Posizioni Complete

European Research Fund

Ritornare alla pagina precedente Visualizzare il profilo del fondo
Visualizzare le posizioni storiche per mese
Scarica
Basato sul valore di mercato Basato sull'esposizione equivalente
ISIN Titoli
(su 31-ott-25)
Azioni o Valore nominale Valore Percentuale del patrimonio netto Valore Percentuale del patrimonio netto Capitalizzazione di mercato ($mm) Settori GICS

Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS.
Paese
NL0010273215 ASML Holding NV 35,504 €32,596,222.40 4.50% €32,596,222.40 4.50% 410,756.48 Information Technology Paesi Bassi
FR0000121972 Schneider Electric SE 82,395 €20,277,409.50 2.80% €20,277,409.50 2.80% 163,710.70 Industriali Francia
CH0012032048 Roche Holding AG 68,112 €19,010,662.13 2.62% €19,010,662.13 2.62% 256,187.04 Sanità Svizzera
FR0000121014 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 29,266 €17,913,718.60 2.47% €17,913,718.60 2.47% 351,136.59 Consumer Discretionary Francia
GB00B63H8491 Rolls-Royce Holdings PLC 1,274,371 €16,949,835.25 2.34% €16,949,835.25 2.34% 129,642.10 Industriali Regno Unito
FR0000120578 Sanofi SA 183,980 €16,116,648.00 2.22% €16,116,648.00 2.22% 123,940.17 Sanità Francia
GB00BM8PJY71 NatWest Group PLC 2,192,895 €14,595,851.28 2.01% €14,595,851.28 2.01% 61,692.79 Finanziari Regno Unito
CH0244767585 UBS Group AG 428,931 €14,209,917.46 1.96% €14,209,917.46 1.96% 127,600.88 Finanziari Svizzera
GB0031348658 Barclays PLC 3,011,087 €13,967,428.55 1.93% €13,967,428.55 1.93% 74,522.41 Finanziari Regno Unito
FR0000131104 BNP Paribas SA 204,665 €13,724,834.90 1.89% €13,724,834.90 1.89% 86,323.79 Finanziari Francia
GB00BYQ0JC66 Beazley PLC 1,275,801 €13,530,008.24 1.87% €13,530,008.24 1.87% 7,331.92 Finanziari Regno Unito
GB00BMX86B70 Haleon PLC 3,282,377 €13,246,865.69 1.83% €13,246,865.69 1.83% 41,430.86 Sanità Regno Unito
CH0210483332 Cie Financiere Richemont SA 76,197 €13,036,360.44 1.80% €13,036,360.44 1.80% 115,944.24 Consumer Discretionary Svizzera
FR0000120271 TotalEnergies SE 239,629 €12,927,984.55 1.78% €12,927,984.55 1.78% 137,217.54 Energia Francia
GB00BDR05C01 National Grid PLC 970,278 €12,606,652.48 1.74% €12,606,652.48 1.74% 74,303.56 Pubblici servizi Regno Unito
IE000S9YS762 Linde PLC 34,480 €12,512,891.16 1.73% €12,512,891.16 1.73% 196,145.05 Materiali USA
IE00BD1RP616 Bank of Ireland Group PLC 869,339 €12,331,573.72 1.70% €12,331,573.72 1.70% 15,579.84 Finanziari Irlanda
GB00B19NLV48 Experian PLC 293,624 €11,870,020.92 1.64% €11,870,020.92 1.64% 42,784.56 Industriali Regno Unito
ES0144580Y14 Iberdrola SA 668,443 €11,741,201.30 1.62% €11,741,201.30 1.62% 135,270.12 Pubblici servizi Spagna
GB0002875804 British American Tobacco PLC 254,695 €11,332,584.70 1.56% €11,332,584.70 1.56% 112,056.64 Beni di consumo di prima necessità Regno Unito
GB00BLGZ9862 Tesco PLC 2,104,003 €11,016,308.54 1.52% €11,016,308.54 1.52% 39,089.02 Beni di consumo di prima necessità Regno Unito
NL0011540547 ABN AMRO Bank NV 404,017 €10,468,080.47 1.44% €10,468,080.47 1.44% 24,879.13 Finanziari Paesi Bassi
ES0109067019 Amadeus IT Group SA 155,896 €10,339,022.72 1.43% €10,339,022.72 1.43% 34,437.85 Consumer Discretionary Spagna
DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG 26,584 €10,051,410.40 1.39% €10,051,410.40 1.39% 23,457.63 Industriali Germania
PTJMT0AE0001 Jeronimo Martins SGPS SA 447,528 €9,997,775.52 1.38% €9,997,775.52 1.38% 16,204.43 Beni di consumo di prima necessità Portogallo
FR0010307819 Legrand SA 66,791 €9,985,254.50 1.38% €9,985,254.50 1.38% 45,190.49 Industriali Francia
FR0000120693 Pernod Ricard SA 113,180 €9,615,772.80 1.33% €9,615,772.80 1.33% 24,704.51 Beni di consumo di prima necessità Francia
