Posizioni Complete
European Research Fund
Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
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ISIN |
Titoli
(su 30-apr-25)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
CH0038863350 | Nestle SA | 265,237 | €24,889,786.57 | 3.33% | €24,889,786.57 | 3.33% | 273,900.61 | Beni di consumo di prima necessità | Svizzera | |
FR0000121972 | Schneider Electric SE | 113,343 | €23,443,900.80 | 3.14% | €23,443,900.80 | 3.14% | 134,881.46 | Industriali | Francia | |
NL0010273215 | ASML Holding NV | 39,049 | €23,074,950.27 | 3.09% | €23,074,950.27 | 3.09% | 263,640.93 | Information Technology | Paesi Bassi | |
CH0012032048 | Roche Holding AG | 72,112 | €20,769,848.54 | 2.78% | €20,769,848.54 | 2.78% | 259,527.97 | Sanità | Svizzera | |
DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 331,727 | €19,507,401.41 | 2.61% | €19,507,401.41 | 2.61% | 295,850.14 | Sanità | Danimarca | |
FR0000120578 | Sanofi SA | 192,601 | €18,645,332.44 | 2.50% | €18,645,332.44 | 2.50% | 137,480.19 | Sanità | Francia | |
IE000S9YS762 | Linde PLC | 45,606 | €18,246,023.20 | 2.44% | €18,246,023.20 | 2.44% | 214,485.21 | Materiali | USA | |
FR0000131104 | BNP Paribas SA | 225,104 | €16,793,898.33 | 2.25% | €16,793,898.33 | 2.25% | 95,571.99 | Finanziari | Francia | |
FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 32,188 | €15,704,525.20 | 2.10% | €15,704,525.20 | 2.10% | 276,437.08 | Consumer Discretionary | Francia | |
GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1,696,252 | €15,050,013.50 | 2.02% | €15,050,013.50 | 2.02% | 85,484.62 | Industriali | Regno Unito | |
GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 389,481 | €14,917,973.79 | 2.00% | €14,917,973.79 | 2.00% | 95,466.75 | Beni di consumo di prima necessità | Regno Unito | |
GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 1,403,209 | €14,625,302.15 | 1.96% | €14,625,302.15 | 1.96% | 7,446.81 | Finanziari | Regno Unito | |
GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 1,067,175 | €13,617,139.69 | 1.82% | €13,617,139.69 | 1.82% | 70,788.66 | Pubblici servizi | Regno Unito | |
GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 2,411,890 | €13,568,350.61 | 1.82% | €13,568,350.61 | 1.82% | 51,486.57 | Finanziari | Regno Unito | |
FR0000120271 | TotalEnergies SE | 263,559 | €13,193,496.29 | 1.77% | €13,193,496.29 | 1.77% | 128,733.40 | Energia | Francia | |
GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 95,449 | €13,053,420.64 | 1.75% | €13,053,420.64 | 1.75% | 82,335.91 | Finanziari | Regno Unito | |
CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 83,806 | €13,019,091.79 | 1.74% | €13,019,091.79 | 1.74% | 103,011.67 | Consumer Discretionary | Svizzera | |
ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 782,330 | €12,450,070.03 | 1.67% | €12,450,070.03 | 1.67% | 116,112.22 | Pubblici servizi | Spagna | |
ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 175,212 | €12,156,269.01 | 1.63% | €12,156,269.01 | 1.63% | 35,408.12 | Consumer Discretionary | Spagna | |
GB00B19NLV48 | Experian PLC | 276,152 | €12,090,001.55 | 1.62% | €12,090,001.55 | 1.62% | 45,543.63 | Industriali | Regno Unito | |
NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 76,716 | €11,965,548.03 | 1.60% | €11,965,548.03 | 1.60% | 42,144.11 | Industriali | Paesi Bassi | |
GB0031348658 | Barclays PLC | 3,311,790 | €11,698,108.12 | 1.57% | €11,698,108.12 | 1.57% | 57,166.50 | Finanziari | Regno Unito | |
DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 39,108 | €11,111,598.36 | 1.49% | €11,111,598.36 | 1.49% | 60,608.52 | Finanziari | Germania | |
GB0032089863 | Next PLC | 74,356 | €10,821,407.44 | 1.45% | €10,821,407.44 | 1.45% | 20,264.54 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
