Posizioni Complete
U.S. Concentrated Growth Fund
| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Titoli
(su 30-giu-26)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 101,518 | $36,279,487.66 | 9.72% | $36,279,487.66 | 9.72% | 4,329,894.92 | Servizi di comunicazione | USA | |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 179,834 | $35,982,985.06 | 9.64% | $35,982,985.06 | 9.64% | 4,846,379.89 | Information Technology | USA | |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 49,261 | $23,555,706.43 | 6.30% | $23,525,575.77 | 6.30% | 2,476,904.39 | Information Technology | Taiwan | |
| US0320951017 | Amphenol Corp | 116,958 | $20,642,847.13 | 5.53% | $20,622,034.56 | 5.53% | 216,914.95 | Information Technology | USA | |
| US92826C8394 | Visa Inc | 55,108 | $18,907,003.72 | 5.07% | $18,907,003.72 | 5.07% | 646,381.56 | Finanziari | USA | |
| US11135F1012 | Broadcom Inc | 46,992 | $17,751,228.00 | 4.76% | $17,751,228.00 | 4.76% | 1,797,334.50 | Information Technology | USA | |
| US9418481035 | Waters Corp | 45,706 | $17,141,578.24 | 4.59% | $17,141,578.24 | 4.59% | 36,823.62 | Sanità | USA | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 48,494 | $16,084,974.86 | 4.31% | $16,084,974.86 | 4.31% | 70,848.98 | Finanziari | USA | |
| US6153691059 | Moody's Corp | 31,909 | $14,452,224.28 | 3.87% | $14,452,224.28 | 3.87% | 79,125.12 | Finanziari | USA | |
| US1258961002 | CMS Energy Corp | 181,513 | $13,885,744.50 | 3.72% | $13,885,744.50 | 3.72% | 23,632.35 | Pubblici servizi | USA | |
| US4435106079 | Hubbell Inc | 24,538 | $12,838,281.60 | 3.44% | $12,838,281.60 | 3.44% | 27,646.93 | Industriali | USA | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 29,855 | $12,721,812.60 | 3.41% | $12,721,812.60 | 3.41% | 165,462.40 | Industriali | USA | |
| US1713401024 | Church & Dwight Co Inc | 126,582 | $12,263,264.16 | 3.29% | $12,263,264.16 | 3.29% | 22,955.10 | Beni di consumo di prima necessità | USA | |
| US43300A2033 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 36,926 | $12,202,565.96 | 3.27% | $12,202,565.96 | 3.27% | 75,453.93 | Consumer Discretionary | USA | |
| US89400J1079 | TransUnion | 169,071 | $12,196,781.94 | 3.27% | $12,196,781.94 | 3.27% | 13,908.59 | Industriali | USA | |
| IE00BFY8C754 | STERIS PLC | 56,679 | $11,934,897.03 | 3.20% | $11,934,897.03 | 3.20% | 20,593.75 | Sanità | USA | |
| US2358511028 | Danaher Corp | 56,899 | $10,854,151.52 | 2.90% | $10,838,121.52 | 2.90% | 134,816.14 | Sanità | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 28,417 | $10,600,109.34 | 2.84% | $10,600,109.34 | 2.84% | 2,771,165.58 | Information Technology | USA | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 42,568 | $10,145,657.12 | 2.72% | $10,145,657.12 | 2.72% | 2,563,849.36 | Consumer Discretionary | USA | |
| FR0000120321 | L'Oreal SA | 22,732 | $9,964,765.19 | 2.67% | $9,964,765.19 | 2.67% | 233,988.31 | Beni di consumo di prima necessità | Francia | |
| US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc | 53,594 | $9,621,730.82 | 2.58% | $9,621,730.82 | 2.58% | 23,522.35 | Industriali | USA | |
| US1011371077 | Boston Scientific Corp | 209,602 | $8,945,813.36 | 2.40% | $8,945,813.36 | 2.40% | 63,437.64 | Sanità | USA | |
| US8725401090 | TJX Cos Inc | 53,922 | $8,169,183.00 | 2.19% | $8,169,183.00 | 2.19% | 167,415.38 | Consumer Discretionary | USA | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13,181 | $7,290,841.59 | 1.95% | $7,290,841.59 | 1.95% | 274,570.09 | Consumer Discretionary | Francia | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 78,476 | $7,240,980.52 | 1.94% | $7,240,980.52 | 1.94% | 160,470.03 | Finanziari | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | 256,719 | $340,517.84 | 0.09% | $340,525.54 | 0.09% | - | Non classificato | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | 171,586 | $196,308.57 | 0.05% | $196,054.62 | 0.05% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260730 BBHH-BOS | -194,815 | $-194,814.66 | -0.05% | $-194,814.66 | -0.05% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260730 BBHH-BOS | -337,709 | $-337,708.52 | -0.09% | $-337,708.52 | -0.09% | - | Non classificato | USA | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | $1,626,963.58 | 0.44% | $1,626,963.59 | 0.44% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.610% JUL 01 26 | - | $2,697,553.00 | 0.72% | $2,697,823.50 | - | - | - | USA | |
| - | FREDDIE MAC 3.430% JUL 01 26 | - | $971,000.00 | 0.26% | $971,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.495% JUL 01 26 | - | $769,000.00 | 0.21% | $769,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Euro | - | $8.00 | 0.00% | $8.00 | - | - | - | Germania | |
| - | British Pounds | - | $0.05 | 0.00% | $0.05 | - | - | - | Regno Unito | |
| - | CAPUSD | - | $-63,823.52 | -0.02% | $-63,823.52 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | $-2,747,044.45 | -0.74% | $-2,747,044.45 | - | - | - | USA | |
| - | Altro | - | $4,303.22 | 0.00% | $4,303.22 | 0.00% | - | - | Altro | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
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