Posizioni Complete
Japan Equity Fund
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| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
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| ISIN |
Titoli
(su 30-apr-26)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori
I settori descritti e la composizione del portafoglio associata sono basati sulla metodologia di classificazione dei settori di MFS, che differisce dagli standard di classificazione del settore, incluso lo standard associato alla composizione del benchmark presentato. La variazione nelle ponderazioni settoriali tra il portafoglio e il benchmark sarebbe diversa se fosse utilizzato uno standard di classificazione del settore.
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Paese | |
| JP3236200006 | Keyence Corp | 500 | ¥229,762.72 | 4.55% | ¥229,018.94 | 4.55% | 17,439,966.51 | Information Technology | Giappone | |
| JP3885780001 | Mizuho Financial Group Inc | 5,000 | ¥218,755.01 | 4.31% | ¥216,754.93 | 4.31% | 16,764,599.45 | Finanziari | Giappone | |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd | 6,300 | ¥198,851.74 | 3.94% | ¥198,113.92 | 3.94% | 22,329,160.28 | Industriali | Giappone | |
| JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd | 600 | ¥181,541.38 | 3.59% | ¥180,359.99 | 3.59% | 22,025,822.28 | Information Technology | Giappone | |
| JP3893600001 | Mitsui & Co Ltd | 4,400 | ¥168,362.87 | 3.32% | ¥166,967.28 | 3.32% | 17,018,438.24 | Industriali | Giappone | |
| JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3,500 | ¥164,097.72 | 3.24% | ¥163,094.29 | 3.24% | 14,480,956.42 | Materiali | Giappone | |
| JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp | 4,000 | ¥161,263.93 | 3.19% | ¥160,631.04 | 3.19% | 13,285,484.18 | Industriali | Giappone | |
| JP3165000005 | Sompo Holdings Inc | 4,100 | ¥154,093.78 | 3.03% | ¥152,430.43 | 3.03% | 5,437,609.06 | Finanziari | Giappone | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 12,200 | ¥153,279.66 | 3.03% | ¥152,314.91 | 3.03% | 4,509,442.67 | Finanziari | Giappone | |
| JP3946750001 | Japan Post Bank Co Ltd | 8,600 | ¥152,362.87 | 2.96% | ¥149,068.61 | 2.96% | 9,703,702.69 | Finanziari | Giappone | |
| JP3443600006 | Taisei Corp | 1,300 | ¥143,262.52 | 2.82% | ¥141,961.59 | 2.82% | 2,789,825.27 | Industriali | Giappone | |
| JP3435000009 | Sony Group Corp | 6,900 | ¥138,417.90 | 2.74% | ¥137,958.11 | 2.74% | 19,249,826.37 | Consumer Discretionary | Giappone | |
| JP3164720009 | Renesas Electronics Corp | 6,500 | ¥134,934.39 | 2.68% | ¥134,934.39 | 2.68% | 6,079,398.47 | Information Technology | Giappone | |
| JP3119600009 | Ajinomoto Co Inc | 3,700 | ¥120,763.74 | 2.39% | ¥120,296.38 | 2.39% | 4,976,674.20 | Beni di consumo di prima necessità | Giappone | |
| JP3481800005 | Daikin Industries Ltd | 800 | ¥114,703.11 | 2.27% | ¥113,989.08 | 2.27% | 6,538,479.22 | Industriali | Giappone | |
| JP3385890003 | GMO Payment Gateway Inc | 2,200 | ¥109,865.25 | 2.18% | ¥109,865.25 | 2.18% | 598,539.24 | Finanziari | Giappone | |
| JP3970300004 | Recruit Holdings Co Ltd | 2,300 | ¥107,439.48 | 2.13% | ¥107,290.73 | 2.13% | 10,753,698.17 | Industriali | Giappone | |
| JP3496400007 | KDDI Corp | 6,500 | ¥108,607.48 | 2.13% | ¥107,222.70 | 2.13% | 10,815,116.69 | Servizi di comunicazione | Giappone | |
| JP3436100006 | SoftBank Group Corp | 3,100 | ¥105,103.92 | 2.09% | ¥105,008.71 | 2.09% | 30,290,554.84 | Servizi di comunicazione | Giappone | |
| JP3814000000 | FUJIFILM Holdings Corp | 5,500 | ¥102,921.54 | 2.03% | ¥101,899.18 | 2.03% | 3,607,883.01 | Information Technology | Giappone | |
| JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp | 2,500 | ¥99,283.93 | 1.96% | ¥98,445.48 | 1.96% | 6,548,119.52 | Industriali | Giappone | |
| JP3944130008 | USS Co Ltd | 9,000 | ¥98,708.00 | 1.94% | ¥97,441.79 | 1.94% | 803,430.00 | Consumer Discretionary | Giappone | |
| JP3733000008 | NEC Corp | 3,600 | ¥96,563.87 | 1.91% | ¥96,135.46 | 1.91% | 5,703,504.27 | Information Technology | Giappone | |
| JP3684000007 | Nitto Denko Corp | 4,800 | ¥93,406.89 | 1.84% | ¥92,644.18 | 1.84% | 2,050,670.63 | Materiali | Giappone | |
