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European Value Fund

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(su 31-ott-25)
Azioni o Valore nominale Valore Percentuale del patrimonio netto Valore Percentuale del patrimonio netto Capitalizzazione di mercato ($mm) Settori GICS

Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS.
Paese
NL0010273215 ASML Holding NV 83,787 €76,924,844.70 4.23% €76,924,844.70 4.23% 410,756.48 Information Technology Paesi Bassi
FR0000073272 Safran SA 192,613 €59,305,542.70 3.26% €59,305,542.70 3.26% 150,347.61 Industriali Francia
CH0210483332 Cie Financiere Richemont SA 289,570 €49,541,830.93 2.72% €49,541,830.93 2.72% 115,944.24 Consumer Discretionary Svizzera
FR0000121972 Schneider Electric SE 201,095 €49,489,479.50 2.72% €49,489,479.50 2.72% 163,710.70 Industriali Francia
FR0000120578 Sanofi SA 537,994 €47,128,274.40 2.59% €47,128,274.40 2.59% 123,940.17 Sanità Francia
CH0038863350 Nestle SA 556,975 €46,162,639.90 2.54% €46,162,639.90 2.54% 246,142.10 Beni di consumo di prima necessità Svizzera
FR0010307819 Legrand SA 306,418 €45,809,491.00 2.52% €45,809,491.00 2.52% 45,190.49 Industriali Francia
NL0011821202 ING Groep NV 1,943,481 €42,212,407.32 2.32% €42,212,407.32 2.32% 75,646.02 Finanziari Paesi Bassi
IE00BF0L3536 AIB Group PLC 5,242,419 €41,860,715.72 2.30% €41,860,715.72 2.30% 19,666.61 Finanziari Irlanda
GB00BDR05C01 National Grid PLC 3,111,449 €40,426,513.07 2.22% €40,426,513.07 2.22% 74,303.56 Pubblici servizi Regno Unito
ES0109067019 Amadeus IT Group SA 597,011 €39,593,769.52 2.18% €39,593,769.52 2.18% 34,437.85 Consumer Discretionary Spagna
ES0144580Y14 Iberdrola SA 2,114,877 €37,147,814.50 2.04% €37,147,814.50 2.04% 135,270.12 Pubblici servizi Spagna
FR0000120271 TotalEnergies SE 677,859 €36,570,493.05 2.01% €36,570,493.05 2.01% 137,217.54 Energia Francia
CH0012032048 Roche Holding AG 126,326 €35,258,704.84 1.94% €35,258,704.84 1.94% 256,187.04 Sanità Svizzera
GB00BMX86B70 Haleon PLC 8,510,124 €34,344,765.88 1.89% €34,344,765.88 1.89% 41,430.86 Sanità Regno Unito
GB0031638363 Intertek Group PLC 579,862 €33,473,632.53 1.84% €33,473,632.53 1.84% 10,274.03 Industriali Regno Unito
GB00B0SWJX34 London Stock Exchange Group PLC 302,347 €32,687,938.29 1.80% €32,687,938.29 1.80% 65,793.12 Finanziari Regno Unito
GB00B10RZP78 Unilever PLC 617,600 €32,424,000.00 1.78% €32,424,000.00 1.78% 148,373.69 Beni di consumo di prima necessità Regno Unito
ES0105066007 Cellnex Telecom SA 1,189,979 €32,165,132.37 1.77% €32,165,132.37 1.77% 22,011.04 Servizi di comunicazione Spagna
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG 49,492 €29,825,543.90 1.64% €29,825,543.90 1.64% 101,662.47 Finanziari Svizzera
GB00B082RF11 Rentokil Initial PLC 6,166,869 €29,639,240.40 1.63% €29,639,240.40 1.63% 13,993.94 Industriali Regno Unito
DE000SYM9999 Symrise AG 392,708 €28,188,580.24 1.55% €28,188,580.24 1.55% 11,564.35 Materiali Germania
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE 1,138,622 €28,044,259.86 1.54% €28,044,259.86 1.54% 38,083.63 Information Technology Francia
DE0005810055 Deutsche Boerse AG 120,296 €26,404,972.00 1.45% €26,404,972.00 1.45% 47,641.16 Finanziari Germania
CH0244767585 UBS Group AG 794,251 €26,312,486.51 1.45% €26,312,486.51 1.45% 127,600.88 Finanziari Svizzera
DK0062498333 Novo Nordisk AS 615,062 €26,021,670.47 1.43% €26,021,670.47 1.43% 216,473.15 Sanità Danimarca
