Global New Discovery Fund
LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO FORNITE A SCOPO PURAMENTE COMMERCIALE.
Nell'ambito del nostro impegno di lunga data a integrare fattori ESG finanziariamente rilevanti nella nostra ricerca sugli investimenti e nel nostro processo decisionale, cogliamo l'occasione per comunicarvi che MFS Meridian Funds – Global New Discovery Fund a partire dal 5 Novembre 2024 sarà designato ai sensi dell'Articolo 8 dell'SFDR – Per saperne di più
Si tenga presente che questo è un prodotto gestito attivamente.
Le azioni di categoria I sono disponibili solo per certi investitori istituzionali abilitati.
-
Fact Sheet - Documenti del Fondo
Global New Discovery Fund
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Il Fondo ha come obiettivo l'incremento del capitale, espresso in dollari USA.
POLITICA D'INVESTIMENTO
Enfasi costante sulle piccole e medie imprese a livello globale
Focuses on investing in companies that generate consistent, above-average earnings growth and durably high returns on capital while maintaining a rigorous valuation discipline.
Importanti considerazioni sui rischi
Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.
Mercati emergenti: Rispetto ai mercati sviluppati, i mercati emergenti possono presentare strutture di mercato, profondità, tutele normative, protettive o operative inferiori e una maggiore instabilità politica, sociale ed economica.
Derivati: Gli investimenti in strumenti derivati possono essere utilizzati per occupare posizioni lunghe e corte, per la loro alta volatilità, per la caratteristica di leva finanziaria (che esagera le perdite), e per aggiungere altri rischi a quelli degli indicatori sottostanti sui quali si basa lo strumento derivato, come il rischio di controparte e di liquidità.
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 02-dic-2020
- Patrimonio netto (US$ M) Al 30-apr-25 US$5.70
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 8
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark MSCI All Country World Small Mid Cap Index (net div)
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 02-dic-2020
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 23-mag-25 $111.09
- Variazione del NAV più recente Al 23-mag-25 $0.17 | 0.15%
- ISIN LU2219429573
- SEDOL BL6CSJ1
- WKN A2QBK9
- Bloomberg MGNDI1U LX
- CUSIP L6366L543
- Commissione di vendita massima --
- Benchmark MSCI All Country World Small Mid Cap Index (net div)
GESTORI
10 maggiori posizioni
- Euronext NV
- GFL Environmental Inc
- AUB Group Ltd
- STERIS PLC
- RB Global Inc
- Obic Co Ltd
- Cranswick PLC
- US Foods Holding Corp
- Mid-America Apartment Communities Inc REIT
- Burlington Stores Inc
Eric Braz, CFA
Portfolio Manager
Eric J. Braz, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). As a member of the portfolio management team of the MFS® Global Small-Mid Cap and MFS® US Mid Cap Growth strategies, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. Eric joined MFS in 2007 as an equity research analyst following his participation in the firm's Summer MBA Internship program in 2006. He assumed his portfolio management responsibilities in 2020. Before joining the firm, he served as a consultant for Bates White, LLC, working in the firm's corporate finance and environmental and product liabilities practices for three years in Washington, D.C. Eric earned a Bachelor of Science degree from Pennsylvania State University and a Master of Business Administration degree from the University of Chicago Booth School of Business, where he was a Robert Toigo Foundation Fellow. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation from the CFA Institute.
Peter Fruzzetti
Portfolio Manager
Peter Fruzzetti is an investment officer and equity portfolio manager for the International New Discovery, European Smaller Companies and Global New Discovery strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in London. Peter joined MFS in 2000 as an equity research analyst and assumed his current role in 2004. Prior to joining MFS, he worked for Fidelity Investments for six years, serving as an equity research analyst and select portfolio manager. He began his career in the financial services industry in 1993. Peter earned his Bachelor of Science degree in finance from Boston College.
Michael Grossman, CFA
Portfolio Manager
Michael S. Grossman, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®).
Before joining MFS in 2005, Michael spent three years as a research analyst following small and mid-cap commercial services and transportation companies for Essex Investment Management Co., LLC as well as three years as an investment associate in large-cap global equity research for Putnam Investments.
