U.S. Government Bond Fund
LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO FORNITE A SCOPO PURAMENTE COMMERCIALE.
Si tenga presente che questo è un prodotto gestito attivamente.
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Fact Sheet - Documenti del Fondo
U.S. Government Bond Fund
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Ha come obiettivo un rendimento totale che punta al reddito corrente, ma considera anche l’incremento del capitale, espresso in dollari USA.
POLITICA D'INVESTIMENTO
Mira a fornire agli investitori un portafoglio a reddito fisso di tipo investment grade.
Effettua una rotazione settoriale fra varie agenzie ed enti del governo.
Investe in titoli del governo e di agenzie statunitensi sulla base di indicatori macroeconomici, valutazioni e contesto di mercato
Importanti considerazioni sui rischi
Obbligazione: Gli investimenti in strumenti di debito potrebbero perdere di valore in seguito a diminuzioni della qualità di credito dell’emittente, del prestatario o della controparte, delle garanzie collaterali o a variazioni della situazione economica, politica, dell’emittente o di altre circostanze. Alcune tipologie di strumenti di debito possono essere più sensibili ai suddetti fattori e, pertanto, più volatili. Inoltre gli strumenti di debito comportano un rischio di tasso d’interesse (quando i tassi d’interesse salgono, generalmente i prezzi diminuiscono). Di conseguenza in periodi di rialzo dei tassi il prezzo delle azioni del Fondo può diminuire. Fondi costituiti da strumenti di debito con duration a più lungo termine di solito sono più sensibili al rialzo dei tassi di interesse rispetto a quelli con duration a più breve termine. A volte, in particolare nei periodi di irrequietezza del mercato, tutti o molti dei segmenti di mercato possono essere meno liquidi. Per questo può risultare difficile valutare questi investimenti e potrebbe non essere possibile vendere un particolare investimento o tipo di investimento in un dato momento o a un prezzo accettabile. Il prezzo di uno strumento negoziato a un tasso d’interesse negativo risponde alle variazioni dei tassi d’interesse come gli altri strumenti di debito; uno strumento acquistato a un tasso d’interesse negativo è tuttavia destinato a generare un rendimento negativo, se detenuto sino alla scadenza.
Derivati: Gli investimenti in strumenti derivati possono essere utilizzati per occupare posizioni lunghe e corte, per la loro alta volatilità, per la caratteristica di leva finanziaria (che esagera le perdite), e per aggiungere altri rischi a quelli degli indicatori sottostanti sui quali si basa lo strumento derivato, come il rischio di controparte e di liquidità.
Garantito da ipoteca: I titoli garantiti da attività possono essere soggetti a rimborsi anticipati e/o a una proroga e, pertanto, possono offrire minore possibilità di guadagni e maggiore possibilità di perdita.
Geograficamente: Dal momento che una quantità sostanziale delle attività del portafoglio può essere investita in emittenti situati in un unico paese o in pochi paesi, può essere più volatile di un portafoglio più diversificato dal punto di vista geografico.
U.S. Government Credit: I titoli di stato Usa non garantiti, quanto al pagamento della somma capitale o degli interessi, dal Tesoro statunitense sono soggetti ad un maggiore rischio di credito dei titoli di stato Usa garantiti dal Tesoro statunitense.
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 26-set-2005
- Patrimonio netto (US$ M) Al 31-mar-25 US$315.98
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 6
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 24-ago-2012
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 05-mag-25 €11.46
- Variazione del NAV più recente Al 05-mag-25 €0.03 | 0.26%
- ISIN LU0812851797
- SEDOL B8B0208
- WKN A1J2EB
- Bloomberg MFMA1EU LX
- CUSIP L6365X175
- Commissione di vendita massima 6%
- Benchmark Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index
GESTORI
10 maggiori posizioni
- UST Bond 2Yr Future JUN 30 25
- UST Bond 5Yr Future JUN 30 25
- UST Bond 10Yr Future JUN 18 25
- UMBS 30 Year 2.5
- UMBS 30 Year 2.0
- UST 10Yr Ultra Bond Future JUN 18 25
- UMBS 30 Year 3.0
- US Treasury Note 3.25% JUN 30 29
- US Treasury Note 2.625% JUL 31 29
- USD IRS 2Yr Payer 4.759 MAY 24 26*
Geoffrey Schechter, CFA, CPA
Portfolio Manager
Geoffrey L. Schechter, CFA, CPA, is an investment officer at MFS Investment Management® (MFS®) and a portfolio manager of the firm's government securities and municipal bond portfolios.
