Posizioni Complete

European Value Fund

Ritornare alla pagina precedente Visualizzare il profilo del fondo
Visualizzare le posizioni storiche per mese
Scarica
Basato sul valore di mercato Basato sull'esposizione equivalente
ISIN Titoli
(su 30-apr-26)
Azioni o Valore nominale Valore Percentuale del patrimonio netto Valore Percentuale del patrimonio netto Capitalizzazione di mercato ($mm) Settori GICS

Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS.
Paese
- USD/EUR FWD 20260528 BBHH-BOS 230,765,174 €230,452,115.55 12.65% €230,765,173.81 12.67% - Non classificato USA
NL0010273215 ASML Holding NV 70,734 €102,302,268.75 5.61% €102,111,744.82 5.61% 477,425.77 Information Technology Paesi Bassi
FR0000121972 Schneider Electric SE 185,977 €58,627,833.97 3.22% €58,627,833.97 3.22% 155,015.10 Industriali Francia
NL0011821202 ING Groep NV 1,640,687 €47,588,050.15 2.61% €47,588,050.15 2.61% 72,171.94 Finanziari Paesi Bassi
GB0009895292 AstraZeneca PLC 247,657 €47,084,611.93 2.58% €47,084,611.93 2.58% 251,245.59 Sanità Regno Unito
CH0210483332 Cie Financiere Richemont SA 244,456 €46,653,431.30 2.56% €46,653,431.29 2.56% 95,604.32 Consumer Discretionary Svizzera
CH0012005267 Novartis AG 304,056 €45,189,130.00 2.48% €45,189,129.99 2.48% 257,672.27 Sanità Svizzera
FR0000120271 TotalEnergies SE 485,215 €45,153,481.24 2.48% €45,153,481.24 2.48% 181,085.44 Energia Francia
IE00BF0L3536 AIB Group PLC 3,635,480 €43,409,517.43 2.27% €41,393,549.64 2.27% 20,539.11 Finanziari Irlanda
ES0144580Y14 Iberdrola SA 1,695,365 €39,736,978.65 2.18% €39,736,978.65 2.18% 134,958.83 Pubblici servizi Spagna
FR0010307819 Legrand SA 205,960 €36,883,518.47 2.02% €36,883,518.47 2.02% 40,014.67 Industriali Francia
ES0105066007 Cellnex Telecom SA 1,004,582 €33,794,927.40 1.86% €33,794,927.40 1.86% 19,560.21 Servizi di comunicazione Spagna
GB00BLGZ9862 Tesco PLC 4,851,014 €31,820,203.90 1.75% €31,820,203.90 1.75% 35,682.00 Beni di consumo di prima necessità Regno Unito
DE0007164600 SAP SE 185,812 €31,813,868.69 1.75% €31,813,868.68 1.75% 179,217.66 Information Technology Germania
GB0031638363 Intertek Group PLC 489,521 €31,804,406.87 1.75% €31,804,406.88 1.75% 8,521.30 Industriali Regno Unito
GB00BVZK7T90 Unilever PLC 535,866 €31,398,787.61 1.72% €31,398,787.61 1.72% 109,096.37 Beni di consumo di prima necessità Regno Unito
DE000SYM9999 Symrise AG 331,526 €29,305,405.79 1.61% €29,305,405.79 1.61% 10,527.18 Materiali Germania
IT0003132476 Eni SpA 1,032,511 €29,179,302.84 1.60% €29,179,302.84 1.60% 72,911.32 Energia Italia
ES0109067019 Amadeus IT Group SA 503,998 €28,984,345.38 1.59% €28,984,345.38 1.59% 22,074.46 Consumer Discretionary Spagna
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG 41,781 €28,958,142.82 1.59% €28,958,142.83 1.59% 90,617.22 Finanziari Svizzera
GB00BMX86B70 Haleon PLC 6,220,506 €29,111,817.33 1.58% €28,697,054.21 1.58% 34,945.58 Sanità Regno Unito
IT0000066123 BPER Banca SPA 1,937,032 €28,578,026.52 1.57% €28,578,026.52 1.57% 26,224.64 Finanziari Italia
GB00B0SWJX34 London Stock Exchange Group PLC 210,950 €27,771,035.46 1.50% €27,413,295.29 1.50% 56,514.60 Finanziari Regno Unito
DE0005810055 Deutsche Boerse AG 88,934 €27,305,124.99 1.50% €27,305,124.99 1.50% 48,736.08 Finanziari Germania
GB0009465807 Weir Group PLC 722,923 €26,513,940.29 1.45% €26,338,446.07 1.45% 8,059.06 Industriali Regno Unito
IE00BLP1HW54 Aon PLC 79,931 €24,910,496.16 1.37% €24,910,496.15 1.37% 56,958.14 Finanziari USA
CH0432492467 Alcon AG 328,250 €24,592,275.34 1.35% €24,592,275.33 1.35% 31,898.09 Sanità Svizzera
FR0000121329 Thales SA 89,529 €24,577,208.77 1.35% €24,577,208.77 1.35% 48,169.81 Industriali Francia
CH1243598427 Sandoz Group AG 303,541 €24,355,090.26 1.34% €24,355,090.26 1.34% 30,080.60 Sanità Svizzera
