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Global Flexible Multi-Asset Fund

Informative

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO FORNITE A SCOPO PURAMENTE COMMERCIALE.

Si tenga presente che questo è un prodotto gestito attivamente.

Le azioni di categoria I sono disponibili solo per certi investitori istituzionali abilitati.

LU2864446013
$ 105.64
$0.03 Al 18-giu-25
US$16M
Al 31-mag-25

Global Flexible Multi-Asset Fund

LU2864446013
$0.03 Al 18-giu-25
Al 31-mag-25
LU2864446013
$ 105.64
$0.03 Al 18-giu-25
$16M
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Obiettivo d'investimento

Punta a conseguire la crescita del capitale espressa in dollari USA

Politica d'investimento

Incorporando i giudizi fondamentali, quantitativi e macro in una strategia multi-asset globale e flessibile, cerca di valutare i premi al rischio attraverso un quadro coerente sia nella selezione dei titoli che nell'asset allocation, consentendo l'ottimizzazione tra posizionamento bottom-up e top-down

Approccio flessibile che mira a generare alpha attraverso l'asset allocation strategica, la flessibilità tattica e la selezione bottom-up dei titoli nell'arco dell'intero ciclo economico globale

Mira a incorporare le prospettive d'investimento di MFS provenienti da tutta la piattaforma d'investimento

Importanti considerazioni sui rischi

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro dall’investimento nel fondo.

Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.

Obbligazione: Gli investimenti in strumenti di debito potrebbero perdere di valore in seguito a diminuzioni della qualità di credito dell’emittente, del prestatario o della controparte, delle garanzie collaterali o a variazioni della situazione economica, politica, dell’emittente o di altre circostanze. Alcune tipologie di strumenti di debito possono essere più sensibili ai suddetti fattori e, pertanto, più volatili. Inoltre gli strumenti di debito comportano un rischio di tasso d’interesse (quando i tassi d’interesse salgono, generalmente i prezzi diminuiscono). Di conseguenza in periodi di rialzo dei tassi il prezzo delle azioni del Fondo può diminuire. Fondi costituiti da strumenti di debito con duration a più lungo termine di solito sono più sensibili al rialzo dei tassi di interesse rispetto a quelli con duration a più breve termine. A volte, in particolare nei periodi di irrequietezza del mercato, tutti o molti dei segmenti di mercato possono essere meno liquidi. Per questo può risultare difficile valutare questi investimenti e potrebbe non essere possibile vendere un particolare investimento o tipo di investimento in un dato momento o a un prezzo accettabile. Il prezzo di uno strumento negoziato a un tasso d’interesse negativo risponde alle variazioni dei tassi d’interesse come gli altri strumenti di debito; uno strumento acquistato a un tasso d’interesse negativo è tuttavia destinato a generare un rendimento negativo, se detenuto sino alla scadenza.

Derivati: Gli investimenti in strumenti derivati possono essere utilizzati per occupare posizioni lunghe e corte, per la loro alta volatilità, per la caratteristica di leva finanziaria (che esagera le perdite), e per aggiungere altri rischi a quelli degli indicatori sottostanti sui quali si basa lo strumento derivato, come il rischio di controparte e di liquidità.

Valore: Gli investimenti del portafoglio possono continuare a essere sottovalutati per lunghi periodi, non realizzare il valore atteso e risultare più volatili rispetto al mercato azionario in generale .

Crescita: Gli investimenti in società di tipo growth possono essere più sensibili agli utili realizzati dalla società e più volatili del mercato azionario in generale.

Materie prime: Gli investimenti legati alle materie prime possono presentare una maggiore volatilità rispetto agli investimenti in titoli azionari o strumenti di debito e possono essere influenzati dalle oscillazioni generali dei mercati, dalla volatilità degli indici di materie prime, dalle variazioni dei tassi d'interesse, dalle oscillazioni valutarie o da fattori che incidono su un dato settore o una data materia prima, nonché dagli squilibri di domanda e offerta sul mercato delle materie prime. Gli eventi che interessano il settore dei servizi finanziari possono avere un effetto avverso significativo sul portafoglio.

Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.

Informazioni sul fondo

  • Data di lancio 20-nov-2024
  • Patrimonio netto (US$ M) Al 31-mag-25 US$16.04
  • Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
  • Classificazione SFDR Articolo 8
  • Benchmark 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index

Informazioni Sulla classe del fondo

  • Avvio della classe 20-nov-2024
  • Valore patrimoniale netto (NAV) Al 18-giu-25 $105.64
  • Variazione del NAV più recente Al 18-giu-25 $0.03 | 0.03%
  • ISIN LU2864446013
  • SEDOL BQV3GC3
  • WKN A40JNL
  • Bloomberg MFGFMI1 LX
  • CUSIP L63678426
  • Commissione di vendita massima --
  • Benchmark 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index

Gestori

Performance

Performance ai 12 mesi

performance ai 12 mesi (%)

performance ai 12 mesi (%)

Nessun dato attualmente disponibile

I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.

La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.

Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.

Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.

Informazioni importanti sulla performance

Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.
PERFORMANCE ANNUE MEDIE
performance annuale

performance annuale (%)

Nessun dato attualmente disponibile

annual rate of return table

I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.

La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.

Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.

Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.

Informazioni importanti sulla performance

Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.
Valori quota e distribuzioni

Grafico valori quota

  • Prezzo di mercato (PM): 
I dati massimi visualizzati sono per gli ultimi 10 anni
Ricerca PM storico
Inserire la data per cui si desidera ottenere un PM storico per questo fondo

Il PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.

Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.

La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.

Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.

La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.

Non ci sono distribuzioni per questa classe di azioni o le distribuzioni al momento non sono disponibili

Informazioni su Holding e portafoglio
Il portafoglio è gestito in maniera attiva e le partecipazioni detenute attualmente possono essere diverse.

Settore, Partecipazione e Caratteristiche

Maggiori pesi per settore del patrimonio azionario

Al 31-mag-25

Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS.

La mappa rappresenta settori superiori al 5%.

Caratteristiche del portafoglio

Dati relativi alla componente azionaria

Al 31-mag-25

Data table of holding characteristics
characterstics Equity Earning
Weighted Average Price/Earnings (next 12 months) 18.97x
Weighted Average Price/Cash Flow 15.70x
Weighted Average Price/Sales 2.46x
Weighted Average Price/Book 3.39x
Weighted Average IBES Long Term EPS Growth 13.45%
Weighted Average Dividend Yield 1.83%
Capitalizzazione di mercato media ponderata $699.0b
Capitalizzazione di mercato mediana ponderata $146.2b
Numero di emissioni 681
% in azioni 51.45%
% Liquidità e Strumenti monetari equivalenti 10.90%
% Altro1 -4.95%
% tra i primi 10 17.83%

Portafoglio basato sulle posizioni - Dati sul livello del obbligazionario

Al 31-mag-25

Data table of holding characteristics
characteristics Fixed Earning
Numero di emissioni 2134
Numero di emittenti 802
Cedola media 4.12
Duration media effettiva 5.16 anni
Scadenza media effettiva 8.64 anni
Qualità media creditizia dei titoli con rating A

Statistiche sulla performance
L’alfa è un criterio di misurazione della performance del portafoglio corretta per il rischio. Rispetto al beta del portafoglio, un alfa positivo indica una performance del portafoglio migliore del previsto e un alfa negativo indica una performance del portafoglio peggiore del previsto.

Il beta è un criterio di misurazione della volatilità di un portafoglio rispetto al mercato generale. Un beta inferiore o superiore a 1 indica rispettivamente un rischio inferiore o superiore a quello del mercato. Il beta è il criterio più affidabile per la valutazione del rischio quando le fluttuazioni del rendimento del portafoglio sono in stretta correlazione con le fluttuazioni del rendimento dell’indice scelto per rappresentare il mercato.

L'Information Ratio è un criterio di misurazione della coerenza del rendimento in eccesso. Il rendimento in eccesso annualizzato realizzato rispetto a un benchmark diviso per la deviazione standard annualizzata del rendimento in eccesso.

