Posizioni Complete

European Research Fund

Ritornare alla pagina precedente Visualizzare il profilo del fondo
Visualizzare le posizioni storiche per mese
Scarica
Basato sul valore di mercato Basato sull'esposizione equivalente
ISIN Titoli
(su 31-lug-26)
Azioni o Valore nominale Valore Percentuale del patrimonio netto Valore Percentuale del patrimonio netto Capitalizzazione di mercato ($mm) Settori GICS

Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS.
Paese
- USD/EUR FWD 20260828 BBHH-BOS 88,198,753 €88,097,576.55 15.90% €88,198,753.15 15.92% - Non classificato USA
NL0010273215 ASML Holding NV 19,511 €31,941,030.05 5.76% €31,905,076.47 5.76% 550,416.50 Information Technology Paesi Bassi
CH0012005267 Novartis AG 104,122 €16,254,277.36 2.93% €16,254,277.36 2.93% 275,464.26 Sanità Svizzera
FR0000121972 Schneider Electric SE 46,843 €15,725,108.09 2.84% €15,725,108.09 2.84% 168,440.13 Industriali Francia
GB0009895292 AstraZeneca PLC 85,662 €14,619,743.43 2.64% €14,619,743.43 2.64% 229,553.75 Sanità Regno Unito
BMG4593F1389 Hiscox Ltd 574,529 €14,007,475.21 2.53% €14,007,475.21 2.53% 6,792.00 Finanziari Regno Unito
FR0000131104 BNP Paribas SA 110,425 €13,999,128.36 2.53% €13,999,128.37 2.53% 122,777.07 Finanziari Francia
NL0011821202 ING Groep NV 359,602 €12,573,442.12 2.27% €12,573,442.11 2.27% 87,221.94 Finanziari Paesi Bassi
FR0000120271 TotalEnergies SE 136,239 €12,100,902.51 2.18% €12,100,902.51 2.18% 175,744.12 Energia Francia
CH0244767585 UBS Group AG 215,881 €11,362,157.89 2.05% €11,362,157.89 2.05% 149,604.18 Finanziari Svizzera
GB0031348658 Barclays PLC 1,606,343 €11,058,038.77 2.00% €11,058,038.77 2.00% 80,633.02 Finanziari Regno Unito
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 375,410 €10,510,136.96 1.90% €10,510,136.96 1.90% 136,565.08 Finanziari Spagna
GB00B63H8491 Rolls-Royce Holdings PLC 517,360 €10,272,998.83 1.85% €10,272,998.83 1.85% 145,397.52 Industriali Regno Unito
GB0002875804 British American Tobacco PLC 162,405 €10,001,062.84 1.78% €9,859,746.08 1.78% 113,913.80 Beni di consumo di prima necessità Regno Unito
CH0210483332 Cie Financiere Richemont SA 41,035 €9,689,630.16 1.75% €9,689,630.16 1.75% 120,474.62 Consumer Discretionary Svizzera
IE000S9YS762 Linde PLC 19,603 €9,377,683.13 1.69% €9,377,683.14 1.69% 191,907.89 Materiali USA
GB00BMX86B70 Haleon PLC 1,866,172 €9,137,479.33 1.65% €9,137,479.33 1.65% 37,403.36 Sanità Regno Unito
JE00B4T3BW64 Glencore PLC 1,210,632 €8,859,746.98 1.60% €8,859,746.98 1.60% 74,493.21 Materiali Regno Unito
ES0144580Y14 Iberdrola SA 368,921 €8,774,468.58 1.58% €8,774,468.58 1.58% 138,811.19 Pubblici servizi Spagna
FR0000121014 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 15,986 €8,759,036.69 1.58% €8,759,036.69 1.58% 235,012.09 Consumer Discretionary Francia
GB00BND88V85 Bridgepoint Group PLC 1,916,861 €8,282,538.83 1.49% €8,282,538.82 1.49% 3,303.86 Finanziari Regno Unito
IE00BD1RP616 Bank of Ireland Group PLC 387,893 €8,107,349.58 1.46% €8,107,349.58 1.46% 17,079.44 Finanziari Irlanda
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG 10,610 €8,081,684.71 1.46% €8,081,684.71 1.46% 99,890.61 Finanziari Svizzera
IT0003132476 Eni SpA 290,338 €8,074,738.60 1.46% €8,074,738.60 1.46% 73,028.45 Energia Italia
GB00BN7SWP63 GSK PLC 309,014 €8,001,224.12 1.44% €8,001,224.11 1.44% 96,917.75 Sanità Regno Unito
DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG 19,165 €7,995,823.33 1.44% €7,995,823.33 1.44% 19,504.33 Industriali Germania
GB00BLGZ9862 Tesco PLC 1,196,218 €7,878,781.92 1.42% €7,878,781.93 1.42% 35,803.81 Beni di consumo di prima necessità Regno Unito
GB00BM8PJY71 NatWest Group PLC 799,233 €7,574,684.95 1.37% €7,574,684.96 1.37% 65,594.92 Finanziari Regno Unito
SE0017486889 Atlas Copco AB 352,396 €7,458,663.36 1.35% €7,458,663.37 1.35% 89,548.95 Industriali Svezia
