Posizioni Complete
Global Concentrated Fund
| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Titoli
(su 30-apr-25)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
| US92826C8394 | Visa Inc | 68,514 | $23,671,587.00 | 6.48% | $23,671,587.00 | 6.48% | 676,143.50 | Finanziari | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 52,444 | $20,729,015.44 | 5.67% | $20,729,015.44 | 5.67% | 2,938,362.84 | Information Technology | USA | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 168,170 | $18,515,545.41 | 5.07% | $18,515,545.41 | 5.07% | 28,873.30 | Industriali | Francia | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 58,391 | $17,972,749.80 | 4.92% | $17,972,749.80 | 4.92% | 30,537.15 | Finanziari | USA | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 220,508 | $17,949,351.20 | 4.91% | $17,949,351.20 | 4.91% | 149,060.66 | Finanziari | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 197,517 | $16,741,540.92 | 4.58% | $16,741,540.92 | 4.58% | 108,769.63 | Sanità | USA | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 180,838 | $16,122,665.24 | 4.41% | $16,122,665.24 | 4.41% | 51,353.68 | Beni di consumo di prima necessità | Paesi Bassi | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 573,207 | $15,981,059.31 | 4.37% | $15,981,059.31 | 4.37% | 62,040.76 | Beni di consumo di prima necessità | Regno Unito | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 67,482 | $15,812,317.50 | 4.33% | $15,812,317.50 | 4.33% | 134,881.46 | Industriali | Francia | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 88,194 | $15,520,904.46 | 4.25% | $15,520,904.46 | 4.25% | 103,011.67 | Consumer Discretionary | Svizzera | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 73,878 | $15,299,395.02 | 4.19% | $15,299,395.02 | 4.19% | 59,462.87 | Sanità | USA | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 25,093 | $13,869,340.60 | 3.80% | $13,869,340.60 | 3.80% | 276,437.08 | Consumer Discretionary | Francia | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 63,757 | $13,420,848.50 | 3.67% | $13,420,848.50 | 3.67% | 135,284.77 | Industriali | USA | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 30,858 | $13,238,082.00 | 3.62% | $13,238,082.00 | 3.62% | 163,352.05 | Sanità | USA | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co | 135,757 | $13,143,992.74 | 3.60% | $13,143,992.74 | 3.60% | 60,793.28 | Industriali | Canada | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 122,344 | $13,005,952.09 | 3.56% | $13,005,952.09 | 3.56% | 273,900.61 | Beni di consumo di prima necessità | Svizzera | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 27,687 | $12,548,579.01 | 3.44% | $12,548,579.01 | 3.44% | 214,485.21 | Materiali | USA | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 35,478 | $11,575,968.26 | 3.17% | $11,575,968.26 | 3.17% | 259,527.97 | Sanità | Svizzera | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 143,233 | $11,257,759.13 | 3.08% | $11,257,759.13 | 3.08% | 35,408.12 | Consumer Discretionary | Spagna | |
| US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc | 37,327 | $10,118,976.43 | 2.77% | $10,118,976.43 | 2.77% | 60,311.02 | Materiali | USA | |
| US9418481035 | Waters Corp | 29,068 | $10,107,815.64 | 2.77% | $10,107,815.64 | 2.77% | 20,688.47 | Sanità | USA | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 32,887 | $9,838,146.05 | 2.69% | $9,838,146.05 | 2.69% | 187,401.02 | Information Technology | USA | |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | 17,966 | $9,837,283.30 | 2.69% | $9,837,283.30 | 2.69% | 173,628.10 | Finanziari | USA | |
| US68389X1054 | Oracle Corp | 66,278 | $9,326,640.16 | 2.55% | $9,326,640.16 | 2.55% | 394,611.81 | Information Technology | USA | |
| US2546871060 | Walt Disney Co | 97,909 | $8,904,823.55 | 2.44% | $8,904,823.55 | 2.44% | 164,619.50 | Servizi di comunicazione | USA | |
| US20030N1019 | Comcast Corp | 255,394 | $8,734,474.80 | 2.39% | $8,734,474.80 | 2.39% | 128,054.96 | Servizi di comunicazione | USA | |
| - | Altro | - | $-537.64 | -0.00% | $-537.64 | -0.00% | - | - | - | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | $2,072,245.70 | 0.57% | $2,072,245.69 | 0.57% | - | - | - | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
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