CH0432492467 Alcon AG 388,829 €25,066,944.09 1.38% €25,066,944.09 1.38% 37,132.10 Sanità Svizzera
DE000ENAG999 E.ON SE 1,533,749 €24,754,708.86 1.36% €24,754,708.86 1.36% 49,138.49 Pubblici servizi Germania
IE00BLP1HW54 Aon PLC 83,491 €24,676,800.31 1.36% €24,676,800.31 1.36% 73,459.67 Finanziari USA
FR0000121329 Thales SA 98,594 €24,342,858.60 1.34% €24,342,858.60 1.34% 58,608.86 Industriali Francia
IT0000066123 BPER Banca SPA 2,294,515 €23,759,702.82 1.31% €23,759,702.82 1.31% 23,445.56 Finanziari Italia
DE0005200000 Beiersdorf AG 257,941 €23,658,348.52 1.30% €23,658,348.52 1.30% 25,647.93 Beni di consumo di prima necessità Germania
GB0009465807 Weir Group PLC 691,266 €23,320,381.61 1.28% €23,320,381.61 1.28% 10,095.15 Industriali Regno Unito
FR0000120321 L'Oreal SA 64,159 €23,267,261.35 1.28% €23,267,261.35 1.28% 223,113.12 Beni di consumo di prima necessità Francia
SE0007100581 Assa Abloy AB 679,263 €22,250,350.01 1.22% €22,250,350.01 1.22% 41,939.47 Industriali Svezia
GB0031743007 Burberry Group PLC 1,557,732 €21,970,335.78 1.21% €21,970,335.78 1.21% 5,868.47 Consumer Discretionary Regno Unito
GRS003003035 National Bank of Greece SA 1,707,422 €21,761,093.39 1.20% €21,761,093.39 1.20% 13,437.65 Finanziari Grecia
FR0000120693 Pernod Ricard SA 244,512 €20,773,739.52 1.14% €20,773,739.52 1.14% 24,704.51 Beni di consumo di prima necessità Francia
CH1243598427 Sandoz Group AG 359,560 €20,737,992.53 1.14% €20,737,992.53 1.14% 29,251.32 Sanità Svizzera
GB00BYQ0JC66 Beazley PLC 1,921,414 €20,376,804.26 1.12% €20,376,804.26 1.12% 7,331.92 Finanziari Regno Unito
GB00BLGZ9862 Tesco PLC 3,890,488 €20,370,130.73 1.12% €20,370,130.73 1.12% 39,089.02 Beni di consumo di prima necessità Regno Unito
US7835132033 Ryanair Holdings PLC ADR 373,483 €20,244,842.61 1.11% €20,244,842.61 1.11% 32,991.30 Industriali Irlanda
GB00BMJ6DW54 Informa PLC 1,829,814 €20,183,259.74 1.11% €20,183,259.74 1.11% 16,439.50 Servizi di comunicazione Regno Unito
GB00BWFGQN14 Spirax Group PLC 245,888 €19,883,300.66 1.09% €19,883,300.66 1.09% 6,876.45 Industriali Regno Unito
IT0003132476 Eni SpA 1,223,063 €19,500,516.47 1.07% €19,500,516.47 1.07% 57,830.78 Energia Italia
FR001400AJ45 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 691,813 €19,156,301.97 1.05% €19,156,301.97 1.05% 22,654.23 Consumer Discretionary Francia
GB00B19NLV48 Experian PLC 469,120 €18,964,608.53 1.04% €18,964,608.53 1.04% 42,784.56 Industriali Regno Unito
DK0060336014 Novozymes AS 360,189 €18,675,133.33 1.03% €18,675,133.33 1.03% 27,825.26 Materiali Danimarca
FR0000121220 Sodexo SA 387,424 €18,611,848.96 1.02% €18,611,848.96 1.02% 8,165.06 Consumer Discretionary Francia
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC 90,443 €18,250,238.47 1.00% €18,250,238.47 1.00% 41,022.13 Consumer Discretionary USA
PTJMT0AE0001 Jeronimo Martins SGPS SA 800,507 €17,883,326.38 0.98% €17,883,326.38 0.98% 16,204.43 Beni di consumo di prima necessità Portogallo
IT0000072170 FinecoBank Banca Fineco SpA 901,013 €17,849,067.53 0.98% €17,849,067.53 0.98% 13,964.71 Finanziari Italia
GB00BJFFLV09 Croda International PLC 515,857 €16,973,634.94 0.93% €16,973,634.94 0.93% 5,295.89 Materiali Regno Unito
GB00B1KJJ408 Whitbread PLC 510,583 €16,858,292.75 0.93% €16,858,292.75 0.93% 6,618.27 Consumer Discretionary Regno Unito
