Posizioni Complete
Global Research Focused Fund
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| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
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| ISIN |
Titoli
(su 31-ott-25)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori
I settori descritti e la composizione del portafoglio associata sono basati sulla metodologia di classificazione dei settori di MFS, che differisce dagli standard di classificazione del settore, incluso lo standard associato alla composizione del benchmark presentato. La variazione nelle ponderazioni settoriali tra il portafoglio e il benchmark sarebbe diversa se fosse utilizzato uno standard di classificazione del settore.
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Paese | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 18,345 | $9,499,224.45 | 7.52% | $9,499,224.45 | 7.52% | 3,849,399.54 | Information Technology | USA | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 25,101 | $6,130,166.22 | 4.86% | $6,130,166.22 | 4.86% | 2,609,979.14 | Consumer Discretionary | USA | |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 19,899 | $5,978,256.57 | 4.74% | $5,978,256.57 | 4.74% | 1,558,210.24 | Information Technology | Taiwan | |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd | 172,000 | $5,957,867.10 | 4.70% | $5,935,344.88 | 4.70% | 158,099.68 | Industriali | Giappone | |
| US11135F1012 | Broadcom Inc | 11,954 | $4,418,557.02 | 3.50% | $4,418,557.02 | 3.50% | 1,745,527.77 | Information Technology | USA | |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 6,749 | $4,375,714.15 | 3.47% | $4,375,714.15 | 3.47% | 1,631,248.60 | Servizi di comunicazione | USA | |
| US5128073062 | Lam Research Corp | 23,067 | $3,632,129.82 | 2.88% | $3,632,129.82 | 2.88% | 198,269.85 | Information Technology | USA | |
| US75513E1010 | RTX Corp | 19,541 | $3,488,068.50 | 2.76% | $3,488,068.50 | 2.76% | 239,327.80 | Industriali | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 11,852 | $3,362,023.24 | 2.66% | $3,362,023.24 | 2.66% | 163,710.70 | Industriali | Francia | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 432,552 | $3,318,542.40 | 2.63% | $3,318,542.40 | 2.63% | 61,692.79 | Finanziari | Regno Unito | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4,612 | $3,253,936.94 | 2.58% | $3,253,936.94 | 2.58% | 351,136.59 | Consumer Discretionary | Francia | |
| US2910111044 | Emerson Electric Co | 22,769 | $3,177,869.33 | 2.52% | $3,177,869.33 | 2.52% | 78,550.00 | Industriali | USA | |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group Inc | 16,021 | $2,941,513.70 | 2.32% | $2,924,633.55 | 2.32% | 71,629.33 | Finanziari | USA | |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc | 5,155 | $2,848,290.81 | 2.25% | $2,845,508.45 | 2.25% | 496,791.00 | Finanziari | USA | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 18,995 | $2,714,928.76 | 2.15% | $2,714,928.76 | 2.15% | 14,687.36 | Finanziari | Francia | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 6,448 | $2,697,198.40 | 2.14% | $2,697,198.40 | 2.14% | 196,145.05 | Materiali | USA | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 6,605 | $2,520,203.80 | 2.00% | $2,520,203.80 | 2.00% | 148,541.31 | Industriali | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 27,678 | $2,510,394.60 | 1.99% | $2,510,394.60 | 1.99% | 116,339.61 | Sanità | USA | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 26,494 | $2,504,212.88 | 1.98% | $2,504,212.88 | 1.98% | 171,574.54 | Finanziari | USA | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 20,383 | $2,427,615.30 | 1.92% | $2,427,615.30 | 1.92% | 80,178.48 | Materiali | USA | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 7,512 | $2,416,721.71 | 1.91% | $2,416,721.71 | 1.91% | 256,187.04 | Sanità | Svizzera | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 37,860 | $2,354,341.80 | 1.86% | $2,354,341.80 | 1.86% | 137,217.54 | Energia | Francia | |
| US00846U1016 | Agilent Technologies Inc | 16,072 | $2,352,297.92 | 1.86% | $2,352,297.92 | 1.86% | 41,506.82 | Sanità | USA | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 156,687 | $2,346,572.72 | 1.86% | $2,346,572.72 | 1.86% | 74,303.56 | Pubblici servizi | Regno Unito | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 8,260 | $2,322,629.40 | 1.84% | $2,322,629.40 | 1.84% | 3,395,931.63 | Servizi di comunicazione | USA | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 6,596 | $2,247,125.28 | 1.78% | $2,247,125.28 | 1.78% | 73,459.67 | Finanziari | USA | |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 8,080 | $2,104,112.80 | 1.67% | $2,104,112.80 | 1.67% | 248,691.55 | Information Technology | USA | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 7,870 | $1,977,397.88 | 1.56% | $1,968,287.00 | 1.56% | 155,526.19 | Information Technology | USA | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 23,800 | $1,926,530.30 | 1.53% | $1,926,530.30 | 1.53% | 741,917.66 | Servizi di comunicazione | Cina | |
