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U.S. Value Fund
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| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Titoli
(su 30-giu-26)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 396,997 | $94,620,264.98 | 5.16% | $94,620,264.98 | 5.16% | 2,563,849.36 | Consumer Discretionary | USA | |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | 225,662 | $73,865,942.46 | 4.02% | $73,865,942.46 | 4.02% | 877,084.66 | Finanziari | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 166,638 | $62,159,306.76 | 3.39% | $62,159,306.76 | 3.39% | 2,771,165.58 | Information Technology | USA | |
| US4824801009 | KLA Corp | 198,132 | $59,778,405.72 | 3.26% | $59,778,405.72 | 3.26% | 394,365.14 | Information Technology | USA | |
| US0378331005 | Apple Inc | 182,204 | $52,722,549.44 | 2.87% | $52,722,549.44 | 2.87% | 4,249,933.33 | Information Technology | USA | |
| US75513E1010 | RTX Corp | 272,924 | $51,781,870.52 | 2.82% | $51,781,870.52 | 2.82% | 255,506.26 | Industriali | USA | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 192,658 | $48,929,352.26 | 2.67% | $48,929,352.26 | 2.67% | 611,360.90 | Sanità | USA | |
| US1255231003 | Cigna Group | 171,203 | $47,197,243.04 | 2.57% | $47,197,243.04 | 2.57% | 72,926.29 | Sanità | USA | |
| US0326541051 | Analog Devices Inc | 104,377 | $41,455,413.09 | 2.26% | $41,455,413.09 | 2.26% | 193,456.36 | Information Technology | USA | |
| US6174464486 | Morgan Stanley | 198,234 | $41,438,835.36 | 2.26% | $41,438,835.36 | 2.26% | 330,205.65 | Finanziari | USA | |
| US58155Q1031 | McKesson Corp | 52,065 | $39,372,950.49 | 2.14% | $39,340,314.00 | 2.14% | 90,672.00 | Sanità | USA | |
| US7433151039 | Progressive Corp | 170,299 | $37,201,816.55 | 2.03% | $37,201,816.55 | 2.03% | 127,662.18 | Finanziari | USA | |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 271,375 | $37,102,390.00 | 2.02% | $37,102,390.00 | 2.02% | 566,697.19 | Energia | USA | |
| US89417E1091 | Travelers Cos Inc | 105,279 | $34,754,703.48 | 1.89% | $34,754,703.48 | 1.89% | 70,198.27 | Finanziari | USA | |
| US1729674242 | Citigroup Inc | 236,365 | $33,081,645.40 | 1.80% | $33,081,645.40 | 1.80% | 240,018.45 | Finanziari | USA | |
| US26441C2044 | Duke Energy Corp | 251,332 | $31,813,604.56 | 1.73% | $31,813,604.56 | 1.73% | 98,681.29 | Pubblici servizi | USA | |
| US0258161092 | American Express Co | 93,967 | $31,784,337.75 | 1.73% | $31,784,337.75 | 1.73% | 230,796.90 | Finanziari | USA | |
| CH0044328745 | Chubb Ltd | 91,676 | $31,308,748.94 | 1.70% | $31,237,680.24 | 1.70% | 132,376.13 | Finanziari | USA | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 114,250 | $31,076,000.00 | 1.69% | $31,076,000.00 | 1.69% | 161,489.99 | Industriali | USA | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 83,005 | $30,760,822.95 | 1.68% | $30,760,822.95 | 1.68% | 98,095.17 | Consumer Discretionary | USA | |
| US6311031081 | Nasdaq Inc | 375,823 | $29,622,368.86 | 1.61% | $29,622,368.86 | 1.61% | 44,575.93 | Finanziari | USA | |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | 282,671 | $29,386,477.16 | 1.60% | $29,386,477.16 | 1.60% | 126,653.85 | Energia | USA | |
| NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | 99,555 | $28,052,613.32 | 1.52% | $27,977,941.65 | 1.52% | 70,995.20 | Information Technology | USA | |
