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Global Equity Fund
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| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Titoli
(su 31-mar-26)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
| - | EUR/USD FWD 20260429 BBHH-BOS | 273,025,173 | $316,040,270.54 | 17.08% | $315,576,146.44 | 17.06% | - | Non classificato | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 216,107 | $79,996,328.19 | 4.32% | $79,996,328.19 | 4.32% | 2,749,992.93 | Information Technology | USA | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 348,501 | $72,582,303.27 | 3.92% | $72,582,303.27 | 3.92% | 2,235,762.00 | Consumer Discretionary | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 226,771 | $65,210,268.76 | 3.52% | $65,210,268.76 | 3.52% | 3,476,025.28 | Servizi di comunicazione | USA | |
| US92826C8394 | Visa Inc | 199,708 | $60,359,745.92 | 3.26% | $60,359,745.92 | 3.26% | 576,673.92 | Finanziari | USA | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 522,995 | $49,151,070.10 | 2.66% | $49,151,070.10 | 2.66% | 165,247.38 | Finanziari | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 168,531 | $46,290,413.83 | 2.50% | $46,290,413.83 | 2.50% | 158,518.25 | Industriali | Francia | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 154,230 | $44,938,303.56 | 2.42% | $44,834,661.00 | 2.42% | 27,639.76 | Finanziari | USA | |
| US11135F1012 | Broadcom Inc | 144,583 | $44,749,884.33 | 2.42% | $44,749,884.33 | 2.42% | 1,465,839.36 | Information Technology | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 499,820 | $43,561,106.16 | 2.34% | $43,309,403.00 | 2.34% | 111,248.64 | Sanità | USA | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 82,661 | $40,659,685.10 | 2.20% | $40,630,361.33 | 2.20% | 184,923.91 | Sanità | USA | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 226,271 | $35,576,589.33 | 1.92% | $35,576,589.33 | 1.92% | 44,769.96 | Sanità | USA | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 150,396 | $33,994,007.88 | 1.84% | $33,994,007.88 | 1.84% | 143,681.78 | Industriali | USA | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 848,521 | $33,002,384.90 | 1.78% | $33,002,384.90 | 1.78% | 129,967.52 | Finanziari | Svizzera | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 399,994 | $31,513,348.77 | 1.70% | $31,463,528.04 | 1.70% | 70,617.37 | Industriali | Canada | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 62,528 | $30,998,881.28 | 1.68% | $30,998,881.28 | 1.68% | 229,874.49 | Materiali | USA | |
| US9418481035 | Waters Corp | 99,158 | $29,529,252.40 | 1.60% | $29,529,252.40 | 1.60% | 29,214.74 | Sanità | USA | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 182,531 | $28,205,540.42 | 1.52% | $28,205,540.41 | 1.52% | 40,523.43 | Industriali | Francia | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 369,003 | $27,542,023.41 | 1.49% | $27,542,023.40 | 1.49% | 18,829.13 | Beni di consumo di prima necessità | Francia | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 49,121 | $27,304,647.65 | 1.48% | $27,304,647.64 | 1.48% | 276,646.79 | Consumer Discretionary | Francia | |
| US89400J1079 | TransUnion | 386,543 | $26,744,910.17 | 1.45% | $26,744,910.17 | 1.45% | 13,325.99 | Industriali | USA | |
| US0258161092 | American Express Co | 85,761 | $25,940,987.28 | 1.40% | $25,940,987.28 | 1.40% | 207,687.00 | Finanziari | USA | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 3,820,855 | $25,996,061.99 | 1.39% | $25,737,072.94 | 1.39% | 8,411.83 | Industriali | Regno Unito | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 300,132 | $25,407,510.59 | 1.37% | $25,407,510.59 | 1.37% | 11,832.33 | Materiali | Germania | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 445,112 | $25,302,505.88 | 1.37% | $25,302,505.88 | 1.37% | 25,608.74 | Consumer Discretionary | Spagna | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 203,345 | $25,253,288.01 | 1.36% | $25,253,288.01 | 1.36% | 53,994.79 | Sanità | Germania | |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 69,373 | $23,488,752.88 | 1.27% | $23,444,605.35 | 1.27% | 1,752,811.47 | Information Technology | Taiwan | |