Michael earned his bachelor's degree from the University of Pennsylvania and holds an MBA from Boston College. He is a member of the CFA Institute and the Boston Society of Securities Analysts Society, Inc.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Sandeep Mehta
Portfolio Manager
Sandeep Mehta is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). As a member of the portfolio management teams for MFS' European Small Cap Equity and Global Small-Mid Cap strategies, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions.He is based in London. Sandeep joined MFS in 2008 as a research analyst and was named portfolio manager in 2016. Before joining the firm, he was an equity research analyst with Henderson Global Investors. He also served as a software engineer with eTouch Systems for two years and with Verisign for two years, as well as working as an associate consultant at CITIL for two years. Sandeep earned a Bachelor of Science degree from the Indian Institute of Technology (BHU) and holds a Master of Business Administration degree from the London Business School.
Nicholas Paul, CFA
Institutional Portfolio Manager
Nicholas J. Paul, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). Nicholas serves as a portfolio manager for the International Diversification and International Research strategies. He also serves as an institutional portfolio manager and member of the following portfolio management teams: International Large Cap Value Equity, Global Small-Mid Cap Equity and European Smaller Companies. As an institutional portfolio manager, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. Nicholas joined MFS in 2010. He served as an investment product specialist before becoming an institutional portfolio manager in 2018 and being named portfolio manager in 2022. Prior to joining MFS, he spent nine years at Putnam Investments as a vice president and investment product manager. He began his career in financial services in 1999. Nicholas earned a bachelor's degree from West Virginia University and a Master of Business Administration degree with honors from Boston College's Carroll School of Management. He is a CFA charter holder and a member of the Boston Security Analysts Society.
Performance
- Performance ai 12 mesi
- PERFORMANCE ANNUE MEDIE
- performance annuale
- Valori quota e distribuzioni
- Performance Attribution
performance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 30-apr-25 [aggiornato mensilmente]| Periodo di 12 mesi: |
30-apr-21
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
30-apr-22 | 30-apr-23 | 30-apr-24 | 30-apr-25 | YTD % * | Avvio della classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Azioni I1, dollari USA al NAV | 1.39 | -14.77 | 0.73 | 5.62 | 5.83 | 5.99 | 02-dic-2020 |
| MSCI All Country World Small Mid Cap Index (net div) | - | -9.98 | -1.84 | 11.82 | 7.32 | - | - |
| Periodo di 12 mesi: | Categoria Azioni I1, dollari USA al NAV | |
|---|---|---|
|
30-apr-21
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
1.39 | |
| 30-apr-22 | -14.77 | |
| 30-apr-23 | 0.73 | |
| 30-apr-24 | 5.62 | |
| 30-apr-25 | 5.83 | |
| YTD % * | 5.99 | |
| Avvio della classe | 02-dic-2020 | 02-dic-2020 |
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
performance annue medie (%)
performance annue medie (%)
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
performance annuale (%)
performance annuale (%)
Al 31-dic-24 Benchmark: MSCI All Country World Small Mid Cap Index (net div)|
dal lancio
La performance dal lancio del fondo Al 30-apr-25 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| al NAV | 1.39 | 12.07 | -27.06 | 18.45 | 2.36 |
| MSCI All Country World Small Mid Cap Index (net div) | - | 16.23 | -18.72 | 16.02 | 8.68 |
| al NAV | MSCI All Country World Small Mid Cap Index (net div) | |
|---|---|---|
| 2024 | 2.36 | 8.68 |
| 2023 | 18.45 | 16.02 |
| 2022 | -27.06 | -18.72 |
| 2021 | 12.07 | 16.23 |
|
dal lancio
La performance dal lancio del fondo Al 30-apr-25 |
1.39 | - |
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Grafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 23-mag-25
- Valore patrimoniale netto (NAV): $111.09
- Variazione ($) (dal 22-mag-25): 0.17
- Variazione (%) (dal 22-mag-25): 0.15
- Prezzo di mercato (PM):
Il NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Il PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
Performance Attribution
GuidaDisponibile circa 15 o 25 giorni dopo la fine del mese
Disponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre
Negli ultimi 12 mesi (YTD)
Attribuzione di 12 mesi
-
Panoramica
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Il Fondo ha come obiettivo l'incremento del capitale, espresso in dollari USA.
