Global Flexible Multi-Asset Fund
LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO FORNITE A SCOPO PURAMENTE COMMERCIALE.
Si tenga presente che questo è un prodotto gestito attivamente.
Le azioni di categoria I sono disponibili solo per certi investitori istituzionali abilitati.
Global Flexible Multi-Asset Fund
Obiettivo d'investimento
Punta a conseguire la crescita del capitale espressa in dollari USA
Politica d'investimento
Incorporando i giudizi fondamentali, quantitativi e macro in una strategia multi-asset globale e flessibile, cerca di valutare i premi al rischio attraverso un quadro coerente sia nella selezione dei titoli che nell'asset allocation, consentendo l'ottimizzazione tra posizionamento bottom-up e top-down
Approccio flessibile che mira a generare alpha attraverso l'asset allocation strategica, la flessibilità tattica e la selezione bottom-up dei titoli nell'arco dell'intero ciclo economico globale
Mira a incorporare le prospettive d'investimento di MFS provenienti da tutta la piattaforma d'investimento
Importanti considerazioni sui rischi
Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.
Obbligazione: Gli investimenti in strumenti di debito potrebbero perdere di valore in seguito a diminuzioni della qualità di credito dell’emittente, del prestatario o della controparte, delle garanzie collaterali o a variazioni della situazione economica, politica, dell’emittente o di altre circostanze. Alcune tipologie di strumenti di debito possono essere più sensibili ai suddetti fattori e, pertanto, più volatili. Inoltre gli strumenti di debito comportano un rischio di tasso d’interesse (quando i tassi d’interesse salgono, generalmente i prezzi diminuiscono). Di conseguenza in periodi di rialzo dei tassi il prezzo delle azioni del Fondo può diminuire. Fondi costituiti da strumenti di debito con duration a più lungo termine di solito sono più sensibili al rialzo dei tassi di interesse rispetto a quelli con duration a più breve termine. A volte, in particolare nei periodi di irrequietezza del mercato, tutti o molti dei segmenti di mercato possono essere meno liquidi. Per questo può risultare difficile valutare questi investimenti e potrebbe non essere possibile vendere un particolare investimento o tipo di investimento in un dato momento o a un prezzo accettabile. Il prezzo di uno strumento negoziato a un tasso d’interesse negativo risponde alle variazioni dei tassi d’interesse come gli altri strumenti di debito; uno strumento acquistato a un tasso d’interesse negativo è tuttavia destinato a generare un rendimento negativo, se detenuto sino alla scadenza.
Derivati: Gli investimenti in strumenti derivati possono essere utilizzati per occupare posizioni lunghe e corte, per la loro alta volatilità, per la caratteristica di leva finanziaria (che esagera le perdite), e per aggiungere altri rischi a quelli degli indicatori sottostanti sui quali si basa lo strumento derivato, come il rischio di controparte e di liquidità.
Valore: Gli investimenti del portafoglio possono continuare a essere sottovalutati per lunghi periodi, non realizzare il valore atteso e risultare più volatili rispetto al mercato azionario in generale .
Crescita: Gli investimenti in società di tipo growth possono essere più sensibili agli utili realizzati dalla società e più volatili del mercato azionario in generale.
Materie prime: Gli investimenti legati alle materie prime possono presentare una maggiore volatilità rispetto agli investimenti in titoli azionari o strumenti di debito e possono essere influenzati dalle oscillazioni generali dei mercati, dalla volatilità degli indici di materie prime, dalle variazioni dei tassi d'interesse, dalle oscillazioni valutarie o da fattori che incidono su un dato settore o una data materia prima, nonché dagli squilibri di domanda e offerta sul mercato delle materie prime. Gli eventi che interessano il settore dei servizi finanziari possono avere un effetto avverso significativo sul portafoglio.