Coefficiente di determinazione è la percentuale di movimenti del portafoglio che si possono spiegare con i movimenti generali del mercato. I portafogli dell’indice tendono ad avere valori molto vicini a 100.

L’indice di Sharpe è una misura corretta per il rischio calcolata per determinare la remunerazione per unità di rischio. Usa una deviazione standard e un rendimento in eccesso. Maggiore è l’indice di Sharpe, migliore è la performance storica corretta per il rischio del portafoglio.

La deviazione standard è un indicatore della volatilità del rendimento totale del portafoglio, basato su un minimo di 36 rendimenti mensili. La volatilità del portafoglio è maggiore quando la deviazione standard è più elevata.

Il tracking error è la deviazione standard dei rendimenti in eccesso di un portafoglio. I rendimenti in eccesso sono il rendimento di un portafoglio meno il rendimento annualizzato del benchmark.

L’Traynor Ratio è una misura della performance corretta per il rischio. È il rapporto tra il rendimento in eccesso annualizzato del portafoglio e il tasso privo di rischio per un dato periodo diviso per il beta del portafoglio rispetto al suo benchmark per lo stesso periodo. Misura l’importo del rendimento in eccesso rispetto al tasso privo di rischio guadagnato per unità di rischio sistematico (beta) assunto.

La cattura di rialzi e ribassi è una misura della capacità del gestore di replicare o migliorare le fasi dei rendimenti del benchmark positivi e di quanto il gestore sia stato penalizzato da fasi di rendimenti del benchmark negativi. Per calcolare la cattura dei rialzi, per prima cosa formiamo nuove serie dalle serie di gestore e benchmark, eliminando tutti i periodi in cui il rendimento del benchmark è zero o negativo. La cattura dei rialzi è quindi il quoziente del rendimento annualizzato delle serie del gestore risultante, diviso per il rendimento annualizzato della serie del benchmark risultante. La cattura dei ribassi viene calcolata in modo analogo.

Ultimo aggiornamento Mensilmente Al 31-mag-25

Benchmark
60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index
Statistiche sulla performance Table
10 anni 5 anni 3 anni
Alfa n/a n/a n/a
Beta n/a n/a n/a
Coefficiente di determinazione n/a n/a n/a
% Deviazione Standard n/a n/a n/a
Indice di Sharpe n/a n/a n/a
Tracking Error n/a n/a n/a
Information Ratio n/a n/a n/a
Treynor Ratio n/a n/a n/a
Downside Capture % n/a n/a n/a
Upside Capture % n/a n/a n/a

10 maggiori posizioni

Al 31-mag-25

  • iShares Physical Gold ETC ETF
  • Bloomberg Commodity F3 Total Return Swap
  • NVIDIA Corp
  • Microsoft Corp
  • Apple Inc
  • Meta Platforms Inc
  • Standard & Poors Index Option MAR 20 26 P4600 OTC
  • UST Bond 5Yr Future SEP 30 25
  • Amazon.com Inc
  • Standard & Poors Index Option MAR 20 26 P5100 OTC*
Il portafoglio è gestito in maniera attiva e le partecipazioni detenute attualmente possono essere diverse.

10 maggiori posizioni azionarie

Al 31-mag-25

  • NVIDIA Corp
  • Microsoft Corp
  • Apple Inc
  • Meta Platforms Inc
  • Standard & Poors Index Option MAR 20 26 P4600 OTC
  • Amazon.com Inc
  • Broadcom Inc
  • Tesla Inc
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
  • Standard & Poors Index Option MAR 20 26 P5100 OTC*

10 maggiori posizioni a obbligazionario

Al 31-mag-25

  • UST Bond 5Yr Future SEP 30 25
  • Euro Schatz 2Yr Future JUN 06 25
  • Euro BOBL Future JUN 06 25
  • UST Bond 10Yr Future SEP 19 25
  • USD CPI 5YR RECEIVER
  • Hellenic Republic Government Bond 3.375% JUN 15 34
  • Korea Treasury Bond 1.875% JUN 10 29
  • UMBS 30 Year 2.5
  • CNY IRS 5Yr Receiver 1.645 NOV 18 29
  • Euro Bund 10Yr Future JUN 06 25*