POLITICA D'INVESTIMENTO
Enfasi costante sulle piccole e medie imprese a livello globale
Focuses on investing in companies that generate consistent, above-average earnings growth and durably high returns on capital while maintaining a rigorous valuation discipline.
Importanti considerazioni sui rischi
Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro dall’investimento nel fondo.Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.
Mercati emergenti: Rispetto ai mercati sviluppati, i mercati emergenti possono presentare strutture di mercato, profondità, tutele normative, protettive o operative inferiori e una maggiore instabilità politica, sociale ed economica.
Derivati: Gli investimenti in strumenti derivati possono essere utilizzati per occupare posizioni lunghe e corte, per la loro alta volatilità, per la caratteristica di leva finanziaria (che esagera le perdite), e per aggiungere altri rischi a quelli degli indicatori sottostanti sui quali si basa lo strumento derivato, come il rischio di controparte e di liquidità.
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 02-dic-2020
- Patrimonio netto (US$ M) Al 30-apr-25 US$5.70
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 8
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark MSCI All Country World Small Mid Cap Index (net div)
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 02-dic-2020
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 23-mag-25 $111.09
- Variazione del NAV più recente Al 23-mag-25 $0.17 | 0.15%
- ISIN LU2219429573
- SEDOL BL6CSJ1
- WKN A2QBK9
- Bloomberg MGNDI1U LX
- CUSIP L6366L543
- Commissione di vendita massima --
- Benchmark MSCI All Country World Small Mid Cap Index (net div)
GESTORI
10 maggiori posizioni
Al 30-apr-25- Euronext NV
- GFL Environmental Inc
- AUB Group Ltd
- STERIS PLC
- RB Global Inc
- Obic Co Ltd
- Cranswick PLC
- US Foods Holding Corp
- Mid-America Apartment Communities Inc REIT
- Burlington Stores Inc
Eric Braz, CFA
Portfolio Manager
21ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
4ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Eric J. Braz, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). As a member of the portfolio management team of the MFS® Global Small-Mid Cap and MFS® US Mid Cap Growth strategies, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. Eric joined MFS in 2007 as an equity research analyst following his participation in the firm's Summer MBA Internship program in 2006. He assumed his portfolio management responsibilities in 2020. Before joining the firm, he served as a consultant for Bates White, LLC, working in the firm's corporate finance and environmental and product liabilities practices for three years in Washington, D.C. Eric earned a Bachelor of Science degree from Pennsylvania State University and a Master of Business Administration degree from the University of Chicago Booth School of Business, where he was a Robert Toigo Foundation Fellow. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation from the CFA Institute.
Peter Fruzzetti
Portfolio Manager
32ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
4ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Peter Fruzzetti is an investment officer and equity portfolio manager for the International New Discovery, European Smaller Companies and Global New Discovery strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in London. Peter joined MFS in 2000 as an equity research analyst and assumed his current role in 2004. Prior to joining MFS, he worked for Fidelity Investments for six years, serving as an equity research analyst and select portfolio manager. He began his career in the financial services industry in 1993. Peter earned his Bachelor of Science degree in finance from Boston College.
Michael Grossman, CFA
Portfolio Manager
26ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
4ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Michael S. Grossman, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®).
Before joining MFS in 2005, Michael spent three years as a research analyst following small and mid-cap commercial services and transportation companies for Essex Investment Management Co., LLC as well as three years as an investment associate in large-cap global equity research for Putnam Investments.
Michael earned his bachelor's degree from the University of Pennsylvania and holds an MBA from Boston College. He is a member of the CFA Institute and the Boston Society of Securities Analysts Society, Inc.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Sandeep Mehta
Portfolio Manager
18ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
4ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Sandeep Mehta is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). As a member of the portfolio management teams for MFS' European Small Cap Equity and Global Small-Mid Cap strategies, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions.He is based in London. Sandeep joined MFS in 2008 as a research analyst and was named portfolio manager in 2016. Before joining the firm, he was an equity research analyst with Henderson Global Investors. He also served as a software engineer with eTouch Systems for two years and with Verisign for two years, as well as working as an associate consultant at CITIL for two years. Sandeep earned a Bachelor of Science degree from the Indian Institute of Technology (BHU) and holds a Master of Business Administration degree from the London Business School.
