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European Research Fund

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(su 30-apr-25)
Azioni o Valore nominale Valore Percentuale del patrimonio netto Valore Percentuale del patrimonio netto Capitalizzazione di mercato ($mm) Settori GICS

Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS.
Paese
CH0038863350 Nestle SA 265,237 €24,889,786.57 3.33% €24,889,786.57 3.33% 273,900.61 Beni di consumo di prima necessità Svizzera
FR0000121972 Schneider Electric SE 113,343 €23,443,900.80 3.14% €23,443,900.80 3.14% 134,881.46 Industriali Francia
NL0010273215 ASML Holding NV 39,049 €23,074,950.27 3.09% €23,074,950.27 3.09% 263,640.93 Information Technology Paesi Bassi
CH0012032048 Roche Holding AG 72,112 €20,769,848.54 2.78% €20,769,848.54 2.78% 259,527.97 Sanità Svizzera
DK0062498333 Novo Nordisk AS 331,727 €19,507,401.41 2.61% €19,507,401.41 2.61% 295,850.14 Sanità Danimarca
FR0000120578 Sanofi SA 192,601 €18,645,332.44 2.50% €18,645,332.44 2.50% 137,480.19 Sanità Francia
IE000S9YS762 Linde PLC 45,606 €18,246,023.20 2.44% €18,246,023.20 2.44% 214,485.21 Materiali USA
FR0000131104 BNP Paribas SA 225,104 €16,793,898.33 2.25% €16,793,898.33 2.25% 95,571.99 Finanziari Francia
FR0000121014 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 32,188 €15,704,525.20 2.10% €15,704,525.20 2.10% 276,437.08 Consumer Discretionary Francia
GB00B63H8491 Rolls-Royce Holdings PLC 1,696,252 €15,050,013.50 2.02% €15,050,013.50 2.02% 85,484.62 Industriali Regno Unito
GB0002875804 British American Tobacco PLC 389,481 €14,917,973.79 2.00% €14,917,973.79 2.00% 95,466.75 Beni di consumo di prima necessità Regno Unito
GB00BYQ0JC66 Beazley PLC 1,403,209 €14,625,302.15 1.96% €14,625,302.15 1.96% 7,446.81 Finanziari Regno Unito
GB00BDR05C01 National Grid PLC 1,067,175 €13,617,139.69 1.82% €13,617,139.69 1.82% 70,788.66 Pubblici servizi Regno Unito
GB00BM8PJY71 NatWest Group PLC 2,411,890 €13,568,350.61 1.82% €13,568,350.61 1.82% 51,486.57 Finanziari Regno Unito
FR0000120271 TotalEnergies SE 263,559 €13,193,496.29 1.77% €13,193,496.29 1.77% 128,733.40 Energia Francia
GB00B0SWJX34 London Stock Exchange Group PLC 95,449 €13,053,420.64 1.75% €13,053,420.64 1.75% 82,335.91 Finanziari Regno Unito
CH0210483332 Cie Financiere Richemont SA 83,806 €13,019,091.79 1.74% €13,019,091.79 1.74% 103,011.67 Consumer Discretionary Svizzera
ES0144580Y14 Iberdrola SA 782,330 €12,450,070.03 1.67% €12,450,070.03 1.67% 116,112.22 Pubblici servizi Spagna
ES0109067019 Amadeus IT Group SA 175,212 €12,156,269.01 1.63% €12,156,269.01 1.63% 35,408.12 Consumer Discretionary Spagna
GB00B19NLV48 Experian PLC 276,152 €12,090,001.55 1.62% €12,090,001.55 1.62% 45,543.63 Industriali Regno Unito
NL0000395903 Wolters Kluwer NV 76,716 €11,965,548.03 1.60% €11,965,548.03 1.60% 42,144.11 Industriali Paesi Bassi
GB0031348658 Barclays PLC 3,311,790 €11,698,108.12 1.57% €11,698,108.12 1.57% 57,166.50 Finanziari Regno Unito
DE0005810055 Deutsche Boerse AG 39,108 €11,111,598.36 1.49% €11,111,598.36 1.49% 60,608.52 Finanziari Germania
GB0032089863 Next PLC 74,356 €10,821,407.44 1.45% €10,821,407.44 1.45% 20,264.54 Consumer Discretionary Regno Unito
NL0000009165 Heineken NV 135,566 €10,669,044.20 1.43% €10,669,044.20 1.43% 51,353.68 Beni di consumo di prima necessità Paesi Bassi
NL0006294274 Euronext NV 72,194 €10,664,583.01 1.43% €10,664,583.01 1.43% 17,443.39 Finanziari Francia
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG 17,098 €10,650,159.56 1.43% €10,650,159.56 1.43% 103,274.48 Finanziari Svizzera
