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European Value Fund

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(su 30-nov-25)
Azioni o Valore nominale Valore Percentuale del patrimonio netto Valore Percentuale del patrimonio netto Capitalizzazione di mercato ($mm) Settori GICS

Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS.
Paese
- Liquidità e Liquidità equivalenti - €10,052,954.57 0.49% €10,052,246.14 - - Non classificato Germania
- USD/EUR FWD 20251219 BBHH-BOS 249,871,594 €249,572,720.35 12.12% €249,871,593.59 12.13% - Non classificato USA
NL0010273215 ASML Holding NV 82,389 €86,365,108.79 4.19% €86,365,108.79 4.19% 350,652.61 Information Technology Paesi Bassi
CH0210483332 Cie Financiere Richemont SA 284,737 €60,379,418.63 2.93% €60,379,418.63 2.93% 107,445.75 Consumer Discretionary Svizzera
FR0000073272 Safran SA 174,575 €58,805,519.79 2.86% €58,805,519.79 2.86% 122,980.54 Industriali Francia
FR0000121972 Schneider Electric SE 216,624 €58,064,081.09 2.82% €58,064,081.09 2.82% 133,315.30 Industriali Francia
CH0038863350 Nestle SA 547,679 €54,440,561.04 2.64% €54,440,561.04 2.64% 220,719.66 Beni di consumo di prima necessità Svizzera
IE00BF0L3536 AIB Group PLC 5,154,922 €52,936,396.62 2.57% €52,936,396.62 2.57% 18,910.38 Finanziari Irlanda
FR0000120578 Sanofi SA 529,015 €52,643,137.54 2.56% €52,643,137.54 2.56% 105,267.74 Sanità Francia
NL0011821202 ING Groep NV 1,911,044 €49,560,675.89 2.41% €49,560,675.89 2.41% 67,531.49 Finanziari Paesi Bassi
CH0012032048 Roche Holding AG 124,218 €47,546,523.72 2.31% €47,546,523.72 2.31% 262,682.61 Sanità Svizzera
FR0000120271 TotalEnergies SE 666,545 €43,930,567.87 2.13% €43,930,567.87 2.13% 125,334.05 Energia Francia
ES0144580Y14 Iberdrola SA 2,079,579 €43,881,123.18 2.13% €43,881,123.17 2.13% 121,498.12 Pubblici servizi Spagna
ES0109067019 Amadeus IT Group SA 587,047 €43,145,940.34 2.09% €43,145,940.34 2.09% 28,534.62 Consumer Discretionary Spagna
GB00BMX86B70 Haleon PLC 8,368,088 €41,083,992.46 1.99% €41,083,992.46 1.99% 37,684.32 Sanità Regno Unito
GB00B10RZP78 Unilever PLC 607,292 €36,972,760.67 1.78% €36,656,999.58 1.78% 127,547.17 Beni di consumo di prima necessità Regno Unito
FR0010307819 Legrand SA 239,898 €36,340,634.86 1.76% €36,340,634.86 1.76% 34,236.18 Industriali Francia
ES0105066007 Cellnex Telecom SA 1,170,118 €35,111,322.45 1.70% €35,111,322.45 1.70% 17,647.15 Servizi di comunicazione Spagna
GB00B0SWJX34 London Stock Exchange Group PLC 297,301 €35,056,305.69 1.70% €35,056,305.69 1.70% 53,651.50 Finanziari Regno Unito
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG 48,666 €34,976,983.19 1.70% €34,976,983.19 1.70% 90,652.02 Finanziari Svizzera
GB0031638363 Intertek Group PLC 570,184 €34,914,853.47 1.70% €34,914,853.46 1.70% 8,148.38 Industriali Regno Unito
GB00B082RF11 Rentokil Initial PLC 6,063,943 €33,407,713.70 1.62% €33,407,713.69 1.62% 11,993.41 Industriali Regno Unito
DE000SYM9999 Symrise AG 386,154 €32,010,391.84 1.55% €32,010,391.84 1.55% 9,985.32 Materiali Germania
DE0005810055 Deutsche Boerse AG 118,288 €31,637,388.32 1.54% €31,637,388.32 1.54% 43,403.15 Finanziari Germania
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE 1,119,618 €31,322,476.27 1.52% €31,322,476.27 1.52% 32,342.50 Information Technology Francia
CH0432492467 Alcon AG 382,339 €30,402,401.38 1.48% €30,402,401.37 1.48% 34,243.62 Sanità Svizzera
CH0244767585 UBS Group AG 780,995 €30,166,187.15 1.46% €30,166,187.15 1.46% 111,233.41 Finanziari Svizzera
DK0062498333 Novo Nordisk AS 604,796 €29,787,583.14 1.45% €29,787,583.14 1.45% 188,420.28 Sanità Danimarca
IE00BLP1HW54 Aon PLC 82,098 €29,056,124.15 1.41% €29,056,124.16 1.41% 65,638.46 Finanziari USA