Nicholas Paul, CFA
Institutional Portfolio Manager
26ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
4ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Nicholas J. Paul, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). Nicholas serves as a portfolio manager for the International Diversification and International Research strategies. He also serves as an institutional portfolio manager and member of the following portfolio management teams: International Large Cap Value Equity, Global Small-Mid Cap Equity and European Smaller Companies. As an institutional portfolio manager, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. Nicholas joined MFS in 2010. He served as an investment product specialist before becoming an institutional portfolio manager in 2018 and being named portfolio manager in 2022. Prior to joining MFS, he spent nine years at Putnam Investments as a vice president and investment product manager. He began his career in financial services in 1999. Nicholas earned a bachelor's degree from West Virginia University and a Master of Business Administration degree with honors from Boston College's Carroll School of Management. He is a CFA charter holder and a member of the Boston Security Analysts Society.
-
Performance
Performance
- Performance ai 12 mesi
- PERFORMANCE ANNUE MEDIE
- performance annuale
- Valori quota e distribuzioni
- Performance Attribution
Performance ai 12 mesiperformance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 30-apr-25 [aggiornato mensilmente]Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 23-mag-25, soggetto a revisione e non annualizzato.Periodo di 12 mesi: 30-apr-21o dal lancioLa performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
30-apr-22 30-apr-23 30-apr-24 30-apr-25 YTD % * Avvio della classe Categoria Azioni I1, dollari USA al NAV 1.39 -14.77 0.73 5.62 5.83 5.99 02-dic-2020 MSCI All Country World Small Mid Cap Index (net div) - -9.98 -1.84 11.82 7.32 - - Periodo di 12 mesi: Categoria Azioni I1, dollari USA al NAV 30-apr-21 o dal lancio La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
1.39 30-apr-22 -14.77 30-apr-23 0.73 30-apr-24 5.62 30-apr-25 5.83 YTD % * 5.99 Avvio della classe 02-dic-2020 02-dic-2020 I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.PERFORMANCE ANNUE MEDIEperformance annue medie (%)
performance annue medie (%)
Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.Aggiornato mensilmente al 30-apr-25*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 23-mag-25, soggetto a revisione e non annualizzato.I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.performance annualeperformance annuale (%)
performance annuale (%)
Al 31-dic-24 Benchmark: MSCI All Country World Small Mid Cap Index (net div)annual rate of return table dal lancioLa performance dal lancio del fondo Al 30-apr-25
2021 2022 2023 2024 al NAV 1.39 12.07 -27.06 18.45 2.36 MSCI All Country World Small Mid Cap Index (net div) - 16.23 -18.72 16.02 8.68 al NAV MSCI All Country World Small Mid Cap Index (net div) 2024 2.36 8.68 2023 18.45 16.02 2022 -27.06 -18.72 2021 12.07 16.23 dal lancioLa performance dal lancio del fondo Al 30-apr-25
1.39 - I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.Valori quota e distribuzioniGrafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 23-mag-25
- Valore patrimoniale netto (NAV): $111.09
- Variazione ($) (dal 22-mag-25): 0.17
- Variazione (%) (dal 22-mag-25): 0.15
- Prezzo di mercato (PM):
I dati massimi visualizzati sono per gli ultimi 10 anniRicerca NAV storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un NAV storico per questo fondoIl NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Ricerca PM storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un PM storico per questo fondoIl PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
Non ci sono distribuzioni per questa classe di azioni o le distribuzioni al momento non sono disponibiliPerformance AttributionPerformance Attribution
GuidaDisponibile circa 15 o 25 giorni dopo la fine del mese
Attribuzione trimestraleDisponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre
Negli ultimi 12 mesi (YTD)
Attribuzione di 12 mesi
Anno civileNessun dato disponibile