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 20-nov-2024
- Patrimonio netto (US$ M) Al 30-nov-25 US$17.21
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
- Classificazione SFDR Articolo 8
- Benchmark 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 20-nov-2024
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 12-dic-25 $114.52
- Variazione del NAV più recente Al 12-dic-25 $0.79 | 0.69%
- ISIN LU2864446013
- SEDOL BQV3GC3
- WKN A40JNL
- Bloomberg MFGFMI1 LX
- CUSIP L63678426
- Commissione di vendita massima --
- Benchmark 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index
Gestori
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Portfolio Manager
1 ANNO CON TEAM DI GESTIONE O'
VISUALIZZARE IL PROFILO COMPLETO(%) posizionamento del fondo
Al 30-nov-25
| Active Allocation | Derivative Positions 1,* | Esposizione Netta | |
|---|---|---|---|
| Equity* | 55.64 | -0.72 | 54.92 |
| Fixed Income* | 35.73 | 35.73 | |
| Merce | 7.95 | 7.95 | |
| Liquidità e Liquidità equivalenti | 3.94 | 3.94 | |
| Altro | -2.55 | ||
| Totale esposizione netta in sintesi | 100.00 | ||
Kevin Dwan
Portfolio Manager
Kevin M. Dwan is an investment officer and equity portfolio manager for the International Growth strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in Singapore. Kevin joined MFS in 2005 as a global equity analyst. He was named director of research -- Asia in 2007 and assumed his current role in 2012. Prior to MFS, he worked for nine years at Putnam Investments in various roles in Boston, London and Tokyo, including equity analyst and sector-sleeve portfolio manager for international core equity strategies. He began his career in the financial services industry in 1996. Kevin earned a Bachelor of Arts degree in economics from Harvard University and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School.
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Portfolio Manager
Pilar Gomez-Bravo, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, she has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with MFS' investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve the firm's clients globally. She is also a fixed income portfolio manager with oversight of the firm's Global Aggregate and Global Credit portfolio management teams. She is based in MFS' London office. Pilar joined MFS in 2013 as a portfolio manager from Imperial Capital, where she served as a managing director. She was named director of Fixed Income -- Europe in 2017 before being named co-CIO in 2023. She previously served as a portfolio manager and head of research at Negentropy Capital, within Matrix Asset Management, and cofounded Marengo Asset Management. From 2006 through 2010, she served as a senior portfolio manager and head of credit, Europe, for Neuberger Berman. She began her career in financial services at Lehman Brothers in 1997 and spent nine years with the firm, including serving as head of investment grade credit research for Europe. Pilar earned the equivalent of an LL.B degree in Law and a Bachelor of Science degree in Economics and Business Science from Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-3, Spain). She also earned a Master of Business Administration degree from the Massachusetts Institute of Technology's Sloan School of Management. She has held the Chartered Financial Analyst designation since 2000.
Performance
performance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 30-nov-25 [aggiornato mensilmente]
| Periodo di 12 mesi: |
30-nov-21
o dal lancio
|
30-nov-22 | 30-nov-23 | 30-nov-24 | 30-nov-25 | YTD % | Avvio della classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Azioni I1, dollari USA al NAV | 14.13 | - | - | - | 13.14 | 14.99 | 20-nov-2024 |
| 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index | - | - | - | - | 12.71 | - | - |
| Periodo di 12 mesi: | Categoria Azioni I1, dollari USA al NAV | |
|---|---|---|
| 30-nov-21 o dal lancio | 14.13 | |
| 30-nov-22 | - | |
| 30-nov-23 | - | |
| 30-nov-24 | - | |
| 30-nov-25 | 13.14 | |
| YTD % | 14.99 | |
| Avvio della classe | 20-nov-2024 | 20-nov-2024 |
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
Informazioni importanti sulla performance
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
performance annue medie (%)
Aggiornato mensilmente al 30-nov-25
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
Informazioni importanti sulla performance
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
performance annuale (%)
Nessun dato attualmente disponibile
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
Informazioni importanti sulla performance
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Grafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 12-dic-25
- Valore patrimoniale netto (NAV): $114.52
- Variazione ($) (dal 11-dic-25): 0.79
- Variazione (%) (dal 11-dic-25): 0.69
- Prezzo di mercato (PM):
Il NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Il PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
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Panoramica
Obiettivo d'investimento
Punta a conseguire la crescita del capitale espressa in dollari USA
Politica d'investimento
Incorporando i giudizi fondamentali, quantitativi e macro in una strategia multi-asset globale e flessibile, cerca di valutare i premi al rischio attraverso un quadro coerente sia nella selezione dei titoli che nell'asset allocation, consentendo l'ottimizzazione tra posizionamento bottom-up e top-down
Approccio flessibile che mira a generare alpha attraverso l'asset allocation strategica, la flessibilità tattica e la selezione bottom-up dei titoli nell'arco dell'intero ciclo economico globale
Mira a incorporare le prospettive d'investimento di MFS provenienti da tutta la piattaforma d'investimento
Importanti considerazioni sui rischi
Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro dall’investimento nel fondo.Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.