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,088,927 €24,039,540.65 1.32% €24,039,540.65 1.32% 107,054.49 Finanziari Spagna
GB00B2B0DG97 RELX PLC 648,963 €23,733,183.04 1.30% €23,733,183.04 1.30% 55,519.58 Industriali Regno Unito
GB0007908733 SSE PLC 657,095 €23,614,290.78 1.30% €23,614,290.78 1.30% 37,117.20 Pubblici servizi Regno Unito
FR0000120321 L'Oreal SA 54,163 €23,726,907.15 1.28% €23,269,214.63 1.28% 195,391.96 Beni di consumo di prima necessità Francia
GRS003003035 National Bank of Greece SA 1,441,408 €22,942,500.67 1.26% €22,942,500.67 1.26% 12,405.12 Finanziari Grecia
FR0000073272 Safran SA 71,241 €22,714,753.14 1.25% €22,714,753.13 1.25% 113,651.09 Industriali Francia
GB00BDR05C01 National Grid PLC 1,241,295 €22,204,961.08 1.22% €22,204,961.08 1.22% 75,804.01 Pubblici servizi Regno Unito
SE0007100581 Assa Abloy AB 573,435 €22,142,049.46 1.20% €21,943,301.31 1.20% 36,216.44 Industriali Svezia
SE0017486897 Atlas Copco AB 1,282,312 €22,072,945.66 1.19% €21,725,727.33 1.19% 70,426.98 Industriali Svezia
GB00BM8PJY71 NatWest Group PLC 2,743,509 €22,600,355.25 1.19% €21,723,317.43 1.19% 54,012.96 Finanziari Regno Unito
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE 961,226 €21,690,872.26 1.19% €21,690,872.26 1.19% 25,799.94 Information Technology Francia
GB00B19NLV48 Experian PLC 586,905 €21,428,736.24 1.18% €21,428,736.24 1.18% 28,437.01 Industriali Regno Unito
PTJMT0AE0001 Jeronimo Martins SGPS SA 869,996 €20,913,503.82 1.15% €20,913,503.82 1.15% 12,889.14 Beni di consumo di prima necessità Portogallo
GB0031743007 Burberry Group PLC 1,315,038 €20,793,920.42 1.14% €20,793,920.43 1.14% 4,863.69 Consumer Discretionary Regno Unito
CH0038863350 Nestle SA 197,801 €20,062,704.68 1.10% €20,062,704.68 1.10% 222,667.03 Beni di consumo di prima necessità Svizzera
GB00BN7SWP63 GSK PLC 755,168 €19,844,573.79 1.09% €19,844,573.78 1.09% 90,788.59 Sanità Regno Unito
DE000ENAG999 E.ON SE 869,332 €19,273,306.47 1.06% €19,273,306.47 1.06% 49,894.51 Pubblici servizi Germania
CH0024638196 Schindler Holding AG 54,193 €18,962,521.53 1.04% €18,962,521.53 1.04% 31,831.39 Industriali Svizzera
IT0000072170 FinecoBank Banca Fineco SpA 760,636 €18,860,079.83 1.04% €18,860,079.83 1.04% 12,927.12 Finanziari Italia
NL0000235190 Airbus SE 90,613 €18,786,825.62 1.03% €18,786,825.62 1.03% 139,960.35 Industriali Francia
DK0060336014 Novozymes AS 304,073 €18,668,028.19 1.02% €18,668,028.19 1.02% 24,371.81 Materiali Danimarca
BMG4593F1389 Hiscox Ltd 854,560 €18,377,576.10 0.99% €18,070,789.05 0.99% 5,818.54 Finanziari Regno Unito
DE0005200000 Beiersdorf AG 217,756 €18,038,083.27 0.99% €18,038,083.27 0.99% 17,122.71 Beni di consumo di prima necessità Germania
GB00BWFGQN14 Spirax Group PLC 179,485 €17,980,326.71 0.97% €17,684,559.06 0.97% 6,197.79 Industriali Regno Unito
GB00BJFFLV09 Croda International PLC 435,487 €17,430,454.79 0.94% €17,057,123.76 0.94% 4,660.02 Materiali Regno Unito
GB0009697037 Babcock International Group PLC 1,129,583 €16,882,502.02 0.93% €16,882,502.01 0.93% 6,261.08 Industriali Regno Unito
FR0000121220 Sodexo SA 327,063 €16,628,706.46 0.91% €16,628,706.46 0.91% 6,387.75 Consumer Discretionary Francia
FR0000120693 Pernod Ricard SA 206,417 €15,223,700.85 0.84% €15,223,700.85 0.84% 15,852.60 Beni di consumo di prima necessità Francia
FR0000131104 BNP Paribas SA 144,158 €15,171,902.52 0.83% €15,171,902.52 0.83% 100,145.67 Finanziari Francia
GB00BD3VFW73 Convatec Group PLC 4,991,901 €14,695,356.58 0.79% €14,425,481.44 0.79% 4,813.26 Sanità Regno Unito
CH0418792922 Sika AG 77,121 €14,327,390.34 0.79% €14,327,390.34 0.79% 25,402.41 Materiali Svizzera
NL0010801007 IMCD NV 119,292 €14,021,706.64 0.77% €14,021,706.64 0.77% 5,919.67 Industriali Paesi Bassi