(%) pesi per settore

Al 31-mag-25

  •  % componente azionaria
  • Information Technology
    25.33
  • Finanziari
    19.66
  • Industriali
    11.33
  • Consumer Discretionary
    10.74
  • Sanità
    9.18
  • Servizi di comunicazione
    8.68
  • Beni di consumo di prima necessità
    7.45
  • Materiali
    4.01
  • Energia
    3.57
  • Pubblici servizi
    2.86
  • Immobiliare
    2.11
  • Equity Warrants
    0.00
  • Index Options*
    -4.93

Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS.

Esposizioni

% qualità del credito

Al 31-mag-25

  • % di attività a obbligazionario

  • Titoli di Stato USA
    6.07
  • Agenzie Federali
    13.75
  • AAA
    6.48
  • AA
    4.53
  • A
    17.57
  • BBB
    22.54
  • BB
    7.39
  • B
    4.08
  • CCC
    0.94
  • CC
    0.03
  • C
    0.01
  • D
    0.00
  • Altri non classificati
    16.62

(%) pesi valutarie

Al 31-mag-25

  • Dollaro USA
    72.93
  • Euro
    11.85
  • Yen giapponese
    3.34
  • British Pound Sterling
    2.18
  • Dollaro canadese
    2.00
  • Dollaro di Hong Kong
    1.43
  • Renminbi cinese
    1.39
  • Franco svizzero
    1.05
  • Dollaro australiano
    1.03
  • Rupia indiana
    0.92
  • Dollaro di Taiwan
    0.68
  • Won della Corea del Sud
    0.43
  • Brazilian Real
    0.34
  • Corona danese
    0.24
  • Corona svedese
    0.23
  • Rupia indonesiana
    0.19
  • Dollaro di Singapore
    0.12
  • Uruguay Peso
    0.11
  • Saudi Riyal
    0.11
  • Peso messicano
    0.10
  • U.A.E. Dirham
    0.08
  • Baht thailandese
    0.06
  • Rand sudafricano
    0.06
  • Corona norvegese
    0.05
  • Peso cileno
    0.04
  • Lira turca
    0.02
  • Peso delle Filippine
    0.02
  • Dollaro neozelandese
    0.02
  • Qatari Riyal
    0.02
  • Sol peruviano
    0.00
  • Ringgit malese
    0.00
  • Egyptian Pound
    0.00
  • Forint ungherese
    0.00
  • Zloty polacco
    0.00
  • Corona ceca
    0.00
  • Yuan cinese offshore (HK)
    -1.04
Regione e paese

Regione e paese

Al 31-mag-25

Regione e paese Table
Regione e paese % componente azionaria
America del Nord

2 Paesi

68.24

Europa escl. Regno Unito

14 Paesi

12.02

Mercati emergenti

16 Paesi

8.80

Giappone

1 Paesi

5.40

Regno Unito

1 Paesi

3.13

Asia-Pacifico escl. Giappone

4 Paesi

2.30

Sviluppati - Medio Oriente/Africa

1 Paesi

0.10

Liquidità e Liquidità equivalenti

1 Paesi

0.00

Per paese Table
Per paese
Informazioni importanti sulle caratteristiche
Il portafoglio è gestito in maniera attiva e le partecipazioni detenute attualmente possono essere diverse.

Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.

*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.

Risorse

Risorse De Prodotto

La revisione trimestrale del portafoglio è disponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre.


Presentazione disponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre.

Documenti e fact sheet

Documenti e fact sheet

Cliccare qui per visualizzare i documenti del fondo come i Documenti contenenti le Informazioni chiave per gli investitori, il Prospetto informativo completo, la Relazione annuale, la Relazione semestrale, lo Swing Pricing e le schede informative. Alcuni di questi documenti sono disponibili in altre lingue.
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