DE0007164600 SAP SE 41,983 €9,423,084.35 1.30% €9,423,084.35 1.30% 317,829.16 Information Technology Germania
GB0032089863 Next PLC 57,745 €9,411,290.27 1.30% €9,411,290.27 1.30% 23,000.83 Consumer Discretionary Regno Unito
GB00B0SWJX34 London Stock Exchange Group PLC 86,783 €9,382,455.75 1.29% €9,382,455.75 1.29% 65,793.12 Finanziari Regno Unito
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG 15,545 €9,367,939.87 1.29% €9,367,939.87 1.29% 101,662.47 Finanziari Svizzera
BMG4593F1389 Hiscox Ltd 594,765 €9,320,663.89 1.29% €9,320,663.89 1.29% 5,996.65 Finanziari Regno Unito
SE0017486889 Atlas Copco AB 619,820 €9,064,837.85 1.25% €9,064,837.85 1.25% 82,083.91 Industriali Svezia
DK0062498333 Novo Nordisk AS 210,491 €8,905,325.71 1.23% €8,905,325.71 1.23% 216,473.15 Sanità Danimarca
US7835132033 Ryanair Holdings PLC ADR 164,229 €8,902,119.39 1.23% €8,902,119.39 1.23% 32,991.30 Industriali Irlanda
JE00B4T3BW64 Glencore PLC 2,129,362 €8,844,762.98 1.22% €8,844,762.98 1.22% 56,516.95 Materiali Regno Unito
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC 42,452 €8,566,269.62 1.18% €8,566,269.62 1.18% 41,022.13 Consumer Discretionary USA
GB00BD6K4575 Compass Group PLC 290,425 €8,344,601.26 1.15% €8,344,601.26 1.15% 56,216.13 Consumer Discretionary Regno Unito
GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC 648,544 €8,234,237.36 1.14% €8,234,237.36 1.14% 5,041.75 Finanziari Regno Unito
IT0003132476 Eni SpA 510,667 €8,142,074.65 1.12% €8,142,074.65 1.12% 57,830.78 Energia Italia
DE000ENAG999 E.ON SE 490,227 €7,912,263.78 1.09% €7,912,263.78 1.09% 49,138.49 Pubblici servizi Germania
NL0000009082 Koninklijke KPN NV 1,945,585 €7,817,360.53 1.08% €7,817,360.53 1.08% 18,010.99 Servizi di comunicazione Paesi Bassi
DE0005810055 Deutsche Boerse AG 35,555 €7,804,322.50 1.08% €7,804,322.50 1.08% 47,641.16 Finanziari Germania
IE0000669501 Glanbia PLC 526,774 €7,733,042.32 1.07% €7,733,042.32 1.07% 4,296.72 Beni di consumo di prima necessità Irlanda
FR0000121329 Thales SA 30,630 €7,562,547.00 1.04% €7,562,547.00 1.04% 58,608.86 Industriali Francia
DE0005200000 Beiersdorf AG 81,866 €7,508,749.52 1.04% €7,508,749.52 1.04% 25,647.93 Beni di consumo di prima necessità Germania
NL0000395903 Wolters Kluwer NV 69,751 €7,411,043.75 1.02% €7,411,043.75 1.02% 28,702.65 Industriali Paesi Bassi
NL0015435975 Davide Campari-Milano NV 1,204,292 €7,266,697.93 1.00% €7,266,697.93 1.00% 12,701.95 Beni di consumo di prima necessità Italia
ES0105066007 Cellnex Telecom SA 268,102 €7,246,797.06 1.00% €7,246,797.06 1.00% 22,011.04 Servizi di comunicazione Spagna
DE0006599905 Merck KGaA 63,587 €7,213,945.15 1.00% €7,213,945.15 1.00% 56,855.10 Sanità Germania
FI4000552500 Sampo OYJ 680,947 €6,583,395.60 0.91% €6,583,395.60 0.91% 29,990.68 Finanziari Finlandia
GB00BWFGQN14 Spirax Group PLC 81,253 €6,570,380.94 0.91% €6,570,380.94 0.91% 6,876.45 Industriali Regno Unito
GB0009697037 Babcock International Group PLC 472,898 €6,537,730.64 0.90% €6,537,730.64 0.90% 7,988.13 Industriali Regno Unito
GB00BD3VFW73 Convatec Group PLC 2,283,911 €6,356,580.94 0.88% €6,356,580.94 0.88% 6,406.75 Sanità Regno Unito
IT0005090300 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 664,994 €6,334,067.85 0.87% €6,334,067.85 0.87% 10,231.21 Servizi di comunicazione Italia
DK0060336014 Novozymes AS 120,062 €6,224,992.60 0.86% €6,224,992.60 0.86% 27,825.26 Materiali Danimarca
FR0000120404 Accor SA 137,617 €6,075,790.55 0.84% €6,075,790.55 0.84% 12,467.93 Consumer Discretionary Francia
GB0009465807 Weir Group PLC 177,595 €5,991,301.72 0.83% €5,991,301.72 0.83% 10,095.15 Industriali Regno Unito
GB00BGLP8L22 IMI PLC 216,428 €5,890,423.42 0.81% €5,890,423.42 0.81% 7,748.77 Industriali Regno Unito