FR0000120321 L'Oreal SA 63,088 €27,495,482.80 1.34% €27,495,482.80 1.34% 200,488.89 Beni di consumo di prima necessità Francia
FR0000121329 Thales SA 104,280 €27,273,692.57 1.32% €27,273,692.57 1.32% 46,419.31 Industriali Francia
DE0005200000 Beiersdorf AG 253,636 €27,270,443.31 1.32% €27,270,443.31 1.32% 22,479.32 Beni di consumo di prima necessità Germania
IT0000066123 BPER Banca SPA 2,256,219 €27,174,878.58 1.32% €27,174,878.58 1.32% 20,389.68 Finanziari Italia
DE000ENAG999 E.ON SE 1,508,150 €26,862,221.44 1.30% €26,862,221.44 1.30% 40,544.24 Pubblici servizi Germania
GB0007908733 SSE PLC 916,625 €26,669,136.55 1.29% €26,669,136.54 1.29% 30,263.52 Pubblici servizi Regno Unito
GRS003003035 National Bank of Greece SA 1,678,925 €26,299,898.42 1.28% €26,299,898.42 1.28% 12,348.65 Finanziari Grecia
GB00BDR05C01 National Grid PLC 1,708,102 €26,292,208.48 1.26% €25,922,532.59 1.26% 64,891.97 Pubblici servizi Regno Unito
SE0007100581 Assa Abloy AB 667,926 €25,369,606.84 1.23% €25,369,606.84 1.23% 36,359.93 Industriali Svezia
US7835132033 Ryanair Holdings PLC ADR 367,249 €25,031,691.83 1.22% €25,031,691.84 1.22% 31,012.72 Industriali Irlanda
CH1243598427 Sandoz Group AG 353,559 €24,970,572.14 1.21% €24,970,572.13 1.21% 26,781.21 Sanità Svizzera
GB0009465807 Weir Group PLC 679,729 €24,941,271.72 1.21% €24,941,271.73 1.21% 8,209.54 Industriali Regno Unito
GB0031743007 Burberry Group PLC 1,531,733 €23,103,988.92 1.12% €23,103,988.91 1.12% 4,692.47 Consumer Discretionary Regno Unito
GB00BMJ6DW54 Informa PLC 1,799,274 €22,859,546.94 1.11% €22,859,546.94 1.11% 14,157.55 Servizi di comunicazione Regno Unito
SE0017486897 Atlas Copco AB 1,493,613 €22,828,612.60 1.11% €22,828,612.61 1.11% 64,138.46 Industriali Svezia
GB00BLGZ9862 Tesco PLC 3,825,555 €22,802,683.86 1.11% €22,802,683.85 1.11% 33,201.82 Beni di consumo di prima necessità Regno Unito
IT0003132476 Eni SpA 1,202,650 €22,512,124.17 1.09% €22,512,124.17 1.09% 50,763.61 Energia Italia
FR001400AJ45 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 680,266 €22,220,108.28 1.08% €22,220,108.28 1.08% 20,000.98 Consumer Discretionary Francia
DK0060336014 Novozymes AS 354,177 €22,099,434.17 1.07% €22,099,434.17 1.07% 25,041.74 Materiali Danimarca
IT0000072170 FinecoBank Banca Fineco SpA 885,975 €21,743,069.08 1.06% €21,743,069.08 1.06% 12,934.82 Finanziari Italia
FR0000120693 Pernod Ricard SA 240,431 €21,643,587.32 1.05% €21,643,587.32 1.05% 19,571.04 Beni di consumo di prima necessità Francia
GB00BWFGQN14 Spirax Group PLC 241,784 €21,459,317.68 1.04% €21,459,317.69 1.04% 5,643.06 Industriali Regno Unito
GB00B19NLV48 Experian PLC 461,290 €20,290,556.11 0.99% €20,290,556.11 0.99% 34,783.20 Industriali Regno Unito
FR0000121220 Sodexo SA 380,958 €20,130,711.78 0.98% €20,130,711.78 0.98% 6,715.10 Consumer Discretionary Francia
GB00BYQ0JC66 Beazley PLC 1,889,345 €19,944,884.66 0.97% €19,944,884.66 0.97% 5,453.35 Finanziari Regno Unito
FR0000125338 Capgemini SE 123,105 €19,255,490.73 0.93% €19,255,490.73 0.93% 23,097.64 Information Technology Francia
PTJMT0AE0001 Jeronimo Martins SGPS SA 787,146 €18,669,177.76 0.91% €18,669,177.76 0.91% 12,862.76 Beni di consumo di prima necessità Portogallo
GB0002374006 Diageo PLC 812,190 €19,182,110.71 0.91% €18,658,289.40 0.91% 44,078.70 Beni di consumo di prima necessità Regno Unito
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC 88,933 €18,570,099.73 0.90% €18,570,099.73 0.90% 31,653.97 Consumer Discretionary USA
GB00BJFFLV09 Croda International PLC 507,247 €18,276,674.49 0.89% €18,276,674.48 0.89% 4,335.95 Materiali Regno Unito