NL0000009165 | Heineken NV | 135,566 | €10,669,044.20 | 1.43% | €10,669,044.20 | 1.43% | 51,353.68 | Beni di consumo di prima necessità | Paesi Bassi | |
NL0006294274 | Euronext NV | 72,194 | €10,664,583.01 | 1.43% | €10,664,583.01 | 1.43% | 17,443.39 | Finanziari | Francia | |
CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 17,098 | €10,650,159.56 | 1.43% | €10,650,159.56 | 1.43% | 103,274.48 | Finanziari | Svizzera | |
ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 294,875 | €10,532,738.91 | 1.41% | €10,532,738.91 | 1.41% | 28,587.28 | Servizi di comunicazione | Spagna | |
PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 492,219 | €10,528,886.32 | 1.41% | €10,528,886.32 | 1.41% | 15,249.29 | Beni di consumo di prima necessità | Portogallo | |
IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 48,316 | €10,278,212.33 | 1.38% | €10,278,212.33 | 1.38% | 42,870.92 | Consumer Discretionary | USA | |
IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 956,154 | €9,974,546.90 | 1.34% | €9,974,546.90 | 1.34% | 11,587.76 | Finanziari | Irlanda | |
GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 2,260,291 | €9,857,049.34 | 1.32% | €9,857,049.34 | 1.32% | 33,169.21 | Beni di consumo di prima necessità | Regno Unito | |
DE000ENAG999 | E.ON SE | 613,831 | €9,481,536.24 | 1.27% | €9,481,536.24 | 1.27% | 46,219.27 | Pubblici servizi | Germania | |
GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 319,430 | €9,472,413.37 | 1.27% | €9,472,413.37 | 1.27% | 57,022.90 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 743,037 | €9,341,584.55 | 1.25% | €9,341,584.55 | 1.25% | 4,976.96 | Finanziari | Regno Unito | |
GB0002374006 | Diageo PLC | 378,731 | €9,320,785.71 | 1.25% | €9,320,785.71 | 1.25% | 62,040.76 | Beni di consumo di prima necessità | Regno Unito | |
DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 29,238 | €8,924,550.75 | 1.20% | €8,924,550.75 | 1.20% | 18,611.91 | Industriali | Germania | |
NL0000009082 | Koninklijke KPN NV | 2,139,880 | €8,774,269.80 | 1.18% | €8,774,269.80 | 1.18% | 18,064.43 | Servizi di comunicazione | Paesi Bassi | |
BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 668,462 | €8,686,286.78 | 1.16% | €8,686,286.78 | 1.16% | 4,979.28 | Finanziari | Regno Unito | |
CH0244767585 | UBS Group AG | 314,421 | €8,370,008.07 | 1.12% | €8,370,008.07 | 1.12% | 100,771.76 | Finanziari | Svizzera | |
NL0011540547 | ABN AMRO Bank NV | 444,364 | €8,132,018.95 | 1.09% | €8,132,018.95 | 1.09% | 17,270.39 | Finanziari | Paesi Bassi | |
IT0005090300 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 731,403 | €7,708,987.62 | 1.03% | €7,708,987.62 | 1.03% | 11,126.99 | Servizi di comunicazione | Italia | |
DE000A12DM80 | Scout24 SE | 73,208 | €7,681,127.14 | 1.03% | €7,681,127.14 | 1.03% | 8,914.56 | Servizi di comunicazione | Germania | |
GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 2,511,996 | €7,677,469.13 | 1.03% | €7,677,469.13 | 1.03% | 7,097.10 | Sanità | Regno Unito | |
US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 180,630 | €7,631,153.11 | 1.02% | €7,631,153.11 | 1.02% | 25,526.58 | Industriali | Irlanda | |
FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 230,544 | €7,597,026.06 | 1.02% | €7,597,026.06 | 1.02% | 50,038.85 | Information Technology | Francia | |
DE000SYM9999 | Symrise AG | 73,720 | €7,486,266.00 | 1.00% | €7,486,266.00 | 1.00% | 16,079.50 | Materiali | Germania | |
DE0006602006 | GEA Group AG | 125,262 | €7,177,512.60 | 0.96% | €7,177,512.60 | 0.96% | 11,186.41 | Industriali | Germania | |
FR0010307819 | Legrand SA | 73,462 | €7,139,673.05 | 0.96% | €7,139,673.05 | 0.96% | 28,873.30 | Industriali | Francia | |
IT0003132476 | Eni SpA | 561,665 | €7,032,425.49 | 0.94% | €7,032,425.49 | 0.94% | 44,633.87 | Energia | Italia | |
