Posizioni Complete
Global Equity Fund
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| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Titoli
(su 31-ago-25)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
| US92826C8394 | Visa Inc | 228,940 | $80,536,513.20 | 3.29% | $80,536,513.20 | 3.29% | 679,287.18 | Finanziari | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 155,549 | $78,815,122.81 | 3.22% | $78,815,122.81 | 3.22% | 3,766,733.46 | Information Technology | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 305,538 | $65,052,095.58 | 2.66% | $65,052,095.58 | 2.66% | 2,577,062.64 | Servizi di comunicazione | USA | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 678,227 | $65,001,275.68 | 2.66% | $65,001,275.68 | 2.66% | 173,970.63 | Finanziari | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 674,748 | $62,623,361.88 | 2.56% | $62,623,361.88 | 2.56% | 119,046.08 | Sanità | USA | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 191,582 | $62,607,081.78 | 2.56% | $62,607,081.78 | 2.56% | 31,977.38 | Finanziari | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 234,947 | $57,735,287.24 | 2.36% | $57,735,287.24 | 2.36% | 141,820.64 | Industriali | Francia | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 277,063 | $53,467,617.74 | 2.19% | $53,467,617.74 | 2.19% | 55,313.37 | Sanità | USA | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 462,401 | $52,581,596.79 | 2.15% | $52,581,596.79 | 2.15% | 28,686.61 | Beni di consumo di prima necessità | Francia | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 103,580 | $51,035,937.60 | 2.09% | $51,035,937.60 | 2.09% | 186,057.04 | Sanità | USA | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 220,189 | $50,423,281.00 | 2.06% | $50,423,281.00 | 2.06% | 2,442,264.85 | Consumer Discretionary | USA | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 1,235,999 | $50,017,681.21 | 2.05% | $50,017,681.21 | 2.05% | 135,225.17 | Finanziari | Svizzera | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 218,144 | $47,882,608.00 | 1.96% | $47,882,608.00 | 1.96% | 139,359.89 | Industriali | USA | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 557,773 | $46,721,766.10 | 1.91% | $46,721,766.10 | 1.91% | 37,735.99 | Consumer Discretionary | Spagna | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 93,380 | $44,662,720.20 | 1.83% | $44,662,720.20 | 1.83% | 224,274.96 | Materiali | USA | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 135,290 | $44,011,731.55 | 1.80% | $44,011,731.55 | 1.80% | 259,053.14 | Sanità | Svizzera | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 74,568 | $43,976,223.72 | 1.80% | $43,976,223.72 | 1.80% | 294,956.86 | Consumer Discretionary | Francia | |
| US0258161092 | American Express Co | 127,343 | $42,186,189.04 | 1.73% | $42,186,189.04 | 1.73% | 230,570.88 | Finanziari | USA | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 273,552 | $41,635,705.87 | 1.70% | $41,635,705.87 | 1.70% | 39,914.85 | Industriali | Francia | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 5,201,314 | $41,336,964.49 | 1.69% | $41,336,964.49 | 1.69% | 10,070.64 | Industriali | Regno Unito | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 501,235 | $38,189,094.65 | 1.56% | $38,189,094.65 | 1.56% | 69,940.61 | Industriali | Canada | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 264,110 | $37,525,899.00 | 1.54% | $37,525,899.00 | 1.54% | 24,345.79 | Information Technology | Francia | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 203,381 | $35,521,458.16 | 1.45% | $35,521,458.16 | 1.45% | 102,686.57 | Consumer Discretionary | Svizzera | |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | 45,068 | $33,586,927.00 | 1.37% | $33,586,927.00 | 1.37% | 232,145.38 | Finanziari | USA | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 355,556 | $33,500,427.22 | 1.37% | $33,500,427.22 | 1.37% | 242,759.29 | Beni di consumo di prima necessità | Svizzera | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 1,203,035 | $33,317,192.95 | 1.36% | $33,317,192.95 | 1.36% | 61,629.13 | Beni di consumo di prima necessità | Regno Unito | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 4,410,482 | $33,167,341.55 | 1.36% | $33,167,341.55 | 1.36% | 13,814.02 | Beni di consumo di prima necessità | Italia | |