| JP3951600000 | Unicharm Corp | 15,700 | ¥91,469.26 | 1.82% | ¥91,469.26 | 1.82% | 1,698,788.90 | Beni di consumo di prima necessità | Giappone | |
| JP3545320008 | Tekscend Photomask Corp | 3,400 | ¥90,883.11 | 1.79% | ¥89,974.36 | 1.79% | 411,513.11 | Information Technology | Giappone | |
| JP3422950000 | Seven & i Holdings Co Ltd | 7,500 | ¥90,633.75 | 1.78% | ¥89,633.04 | 1.78% | 4,873,124.28 | Beni di consumo di prima necessità | Giappone | |
| JP3475350009 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 5,300 | ¥89,052.61 | 1.75% | ¥87,934.51 | 1.75% | 4,920,517.25 | Sanità | Giappone | |
| JP3546800008 | Terumo Corp | 6,500 | ¥83,541.02 | 1.66% | ¥83,257.03 | 1.66% | 2,968,933.15 | Sanità | Giappone | |
| JP3639650005 | Pan Pacific International Holdings Corp | 14,300 | ¥81,239.31 | 1.62% | ¥81,239.31 | 1.62% | 2,825,887.60 | Consumer Discretionary | Giappone | |
| JP3435750009 | M3 Inc | 8,200 | ¥79,323.57 | 1.57% | ¥78,776.15 | 1.57% | 1,021,396.93 | Sanità | Giappone | |
| JP3358000002 | Shimano Inc | 700 | ¥73,395.93 | 1.46% | ¥73,395.93 | 1.46% | 1,420,389.95 | Consumer Discretionary | Giappone | |
| JP3933800009 | LY Corp | 26,500 | ¥71,127.01 | 1.39% | ¥70,088.48 | 1.39% | 2,850,544.46 | Servizi di comunicazione | Giappone | |
| JP3397200001 | Suzuki Motor Corp | 6,200 | ¥69,933.37 | 1.38% | ¥69,245.31 | 1.38% | 3,435,079.32 | Consumer Discretionary | Giappone | |
| JP3229400001 | Kansai Paint Co Ltd | 4,600 | ¥70,426.53 | 1.37% | ¥69,057.98 | 1.37% | 418,297.30 | Materiali | Giappone | |
| JP3278600006 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 9,600 | ¥68,847.78 | 1.36% | ¥68,390.15 | 1.36% | 576,867.40 | Industriali | Giappone | |
| JP3756100008 | Nitori Holdings Co Ltd | 4,600 | ¥66,755.90 | 1.32% | ¥66,381.04 | 1.32% | 1,292,749.13 | Consumer Discretionary | Giappone | |
| JP3358200008 | Shimamura Co Ltd | 3,000 | ¥63,360.40 | 1.25% | ¥62,738.33 | 1.25% | 725,124.87 | Consumer Discretionary | Giappone | |
| JP3397060009 | Sugi Holdings Co Ltd | 2,900 | ¥58,293.36 | 1.15% | ¥57,979.62 | 1.15% | 594,676.56 | Beni di consumo di prima necessità | Giappone | |
| JP3404600003 | Sumitomo Corp | 1,500 | ¥57,029.71 | 1.12% | ¥56,380.59 | 1.12% | 7,043,083.22 | Industriali | Giappone | |
| JP3485600005 | Daiseki Co Ltd | 1,940 | ¥52,784.01 | 1.04% | ¥52,385.88 | 1.04% | 202,918.06 | Industriali | Giappone | |
| JP3942600002 | Yamaha Corp | 6,700 | ¥48,610.14 | 0.96% | ¥48,146.02 | 0.96% | 520,875.00 | Consumer Discretionary | Giappone | |
| JP3582600007 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 2,000 | ¥46,317.22 | 0.92% | ¥46,317.23 | 0.92% | 754,046.43 | Immobiliare | Giappone | |
| JP3379550001 | JX Advanced Metals Corp | 1,483 | ¥46,243.78 | 0.91% | ¥46,007.16 | 0.91% | 4,509,369.72 | Materiali | Giappone | |
| JP3218900003 | Capcom Co Ltd | 2,100 | ¥44,589.82 | 0.88% | ¥44,305.84 | 0.88% | 1,760,535.99 | Servizi di comunicazione | Giappone | |
| JP3173500004 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 1,000 | ¥39,740.14 | 0.78% | ¥39,426.41 | 0.78% | 465,423.75 | Information Technology | Giappone | |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | 2,000 | ¥38,814.73 | 0.76% | ¥38,273.80 | 0.76% | 47,321,424.13 | Consumer Discretionary | Giappone | |
| JP3538800008 | TDK Corp | 1,800 | ¥33,776.92 | 0.67% | ¥33,582.18 | 0.67% | 5,677,645.01 | Information Technology | Giappone | |
| JP3675600005 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 1,800 | ¥32,574.19 | 0.64% | ¥32,233.40 | 0.64% | 834,278.15 | Beni di consumo di prima necessità | Giappone | |
| JP3173400007 | Obic Co Ltd | 1,200 | ¥31,981.46 | 0.63% | ¥31,676.38 | 0.63% | 2,058,025.02 | Information Technology | Giappone | |
| JP3200450009 | ORIX Corp | 500 | ¥16,878.94 | 0.33% | ¥16,703.31 | 0.33% | 5,879,046.72 | Finanziari | Giappone | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | ¥70,570.42 | 1.40% | ¥70,570.42 | 1.40% | - | - | - | |
| - | Yen Japan | - | ¥70,634.29 | 1.40% | ¥70,634.29 | - | - | - | Giappone | |
| - | Us Dollars | - | ¥1.17 | 0.00% | ¥1.17 | - | - | - | USA | |
| - | CAPUSD | - | ¥-65.04 | -0.00% | ¥-65.04 | - | - | - | USA | |
| - | Altro | - | ¥0.01 | - | ¥0.01 | 0.00% | - | - | Altro | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.