sanità

10.27
Beni di consumo ciclici

10.13
Servizi di comunicazione

7.62
Energia

7.41
Beni di consumo di prima necessità

4.38
Liquidità e Liquidità equivalenti

1.13

Esposizioni

(%) pesi valutarie

Al 31-mar-25

Dollaro USA

66.91
Euro

14.11
Yen giapponese

5.20
Franco svizzero

4.77
British Pound Sterling

4.35
Dollaro di Taiwan

3.07
Dollaro canadese

0.81
Dollaro di Hong Kong

0.80

Regione e paese

Al 31-mar-25

Regione e paese Table
Regione e paese	% attività
America del Nord 2 Paesi	65.52
USA	64.71
Canada	0.81
Europa escl. Regno Unito 6 Paesi	19.94
Francia	8.87
Svizzera	4.77
Spagna	3.97
Irlanda	1.27
Svezia	1.07
Germania	0.00
Giappone 1 Paesi	5.20
Giappone	5.20
Regno Unito 1 Paesi	4.35
Regno Unito	4.35
Mercati emergenti 1 Paesi	3.07
Taiwan	3.07
Liquidità e Liquidità equivalenti 1 Paesi	1.13
Liquidità e Liquidità equivalenti	1.13
Asia-Pacifico escl. Giappone 1 Paesi	0.80
Hong Kong	0.80

Per paese Table
Per paese

(%) maggiori ponderazioni a livello nazionale

Al 31-mar-25

USA

64.71
Francia

8.87
Giappone

5.20
Svizzera

4.77
Regno Unito

4.35

Informazioni importanti sulle caratteristiche

Il portafoglio è gestito in maniera attiva e le partecipazioni detenute attualmente possono essere diverse.

Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.

*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.

¹Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.

Risorse

Riduci Espandi

Risorse De Prodotto

Le Fact Sheet informative sono disponibili circa 15 giorni dopo la fine del mese.

La revisione trimestrale del portafoglio è disponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre.

Partecipazioni complete disponibili circa 25 giorni dopo la fine del mese.

La revisione mensile del portafoglio è disponibile circa 15 giorni dopo la fine del mese.

Presentazione disponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre.

Performance Attribution disponibile circa 15 o 25 giorni dopo la fine del mese

L’aggiornamento trimestrale degli investimenti è disponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre.

L’aggiornamento mensile degli investimenti è disponibile circa 25 giorni dopo la fine del mese.
Documenti e fact sheet

Risorse De Prodotto

Documenti e fact sheet

Cliccare qui per visualizzare i documenti del fondo come i Documenti contenenti le Informazioni chiave per gli investitori, il Prospetto informativo completo, la Relazione annuale, la Relazione semestrale, lo Swing Pricing e le schede informative. Alcuni di questi documenti sono disponibili in altre lingue.

Panoramica
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Il Fondo ha come obiettivo l'incremento del capitale, espresso in dollari USA.

POLITICA D'INVESTIMENTO

Fundamental, bottom-up approach predicated upon stock selection as the key drivers of return over the long-term

Integrated risk management process, from security selection to portfolio construction

Sector neutral, but broadly diversified across region, industries and market capitalization

Importanti considerazioni sui rischi

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro dall’investimento nel fondo.
Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo

Data di lancio 26-set-2005

Patrimonio netto (US$ M) Al 31-mar-25 US$118.18

Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio

Classificazione SFDR

Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.

Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.

Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.

Articolo 8

Benchmark MSCI All Country World Index (net div)

Informazioni Sulla classe del fondo

Avvio della classe 26-set-2005

Valore patrimoniale netto (NAV) Al 08-mag-25 $51.91

Variazione del NAV più recente Al 08-mag-25 $0.17 | 0.33%

ISIN LU0219441143

SEDOL B08N873

WKN A0ESA4

Bloomberg MFMRIAA LX

CUSIP L6365X100

Commissione di vendita massima 6%

Benchmark MSCI All Country World Index (net div)

GESTORI

Team of Investment Professionals

Akira Fuse, CMA

General Oversight

5 ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'

James Keating, CFA

General Oversight

11 ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'