| US20030N1019 | Comcast Corp | 968,759 | $32,908,743.23 | 1.35% | $32,908,743.23 | 1.35% | 125,619.36 | Servizi di comunicazione | USA | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 404,519 | $32,654,027.69 | 1.34% | $32,654,027.69 | 1.34% | 46,496.72 | Beni di consumo di prima necessità | Paesi Bassi | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 254,814 | $32,284,977.12 | 1.32% | $32,284,977.12 | 1.32% | 55,086.43 | Sanità | Germania | |
| IE00BFY8C754 | STERIS PLC | 125,592 | $30,777,575.52 | 1.26% | $30,777,575.52 | 1.26% | 24,138.41 | Sanità | USA | |
| US89400J1079 | TransUnion | 335,746 | $29,679,946.40 | 1.21% | $29,679,946.40 | 1.21% | 17,220.32 | Industriali | USA | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 111,599 | $29,012,392.03 | 1.19% | $29,012,392.03 | 1.19% | 161,923.02 | Information Technology | USA | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 78,630 | $28,857,210.00 | 1.18% | $28,857,210.00 | 1.18% | 79,161.90 | Finanziari | USA | |
| US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc | 97,435 | $28,656,607.85 | 1.17% | $28,656,607.85 | 1.17% | 65,455.36 | Materiali | USA | |
| US9418481035 | Waters Corp | 94,838 | $28,622,108.40 | 1.17% | $28,622,108.40 | 1.17% | 17,964.38 | Sanità | USA | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 519,227 | $26,892,486.01 | 1.10% | $26,892,486.01 | 1.10% | 47,555.79 | Industriali | Regno Unito | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co | 276,566 | $26,766,057.48 | 1.09% | $26,766,057.48 | 1.09% | 60,526.21 | Industriali | Canada | |
| US2166485019 | Cooper Cos Inc | 390,433 | $26,313,232.04 | 1.08% | $26,313,232.04 | 1.08% | 13,398.73 | Sanità | USA | |
| IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd | 133,649 | $25,812,967.86 | 1.06% | $25,812,967.86 | 1.06% | 20,930.39 | Information Technology | Israele | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 191,024 | $25,341,243.84 | 1.04% | $25,341,243.84 | 1.04% | 230,889.42 | Sanità | USA | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1,749,717 | $25,304,617.22 | 1.04% | $25,304,617.22 | 1.04% | 122,295.63 | Industriali | Regno Unito | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 112,611 | $25,176,441.27 | 1.03% | $25,176,441.27 | 1.03% | 132,585.92 | Industriali | USA | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 701,867 | $24,953,660.64 | 1.02% | $24,953,660.64 | 1.02% | 25,117.50 | Servizi di comunicazione | Spagna | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 4,965,068 | $24,353,442.06 | 1.00% | $24,353,442.06 | 1.00% | 43,981.84 | Sanità | Regno Unito | |
| ES0105046017 | Aena SME SA | 839,541 | $24,299,108.85 | 0.99% | $24,299,108.85 | 0.99% | 43,414.99 | Industriali | Spagna | |
| US3377381088 | Fiserv Inc | 173,601 | $23,988,186.18 | 0.98% | $23,988,186.18 | 0.98% | 75,169.92 | Finanziari | USA | |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc | 347,342 | $23,449,058.42 | 0.96% | $23,449,058.42 | 0.96% | 17,302.81 | Materiali | USA | |
| US2546871060 | Walt Disney Co | 197,439 | $23,372,828.82 | 0.96% | $23,372,828.82 | 0.96% | 212,839.40 | Servizi di comunicazione | USA | |
| IE000R94NGM2 | James Hardie Industries PLC | 1,148,885 | $23,127,055.05 | 0.95% | $23,127,055.05 | 0.95% | 11,647.25 | Materiali | Australia | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 111,194 | $22,923,730.35 | 0.94% | $22,923,730.35 | 0.94% | 119,259.21 | Materiali | Francia | |
| US0320951017 | Amphenol Corp | 208,276 | $22,672,925.36 | 0.93% | $22,672,925.36 | 0.93% | 132,909.47 | Information Technology | USA | |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 86,398 | $22,139,487.50 | 0.91% | $22,139,487.50 | 0.91% | 245,487.50 | Information Technology | USA | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 173,563 | $21,507,004.99 | 0.88% | $21,507,004.99 | 0.88% | 65,422.02 | Finanziari | Regno Unito | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 426,099 | $21,320,247.64 | 0.87% | $21,320,247.64 | 0.87% | 334,544.19 | Information Technology | Corea del Sud | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 186,817 | $21,100,980.15 | 0.86% | $21,100,980.15 | 0.86% | 76,038.28 | Materiali | USA | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 215,154 | $20,836,443.26 | 0.85% | $20,836,443.26 | 0.85% | 13,536.13 | Materiali | Germania | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 46,358 | $20,663,239.42 | 0.85% | $20,663,239.42 | 0.85% | 23,991.29 | Industriali | Germania | |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 248,234 | $19,742,050.02 | 0.81% | $19,742,050.02 | 0.81% | 17,318.45 | Consumer Discretionary | USA | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 1,367,265 | $18,922,834.12 | 0.77% | $18,922,834.12 | 0.77% | 12,659.58 | Finanziari | Grecia | |
