Emerging Markets Equity Research Fund
LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO FORNITE A SCOPO PURAMENTE COMMERCIALE.
Nell'ambito del nostro impegno di lunga data a integrare fattori ESG finanziariamente rilevanti nella nostra ricerca sugli investimenti e nel nostro processo decisionale, cogliamo l'occasione per comunicarvi che Meridian Funds – Emerging Markets Equity Research Fund a partire dal 5 Novembre 2024 sarà designato ai sensi dell'Articolo 8 dell'SFDR – Per saperne di più
Si tenga presente che questo è un prodotto gestito attivamente.
Le azioni di categoria I sono disponibili solo per certi investitori istituzionali abilitati.
-
Fact Sheet - Documenti del Fondo
Emerging Markets Equity Research Fund
Obiettivo d'investimento
Il Fondo ha come obiettivo l'incremento del capitale, espresso in dollari USA.
Politica d'investimento
Un portafoglio diversificato su scala globale di società dei mercati emergenti di alta qualità (ad es. imprese leader nei rispettivi settori in ragione di prodotti/servizi proprietari o di nicchia, pricing power, super reti di distribuzione)
Le sedi di MFS nei paesi emergenti consentono la scoperta di opportunità locali tramite le visite sul campo alle sedi aziendali e agli stabilimenti produttivi, incontri con clienti e fornitori, ecc.
We seek to invest in companies that offer the potential to generate above-average durable earnings growth within their sectors on a relative basis
Importanti considerazioni sui rischi
Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.
Mercati emergenti: Rispetto ai mercati sviluppati, i mercati emergenti possono presentare strutture di mercato, profondità, tutele normative, protettive o operative inferiori e una maggiore instabilità politica, sociale ed economica.
Si prega di consultare i documenti di offerta o il Memorandum Informativo per ulteriori dettagli, incluse le informazioni sui rischi e sulle spese del fondo.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 09-lug-2021
- Patrimonio netto (US$ M) Al 28-feb-26 US$4.92
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 8
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark MSCI Emerging Markets Index (net div)
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 09-lug-2021
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 02-apr-26 $120.50
- Variazione del NAV più recente Al 02-apr-26 $1.35 | 1.11%
- ISIN LU2271366002
- SEDOL BNNH3Z4
- WKN A2QKML
- Bloomberg MFMERIU LX
- CUSIP L6366L683
- Commissione di vendita massima --
- Benchmark MSCI Emerging Markets Index (net div)
Gestori
10 maggiori posizioni
Al 28-feb-26
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
- Samsung Electronics Co Ltd IPS
- Tencent Holdings Ltd
- SK Hynix Inc
- ASE Technology Holding Co Ltd
- MediaTek Inc
- HDFC Bank Ltd
- China Construction Bank Corp
- Reliance Industries Ltd
- Hon Hai Precision Industry Co Ltd
Greg Johnsen, CFA
General Oversight
Gregory A. Johnsen, CFA, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning.
Gregory joined MFS in 2019 in his current role following seven years as director and institutional portfolio manager for Parametric Portfolio Associates. Previously, he served as vice president, associate partner and investment director for Wellington Management for eleven years and vice president and portfolio advisor for American Century Investment Management for three years. Prior to that, he was a founding member at DiMeo Schneider & Associates, serving for two years. He began his career in financial services in 1985 with additional roles held at Kidder, Peabody & Company; the Chicago Board Options Exchange; and New Windsor Associates.
Gregory earned a Bachelor of Science degree in economics from the University of Minnesota and a Master of Business Administration degree from the University of Chicago's Booth School of Business. He is a member of the CFA Society Boston.
Sanjay Natarajan
General Oversight
Sanjay Natarajan is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). His responsibilities include communicating investment policy, strategy and positioning and participating in the research process and strategy discussions. His role also includes assessing portfolio risk, customizing portfolios to client objectives and guidelines and managing daily cash flows. He is based in the firm's Singapore office.
Prior to joining the firm in 2007, Sanjay worked for DBS Bank Ltd. (Asia), holding various roles, including serving as COO of Global Corporate and Investment Banking. He also previously worked at McKinsey and Company, k1 Ventures and the Singapore Economic Development Board. He began his career in 1996.