10 maggiori posizioni

Al 31-mar-25

Microsoft Corp

Amazon.com Inc

Hitachi Ltd

Meta Platforms Inc

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

Visa Inc

Linde PLC

Iberdrola SA

NatWest Group PLC

Euronext NV

Posizioni Complete

Il portafoglio è gestito in maniera attiva e le partecipazioni detenute attualmente possono essere diverse.
Team of Investment Professionals

The team of investment professionals works with the Fund's portfolio manager to determine the asset allocation among the underlying MFS Funds in which the Fund invests. The team is comprised of analysts and portfolio managers who apply quantitative research across multiple factors to determine investment opportunities. These factors look to incorporate intuitive factors with sound economic rationale that provide systematic objective appraisals of company fundamentals and valuation, complementing our traditional fundamental research process.

Akira Fuse, CMA

General Oversight

37

ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE

5

ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'

37

ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE

5

ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'

Akira Fuse, CMA, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning. He is based in Japan. Akira joined MFS in 2019 in his current role. He previously served as an investment director at Capital Group for eleven years. Prior to that, he was the head of product management, international at Schroder Investment Management for three years, a global equity portfolio manager at Deutsche Asset Management for five years, a portfolio manager for non-Japan equity at IBJ NW Asset Management for three years and a portfolio manager at Sumitomo Life Insurance Company for nine years. He began his career in the financial services industry in 1988. Akira earned a Bachelor of Arts degree in economics from Osaka Prefecture University. He holds the Chartered Member of the Securities Analysts Association of Japan (CMA) designation.

James Keating, CFA

General Oversight

33

ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE

11

ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'

33

ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE

11

ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'

James Keating, CFA, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines, and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning. He is based in Toronto. James joined MFS in 2007 as an equity research analyst and assumed his current role in 2014. Prior to MFS, he spent five years covering Canadian financial services stocks at RBC Dominion Securities and eight years as an analyst covering financial services at Merrill Lynch Canada. He previously worked for Nesbitt Thomson, Citibank (Canada) and Deloitte Haskins & Sells. He began his career in the financial services industry in 1983. James earned a Bachelor of Commerce degree in economics and computer science from the University of Toronto. He also holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.

Riduci Espandi

Performance ai 12 mesi

performance ai 12 mesi (%)

Al 30-apr-25 [aggiornato mensilmente]

Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.

^*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 09-mag-25, soggetto a revisione e non annualizzato.

Periodo di 12 mesi:	30-apr-21 o dal lancio La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.	30-apr-22	30-apr-23	30-apr-24	30-apr-25	YTD % ^*	Avvio della classe
Categoria Azioni A1, dollari USA al NAV	39.26	-10.82	1.83	12.13	7.23	0.17	26-set-2005
Categoria Azioni A1, dollari USA Con spese di vendita massime	30.91	-16.17	-4.28	5.40	0.80	-5.84	26-set-2005
MSCI All Country World Index (net div)	45.75	-5.44	2.06	17.46	11.84	-	-

Periodo di 12 mesi:	Categoria Azioni A1, dollari USA al NAV	Categoria Azioni A1, dollari USA Con spese di vendita massime
30-apr-21 o dal lancio La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.	39.26	30.91
30-apr-22	-10.82	-16.17
30-apr-23	1.83	-4.28
30-apr-24	12.13	5.40
30-apr-25	7.23	0.80
YTD % ^*	0.17	-5.84
Avvio della classe	26-set-2005	26-set-2005

I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.

La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.

Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.

Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.

Informazioni importanti sulla performance

La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 29 giugno 2016; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.

PERFORMANCE ANNUE MEDIE

performance annue medie (%)

Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.

Aggiornato mensilmente al 30-apr-25

^*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 09-mag-25, soggetto a revisione e non annualizzato.

I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.

La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.

Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.

Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.