ES0105066007 Cellnex Telecom SA 294,875 €10,532,738.91 1.41% €10,532,738.91 1.41% 28,587.28 Servizi di comunicazione Spagna
PTJMT0AE0001 Jeronimo Martins SGPS SA 492,219 €10,528,886.32 1.41% €10,528,886.32 1.41% 15,249.29 Beni di consumo di prima necessità Portogallo
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC 48,316 €10,278,212.33 1.38% €10,278,212.33 1.38% 42,870.92 Consumer Discretionary USA
IE00BD1RP616 Bank of Ireland Group PLC 956,154 €9,974,546.90 1.34% €9,974,546.90 1.34% 11,587.76 Finanziari Irlanda
GB00BLGZ9862 Tesco PLC 2,260,291 €9,857,049.34 1.32% €9,857,049.34 1.32% 33,169.21 Beni di consumo di prima necessità Regno Unito
DE000ENAG999 E.ON SE 613,831 €9,481,536.24 1.27% €9,481,536.24 1.27% 46,219.27 Pubblici servizi Germania
GB00BD6K4575 Compass Group PLC 319,430 €9,472,413.37 1.27% €9,472,413.37 1.27% 57,022.90 Consumer Discretionary Regno Unito
GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC 743,037 €9,341,584.55 1.25% €9,341,584.55 1.25% 4,976.96 Finanziari Regno Unito
GB0002374006 Diageo PLC 378,731 €9,320,785.71 1.25% €9,320,785.71 1.25% 62,040.76 Beni di consumo di prima necessità Regno Unito
DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG 29,238 €8,924,550.75 1.20% €8,924,550.75 1.20% 18,611.91 Industriali Germania
NL0000009082 Koninklijke KPN NV 2,139,880 €8,774,269.80 1.18% €8,774,269.80 1.18% 18,064.43 Servizi di comunicazione Paesi Bassi
BMG4593F1389 Hiscox Ltd 668,462 €8,686,286.78 1.16% €8,686,286.78 1.16% 4,979.28 Finanziari Regno Unito
CH0244767585 UBS Group AG 314,421 €8,370,008.07 1.12% €8,370,008.07 1.12% 100,771.76 Finanziari Svizzera
NL0011540547 ABN AMRO Bank NV 444,364 €8,132,018.95 1.09% €8,132,018.95 1.09% 17,270.39 Finanziari Paesi Bassi
IT0005090300 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 731,403 €7,708,987.62 1.03% €7,708,987.62 1.03% 11,126.99 Servizi di comunicazione Italia
DE000A12DM80 Scout24 SE 73,208 €7,681,127.14 1.03% €7,681,127.14 1.03% 8,914.56 Servizi di comunicazione Germania
GB00BD3VFW73 ConvaTec Group PLC 2,511,996 €7,677,469.13 1.03% €7,677,469.13 1.03% 7,097.10 Sanità Regno Unito
US7835132033 Ryanair Holdings PLC ADR 180,630 €7,631,153.11 1.02% €7,631,153.11 1.02% 25,526.58 Industriali Irlanda
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE 230,544 €7,597,026.06 1.02% €7,597,026.06 1.02% 50,038.85 Information Technology Francia
DE000SYM9999 Symrise AG 73,720 €7,486,266.00 1.00% €7,486,266.00 1.00% 16,079.50 Materiali Germania
DE0006602006 GEA Group AG 125,262 €7,177,512.60 0.96% €7,177,512.60 0.96% 11,186.41 Industriali Germania
FR0010307819 Legrand SA 73,462 €7,139,673.05 0.96% €7,139,673.05 0.96% 28,873.30 Industriali Francia
IT0003132476 Eni SpA 561,665 €7,032,425.49 0.94% €7,032,425.49 0.94% 44,633.87 Energia Italia
SE0005190238 Tele2 AB 530,572 €6,923,863.72 0.93% €6,923,863.72 0.93% 10,235.93 Servizi di comunicazione Svezia
NL0015002CX3 QIAGEN NV 182,904 €6,905,540.52 0.92% €6,905,540.52 0.92% 9,243.45 Sanità Germania
FR001400AJ45 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 210,152 €6,760,589.84 0.91% €6,760,589.84 0.91% 25,720.10 Consumer Discretionary Francia
IE0000669501 Glanbia PLC 579,380 €6,628,432.23 0.89% €6,628,432.23 0.89% 3,355.47 Beni di consumo di prima necessità Irlanda
FI4000552500 Sampo OYJ 748,950 €6,615,963.67 0.89% €6,615,963.67 0.89% 26,931.77 Finanziari Finlandia
FR0000121329 Thales SA 26,771 €6,581,341.33 0.88% €6,581,341.33 0.88% 57,354.43 Industriali Francia