Geoff joined MFS as an investment officer in 1993 after working as a municipal credit analyst with a major insurance company. He was named portfolio manager in 1993.
Geoff is a graduate of the University of Texas and has an MBA degree from Boston University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) and Certified Public Accountant (CPA) designations.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Jake Stone, CFA
Portfolio Manager
Jake Stone, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager for the US government and mortgage-backed strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. Jake joined MFS in 2018 in his current role. He previously worked for Wellington Management Company for six years, most recently serving as a vice president and portfolio analyst for the fixed income portfolio management team. Before that, he worked for three years as a quantitative research associate and member of the fixed income management team at Manning & Napier Advisors. Jake earned a Bachelor of Arts degree in financial economics from the University of Rochester. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the CFA Society Boston.
Rob Hall
Institutional Portfolio Manager
Robert M. Hall is an investment officer and institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, customizes portfolios to meet client objectives and communicates the portfolios' investment policy, strategy, and tactics. Robert has served in a variety of roles since joining MFS in 1994, including institutional marketing and client service. From 2000 to 2009, he was the product specialist for the firm's Luxembourg-registered SICAV funds, covering both equity and fixed income strategies. Since 2009, he has been part of the fixed income investment team, working on a wide range of strategies. His current focus is US multisector. Robert earned a bachelor's degree from Gordon College and a bachelor's degree and a master's degree in education from the University of Massachusetts Lowell.
Performance
performance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 30-apr-25 [aggiornato mensilmente]| Periodo di 12 mesi: |
30-apr-21
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
30-apr-22 | 30-apr-23 | 30-apr-24 | 30-apr-25 | YTD % * | Avvio della classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Azioni A1, euro al NAV | -10.86 | 4.72 | -6.07 | -0.35 | 1.31 | -6.30 | 24-ago-2012 |
| Categoria Azioni A1, euro Con spese di vendita massime | -16.21 | -1.56 | -11.70 | -6.33 | -4.77 | -11.92 | 24-ago-2012 |
| Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index | -11.33 | 5.09 | -5.29 | 0.68 | 1.73 | - | - |
| Periodo di 12 mesi: | Categoria Azioni A1, euro al NAV | Categoria Azioni A1, euro Con spese di vendita massime |
|---|---|---|
|
30-apr-21
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
-10.86 | -16.21 |
| 30-apr-22 | 4.72 | -1.56 |
| 30-apr-23 | -6.07 | -11.70 |
| 30-apr-24 | -0.35 | -6.33 |
| 30-apr-25 | 1.31 | -4.77 |
| YTD % * | -6.30 | -11.92 |
| Avvio della classe | 24-ago-2012 | 24-ago-2012 |
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
performance annue medie (%)
performance annue medie (%)
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
performance annuale (%)
performance annuale (%)
Al 31-dic-24 Benchmark: Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index|
dal lancio
La performance dal lancio del fondo Al 30-apr-25 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al NAV | 1.16 | 9.99 | 4.41 | -11.60 | 5.06 | 7.58 | -2.90 | 4.87 | -6.92 | 0.09 | 6.91 |
| Con spese di vendita massime | 0.66 | 3.39 | -1.85 | -16.90 | -1.24 | 1.13 | -8.73 | -1.42 | -12.51 | -5.92 | 0.49 |
| Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index | - | 12.65 | 4.34 | -10.08 | 6.02 | 8.59 | -2.43 | 5.69 | -6.36 | 0.91 | 7.56 |
| al NAV | Con spese di vendita massime | Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6.91 | 0.49 | 7.56 |
| 2023 | 0.09 | -5.92 | 0.91 |
| 2022 | -6.92 | -12.51 | -6.36 |
| 2021 | 4.87 | -1.42 | 5.69 |
| 2020 | -2.9 | -8.73 | -2.43 |
| 2019 | 7.58 | 1.13 | 8.59 |
| 2018 | 5.06 | -1.24 | 6.02 |
| 2017 | -11.6 | -16.9 | -10.08 |
| 2016 | 4.41 | -1.85 | 4.34 |
| 2015 | 9.99 | 3.39 | 12.65 |
|
dal lancio
La performance dal lancio del fondo Al 30-apr-25 |
1.16 | 0.66 | - |
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Grafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 05-mag-25
- Valore patrimoniale netto (NAV): €11.46
- Variazione (€) (dal 02-mag-25): 0.03
- Variazione (%) (dal 02-mag-25): 0.26
- Prezzo di mercato (PM):
Il NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Il PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
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Panoramica
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Ha come obiettivo un rendimento totale che punta al reddito corrente, ma considera anche l’incremento del capitale, espresso in dollari USA.