RATING MORNINGSTAR

Visualizza le informazioni generali sul rating di Morningstar

GENERALE

Su Fondi

GENERALE RATING MORNINGSTAR

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Su Fondi

TRE ANNI

Su Fondi

CINQUE ANNI

Su Fondi

DIECI ANNI

Su Fondi

Informazioni importanti sulla performance

La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 29 giugno 2016; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.

performance annuale

performance annuale (%)

Al 31-dic-24 Benchmark: MSCI All Country World Index (net div)

annual rate of return table
	dal lancio La performance dal lancio del fondo Al 30-apr-25	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
al NAV	6.50	-2.12	3.27	23.32	-9.67	29.08	13.23	13.72	-18.81	16.63	12.65
Con spese di vendita massime	6.25	-7.99	-2.93	15.92	-15.09	21.33	6.43	6.89	-23.69	9.63	5.89
MSCI All Country World Index (net div)	-	-2.36	7.86	23.97	-9.41	26.60	16.25	18.54	-18.36	22.20	17.49

	al NAV	Con spese di vendita massime	MSCI All Country World Index (net div)
2024	12.65	5.89	17.49
2023	16.63	9.63	22.2
2022	-18.81	-23.69	-18.36
2021	13.72	6.89	18.54
2020	13.23	6.43	16.25
2019	29.08	21.33	26.6
2018	-9.67	-15.09	-9.41
2017	23.32	15.92	23.97
2016	3.27	-2.93	7.86
2015	-2.12	-7.99	-2.36
dal lancio La performance dal lancio del fondo Al 30-apr-25	6.5	6.25	-

I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.

La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.

Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.

Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.

Informazioni importanti sulla performance

La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 29 giugno 2016; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.

Valori quota e distribuzioni

Grafico valori quota

NAV alla chiusura degli scambi: 08-mag-25
Valore patrimoniale netto (NAV): $51.91
Variazione ($) (dal 07-mag-25): 0.17
Variazione (%) (dal 07-mag-25): 0.33

Prezzo di mercato (PM):

I dati massimi visualizzati sono per gli ultimi 10 anni

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Tabella del NAV storico

NAV alla chiusura degli scambi

Valore patrimoniale netto (NAV)

Nessun dato disponibile

Swing Pricing

Relazione di attività mensile

Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.
La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.

Non ci sono distribuzioni per questa classe di azioni o le distribuzioni al momento non sono disponibili

Performance Attribution

Guida

Disponibile circa 15 o 25 giorni dopo la fine del mese

Disponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre

Negli ultimi 12 mesi (YTD)

Attribuzione di 12 mesi

Nessun dato disponibile

Settore, Partecipazione e Caratteristiche

Maggiori pesi per settore

Al 31-mar-25

La mappa rappresenta settori superiori al 5%.

Caratteristiche del portafoglio
La scadenza media effettiva è una media ponderata della scadenza delle obbligazioni detenute in un portafoglio, tenendo conto di eventuali rimborsi anticipati, put e cedole variabili che possono ridurre la scadenza. I fondi a scadenza più lunga sono generalmente considerati più sensibili ai tassi d’interesse rispetto ai fondi a scadenza più breve.
Il rapporto prezzo/utili medio ponderato è il rapporto tra il prezzo corrente di un titolo e una stima degli utili a 12 mesi; il rapporto prezzo/utili al netto di utili negativi è una media ponderata in base all’esposizione dei rapporti prezzo/utili dei titoli detenuti nel fondo, escluse le società con previsione di utili negativi.
Il rapporto prezzo/flusso di cassa medio ponderato è il rapporto tra il prezzo di un titolo e gli utili per azione.
Il rapporto prezzo/vendite medio ponderato (P/S) è il rapporto tra il prezzo di un titolo e le sue vendite per azione.
Il rapporto prezzo/valore contabile medio ponderato (P/B) è il rapporto tra il prezzo di un titolo e il suo valore contabile per azione.
La crescita di EPS nel lungo periodo media ponderata IBES è la previsione media ponderata degli analisti sell-side di quanto il reddito netto di un’azienda sia cresciuto nel lungo periodo (in genere 3-5 anni). La previsione deriva da tutte le stime degli analisti intervistati. Fonte: Ibbotson
Rendimento da dividendi medio ponderato: la media ponderata basata sull’esposizione equivalente dei rendimenti da dividendi dei titoli detenuti nel portafoglio (o il segmento azionario di un mandato di categoria multi asset).
Capitalizzazione di mercato media ponderata: La capitalizzazione di mercato è il valore di una società determinato dal prezzo di mercato delle sue azioni ordinarie emesse e in circolazione. Viene calcolata moltiplicando il numero di azioni in circolazione per il prezzo corrente di mercato di un’azione.
La capitalizzazione di mercato mediana ponderata è la capitalizzazione di mercato dell’impresa definita dal dollaro mediano nell’ambito della distribuzione della capitalizzazione di mercato di tutte le società incluse nell’indice o nel portafoglio. È calcolata da un totale di capitalizzazioni di mercato dall’azienda più piccola alla più grande. La capitalizzazione di mercato dell’impresa che ordina il valore totale in dollari di tutte le capitalizzazioni di mercato in due parti uguali definisce il valore.