| US3695501086 | General Dynamics Corp | 78,971 | $27,974,687.04 | 1.52% | $27,974,687.04 | 1.52% | 95,797.19 | Industriali | USA | |
| US74340W1036 | ProLogis REIT | 202,747 | $27,466,136.09 | 1.50% | $27,466,136.09 | 1.50% | 126,303.83 | Immobiliare | USA | |
| US5486611073 | Lowe's Cos Inc | 123,964 | $27,332,822.36 | 1.49% | $27,332,822.36 | 1.49% | 123,694.89 | Consumer Discretionary | USA | |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc | 91,564 | $27,292,481.48 | 1.49% | $27,292,481.48 | 1.49% | 271,271.36 | Information Technology | USA | |
| US25746U1097 | Dominion Energy Inc | 385,866 | $26,350,789.14 | 1.44% | $26,350,789.14 | 1.44% | 60,061.91 | Pubblici servizi | USA | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 79,357 | $26,321,923.33 | 1.43% | $26,321,923.33 | 1.43% | 70,848.98 | Finanziari | USA | |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos Inc | 157,828 | $26,305,192.76 | 1.43% | $26,305,192.76 | 1.43% | 80,363.94 | Finanziari | USA | |
| US4385162056 | Honeywell International Inc | 116,254 | $26,029,270.60 | 1.42% | $26,029,270.60 | 1.42% | 70,937.47 | Industriali | USA | |
| US43849R1059 | Honeywell Aerospace Inc | 116,254 | $25,701,434.32 | 1.40% | $25,701,434.32 | 1.40% | 70,069.04 | Industriali | USA | |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group Inc | 102,288 | $25,185,351.36 | 1.37% | $25,185,351.36 | 1.37% | 98,991.77 | Finanziari | USA | |
| US8425871071 | Southern Co | 257,942 | $24,687,628.82 | 1.35% | $24,687,628.82 | 1.35% | 107,893.99 | Pubblici servizi | USA | |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc | 95,126 | $23,937,506.64 | 1.30% | $23,937,506.64 | 1.30% | 444,595.74 | Sanità | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | 20,695,267 | $23,677,041.35 | 1.29% | $23,646,412.36 | 1.29% | - | Non classificato | USA | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 54,700 | $23,308,764.00 | 1.27% | $23,308,764.00 | 1.27% | 165,462.40 | Industriali | USA | |
| US1667641005 | Chevron Corp | 139,509 | $23,125,011.84 | 1.26% | $23,125,011.84 | 1.26% | 330,127.28 | Energia | USA | |
| US9497461015 | Wells Fargo & Co | 278,075 | $22,980,118.00 | 1.25% | $22,980,118.00 | 1.25% | 253,237.06 | Finanziari | USA | |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc | 284,400 | $22,965,387.34 | 1.24% | $22,837,320.00 | 1.24% | 50,128.84 | Pubblici servizi | USA | |
| US09290D1019 | Blackrock Inc | 22,930 | $22,048,570.80 | 1.20% | $22,048,570.80 | 1.20% | 149,392.77 | Finanziari | USA | |
| US6937181088 | PACCAR Inc | 179,235 | $21,529,708.20 | 1.17% | $21,529,708.20 | 1.17% | 63,217.50 | Industriali | USA | |
| US6668071029 | Northrop Grumman Corp | 40,368 | $20,559,826.08 | 1.12% | $20,559,826.08 | 1.12% | 72,339.07 | Industriali | USA | |
| US48251W1045 | KKR & Co Inc | 216,180 | $19,841,000.40 | 1.08% | $19,841,000.40 | 1.08% | 82,406.77 | Finanziari | USA | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 218,472 | $19,824,149.28 | 1.08% | $19,824,149.28 | 1.08% | 158,052.11 | Sanità | USA | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 1,158,125 | $19,521,534.57 | 1.06% | $19,479,662.50 | 1.06% | 37,041.42 | Pubblici servizi | USA | |
| US4448591028 | Humana Inc | 45,790 | $18,218,128.81 | 0.99% | $18,188,703.80 | 0.99% | 47,691.03 | Sanità | USA | |
| US0367521038 | Elevance Health Inc | 46,809 | $18,102,444.57 | 0.99% | $18,102,444.57 | 0.99% | 84,062.73 | Sanità | USA | |