FR0000125338 Capgemini SE 125,195 €16,713,532.50 0.92% €16,713,532.50 0.92% 26,366.74 Information Technology Francia
GB0002374006 Diageo PLC 825,976 €16,474,195.76 0.90% €16,474,195.76 0.90% 51,184.10 Beni di consumo di prima necessità Regno Unito
GB00BD3VFW73 Convatec Group PLC 5,913,166 €16,457,523.20 0.90% €16,457,523.20 0.90% 6,406.75 Sanità Regno Unito
BMG4593F1389 Hiscox Ltd 1,012,270 €15,863,456.05 0.87% €15,863,456.05 0.87% 5,996.65 Finanziari Regno Unito
CH0024638196 Schindler Holding AG 48,863 €15,065,644.69 0.83% €15,065,644.69 0.83% 38,167.20 Industriali Svizzera
SE0017486897 Atlas Copco AB 1,153,976 €15,043,206.08 0.83% €15,043,206.08 0.83% 73,165.64 Industriali Svezia
GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC 1,135,970 €14,422,840.42 0.79% €14,422,840.42 0.79% 5,041.75 Finanziari Regno Unito
FR0000125007 Cie de St-Gobain 153,780 €12,926,746.80 0.71% €12,926,746.80 0.71% 48,355.52 Industriali Francia
NL0010801007 IMCD NV 141,308 €12,714,893.84 0.70% €12,714,893.84 0.70% 6,130.41 Industriali Paesi Bassi
LU2598331598 Tenaris SA 724,909 €12,530,052.06 0.69% €12,530,052.06 0.69% 21,357.95 Energia Italia
GB00BVYVFW23 Auto Trader Group PLC 1,385,238 €12,320,842.41 0.68% €12,320,842.41 0.68% 8,854.96 Servizi di comunicazione Regno Unito
GB00BGLP8L22 IMI PLC 412,591 €11,229,303.45 0.62% €11,229,303.45 0.62% 7,748.77 Industriali Regno Unito
NL0015435975 Davide Campari-Milano NV 1,804,549 €10,888,648.67 0.60% €10,888,648.67 0.60% 12,701.95 Beni di consumo di prima necessità Italia
NL0000852564 Aalberts NV 382,573 €10,551,363.34 0.58% €10,551,363.34 0.58% 3,515.35 Industriali Paesi Bassi
GB00BNTJ3546 Allfunds Group Plc 1,440,209 €9,505,379.40 0.52% €9,505,379.40 0.52% 4,625.88 Finanziari Paesi Bassi
GB0009697037 Babcock International Group PLC 668,421 €9,240,801.30 0.51% €9,240,801.30 0.51% 7,988.13 Industriali Regno Unito
NL0015001W49 Pluxee NV 429,498 €7,194,091.50 0.40% €7,194,091.50 0.40% 4,028.36 Finanziari Francia
- Altro - €1,966,632.30 0.11% €1,967,228.44 0.11% - - -
- Liquidità e Liquidità equivalenti - €8,183,316.53 0.45% €8,182,720.38 0.45% - - -

*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.

Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.

L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.

Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.

Un elenco completo delle partecipazioni di portafoglio per ciascun fondo MFS è generalmente disponibile all’indirizzo mfs.com non prima di 19 giorni dopo la fine di ogni mese. Le prime 10 partecipazioni di portafoglio sono generalmente disponibili non prima di 11 giorni di calendario dopo la fine di ogni mese.

Quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, se del caso, per i fondi con investimenti significativi in titoli azionari e strumenti di debito, saranno resi disponibili i primi 10 titoli azionari e i primi 10 strumenti di debito del fondo. Inoltre, per i fondi che investono principalmente in azioni di fondi MFS, quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, tutti i seguenti, a seconda del caso, saranno pubblicate tutte le posizioni in titoli in azioni di fondi MFS, i primi 10 titoli azionari aggregati contenuti all’interno degli investimenti del fondo e le prime 10 posizioni aggregate in strumenti di debito contenute negli investimenti del fondo sottostanti.
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