FR0000125338 Capgemini SE 42,353 €5,654,125.50 0.78% €5,654,125.50 0.78% 26,366.74 Information Technology Francia
DE000A12DM80 Scout24 SE 54,570 €5,467,914.00 0.75% €5,467,914.00 0.75% 8,662.16 Servizi di comunicazione Germania
FR001400AJ45 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 191,069 €5,290,700.61 0.73% €5,290,700.61 0.73% 22,654.23 Consumer Discretionary Francia
GB0000536739 Ashtead Group PLC 91,153 €5,271,329.63 0.73% €5,271,329.63 0.73% 28,056.15 Industriali Regno Unito
IT0003242622 Terna - Rete Elettrica Nazionale 584,405 €5,193,022.83 0.72% €5,193,022.83 0.72% 20,587.24 Pubblici servizi Italia
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE 209,613 €5,162,768.19 0.71% €5,162,768.19 0.71% 38,083.63 Information Technology Francia
LU2598331598 Tenaris SA 298,445 €5,158,621.82 0.71% €5,158,621.82 0.71% 21,357.95 Energia Italia
NL0006294274 Euronext NV 39,778 €4,932,472.00 0.68% €4,932,472.00 0.68% 14,687.36 Finanziari Francia
DE000SYM9999 Symrise AG 67,026 €4,811,126.28 0.66% €4,811,126.28 0.66% 11,564.35 Materiali Germania
NO0010345853 Aker BP ASA 209,340 €4,713,766.45 0.65% €4,713,766.45 0.65% 16,403.84 Energia Norvegia
GB00BNTJ3546 Allfunds Group Plc 687,560 €4,537,896.00 0.63% €4,537,896.00 0.63% 4,625.88 Finanziari Paesi Bassi
DE0008402215 Hannover Rueck SE 17,029 €4,212,974.60 0.58% €4,212,974.60 0.58% 34,390.16 Finanziari Germania
GB00BJFFLV09 Croda International PLC 121,066 €3,983,526.61 0.55% €3,983,526.61 0.55% 5,295.89 Materiali Regno Unito
NL0013267909 Akzo Nobel NV 65,013 €3,734,346.72 0.52% €3,734,346.72 0.52% 11,328.86 Materiali Paesi Bassi
GB00B1N7Z094 Safestore Holdings PLC REIT 444,952 €3,625,917.77 0.50% €3,625,917.77 0.50% 2,052.27 Immobiliare Regno Unito
FR0000130395 Remy Cointreau SA 69,187 €2,973,657.26 0.41% €2,973,657.26 0.41% 2,605.35 Beni di consumo di prima necessità Francia
NL0015001W49 Pluxee NV 175,818 €2,944,951.50 0.41% €2,944,951.50 0.41% 4,028.36 Finanziari Francia
GB0031743007 Burberry Group PLC 197,308 €2,782,842.63 0.38% €2,782,842.63 0.38% 5,868.47 Consumer Discretionary Regno Unito
GB0002869419 Big Yellow Group PLC REIT 177,992 €2,255,817.78 0.31% €2,255,817.78 0.31% 2,874.45 Immobiliare Regno Unito
FR0013451333 FDJ UNITED 86,024 €2,174,686.72 0.30% €2,174,686.72 0.30% 5,398.58 Consumer Discretionary Francia
- Altro - €869,258.08 0.12% €869,272.85 0.12% - - -
- Liquidità e Liquidità equivalenti - €15,044,596.28 2.08% €15,044,581.50 2.08% - - -

*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.

Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.

L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.

Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.

Un elenco completo delle partecipazioni di portafoglio per ciascun fondo MFS è generalmente disponibile all’indirizzo mfs.com non prima di 19 giorni dopo la fine di ogni mese. Le prime 10 partecipazioni di portafoglio sono generalmente disponibili non prima di 11 giorni di calendario dopo la fine di ogni mese.

Quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, se del caso, per i fondi con investimenti significativi in titoli azionari e strumenti di debito, saranno resi disponibili i primi 10 titoli azionari e i primi 10 strumenti di debito del fondo. Inoltre, per i fondi che investono principalmente in azioni di fondi MFS, quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, tutti i seguenti, a seconda del caso, saranno pubblicate tutte le posizioni in titoli in azioni di fondi MFS, i primi 10 titoli azionari aggregati contenuti all’interno degli investimenti del fondo e le prime 10 posizioni aggregate in strumenti di debito contenute negli investimenti del fondo sottostanti.
close video