SE0005190238 | Tele2 AB | 530,572 | €6,923,863.72 | 0.93% | €6,923,863.72 | 0.93% | 10,235.93 | Servizi di comunicazione | Svezia | |
NL0015002CX3 | QIAGEN NV | 182,904 | €6,905,540.52 | 0.92% | €6,905,540.52 | 0.92% | 9,243.45 | Sanità | Germania | |
FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 210,152 | €6,760,589.84 | 0.91% | €6,760,589.84 | 0.91% | 25,720.10 | Consumer Discretionary | Francia | |
IE0000669501 | Glanbia PLC | 579,380 | €6,628,432.23 | 0.89% | €6,628,432.23 | 0.89% | 3,355.47 | Beni di consumo di prima necessità | Irlanda | |
FI4000552500 | Sampo OYJ | 748,950 | €6,615,963.67 | 0.89% | €6,615,963.67 | 0.89% | 26,931.77 | Finanziari | Finlandia | |
FR0000121329 | Thales SA | 26,771 | €6,581,341.33 | 0.88% | €6,581,341.33 | 0.88% | 57,354.43 | Industriali | Francia | |
FR0000125338 | Capgemini SE | 46,581 | €6,541,315.75 | 0.88% | €6,541,315.75 | 0.88% | 27,258.78 | Information Technology | Francia | |
GB0009465807 | Weir Group PLC | 235,418 | €6,236,189.80 | 0.84% | €6,236,189.80 | 0.84% | 7,790.71 | Industriali | Regno Unito | |
IT0003242622 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 642,768 | €5,635,789.82 | 0.75% | €5,635,789.82 | 0.75% | 19,964.91 | Pubblici servizi | Italia | |
JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 1,844,975 | €5,304,588.21 | 0.71% | €5,304,588.21 | 0.71% | 39,210.70 | Materiali | Regno Unito | |
DE0008402215 | Hannover Rueck SE | 18,729 | €5,273,704.85 | 0.71% | €5,273,704.85 | 0.71% | 38,468.98 | Finanziari | Germania | |
GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 1,020,996 | €5,098,272.06 | 0.68% | €5,098,272.06 | 0.68% | 3,456.35 | Finanziari | Paesi Bassi | |
GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 165,815 | €5,088,400.32 | 0.68% | €5,088,400.32 | 0.68% | 6,237.98 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
LU2598331598 | Tenaris SA | 328,249 | €4,820,336.56 | 0.65% | €4,820,336.56 | 0.65% | 19,639.30 | Energia | Italia | |
GB0000536739 | Ashtead Group PLC | 100,255 | €4,757,237.71 | 0.64% | €4,757,237.71 | 0.64% | 23,186.62 | Industriali | Regno Unito | |
NO0010345853 | Aker BP ASA | 230,246 | €4,360,522.97 | 0.58% | €4,360,522.97 | 0.58% | 13,559.74 | Energia | Norvegia | |
DK0060336014 | Novozymes AS | 75,371 | €4,317,868.40 | 0.58% | €4,317,868.40 | 0.58% | 30,251.71 | Materiali | Danimarca | |
GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 122,580 | €4,255,482.56 | 0.57% | €4,255,482.56 | 0.57% | 5,491.58 | Materiali | Regno Unito | |
NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 71,503 | €4,000,515.63 | 0.54% | €4,000,515.63 | 0.54% | 10,831.12 | Materiali | Paesi Bassi | |
NL0015001W49 | Pluxee NV | 190,324 | €3,775,198.54 | 0.51% | €3,775,198.54 | 0.51% | 4,685.55 | Finanziari | Francia | |
GB00B1N7Z094 | Safestore Holdings PLC REIT | 489,388 | €3,624,173.99 | 0.49% | €3,624,173.99 | 0.49% | 1,832.99 | Immobiliare | Regno Unito | |
US0528001094 | Autoliv Inc | 43,877 | €3,610,939.41 | 0.48% | €3,610,939.41 | 0.48% | 7,207.16 | Consumer Discretionary | USA | |
DK0010274414 | Danske Bank A S | 99,341 | €3,077,277.16 | 0.41% | €3,077,277.16 | 0.41% | 29,301.81 | Finanziari | Danimarca | |
GB0002869419 | Big Yellow Group PLC REIT | 195,768 | €2,316,859.37 | 0.31% | €2,316,859.37 | 0.31% | 2,637.35 | Immobiliare | Regno Unito | |
GB0031743007 | Burberry Group PLC | 217,012 | €1,870,328.98 | 0.25% | €1,870,328.98 | 0.25% | 3,506.83 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
- | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | €16,773,948.22 | 2.25% | €16,774,130.53 | 2.25% | - | - | - | |
- | Altro | - | €292,388.13 | 0.04% | €292,205.82 | 0.04% | - | - | - |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
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