Obbligazione: Gli investimenti in strumenti di debito potrebbero perdere di valore in seguito a diminuzioni della qualità di credito dell’emittente, del prestatario o della controparte, delle garanzie collaterali o a variazioni della situazione economica, politica, dell’emittente o di altre circostanze. Alcune tipologie di strumenti di debito possono essere più sensibili ai suddetti fattori e, pertanto, più volatili. Inoltre gli strumenti di debito comportano un rischio di tasso d’interesse (quando i tassi d’interesse salgono, generalmente i prezzi diminuiscono). Di conseguenza in periodi di rialzo dei tassi il prezzo delle azioni del Fondo può diminuire. Fondi costituiti da strumenti di debito con duration a più lungo termine di solito sono più sensibili al rialzo dei tassi di interesse rispetto a quelli con duration a più breve termine. A volte, in particolare nei periodi di irrequietezza del mercato, tutti o molti dei segmenti di mercato possono essere meno liquidi. Per questo può risultare difficile valutare questi investimenti e potrebbe non essere possibile vendere un particolare investimento o tipo di investimento in un dato momento o a un prezzo accettabile. Il prezzo di uno strumento negoziato a un tasso d’interesse negativo risponde alle variazioni dei tassi d’interesse come gli altri strumenti di debito; uno strumento acquistato a un tasso d’interesse negativo è tuttavia destinato a generare un rendimento negativo, se detenuto sino alla scadenza.
Derivati: Gli investimenti in strumenti derivati possono essere utilizzati per occupare posizioni lunghe e corte, per la loro alta volatilità, per la caratteristica di leva finanziaria (che esagera le perdite), e per aggiungere altri rischi a quelli degli indicatori sottostanti sui quali si basa lo strumento derivato, come il rischio di controparte e di liquidità.
Valore: Gli investimenti del portafoglio possono continuare a essere sottovalutati per lunghi periodi, non realizzare il valore atteso e risultare più volatili rispetto al mercato azionario in generale .
Crescita: Gli investimenti in società di tipo growth possono essere più sensibili agli utili realizzati dalla società e più volatili del mercato azionario in generale.
Materie prime: Gli investimenti legati alle materie prime possono presentare una maggiore volatilità rispetto agli investimenti in titoli azionari o strumenti di debito e possono essere influenzati dalle oscillazioni generali dei mercati, dalla volatilità degli indici di materie prime, dalle variazioni dei tassi d'interesse, dalle oscillazioni valutarie o da fattori che incidono su un dato settore o una data materia prima, nonché dagli squilibri di domanda e offerta sul mercato delle materie prime. Gli eventi che interessano il settore dei servizi finanziari possono avere un effetto avverso significativo sul portafoglio.