| US2166485019 | Cooper Cos Inc | 325,018 | $23,238,787.00 | 1.26% | $23,238,787.00 | 1.26% | 13,950.68 | Sanità | USA | |
| US0404132054 | Arista Networks Inc | 186,935 | $22,951,879.30 | 1.24% | $22,951,879.30 | 1.24% | 154,277.74 | Information Technology | USA | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 115,696 | $22,941,359.84 | 1.24% | $22,941,359.84 | 1.24% | 121,916.82 | Information Technology | USA | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 3,194,333 | $22,750,648.16 | 1.23% | $22,750,648.16 | 1.23% | 12,994.21 | Beni di consumo di prima necessità | Italia | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 190,945 | $22,567,003.36 | 1.22% | $22,567,003.36 | 1.22% | 60,323.03 | Finanziari | Regno Unito | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 631,323 | $21,943,889.62 | 1.19% | $21,943,889.62 | 1.19% | 33,356.06 | Industriali | Regno Unito | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 4,421,528 | $21,876,026.21 | 1.18% | $21,876,026.21 | 1.18% | 44,134.14 | Sanità | Regno Unito | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 89,865 | $21,803,046.30 | 1.18% | $21,803,046.30 | 1.18% | 143,968.65 | Industriali | USA | |
| CH1499059983 | Roche Holding AG | 52,090 | $20,568,562.14 | 1.11% | $20,568,562.15 | 1.11% | 314,162.22 | Sanità | Svizzera | |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc | 281,813 | $20,529,719.35 | 1.10% | $20,445,533.15 | 1.10% | 18,551.04 | Materiali | USA | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 62,750 | $20,254,445.00 | 1.09% | $20,254,445.00 | 1.09% | 69,236.31 | Finanziari | USA | |
| IE00BFY8C754 | STERIS PLC | 88,660 | $19,605,385.80 | 1.06% | $19,605,385.80 | 1.06% | 21,692.85 | Sanità | USA | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 108,510 | $19,335,708.34 | 1.05% | $19,335,708.34 | 1.05% | 104,766.77 | Consumer Discretionary | Svizzera | |
| US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc | 65,895 | $19,141,838.55 | 1.03% | $19,141,838.55 | 1.03% | 64,679.34 | Materiali | USA | |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC/The | 1,711,394 | $19,114,040.96 | 1.03% | $19,114,040.96 | 1.03% | 10,418.66 | Information Technology | Regno Unito | |
| US0320951017 | Amphenol Corp | 150,778 | $19,078,951.50 | 1.03% | $19,050,800.30 | 1.03% | 155,311.32 | Information Technology | USA | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 197,899 | $18,852,054.92 | 1.02% | $18,852,054.92 | 1.02% | 106,386.03 | Finanziari | Francia | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 178,077 | $18,763,339.26 | 1.01% | $18,719,454.24 | 1.01% | 70,286.39 | Materiali | USA | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 88,736 | $18,279,641.33 | 0.99% | $18,279,641.34 | 0.99% | 119,334.77 | Materiali | Francia | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 560,099 | $18,184,993.88 | 0.98% | $18,184,993.87 | 0.98% | 22,156.15 | Servizi di comunicazione | Spagna | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 960,041 | $17,837,850.80 | 0.96% | $17,837,850.79 | 0.96% | 41,368.15 | Beni di consumo di prima necessità | Regno Unito | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1,134,001 | $17,317,271.40 | 0.94% | $17,317,271.40 | 0.94% | 128,944.98 | Industriali | Regno Unito | |