GB0002374006 Diageo PLC 697,289 €14,156,600.75 0.77% €14,017,142.94 0.77% 38,136.60 Beni di consumo di prima necessità Regno Unito
FR0000125007 Cie de St-Gobain 152,626 €13,941,938.84 0.77% €13,941,938.84 0.77% 38,513.05 Industriali Francia
FR001400AJ45 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 371,470 €13,482,870.99 0.74% €13,482,870.99 0.74% 21,264.46 Consumer Discretionary Francia
GB00BGLP8L22 IMI PLC 348,310 €13,444,353.39 0.73% €13,334,394.02 0.73% 7,892.68 Industriali Regno Unito
GB00B1KJJ408 Whitbread PLC 431,034 €13,157,630.70 0.72% €13,157,630.70 0.72% 4,523.01 Consumer Discretionary Regno Unito
GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC 626,078 €13,044,156.95 0.70% €12,804,592.65 0.70% 5,783.02 Finanziari Regno Unito
NO0010345853 Aker BP ASA 291,827 €11,455,687.04 0.63% €11,455,687.04 0.63% 21,139.24 Energia Norvegia
NL0015435975 Davide Campari-Milano NV 1,523,404 €11,264,041.56 0.62% €11,264,041.56 0.62% 11,494.15 Beni di consumo di prima necessità Italia
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC 93,425 €10,083,360.25 0.55% €10,083,360.25 0.55% 16,113.77 Consumer Discretionary USA
GB00BVYVFW23 Autotrader Group PLC 1,369,215 €9,241,270.18 0.51% €9,241,270.18 0.51% 4,712.89 Servizi di comunicazione Regno Unito
US7835132033 Ryanair Holdings PLC ADR 166,490 €9,098,678.51 0.50% €9,098,678.50 0.50% 24,304.89 Industriali Irlanda
DE000A12DM80 Scout24 SE 104,872 €8,738,894.62 0.48% €8,738,894.62 0.48% 5,218.50 Servizi di comunicazione Germania
GB00BVFNZH21 Rotork PLC 2,063,228 €8,819,879.05 0.48% €8,669,675.80 0.48% 2,932.54 Industriali Regno Unito
LU1598757687 ArcelorMittal 150,993 €8,613,801.33 0.47% €8,613,801.33 0.47% 37,670.48 Materiali Francia
- CHF/EUR FWD 20260528 BBHH-BOS 5,703,882 €7,312,917.03 0.40% €7,300,034.75 0.40% - Non classificato USA
GB00B39J2M42 United Utilities Group PLC 119,909 €2,381,843.31 0.13% €2,381,843.32 0.13% 11,541.00 Pubblici servizi Regno Unito
- GBP/EUR FWD 20260528 BBHH-BOS 1,298,135 €1,763,992.78 0.10% €1,766,437.62 0.10% - Non classificato USA
- EUR/GBP FWD 20260528 BBHH-BOS -1,497,079 €-1,757,046.74 -0.10% €-1,757,046.74 -0.10% - Non classificato USA
- EUR/CHF FWD 20260528 BBHH-BOS -6,202,748 €-7,279,854.86 -0.40% €-7,279,854.86 -0.40% - Non classificato USA
- EUR/USD FWD 20260528 BBHH-BOS -196,170,878 €-230,235,951.40 -12.64% €-230,235,951.40 -12.64% - Non classificato USA
- Liquidità e Liquidità equivalenti - €11,975,882.37 0.66% €11,974,346.33 0.66% - - -
- Altro - €256,172.37 0.01% €257,708.41 0.01% - - Altro

*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.

Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.

L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.

Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.

Un elenco completo delle partecipazioni di portafoglio per ciascun fondo MFS è generalmente disponibile all’indirizzo mfs.com non prima di 19 giorni dopo la fine di ogni mese. Le prime 10 partecipazioni di portafoglio sono generalmente disponibili non prima di 11 giorni di calendario dopo la fine di ogni mese.

Quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, se del caso, per i fondi con investimenti significativi in titoli azionari e strumenti di debito, saranno resi disponibili i primi 10 titoli azionari e i primi 10 strumenti di debito del fondo. Inoltre, per i fondi che investono principalmente in azioni di fondi MFS, quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, tutti i seguenti, a seconda del caso, saranno pubblicate tutte le posizioni in titoli in azioni di fondi MFS, i primi 10 titoli azionari aggregati contenuti all’interno degli investimenti del fondo e le prime 10 posizioni aggregate in strumenti di debito contenute negli investimenti del fondo sottostanti.
close video