FR0000125338 Capgemini SE 46,581 €6,541,315.75 0.88% €6,541,315.75 0.88% 27,258.78 Information Technology Francia
GB0009465807 Weir Group PLC 235,418 €6,236,189.80 0.84% €6,236,189.80 0.84% 7,790.71 Industriali Regno Unito
IT0003242622 Terna - Rete Elettrica Nazionale 642,768 €5,635,789.82 0.75% €5,635,789.82 0.75% 19,964.91 Pubblici servizi Italia
JE00B4T3BW64 Glencore PLC 1,844,975 €5,304,588.21 0.71% €5,304,588.21 0.71% 39,210.70 Materiali Regno Unito
DE0008402215 Hannover Rueck SE 18,729 €5,273,704.85 0.71% €5,273,704.85 0.71% 38,468.98 Finanziari Germania
GB00BNTJ3546 Allfunds Group Plc 1,020,996 €5,098,272.06 0.68% €5,098,272.06 0.68% 3,456.35 Finanziari Paesi Bassi
GB00B1KJJ408 Whitbread PLC 165,815 €5,088,400.32 0.68% €5,088,400.32 0.68% 6,237.98 Consumer Discretionary Regno Unito
LU2598331598 Tenaris SA 328,249 €4,820,336.56 0.65% €4,820,336.56 0.65% 19,639.30 Energia Italia
GB0000536739 Ashtead Group PLC 100,255 €4,757,237.71 0.64% €4,757,237.71 0.64% 23,186.62 Industriali Regno Unito
NO0010345853 Aker BP ASA 230,246 €4,360,522.97 0.58% €4,360,522.97 0.58% 13,559.74 Energia Norvegia
DK0060336014 Novozymes AS 75,371 €4,317,868.40 0.58% €4,317,868.40 0.58% 30,251.71 Materiali Danimarca
GB00BJFFLV09 Croda International PLC 122,580 €4,255,482.56 0.57% €4,255,482.56 0.57% 5,491.58 Materiali Regno Unito
NL0013267909 Akzo Nobel NV 71,503 €4,000,515.63 0.54% €4,000,515.63 0.54% 10,831.12 Materiali Paesi Bassi
NL0015001W49 Pluxee NV 190,324 €3,775,198.54 0.51% €3,775,198.54 0.51% 4,685.55 Finanziari Francia
GB00B1N7Z094 Safestore Holdings PLC REIT 489,388 €3,624,173.99 0.49% €3,624,173.99 0.49% 1,832.99 Immobiliare Regno Unito
US0528001094 Autoliv Inc 43,877 €3,610,939.41 0.48% €3,610,939.41 0.48% 7,207.16 Consumer Discretionary USA
DK0010274414 Danske Bank A S 99,341 €3,077,277.16 0.41% €3,077,277.16 0.41% 29,301.81 Finanziari Danimarca
GB0002869419 Big Yellow Group PLC REIT 195,768 €2,316,859.37 0.31% €2,316,859.37 0.31% 2,637.35 Immobiliare Regno Unito
GB0031743007 Burberry Group PLC 217,012 €1,870,328.98 0.25% €1,870,328.98 0.25% 3,506.83 Consumer Discretionary Regno Unito
- Liquidità e Liquidità equivalenti - €16,773,948.22 2.25% €16,774,130.53 2.25% - - -
- Altro - €292,388.13 0.04% €292,205.82 0.04% - - -

*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.

Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.

L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.

Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.

Un elenco completo delle partecipazioni di portafoglio per ciascun fondo MFS è generalmente disponibile all’indirizzo mfs.com non prima di 19 giorni dopo la fine di ogni mese. Le prime 10 partecipazioni di portafoglio sono generalmente disponibili non prima di 11 giorni di calendario dopo la fine di ogni mese.

Quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, se del caso, per i fondi con investimenti significativi in titoli azionari e strumenti di debito, saranno resi disponibili i primi 10 titoli azionari e i primi 10 strumenti di debito del fondo. Inoltre, per i fondi che investono principalmente in azioni di fondi MFS, quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, tutti i seguenti, a seconda del caso, saranno pubblicate tutte le posizioni in titoli in azioni di fondi MFS, i primi 10 titoli azionari aggregati contenuti all’interno degli investimenti del fondo e le prime 10 posizioni aggregate in strumenti di debito contenute negli investimenti del fondo sottostanti.
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