Sanjay earned a bachelor's degree from Dartmouth College and a master's degree from Harvard University.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Performance
- Performance ai 12 mesi
- PERFORMANCE ANNUE MEDIE
- performance annuale
- Valori quota e distribuzioni
- Performance Attribution
performance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 31-mar-26 [aggiornato mensilmente]
| Periodo di 12 mesi: |
31-mar-22
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
31-mar-23 | 31-mar-24 | 31-mar-25 | 31-mar-26 | YTD % * | Avvio della classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Azioni I1, dollari USA al NAV | 3.83 | -7.02 | 4.34 | 7.00 | 32.23 | 2.99 | 09-lug-2021 |
| MSCI Emerging Markets Index (net div) | - | -10.70 | 8.15 | 8.09 | 29.55 | - | - |
| Periodo di 12 mesi: | Categoria Azioni I1, dollari USA al NAV | MSCI Emerging Markets Index (net div) |
|---|---|---|
|
31-mar-22
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
3.83 | - |
| 31-mar-23 | -7.02 | -10.70 |
| 31-mar-24 | 4.34 | 8.15 |
| 31-mar-25 | 7.00 | 8.09 |
| 31-mar-26 | 32.23 | 29.55 |
| YTD % * | 2.99 | - |
| Avvio della classe | 09-lug-2021 | - |
Informazioni importanti sulla performance
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
performance annue medie (%)
Aggiornato mensilmente al 31-mar-26
Informazioni importanti sulla performance
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
performance annuale (%)
Al 31-dic-25
|Benchmark: MSCI Emerging Markets Index (net div)
|
dal lancio
La performance dal lancio del fondo Al 31-mar-26 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| al NAV | 3.83 | -22.15 | 9.05 | 5.32 | 33.65 |
| MSCI Emerging Markets Index (net div) | - | -20.09 | 9.83 | 7.50 | 33.57 |
| al NAV | MSCI Emerging Markets Index (net div) | |
|---|---|---|
| 2025 | 33.65 | 33.57 |
| 2024 | 5.32 | 7.5 |
| 2023 | 9.05 | 9.83 |
| 2022 | -22.15 | -20.09 |
|
dal lancio
La performance dal lancio del fondo Al 31-mar-26 |
3.83 | - |
Informazioni importanti sulla performance
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Grafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 02-apr-26
- Valore patrimoniale netto (NAV): $120.50
- Variazione ($) (dal 01-apr-26): 1.35
- Variazione (%) (dal 01-apr-26): 1.11
- Prezzo di mercato (PM):
Il NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Il PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
Performance Attribution
GuidaDisponibile circa 15 o 25 giorni dopo la fine del mese
Attribuzione trimestrale
Disponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre
Negli ultimi 12 mesi (YTD)
Attribuzione di 12 mesi
Anno civile
-
Panoramica
Obiettivo d'investimento
Il Fondo ha come obiettivo l'incremento del capitale, espresso in dollari USA.
Politica d'investimento
Un portafoglio diversificato su scala globale di società dei mercati emergenti di alta qualità (ad es. imprese leader nei rispettivi settori in ragione di prodotti/servizi proprietari o di nicchia, pricing power, super reti di distribuzione)
Le sedi di MFS nei paesi emergenti consentono la scoperta di opportunità locali tramite le visite sul campo alle sedi aziendali e agli stabilimenti produttivi, incontri con clienti e fornitori, ecc.
We seek to invest in companies that offer the potential to generate above-average durable earnings growth within their sectors on a relative basis
Importanti considerazioni sui rischi
Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro dall’investimento nel fondo.Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.
Mercati emergenti: Rispetto ai mercati sviluppati, i mercati emergenti possono presentare strutture di mercato, profondità, tutele normative, protettive o operative inferiori e una maggiore instabilità politica, sociale ed economica.
Si prega di consultare i documenti di offerta o il Memorandum Informativo per ulteriori dettagli, incluse le informazioni sui rischi e sulle spese del fondo.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 09-lug-2021
- Patrimonio netto (US$ M) Al 28-feb-26 US$4.92
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 8
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark MSCI Emerging Markets Index (net div)
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 09-lug-2021
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 02-apr-26 $120.50
- Variazione del NAV più recente Al 02-apr-26 $1.35 | 1.11%
- ISIN LU2271366002
- SEDOL BNNH3Z4
- WKN A2QKML
- Bloomberg MFMERIU LX
- CUSIP L6366L683
- Commissione di vendita massima --
- Benchmark MSCI Emerging Markets Index (net div)
Gestori
![Greg Johnsen, CFA]()
![Sanjay Natarajan]()
10 maggiori posizioni
Al 28-feb-26
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
- Samsung Electronics Co Ltd IPS
- Tencent Holdings Ltd
- SK Hynix Inc
- ASE Technology Holding Co Ltd
- MediaTek Inc
- HDFC Bank Ltd
- China Construction Bank Corp
- Reliance Industries Ltd
- Hon Hai Precision Industry Co Ltd
Greg Johnsen, CFA
General Oversight
40ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
3ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Gregory A. Johnsen, CFA, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning.