GB00B19NLV48 Experian PLC 194,267 €7,367,225.72 1.33% €7,367,225.72 1.33% 29,680.71 Industriali Regno Unito
GB00B2B0DG97 RELX PLC 205,883 €7,255,350.08 1.31% €7,255,350.08 1.31% 53,501.72 Industriali Regno Unito
GRS829003003 Eurobank SA 1,359,701 €6,977,329.48 1.26% €6,977,329.48 1.26% 16,035.19 Finanziari Grecia
GB0007908733 SSE PLC 219,955 €7,068,834.14 1.25% €6,928,615.96 1.25% 33,118.48 Pubblici servizi Regno Unito
IT0000066123 BPER Banca SPA 410,327 €6,675,603.80 1.20% €6,675,603.80 1.20% 29,432.52 Finanziari Italia
DE0005810055 Deutsche Boerse AG 20,214 €6,114,153.75 1.10% €6,114,153.75 1.10% 48,866.49 Finanziari Germania
PTJMT0AE0001 Jeronimo Martins SGPS SA 304,312 €6,091,925.77 1.10% €6,091,925.77 1.10% 10,924.53 Beni di consumo di prima necessità Portogallo
DE000ENAG999 E.ON SE 278,712 €6,014,940.04 1.09% €6,014,940.04 1.09% 49,432.28 Pubblici servizi Germania
CH0013841017 Lonza Group AG 8,439 €5,868,521.00 1.06% €5,868,521.00 1.06% 42,351.47 Sanità Svizzera
FR0010307819 Legrand SA 37,975 €5,731,886.54 1.03% €5,731,886.54 1.03% 34,325.94 Industriali Francia
ES0105066007 Cellnex Telecom SA 184,465 €5,715,673.94 1.03% €5,715,673.94 1.03% 18,336.38 Servizi di comunicazione Spagna
FI4000552500 Sampo OYJ 506,524 €5,621,360.61 1.01% €5,621,360.60 1.01% 25,558.21 Finanziari Finlandia
GB00B0SWJX34 London Stock Exchange Group PLC 49,343 €5,584,840.33 1.01% €5,584,840.33 1.01% 47,928.47 Finanziari Regno Unito
FR0000120693 Pernod Ricard SA 70,196 €5,514,524.31 1.00% €5,514,524.32 1.00% 17,185.97 Beni di consumo di prima necessità Francia
IT0000072170 FinecoBank Banca Fineco SpA 201,198 €5,511,582.20 0.99% €5,511,582.21 0.99% 14,535.86 Finanziari Italia
NL0015435975 Davide Campari-Milano NV 804,747 €5,471,452.64 0.99% €5,471,452.64 0.99% 10,757.07 Beni di consumo di prima necessità Italia
DE0005200000 Beiersdorf AG 58,661 €5,460,298.92 0.99% €5,460,298.92 0.99% 19,461.59 Beni di consumo di prima necessità Germania
GB00BD6K4575 Compass Group PLC 166,395 €5,276,385.45 0.95% €5,276,385.45 0.95% 46,759.77 Consumer Discretionary Regno Unito
NO0010345853 Aker BP ASA 146,194 €5,250,801.75 0.95% €5,250,801.75 0.95% 19,685.33 Energia Norvegia
NL0000009082 Koninklijke KPN NV 1,106,151 €5,330,556.99 0.95% €5,243,819.04 0.95% 15,734.71 Servizi di comunicazione Paesi Bassi
DE000SYM9999 Symrise AG 50,631 €5,202,115.76 0.94% €5,202,115.76 0.94% 12,453.69 Materiali Germania
ES0109067019 Amadeus IT Group SA 82,213 €5,109,877.30 0.92% €5,109,877.30 0.92% 23,261.45 Consumer Discretionary Spagna
GB0009697037 Babcock International Group PLC 328,974 €5,004,062.63 0.90% €5,004,062.63 0.90% 6,500.04 Industriali Regno Unito
FR0000121329 Thales SA 17,414 €4,943,259.32 0.89% €4,943,259.31 0.89% 50,696.01 Industriali Francia
GB00BGLP8L22 IMI PLC 124,168 €4,922,080.78 0.89% €4,922,080.78 0.89% 8,212.83 Industriali Regno Unito
US7835132033 Ryanair Holdings PLC ADR 82,250 €4,812,447.50 0.87% €4,812,447.50 0.87% 26,364.13 Industriali Irlanda
DE0006599905 Merck KGaA 27,692 €4,571,213.22 0.82% €4,571,213.22 0.82% 62,238.46 Sanità Germania
GB00BD3VFW73 Convatec Group PLC 1,489,098 €4,495,527.30 0.81% €4,495,527.30 0.81% 5,117.83 Sanità Regno Unito
DK0060336014 Novozymes AS 68,260 €4,443,955.57 0.80% €4,443,955.57 0.80% 26,321.86 Materiali Danimarca
FR001400AJ45 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 108,633 €4,387,311.83 0.79% €4,387,311.82 0.79% 24,081.90 Consumer Discretionary Francia
DE0007164600 SAP SE 23,868 €4,339,887.22 0.78% €4,339,887.22 0.78% 193,710.56 Information Technology Germania
GB00BWFGQN14 Spirax Group PLC 46,196 €4,324,002.76 0.78% €4,324,002.77 0.78% 5,992.46 Industriali Regno Unito
FR0000120404 Accor SA 78,241 €4,061,398.53 0.73% €4,061,398.53 0.73% 10,629.27 Consumer Discretionary Francia