| US6092071058 | Mondelez International Inc | 33,257 | $1,910,947.22 | 1.51% | $1,910,947.22 | 1.51% | 74,144.00 | Beni di consumo di prima necessità | USA | |
| US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4,472 | $1,903,149.04 | 1.51% | $1,903,149.04 | 1.51% | 109,112.17 | Sanità | USA | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 115,617 | $1,890,377.29 | 1.50% | $1,890,377.29 | 1.50% | 15,579.84 | Finanziari | Irlanda | |
| CH0044328745 | Chubb Ltd | 6,233 | $1,726,167.02 | 1.37% | $1,726,167.02 | 1.37% | 109,204.09 | Finanziari | USA | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 8,968 | $1,602,671.28 | 1.27% | $1,602,671.28 | 1.27% | 51,223.20 | Sanità | USA | |
| CA82509L1076 | Shopify Inc | 9,135 | $1,588,211.10 | 1.26% | $1,588,211.10 | 1.26% | 225,908.12 | Information Technology | Canada | |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | 17,152 | $1,524,126.72 | 1.21% | $1,524,126.72 | 1.21% | 110,981.01 | Energia | USA | |
| - | JPY/USD FWD 20251126 BBHH-BOS | 231,636,678 | $1,507,033.63 | 1.19% | $1,503,060.66 | 1.19% | - | Non classificato | USA | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 15,311 | $1,462,702.31 | 1.16% | $1,462,702.31 | 1.16% | 246,142.10 | Beni di consumo di prima necessità | Svizzera | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 149,800 | $1,454,518.66 | 1.15% | $1,454,518.66 | 1.15% | 101,995.35 | Finanziari | Hong Kong | |
| LU1778762911 | Spotify Technology SA | 2,085 | $1,366,342.20 | 1.08% | $1,366,342.20 | 1.08% | 134,850.44 | Servizi di comunicazione | Svezia | |
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc | 3,989 | $1,351,034.41 | 1.07% | $1,351,034.41 | 1.07% | 92,191.76 | Information Technology | USA | |
| CA01626P1484 | Alimentation Couche Tard Inc | 26,389 | $1,341,134.31 | 1.06% | $1,341,134.31 | 1.06% | 48,182.26 | Beni di consumo di prima necessità | Canada | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 34,850 | $1,321,739.19 | 1.05% | $1,321,739.19 | 1.05% | 5,295.89 | Materiali | Regno Unito | |
| AU000000JHX1 | James Hardie Industries PLC | 61,977 | $1,306,165.46 | 1.03% | $1,306,165.46 | 1.03% | 12,207.78 | Materiali | Australia | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 6,389 | $1,259,937.00 | 1.00% | $1,259,937.00 | 1.00% | 115,944.24 | Consumer Discretionary | Svizzera | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 78,136 | $1,247,050.56 | 0.99% | $1,247,050.56 | 0.99% | 35,078.65 | Pubblici servizi | USA | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 39,088 | $1,217,830.79 | 0.96% | $1,217,830.79 | 0.96% | 22,011.04 | Servizi di comunicazione | Spagna | |
| US89400J1079 | TransUnion | 10,507 | $852,958.26 | 0.68% | $852,958.26 | 0.68% | 15,765.16 | Industriali | USA | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 8,409 | $823,486.17 | 0.65% | $823,486.17 | 0.65% | 24,704.51 | Beni di consumo di prima necessità | Francia | |
| US03852U1060 | Aramark | 12,268 | $464,711.84 | 0.37% | $464,711.84 | 0.37% | 9,956.79 | Consumer Discretionary | USA | |
| - | USD/JPY FWD 20251126 BBHH-BOS | -1,526,607 | $-1,526,607.08 | -1.21% | $-1,526,607.08 | -1.21% | - | Non classificato | USA | |
| - | Cash | - | 901,299.91 | 0.71% | 901,353.71 | 0.71% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 4.130% NOV 03 25 | - | 594,349.00 | 0.47% | 594,417.19 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.135% NOV 03 25 | - | 258,946.19 | 0.21% | 259,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | 36,421.21 | 0.03% | 36,421.21 | - | - | - | USA | |
| - | Yen Japan | - | 11,491.17 | 0.01% | 11,491.17 | - | - | - | Giappone | |
| - | Euro | - | 24.15 | 0.00% | 24.15 | - | - | - | Germania | |
| - | Altro | - | -19,573.44 | -0.02% | -19,627.25 | -0.02% | - | - | Altro | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.
L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.
Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.
Un elenco completo delle partecipazioni di portafoglio per ciascun fondo MFS è generalmente disponibile all’indirizzo mfs.com non prima di 19 giorni dopo la fine di ogni mese. Le prime 10 partecipazioni di portafoglio sono generalmente disponibili non prima di 11 giorni di calendario dopo la fine di ogni mese.
Quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, se del caso, per i fondi con investimenti significativi in titoli azionari e strumenti di debito, saranno resi disponibili i primi 10 titoli azionari e i primi 10 strumenti di debito del fondo. Inoltre, per i fondi che investono principalmente in azioni di fondi MFS, quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, tutti i seguenti, a seconda del caso, saranno pubblicate tutte le posizioni in titoli in azioni di fondi MFS, i primi 10 titoli azionari aggregati contenuti all’interno degli investimenti del fondo e le prime 10 posizioni aggregate in strumenti di debito contenute negli investimenti del fondo sottostanti.