GB00BD3VFW73 Convatec Group PLC 5,814,474 €18,133,234.91 0.88% €18,133,234.91 0.88% 5,294.42 Sanità Regno Unito
BMG4593F1389 Hiscox Ltd 995,375 €17,655,543.69 0.86% €17,655,543.69 0.86% 5,074.76 Finanziari Regno Unito
CH0024638196 Schindler Holding AG 48,047 €17,170,326.24 0.83% €17,170,326.24 0.83% 33,075.66 Industriali Svizzera
GB00B1KJJ408 Whitbread PLC 502,061 €16,794,008.39 0.80% €16,547,995.83 0.80% 4,939.69 Consumer Discretionary Regno Unito
GB0009697037 Babcock International Group PLC 1,057,932 €15,866,357.38 0.77% €15,866,357.39 0.77% 6,479.16 Industriali Regno Unito
FR0000125007 Cie de St-Gobain 151,213 €15,079,032.79 0.73% €15,079,032.79 0.73% 42,889.85 Industriali Francia
LU2598331598 Tenaris SA 712,810 €14,375,155.87 0.70% €14,375,155.87 0.70% 18,631.27 Energia Italia
GB00BVYVFW23 Auto Trader Group PLC 1,594,836 €13,489,829.41 0.66% €13,489,829.40 0.66% 6,293.09 Servizi di comunicazione Regno Unito
GB00BGLP8L22 IMI PLC 405,705 €13,071,351.79 0.63% €13,071,351.78 0.63% 6,858.44 Industriali Regno Unito
NL0010801007 IMCD NV 138,950 €12,459,903.28 0.60% €12,459,903.28 0.60% 4,567.87 Industriali Paesi Bassi
NL0000852564 Aalberts NV 376,188 €12,091,319.96 0.59% €12,091,319.96 0.59% 3,063.07 Industriali Paesi Bassi
NL0015435975 Davide Campari-Milano NV 1,774,431 €12,077,865.29 0.59% €12,077,865.29 0.59% 10,701.57 Beni di consumo di prima necessità Italia
GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC 729,243 €10,956,143.18 0.53% €10,956,143.19 0.53% 4,460.64 Finanziari Regno Unito
GB00BNTJ3546 Allfunds Group Plc 988,570 €9,239,787.39 0.45% €9,239,787.39 0.45% 4,898.00 Finanziari Paesi Bassi
- CHF/EUR FWD 20251219 BBHH-BOS 6,472,420 €8,072,371.78 0.39% €8,059,295.33 0.39% - Non classificato USA
NL0015001W49 Pluxee NV 422,330 €6,782,300.52 0.33% €6,782,300.52 0.33% 2,887.70 Finanziari Francia
- GBP/EUR FWD 20251219 BBHH-BOS 1,406,764 €1,859,908.83 0.09% €1,862,133.08 0.09% - Non classificato USA
- EUR/GBP FWD 20251219 BBHH-BOS -1,595,912 €-1,851,815.93 -0.09% €-1,851,815.93 -0.09% - Non classificato USA
- EUR/CHF FWD 20251219 BBHH-BOS -6,953,479 €-8,068,468.99 -0.39% €-8,068,468.99 -0.39% - Non classificato USA
- EUR/USD FWD 20251219 BBHH-BOS -216,298,723 €-250,982,222.70 -12.19% €-250,982,222.70 -12.19% - Non classificato USA
- Cash - 10,052,954.57 0.49% 10,052,246.14 0.49% - - -
- Altro - -1,397,506.63 -0.07% -1,396,798.21 -0.07% - - Altro

*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.

Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.

L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.

Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.

Un elenco completo delle partecipazioni di portafoglio per ciascun fondo MFS è generalmente disponibile all’indirizzo mfs.com non prima di 19 giorni dopo la fine di ogni mese. Le prime 10 partecipazioni di portafoglio sono generalmente disponibili non prima di 11 giorni di calendario dopo la fine di ogni mese.

Quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, se del caso, per i fondi con investimenti significativi in titoli azionari e strumenti di debito, saranno resi disponibili i primi 10 titoli azionari e i primi 10 strumenti di debito del fondo. Inoltre, per i fondi che investono principalmente in azioni di fondi MFS, quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, tutti i seguenti, a seconda del caso, saranno pubblicate tutte le posizioni in titoli in azioni di fondi MFS, i primi 10 titoli azionari aggregati contenuti all’interno degli investimenti del fondo e le prime 10 posizioni aggregate in strumenti di debito contenute negli investimenti del fondo sottostanti.
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