LU2598331598 Tenaris SA 135,530 €3,885,166.15 0.70% €3,885,166.14 0.70% 26,649.01 Energia Italia
JE00BSBJ5M88 Rosebank Industries PLC 851,842 €3,873,110.77 0.70% €3,873,110.77 0.70% 3,897.24 Industriali Regno Unito
GB00BJFFLV09 Croda International PLC 89,046 €3,846,376.47 0.69% €3,846,376.48 0.69% 5,230.55 Materiali Regno Unito
IT0003242622 Terna - Rete Elettrica Nazionale 332,257 €3,820,693.61 0.69% €3,820,693.62 0.69% 20,043.64 Pubblici servizi Italia
GB0032089863 Next PLC 18,937 €3,857,046.83 0.69% €3,808,360.74 0.69% 20,867.89 Consumer Discretionary Regno Unito
GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC 185,805 €3,656,112.86 0.66% €3,656,112.86 0.66% 5,675.73 Finanziari Regno Unito
GB0009465807 Weir Group PLC 100,973 €3,587,236.47 0.65% €3,587,236.47 0.65% 7,998.23 Industriali Regno Unito
NL0000395903 Wolters Kluwer NV 45,626 €3,571,412.65 0.64% €3,571,412.65 0.64% 15,783.20 Industriali Paesi Bassi
FR0000130395 Remy Cointreau SA 58,267 €3,313,828.73 0.59% €3,263,435.79 0.59% 2,554.28 Beni di consumo di prima necessità Francia
DE0008402215 Hannover Rueck SE 9,684 €2,798,476.41 0.51% €2,798,476.41 0.51% 30,221.64 Finanziari Germania
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE 119,174 €2,773,632.86 0.50% €2,773,632.85 0.50% 27,082.42 Information Technology Francia
DE000A12DM80 Scout24 SE 31,025 €2,659,981.20 0.48% €2,659,981.20 0.48% 5,464.73 Servizi di comunicazione Germania
IE0000669501 Glanbia PLC 97,802 €2,591,693.05 0.47% €2,591,693.05 0.47% 5,602.39 Beni di consumo di prima necessità Irlanda
NL0013267909 Akzo Nobel NV 36,964 €2,588,192.22 0.47% €2,588,192.22 0.47% 10,407.99 Materiali Paesi Bassi
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC 24,134 €2,521,278.98 0.46% €2,521,278.98 0.46% 15,799.82 Consumer Discretionary USA
- GBP/EUR FWD 20260828 BBHH-BOS 1,800,680 €2,424,014.04 0.44% €2,426,866.82 0.44% - Non classificato USA
GB00BYQ0JC66 Beazley PLC 133,121 €2,315,335.45 0.42% €2,315,335.45 0.42% 9,072.80 Finanziari Regno Unito
GB0031743007 Burberry Group PLC 112,179 €1,820,358.46 0.33% €1,820,358.45 0.33% 5,080.18 Consumer Discretionary Regno Unito
NL0015001W49 Pluxee NV 99,958 €1,634,479.93 0.30% €1,634,479.93 0.30% 2,888.76 Finanziari Francia
- EUR/GBP FWD 20260828 BBHH-BOS -2,102,066 €-2,423,997.70 -0.44% €-2,423,997.70 -0.44% - Non classificato USA
- EUR/USD FWD 20260828 BBHH-BOS -77,536,671 €-89,411,412.57 -16.14% €-89,411,412.57 -16.14% - Non classificato USA
- Liquidità e Liquidità equivalenti - €9,839,501.47 1.78% €9,839,508.98 1.78% - - -
- Altro - €-1,313,819.66 -0.24% €-1,313,827.17 -0.24% - - Altro

*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.

Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.

L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.

Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.

Un elenco completo delle partecipazioni di portafoglio per ciascun fondo MFS è generalmente disponibile all’indirizzo mfs.com non prima di 19 giorni dopo la fine di ogni mese. Le prime 10 partecipazioni di portafoglio sono generalmente disponibili non prima di 11 giorni di calendario dopo la fine di ogni mese.

Quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, se del caso, per i fondi con investimenti significativi in titoli azionari e strumenti di debito, saranno resi disponibili i primi 10 titoli azionari e i primi 10 strumenti di debito del fondo. Inoltre, per i fondi che investono principalmente in azioni di fondi MFS, quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, tutti i seguenti, a seconda del caso, saranno pubblicate tutte le posizioni in titoli in azioni di fondi MFS, i primi 10 titoli azionari aggregati contenuti all’interno degli investimenti del fondo e le prime 10 posizioni aggregate in strumenti di debito contenute negli investimenti del fondo sottostanti.
close video