Al 31-mar-25

Data table of holding characteristics
characterstics	Equity Earning
Weighted Average Price/Earnings (next 12 months)	18.58x
Weighted Average Price/Cash Flow	15.73x
Weighted Average Price/Sales	3.08x
Weighted Average Price/Book	3.40x
Weighted Average IBES Long Term EPS Growth	12.09%
Weighted Average Dividend Yield	1.70%
Capitalizzazione di mercato media ponderata	$500.1b
Capitalizzazione di mercato mediana ponderata	$121.0b
Numero di emissioni	51
Active Share L’azione attiva è calcolata prendendo il valore assoluto della differenza tra la ponderazione di ciascun emittente nell’indice e la sua ponderazione nel portafoglio, sommando e quindi dividendo per due. Più alto è il numero, più i pesi differiscono da quelli del benchmark.	82.42%
Rotazione del portafoglio (Metodo USA) Il coefficiente di rotazione è la percentuale delle attività di un portafoglio cambiata nel corso di un anno: (minore tra acquisto e vendita)/valore medio del mercato.	23.54%
Rotazione del portafoglio (Metodo LUX) Metodo Lux Il coefficiente di rotazione è la percentuale delle attività di un portafoglio cambiata nel corso di un anno: ((acquisti + vendite) - (sottoscrizioni + riscatti))/patrimonio medio fine mese	34.68%
% in azioni	98.87%
% Liquidità e Strumenti monetari equivalenti	1.13%
% Altro¹	0.00%
% tra i primi 10	34.94%

Statistiche sulla performance
L’alfa è un criterio di misurazione della performance del portafoglio corretta per il rischio. Rispetto al beta del portafoglio, un alfa positivo indica una performance del portafoglio migliore del previsto e un alfa negativo indica una performance del portafoglio peggiore del previsto.
Il beta è un criterio di misurazione della volatilità di un portafoglio rispetto al mercato generale. Un beta inferiore o superiore a 1 indica rispettivamente un rischio inferiore o superiore a quello del mercato. Il beta è il criterio più affidabile per la valutazione del rischio quando le fluttuazioni del rendimento del portafoglio sono in stretta correlazione con le fluttuazioni del rendimento dell’indice scelto per rappresentare il mercato.
L'Information Ratio è un criterio di misurazione della coerenza del rendimento in eccesso. Il rendimento in eccesso annualizzato realizzato rispetto a un benchmark diviso per la deviazione standard annualizzata del rendimento in eccesso.
Coefficiente di determinazione è la percentuale di movimenti del portafoglio che si possono spiegare con i movimenti generali del mercato. I portafogli dell’indice tendono ad avere valori molto vicini a 100.
L’indice di Sharpe è una misura corretta per il rischio calcolata per determinare la remunerazione per unità di rischio. Usa una deviazione standard e un rendimento in eccesso. Maggiore è l’indice di Sharpe, migliore è la performance storica corretta per il rischio del portafoglio.
La deviazione standard è un indicatore della volatilità del rendimento totale del portafoglio, basato su un minimo di 36 rendimenti mensili. La volatilità del portafoglio è maggiore quando la deviazione standard è più elevata.
Il tracking error è la deviazione standard dei rendimenti in eccesso di un portafoglio. I rendimenti in eccesso sono il rendimento di un portafoglio meno il rendimento annualizzato del benchmark.
L’Traynor Ratio è una misura della performance corretta per il rischio. È il rapporto tra il rendimento in eccesso annualizzato del portafoglio e il tasso privo di rischio per un dato periodo diviso per il beta del portafoglio rispetto al suo benchmark per lo stesso periodo. Misura l’importo del rendimento in eccesso rispetto al tasso privo di rischio guadagnato per unità di rischio sistematico (beta) assunto.
La cattura di rialzi e ribassi è una misura della capacità del gestore di replicare o migliorare le fasi dei rendimenti del benchmark positivi e di quanto il gestore sia stato penalizzato da fasi di rendimenti del benchmark negativi. Per calcolare la cattura dei rialzi, per prima cosa formiamo nuove serie dalle serie di gestore e benchmark, eliminando tutti i periodi in cui il rendimento del benchmark è zero o negativo. La cattura dei rialzi è quindi il quoziente del rendimento annualizzato delle serie del gestore risultante, diviso per il rendimento annualizzato della serie del benchmark risultante. La cattura dei ribassi viene calcolata in modo analogo.