POLITICA D'INVESTIMENTO
Mira a fornire agli investitori un portafoglio a reddito fisso di tipo investment grade.
Effettua una rotazione settoriale fra varie agenzie ed enti del governo.
Investe in titoli del governo e di agenzie statunitensi sulla base di indicatori macroeconomici, valutazioni e contesto di mercato
Importanti considerazioni sui rischi
Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro dall’investimento nel fondo.Obbligazione: Gli investimenti in strumenti di debito potrebbero perdere di valore in seguito a diminuzioni della qualità di credito dell’emittente, del prestatario o della controparte, delle garanzie collaterali o a variazioni della situazione economica, politica, dell’emittente o di altre circostanze. Alcune tipologie di strumenti di debito possono essere più sensibili ai suddetti fattori e, pertanto, più volatili. Inoltre gli strumenti di debito comportano un rischio di tasso d’interesse (quando i tassi d’interesse salgono, generalmente i prezzi diminuiscono). Di conseguenza in periodi di rialzo dei tassi il prezzo delle azioni del Fondo può diminuire. Fondi costituiti da strumenti di debito con duration a più lungo termine di solito sono più sensibili al rialzo dei tassi di interesse rispetto a quelli con duration a più breve termine. A volte, in particolare nei periodi di irrequietezza del mercato, tutti o molti dei segmenti di mercato possono essere meno liquidi. Per questo può risultare difficile valutare questi investimenti e potrebbe non essere possibile vendere un particolare investimento o tipo di investimento in un dato momento o a un prezzo accettabile. Il prezzo di uno strumento negoziato a un tasso d’interesse negativo risponde alle variazioni dei tassi d’interesse come gli altri strumenti di debito; uno strumento acquistato a un tasso d’interesse negativo è tuttavia destinato a generare un rendimento negativo, se detenuto sino alla scadenza.
Derivati: Gli investimenti in strumenti derivati possono essere utilizzati per occupare posizioni lunghe e corte, per la loro alta volatilità, per la caratteristica di leva finanziaria (che esagera le perdite), e per aggiungere altri rischi a quelli degli indicatori sottostanti sui quali si basa lo strumento derivato, come il rischio di controparte e di liquidità.
Garantito da ipoteca: I titoli garantiti da attività possono essere soggetti a rimborsi anticipati e/o a una proroga e, pertanto, possono offrire minore possibilità di guadagni e maggiore possibilità di perdita.
Geograficamente: Dal momento che una quantità sostanziale delle attività del portafoglio può essere investita in emittenti situati in un unico paese o in pochi paesi, può essere più volatile di un portafoglio più diversificato dal punto di vista geografico.
U.S. Government Credit: I titoli di stato Usa non garantiti, quanto al pagamento della somma capitale o degli interessi, dal Tesoro statunitense sono soggetti ad un maggiore rischio di credito dei titoli di stato Usa garantiti dal Tesoro statunitense.
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 26-set-2005
- Patrimonio netto (US$ M) Al 31-mar-25 US$315.98
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 6
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 24-ago-2012
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 05-mag-25 €11.46
- Variazione del NAV più recente Al 05-mag-25 €0.03 | 0.26%
- ISIN LU0812851797
- SEDOL B8B0208
- WKN A1J2EB
- Bloomberg MFMA1EU LX
- CUSIP L6365X175
- Commissione di vendita massima 6%
- Benchmark Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index
GESTORI
10 maggiori posizioni
Al 31-mar-25- UST Bond 2Yr Future JUN 30 25
- UST Bond 5Yr Future JUN 30 25
- UST Bond 10Yr Future JUN 18 25
- UMBS 30 Year 2.5
- UMBS 30 Year 2.0
- UST 10Yr Ultra Bond Future JUN 18 25
- UMBS 30 Year 3.0
- US Treasury Note 3.25% JUN 30 29
- US Treasury Note 2.625% JUL 31 29
- USD IRS 2Yr Payer 4.759 MAY 24 26*
Geoffrey Schechter, CFA, CPA
Portfolio Manager
36ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
19ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Geoffrey L. Schechter, CFA, CPA, is an investment officer at MFS Investment Management® (MFS®) and a portfolio manager of the firm's government securities and municipal bond portfolios.
Geoff joined MFS as an investment officer in 1993 after working as a municipal credit analyst with a major insurance company. He was named portfolio manager in 1993.