| JP3422950000 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1,247,900 | $16,795,978.71 | 0.91% | $16,795,978.71 | 0.91% | 35,055.75 | Beni di consumo di prima necessità | Giappone | |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc | 120,485 | $16,791,994.45 | 0.91% | $16,791,994.45 | 0.91% | 173,016.78 | Sanità | USA | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 57,352 | $16,674,293.35 | 0.90% | $16,674,293.35 | 0.90% | 54,164.12 | Finanziari | Germania | |
| ES0105046017 | Aena SME SA | 542,178 | $16,143,482.79 | 0.87% | $16,143,482.80 | 0.87% | 44,662.87 | Industriali | Spagna | |
| IE000R94NGM2 | James Hardie Industries PLC | 849,594 | $16,091,310.36 | 0.87% | $16,091,310.36 | 0.87% | 11,046.57 | Materiali | Australia | |
| US14448C1045 | Carrier Global Corp | 283,603 | $15,969,684.93 | 0.86% | $15,969,684.93 | 0.86% | 47,083.10 | Industriali | USA | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 140,351 | $15,894,821.11 | 0.85% | $15,765,633.36 | 0.85% | 744,768.38 | Information Technology | Corea del Sud | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 773,659 | $15,751,605.68 | 0.85% | $15,751,605.67 | 0.85% | 27,311.89 | Information Technology | Francia | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 1,013,574 | $15,709,498.95 | 0.85% | $15,709,498.95 | 0.85% | 14,177.27 | Finanziari | Grecia | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 152,439 | $15,650,912.13 | 0.85% | $15,650,912.13 | 0.85% | 178,815.95 | Sanità | USA | |
| IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd | 106,654 | $15,235,523.90 | 0.82% | $15,235,523.90 | 0.82% | 15,480.51 | Information Technology | Israele | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co | 137,308 | $14,111,143.16 | 0.76% | $14,111,143.16 | 0.76% | 63,028.84 | Industriali | Canada | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 36,995 | $13,255,807.93 | 0.72% | $13,255,807.93 | 0.72% | 19,316.38 | Industriali | Germania | |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | 15,578 | $13,178,832.22 | 0.71% | $13,178,832.22 | 0.71% | 259,803.53 | Finanziari | USA | |
| JP3201200007 | Olympus Corp | 1,293,700 | $12,526,371.03 | 0.67% | $12,316,538.14 | 0.67% | 10,610.35 | Sanità | Giappone | |
| JP3837800006 | Hoya Corp | 68,700 | $11,900,609.16 | 0.64% | $11,850,472.09 | 0.64% | 58,375.10 | Sanità | Giappone | |
| USG3265R1153 | Aptiv PLC | 200,721 | $11,742,178.50 | 0.63% | $11,742,178.50 | 0.63% | 0.00 | Consumer Discretionary | USA | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 119,914 | $11,189,860.84 | 0.60% | $11,072,048.63 | 0.60% | 202,062.11 | Energia | Francia | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 102,181 | $11,041,244.03 | 0.60% | $11,041,244.03 | 0.60% | 44,358.44 | Finanziari | Austria | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 86,158 | $10,750,367.06 | 0.58% | $10,750,367.06 | 0.58% | 16,491.77 | Beni di consumo di prima necessità | Danimarca | |
| JP3814000000 | FUJIFILM Holdings Corp | 552,600 | $10,607,082.35 | 0.57% | $10,502,515.41 | 0.57% | 23,640.68 | Information Technology | Giappone | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 215,125 | $10,488,820.70 | 0.57% | $10,488,820.70 | 0.57% | 7,505.23 | Industriali | Regno Unito | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 642,884 | $9,406,623.97 | 0.51% | $9,406,623.97 | 0.51% | 5,282.09 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 111,908 | $8,246,339.43 | 0.45% | $8,246,339.43 | 0.45% | 15,179.98 | Finanziari | Svizzera | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 484,905 | $8,296,633.93 | 0.44% | $8,125,444.47 | 0.44% | 10,045.85 | Finanziari | Regno Unito | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 23,409 | $7,656,381.63 | 0.41% | $7,656,381.63 | 0.41% | 86,956.47 | Consumer Discretionary | USA | |