Ultimo aggiornamento Mensilmente Al 31-mar-25

Benchmark

MSCI All Country World Index (net div)

Statistiche sulla performance Table
	10 anni	5 anni	3 anni
Alfa	-1.64	-3.64	-2.82
Beta	0.95	0.96	1.00
Coefficiente di determinazione	95.75	96.27	96.95
% Deviazione Standard	14.39	15.54	16.48
Indice di Sharpe	0.33	0.50	-0.03
Tracking Error	3.06	3.06	2.88
Information Ratio	-0.72	-1.55	-1.06
Treynor Ratio	5.03	8.14	-0.49
Downside Capture %	102.57	111.08	109.79
Upside Capture %	93.28	92.23	96.85

10 maggiori posizioni

Al 31-mar-25

Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Hitachi Ltd
Meta Platforms Inc
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
Visa Inc
Linde PLC
Iberdrola SA
NatWest Group PLC
Euronext NV

Il portafoglio è gestito in maniera attiva e le partecipazioni detenute attualmente possono essere diverse.

composizione portafoglio (%)

Al 31-mar-25

(%) pesi per settore

Al 31-mar-25

% attività
Tecnologia

24.57
Servizi finanziari

18.63
Beni in conto capitale

15.85
Sanità

10.27
Beni di consumo ciclici

10.13
Servizi di comunicazione

7.62
Energia

7.41
Beni di consumo di prima necessità

4.38
Liquidità e Liquidità equivalenti

1.13

Esposizioni

(%) pesi valutarie

Al 31-mar-25

Dollaro USA

66.91
Euro

14.11
Yen giapponese

5.20
Franco svizzero

4.77
British Pound Sterling

4.35
Dollaro di Taiwan

3.07
Dollaro canadese

0.81
Dollaro di Hong Kong

0.80

Regione e paese

Al 31-mar-25

Regione e paese Table
Regione e paese	% attività
America del Nord 2 Paesi	65.52
USA	64.71
Canada	0.81
Europa escl. Regno Unito 6 Paesi	19.94
Francia	8.87
Svizzera	4.77
Spagna	3.97
Irlanda	1.27
Svezia	1.07
Germania	0.00
Giappone 1 Paesi	5.20
Giappone	5.20
Regno Unito 1 Paesi	4.35
Regno Unito	4.35
Mercati emergenti 1 Paesi	3.07
Taiwan	3.07
Liquidità e Liquidità equivalenti 1 Paesi	1.13
Liquidità e Liquidità equivalenti	1.13
Asia-Pacifico escl. Giappone 1 Paesi	0.80
Hong Kong	0.80

Per paese Table
Per paese

(%) maggiori ponderazioni a livello nazionale

Al 31-mar-25

USA

64.71
Francia

8.87
Giappone

5.20
Svizzera

4.77
Regno Unito

4.35

Informazioni importanti sulle caratteristiche

Il portafoglio è gestito in maniera attiva e le partecipazioni detenute attualmente possono essere diverse.