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 20-nov-2024
- Patrimonio netto (US$ M) Al 30-nov-25 US$17.21
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
- Classificazione SFDR Articolo 8
- Benchmark 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 20-nov-2024
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 12-dic-25 $114.52
- Variazione del NAV più recente Al 12-dic-25 $0.79 | 0.69%
- ISIN LU2864446013
- SEDOL BQV3GC3
- WKN A40JNL
- Bloomberg MFGFMI1 LX
- CUSIP L63678426
- Commissione di vendita massima --
- Benchmark 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index
Gestori
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Portfolio Manager
1 ANNO CON TEAM DI GESTIONE O'
VISUALIZZARE IL PROFILO COMPLETO(%) posizionamento del fondo
Al 30-nov-25
Active Allocation Derivative Positions 1,* Esposizione Netta Equity* 55.64 -0.72 54.92 Fixed Income* 35.73 35.73 Merce 7.95 7.95 Liquidità e Liquidità equivalenti 3.94 3.94 Altro -2.55 Totale esposizione netta in sintesi 100.00 1Per rettificare l'esposizione di mercato del fondo si utilizza l'esposizione di mercato della posizione in derivati.2La voce "Liquidità e mezzi equivalenti" comprende le disponibilità liquide, gli investimenti in fondi monetari, i titoli a breve termine (incluse le obbligazioni governative a breve scadenza) e/o altre attività al netto delle passività.*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
Kevin Dwan
Portfolio Manager
28ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
1ANNO CON TEAM DI GESTIONE O'Kevin M. Dwan is an investment officer and equity portfolio manager for the International Growth strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in Singapore. Kevin joined MFS in 2005 as a global equity analyst. He was named director of research -- Asia in 2007 and assumed his current role in 2012. Prior to MFS, he worked for nine years at Putnam Investments in various roles in Boston, London and Tokyo, including equity analyst and sector-sleeve portfolio manager for international core equity strategies. He began his career in the financial services industry in 1996. Kevin earned a Bachelor of Arts degree in economics from Harvard University and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School.
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Portfolio Manager
VISUALIZZARE IL PROFILO COMPLETO28ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
1ANNO CON TEAM DI GESTIONE O'Pilar Gomez-Bravo, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, she has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with MFS' investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve the firm's clients globally. She is also a fixed income portfolio manager with oversight of the firm's Global Aggregate and Global Credit portfolio management teams. She is based in MFS' London office. Pilar joined MFS in 2013 as a portfolio manager from Imperial Capital, where she served as a managing director. She was named director of Fixed Income -- Europe in 2017 before being named co-CIO in 2023. She previously served as a portfolio manager and head of research at Negentropy Capital, within Matrix Asset Management, and cofounded Marengo Asset Management. From 2006 through 2010, she served as a senior portfolio manager and head of credit, Europe, for Neuberger Berman. She began her career in financial services at Lehman Brothers in 1997 and spent nine years with the firm, including serving as head of investment grade credit research for Europe. Pilar earned the equivalent of an LL.B degree in Law and a Bachelor of Science degree in Economics and Business Science from Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-3, Spain). She also earned a Master of Business Administration degree from the Massachusetts Institute of Technology's Sloan School of Management. She has held the Chartered Financial Analyst designation since 2000.
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Performance
Performance
Performance ai 12 mesiperformance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 30-nov-25 [aggiornato mensilmente]
Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.Periodo di 12 mesi: 30-nov-21o dal lancio30-nov-22 30-nov-23 30-nov-24 30-nov-25 YTD % Avvio della classe Categoria Azioni I1, dollari USA al NAV 14.13 - - - 13.14 14.99 20-nov-2024 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index - - - - 12.71 - - Periodo di 12 mesi: Categoria Azioni I1, dollari USA al NAV 30-nov-21 o dal lancio 14.13 30-nov-22 - 30-nov-23 - 30-nov-24 - 30-nov-25 13.14 YTD % 14.99 Avvio della classe 20-nov-2024 20-nov-2024 I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
PERFORMANCE ANNUE MEDIEperformance annue medie (%)
Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.Aggiornato mensilmente al 30-nov-25
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
RATING MORNINGSTARInformazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
performance annualeperformance annuale (%)
Nessun dato attualmente disponibile
annual rate of return table I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Valori quota e distribuzioniGrafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 12-dic-25
- Valore patrimoniale netto (NAV): $114.52
- Variazione ($) (dal 11-dic-25): 0.79
- Variazione (%) (dal 11-dic-25): 0.69
- Prezzo di mercato (PM):
I dati massimi visualizzati sono per gli ultimi 10 anniRicerca NAV storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un NAV storico per questo fondoIl NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Ricerca PM storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un PM storico per questo fondoIl PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
Non ci sono distribuzioni per questa classe di azioni o le distribuzioni al momento non sono disponibili