| JP3201200007 | Olympus Corp | 1,621,300 | $18,851,046.77 | 0.77% | $18,851,046.77 | 0.77% | 13,244.64 | Sanità | Giappone | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 68,740 | $18,412,696.40 | 0.75% | $18,412,696.40 | 0.75% | 72,884.71 | Consumer Discretionary | USA | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 186,102 | $17,700,695.33 | 0.72% | $17,700,695.33 | 0.72% | 39,045.20 | Finanziari | Austria | |
| US68389X1054 | Oracle Corp | 77,558 | $17,538,190.54 | 0.72% | $17,538,190.54 | 0.72% | 635,161.41 | Information Technology | USA | |
| US31620M1062 | Fidelity National Information Services Inc | 248,661 | $17,359,024.41 | 0.71% | $17,359,024.41 | 0.71% | 36,510.63 | Finanziari | USA | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 269,578 | $17,088,560.20 | 0.70% | $17,088,560.20 | 0.70% | 9,904.99 | Industriali | Regno Unito | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 55,422 | $16,313,290.57 | 0.67% | $16,313,290.57 | 0.67% | 55,425.51 | Finanziari | Germania | |
| US14448C1045 | Carrier Global Corp | 243,597 | $15,882,524.40 | 0.65% | $15,882,524.40 | 0.65% | 55,486.69 | Industriali | USA | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 805,605 | $13,975,463.14 | 0.57% | $13,975,463.14 | 0.57% | 6,230.93 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 107,968 | $13,205,169.84 | 0.54% | $13,205,169.84 | 0.54% | 16,022.73 | Beni di consumo di prima necessità | Danimarca | |
| US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp | 163,766 | $11,832,093.50 | 0.48% | $11,832,093.50 | 0.48% | 35,330.25 | Information Technology | USA | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 47,119 | $11,605,409.70 | 0.47% | $11,605,409.70 | 0.47% | 30,491.94 | Industriali | USA | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 334,983 | $11,373,407.13 | 0.47% | $11,373,407.13 | 0.47% | 57,631.48 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| JP3837800006 | Hoya Corp | 86,100 | $11,129,430.39 | 0.46% | $11,129,430.39 | 0.46% | 44,352.61 | Sanità | Giappone | |
| FR0000052292 | Hermes International SCA | 4,537 | $11,098,685.70 | 0.45% | $11,098,685.70 | 0.45% | 258,250.32 | Consumer Discretionary | Francia | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 140,234 | $10,112,481.16 | 0.41% | $10,112,481.16 | 0.41% | 14,855.09 | Finanziari | Svizzera | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 231,709 | $9,849,444.46 | 0.40% | $9,849,444.46 | 0.40% | 7,494.13 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| US5950171042 | Microchip Technology Inc | 143,957 | $9,357,205.00 | 0.38% | $9,357,205.00 | 0.38% | 35,079.18 | Information Technology | USA | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 737,392 | $6,743,969.27 | 0.28% | $6,743,969.27 | 0.28% | 25,728.30 | Finanziari | Messico | |
| DE000A1DAHH0 | Brenntag SE | 38,767 | $2,398,293.78 | 0.10% | $2,398,293.78 | 0.10% | 8,932.30 | Industriali | Germania | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | $19,571,387.70 | 0.80% | $19,571,387.68 | 0.80% | - | - | - | |
| - | Altro | - | $1,669,386.76 | 0.07% | $1,669,386.77 | 0.07% | - | - | - | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.
L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.
Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.
Un elenco completo delle partecipazioni di portafoglio per ciascun fondo MFS è generalmente disponibile all’indirizzo mfs.com non prima di 19 giorni dopo la fine di ogni mese. Le prime 10 partecipazioni di portafoglio sono generalmente disponibili non prima di 11 giorni di calendario dopo la fine di ogni mese.
Quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, se del caso, per i fondi con investimenti significativi in titoli azionari e strumenti di debito, saranno resi disponibili i primi 10 titoli azionari e i primi 10 strumenti di debito del fondo. Inoltre, per i fondi che investono principalmente in azioni di fondi MFS, quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, tutti i seguenti, a seconda del caso, saranno pubblicate tutte le posizioni in titoli in azioni di fondi MFS, i primi 10 titoli azionari aggregati contenuti all’interno degli investimenti del fondo e le prime 10 posizioni aggregate in strumenti di debito contenute negli investimenti del fondo sottostanti.