*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.

¹Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.

Risorse
Risorse

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Risorse De Prodotto

Le Fact Sheet informative sono disponibili circa 15 giorni dopo la fine del mese.

La revisione trimestrale del portafoglio è disponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre.

Partecipazioni complete disponibili circa 25 giorni dopo la fine del mese.

La revisione mensile del portafoglio è disponibile circa 15 giorni dopo la fine del mese.

Presentazione disponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre.

Performance Attribution disponibile circa 15 o 25 giorni dopo la fine del mese

L’aggiornamento trimestrale degli investimenti è disponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre.

L’aggiornamento mensile degli investimenti è disponibile circa 25 giorni dopo la fine del mese.

Documenti e fact sheet

Risorse De Prodotto

Le Fact Sheet informative sono disponibili circa 15 giorni dopo la fine del mese.

La revisione trimestrale del portafoglio è disponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre.

Partecipazioni complete disponibili circa 25 giorni dopo la fine del mese.

La revisione mensile del portafoglio è disponibile circa 15 giorni dopo la fine del mese.

Presentazione disponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre.

Performance Attribution disponibile circa 15 o 25 giorni dopo la fine del mese

L’aggiornamento trimestrale degli investimenti è disponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre.

L’aggiornamento mensile degli investimenti è disponibile circa 25 giorni dopo la fine del mese.

Risorse De Prodotto

Fact Sheet

Revisione trimestrale del portafoglio

Presentazione

Posizioni complete

Performance Attribution

Documenti e fact sheet

Documenti e fact sheet
Cliccare qui per visualizzare i documenti del fondo come i Documenti contenenti le Informazioni chiave per gli investitori, il Prospetto informativo completo, la Relazione annuale, la Relazione semestrale, lo Swing Pricing e le schede informative. Alcuni di questi documenti sono disponibili in altre lingue.

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OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

POLITICA D'INVESTIMENTO

Importanti considerazioni sui rischi

Informazioni sul fondo

Informazioni Sulla classe del fondo

GESTORI

Team of Investment Professionals

Akira Fuse, CMA

James Keating, CFA

10 maggiori posizioni

Performance

performance ai 12 mesi (%)

performance ai 12 mesi (%)

I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.

La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.

Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.

Informazioni importanti sulla performance

performance annue medie (%)

performance annue medie (%)

I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.

La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.

Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.

Informazioni importanti sulla performance

performance annuale (%)

performance annuale (%)

I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.

La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.

Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.

Informazioni importanti sulla performance

Grafico valori quota

Swing Pricing

Performance Attribution

Informazioni su Holding e portafoglio I dati specifici del portafoglio si basano sul patrimonio netto non certificato.Il portafoglio è gestito in maniera attiva e le partecipazioni detenute attualmente possono essere diverse.

Maggiori pesi per settore

10 maggiori posizioni

composizione portafoglio (%)

(%) pesi per settore

(%) pesi valutarie

Regione e paese

(%) maggiori ponderazioni a livello nazionale

Risorse

Risorse De Prodotto

Documenti e fact sheet

OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

POLITICA D'INVESTIMENTO

Importanti considerazioni sui rischi

Informazioni sul fondo

Informazioni Sulla classe del fondo

GESTORI

Team of Investment Professionals

Akira Fuse, CMA

James Keating, CFA

10 maggiori posizioni

Performance

performance ai 12 mesi (%)

performance ai 12 mesi (%)

I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.

La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.

Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.

Informazioni importanti sulla performance

performance annue medie (%)

performance annue medie (%)

I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.

La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.

Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.

Informazioni importanti sulla performance

performance annuale (%)

performance annuale (%)

I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.

La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.

Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.

Informazioni su Holding e portafoglio

I dati specifici del portafoglio si basano sul patrimonio netto non certificato.
Il portafoglio è gestito in maniera attiva e le partecipazioni detenute attualmente possono essere diverse.

Informazioni su Holding e portafoglio

I dati specifici del portafoglio si basano sul patrimonio netto non certificato.
Il portafoglio è gestito in maniera attiva e le partecipazioni detenute attualmente possono essere diverse.