Geoff is a graduate of the University of Texas and has an MBA degree from Boston University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) and Certified Public Accountant (CPA) designations.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Jake Stone, CFA
Portfolio Manager
16ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
7ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Jake Stone, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager for the US government and mortgage-backed strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. Jake joined MFS in 2018 in his current role. He previously worked for Wellington Management Company for six years, most recently serving as a vice president and portfolio analyst for the fixed income portfolio management team. Before that, he worked for three years as a quantitative research associate and member of the fixed income management team at Manning & Napier Advisors. Jake earned a Bachelor of Arts degree in financial economics from the University of Rochester. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the CFA Society Boston.
Rob Hall
Institutional Portfolio Manager
31ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
16ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Robert M. Hall is an investment officer and institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, customizes portfolios to meet client objectives and communicates the portfolios' investment policy, strategy, and tactics. Robert has served in a variety of roles since joining MFS in 1994, including institutional marketing and client service. From 2000 to 2009, he was the product specialist for the firm's Luxembourg-registered SICAV funds, covering both equity and fixed income strategies. Since 2009, he has been part of the fixed income investment team, working on a wide range of strategies. His current focus is US multisector. Robert earned a bachelor's degree from Gordon College and a bachelor's degree and a master's degree in education from the University of Massachusetts Lowell.
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Performance
Performance
Performance ai 12 mesiperformance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 30-apr-25 [aggiornato mensilmente]Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 05-mag-25, soggetto a revisione e non annualizzato.Periodo di 12 mesi: 30-apr-21o dal lancioLa performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
30-apr-22 30-apr-23 30-apr-24 30-apr-25 YTD % * Avvio della classe Categoria Azioni A1, euro al NAV -10.86 4.72 -6.07 -0.35 1.31 -6.30 24-ago-2012 Categoria Azioni A1, euro Con spese di vendita massime -16.21 -1.56 -11.70 -6.33 -4.77 -11.92 24-ago-2012 Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index -11.33 5.09 -5.29 0.68 1.73 - - Periodo di 12 mesi: Categoria Azioni A1, euro al NAV Categoria Azioni A1, euro Con spese di vendita massime 30-apr-21 o dal lancio La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
-10.86 -16.21 30-apr-22 4.72 -1.56 30-apr-23 -6.07 -11.70 30-apr-24 -0.35 -6.33 30-apr-25 1.31 -4.77 YTD % * -6.30 -11.92 Avvio della classe 24-ago-2012 24-ago-2012 I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.PERFORMANCE ANNUE MEDIEperformance annue medie (%)
performance annue medie (%)
Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.Aggiornato mensilmente al 30-apr-25*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 05-mag-25, soggetto a revisione e non annualizzato.I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.performance annualeperformance annuale (%)
performance annuale (%)
Al 31-dic-24 Benchmark: Bloomberg U.S. Government/Mortgage Indexannual rate of return table dal lancioLa performance dal lancio del fondo Al 30-apr-25
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 al NAV 1.16 9.99 4.41 -11.60 5.06 7.58 -2.90 4.87 -6.92 0.09 6.91 Con spese di vendita massime 0.66 3.39 -1.85 -16.90 -1.24 1.13 -8.73 -1.42 -12.51 -5.92 0.49 Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index - 12.65 4.34 -10.08 6.02 8.59 -2.43 5.69 -6.36 0.91 7.56 al NAV Con spese di vendita massime Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index 2024 6.91 0.49 7.56 2023 0.09 -5.92 0.91 2022 -6.92 -12.51 -6.36 2021 4.87 -1.42 5.69 2020 -2.9 -8.73 -2.43 2019 7.58 1.13 8.59 2018 5.06 -1.24 6.02 2017 -11.6 -16.9 -10.08 2016 4.41 -1.85 4.34 2015 9.99 3.39 12.65 dal lancioLa performance dal lancio del fondo Al 30-apr-25
1.16 0.66 - I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.Valori quota e distribuzioniGrafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 05-mag-25
- Valore patrimoniale netto (NAV): €11.46
- Variazione (€) (dal 02-mag-25): 0.03
- Variazione (%) (dal 02-mag-25): 0.26
- Prezzo di mercato (PM):
I dati massimi visualizzati sono per gli ultimi 10 anniRicerca NAV storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un NAV storico per questo fondoIl NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Ricerca PM storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un PM storico per questo fondoIl PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
Non ci sono distribuzioni per questa classe di azioni o le distribuzioni al momento non sono disponibili