Gregory joined MFS in 2019 in his current role following seven years as director and institutional portfolio manager for Parametric Portfolio Associates. Previously, he served as vice president, associate partner and investment director for Wellington Management for eleven years and vice president and portfolio advisor for American Century Investment Management for three years. Prior to that, he was a founding member at DiMeo Schneider & Associates, serving for two years. He began his career in financial services in 1985 with additional roles held at Kidder, Peabody & Company; the Chicago Board Options Exchange; and New Windsor Associates.
Gregory earned a Bachelor of Science degree in economics from the University of Minnesota and a Master of Business Administration degree from the University of Chicago's Booth School of Business. He is a member of the CFA Society Boston.
Sanjay Natarajan
General Oversight
30ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
5ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Sanjay Natarajan is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). His responsibilities include communicating investment policy, strategy and positioning and participating in the research process and strategy discussions. His role also includes assessing portfolio risk, customizing portfolios to client objectives and guidelines and managing daily cash flows. He is based in the firm's Singapore office.
Prior to joining the firm in 2007, Sanjay worked for DBS Bank Ltd. (Asia), holding various roles, including serving as COO of Global Corporate and Investment Banking. He also previously worked at McKinsey and Company, k1 Ventures and the Singapore Economic Development Board. He began his career in 1996.
Sanjay earned a bachelor's degree from Dartmouth College and a master's degree from Harvard University.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management. -
Performance
Performance
- Performance ai 12 mesi
- PERFORMANCE ANNUE MEDIE
- performance annuale
- Valori quota e distribuzioni
- Performance Attribution
Performance ai 12 mesiperformance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 31-mar-26 [aggiornato mensilmente]
Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 02-apr-26, soggetto a revisione e non annualizzato.Periodo di 12 mesi: 31-mar-22o dal lancioLa performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
31-mar-23 31-mar-24 31-mar-25 31-mar-26 YTD % * Avvio della classe Categoria Azioni I1, dollari USA al NAV 3.83 -7.02 4.34 7.00 32.23 2.99 09-lug-2021 MSCI Emerging Markets Index (net div) - -10.70 8.15 8.09 29.55 - - Periodo di 12 mesi: Categoria Azioni I1, dollari USA al NAV MSCI Emerging Markets Index (net div) 31-mar-22 o dal lancio La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
3.83 - 31-mar-23 -7.02 -10.70 31-mar-24 4.34 8.15 31-mar-25 7.00 8.09 31-mar-26 32.23 29.55 YTD % * 2.99 - Avvio della classe 09-lug-2021 - Informazioni importanti sulla performance
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
PERFORMANCE ANNUE MEDIEperformance annue medie (%)
Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.Aggiornato mensilmente al 31-mar-26
*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 02-apr-26, soggetto a revisione e non annualizzato.La performance indicata è in parte attribuibile a inconsuete condizioni del mercato, che potrebbero non ripetersi in futuro.RATING MORNINGSTARInformazioni importanti sulla performance
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
performance annualeperformance annuale (%)
Al 31-dic-25
|Benchmark: MSCI Emerging Markets Index (net div)
annual rate of return table dal lancioLa performance dal lancio del fondo Al 31-mar-26
2022 2023 2024 2025 al NAV 3.83 -22.15 9.05 5.32 33.65 MSCI Emerging Markets Index (net div) - -20.09 9.83 7.50 33.57 al NAV MSCI Emerging Markets Index (net div) 2025 33.65 33.57 2024 5.32 7.5 2023 9.05 9.83 2022 -22.15 -20.09 dal lancioLa performance dal lancio del fondo Al 31-mar-26
3.83 - Informazioni importanti sulla performance
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Valori quota e distribuzioniGrafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 02-apr-26
- Valore patrimoniale netto (NAV): $120.50
- Variazione ($) (dal 01-apr-26): 1.35
- Variazione (%) (dal 01-apr-26): 1.11
- Prezzo di mercato (PM):
I dati massimi visualizzati sono per gli ultimi 10 anniRicerca NAV storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un NAV storico per questo fondoIl NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Ricerca PM storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un PM storico per questo fondoIl PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
Non ci sono distribuzioni per questa classe di azioni o le distribuzioni al momento non sono disponibiliPerformance AttributionPerformance Attribution
GuidaDisponibile circa 15 o 25 giorni dopo la fine del mese
Attribuzione trimestrale
Disponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre
Negli ultimi 12 mesi (YTD)
Attribuzione di 12 mesi
Anno civile