| US5950171042 | Microchip Technology Inc | 114,879 | $7,422,332.19 | 0.40% | $7,422,332.19 | 0.40% | 34,962.76 | Information Technology | USA | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 37,603 | $6,771,172.21 | 0.37% | $6,771,172.21 | 0.37% | 21,680.43 | Industriali | USA | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 588,450 | $6,526,367.85 | 0.35% | $6,526,367.85 | 0.35% | 31,200.09 | Finanziari | Messico | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 184,908 | $5,619,327.49 | 0.30% | $5,619,327.49 | 0.30% | 5,284.80 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 28,832 | $5,382,069.44 | 0.29% | $5,382,069.44 | 0.29% | 173,416.43 | Information Technology | USA | |
| FR0000052292 | Hermes International SCA | 2,751 | $5,254,134.87 | 0.28% | $5,254,134.88 | 0.28% | 201,627.02 | Consumer Discretionary | Francia | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 62,254 | $4,790,652.86 | 0.26% | $4,790,652.86 | 0.26% | 44,325.32 | Beni di consumo di prima necessità | Paesi Bassi | |
| JE00BWK75100 | Versigent Ltd | 66,907 | $2,130,987.95 | 0.12% | $2,130,987.95 | 0.12% | 2,262.85 | Consumer Discretionary | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260429 BBHH-BOS | 599,744 | $793,792.42 | 0.04% | $793,821.62 | 0.04% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260429 BBHH-BOS | -797,671 | $-797,671.24 | -0.04% | $-797,671.24 | -0.04% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260429 BBHH-BOS | -315,132,215 | $-315,132,215.30 | -17.03% | $-315,132,215.30 | -17.03% | - | Non classificato | USA | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | 15,728,063.73 | 0.85% | 15,725,969.14 | 0.85% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.630% APR 01 26 | - | 20,772,769.00 | 1.12% | 20,772,769.00 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.550% APR 01 26 | - | 10,123,000.00 | 0.55% | 10,123,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | British Pounds | - | 679,731.91 | 0.04% | 679,731.91 | - | - | - | Regno Unito | |
| - | Yen Japan | - | 364,536.91 | 0.02% | 364,536.91 | - | - | - | Giappone | |
| - | South Korea Won | - | 129,189.19 | 0.01% | 129,189.19 | - | - | - | Corea del Sud | |
| - | Dollaro canadese | - | 73,037.21 | 0.00% | 73,037.21 | - | - | - | Canada | |
| - | Euro | - | 49,110.54 | 0.00% | 49,110.54 | - | - | - | Germania | |
| - | CAPEUR | - | 61.26 | 0.00% | 61.26 | - | - | - | Francia | |
| - | Franco svizzero | - | 0.01 | 0.00% | 0.01 | - | - | - | Svizzera | |
| - | CAPUSD | - | -2,205.93 | -0.00% | -2,205.93 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | -16,463,260.96 | -0.89% | -16,463,260.96 | - | - | - | USA | |
| - | Altro | - | 904,176.44 | 0.05% | 906,271.03 | 0.05% | - | - | Altro | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.
L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.
Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.
Un elenco completo delle partecipazioni di portafoglio per ciascun fondo MFS è generalmente disponibile all’indirizzo mfs.com non prima di 19 giorni dopo la fine di ogni mese. Le prime 10 partecipazioni di portafoglio sono generalmente disponibili non prima di 11 giorni di calendario dopo la fine di ogni mese.
Quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, se del caso, per i fondi con investimenti significativi in titoli azionari e strumenti di debito, saranno resi disponibili i primi 10 titoli azionari e i primi 10 strumenti di debito del fondo. Inoltre, per i fondi che investono principalmente in azioni di fondi MFS, quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, tutti i seguenti, a seconda del caso, saranno pubblicate tutte le posizioni in titoli in azioni di fondi MFS, i primi 10 titoli azionari aggregati contenuti all’interno degli investimenti del fondo e le prime 10 posizioni aggregate in strumenti di debito contenute negli investimenti del fondo sottostanti.