| US4523081093 | Illinois Tool Works Inc | 66,336 | $18,019,125.59 | 0.98% | $17,941,897.92 | 0.98% | 77,814.22 | Industriali | USA | |
| US1491231015 | Caterpillar Inc | 16,362 | $17,423,893.80 | 0.95% | $17,423,893.80 | 0.95% | 490,532.36 | Industriali | USA | |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | 96,314 | $17,514,729.06 | 0.95% | $17,424,165.74 | 0.95% | 281,958.87 | Beni di consumo di prima necessità | USA | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 162,045 | $17,338,815.00 | 0.94% | $17,338,815.00 | 0.94% | 71,500.50 | Materiali | USA | |
| US7134481081 | PepsiCo Inc | 120,494 | $16,314,887.60 | 0.89% | $16,314,887.60 | 0.89% | 185,227.20 | Beni di consumo di prima necessità | USA | |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp | 144,291 | $15,962,038.30 | 0.86% | $15,838,823.07 | 0.86% | 36,437.09 | Beni di consumo di prima necessità | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 43,676 | $15,608,492.12 | 0.85% | $15,608,492.12 | 0.85% | 4,329,894.92 | Servizi di comunicazione | USA | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 90,759 | $14,405,268.48 | 0.78% | $14,405,268.48 | 0.78% | 18,935.30 | Industriali | USA | |
| US65339F1012 | NextEra Energy Inc | 143,798 | $12,621,150.46 | 0.69% | $12,621,150.46 | 0.69% | 183,053.59 | Pubblici servizi | USA | |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc | 96,392 | $12,504,934.16 | 0.68% | $12,504,934.16 | 0.68% | 69,386.22 | Energia | USA | |
| GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 120,453 | $12,053,731.71 | 0.66% | $12,053,731.71 | 0.66% | 46,049.61 | Beni di consumo di prima necessità | Regno Unito | |
| US7170811035 | Pfizer Inc | 494,654 | $11,911,268.32 | 0.65% | $11,911,268.32 | 0.65% | 137,242.62 | Sanità | USA | |
| US3848021040 | WW Grainger Inc | 8,276 | $11,258,670.40 | 0.61% | $11,258,670.40 | 0.61% | 64,247.61 | Industriali | USA | |
| IE00BKVD2N49 | Seagate Technology Holdings PLC | 9,636 | $9,304,014.28 | 0.51% | $9,298,740.00 | 0.51% | 216,553.72 | Information Technology | USA | |
| GB00BSZBP530 | Reckitt Benckiser Group PLC | 135,123 | $8,802,176.99 | 0.48% | $8,802,176.99 | 0.48% | 41,368.32 | Beni di consumo di prima necessità | Regno Unito | |
| US0255371017 | American Electric Power Co Inc | 63,392 | $8,672,659.52 | 0.47% | $8,672,659.52 | 0.47% | 74,439.01 | Pubblici servizi | USA | |
| US58507V1070 | Medline Inc | 218,014 | $8,598,472.16 | 0.47% | $8,598,472.16 | 0.47% | 33,366.24 | Sanità | USA | |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 45,276 | $7,108,078.82 | 0.39% | $7,092,938.16 | 0.39% | 128,304.54 | Information Technology | USA | |
| US03990B1017 | Ares Management Corp | 56,018 | $6,235,363.58 | 0.34% | $6,235,363.58 | 0.34% | 25,095.06 | Finanziari | USA | |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | 11,345 | $5,572,210.20 | 0.30% | $5,572,210.20 | 0.30% | 108,646.07 | Industriali | USA | |
| US49177J1025 | Kenvue Inc | 234,227 | $4,476,077.97 | 0.24% | $4,476,077.97 | 0.24% | 36,691.37 | Beni di consumo di prima necessità | USA | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 19,044 | $2,369,835.36 | 0.13% | $2,369,835.36 | 0.13% | 76,150.08 | Information Technology | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | 639,300 | $847,980.73 | 0.05% | $847,999.91 | 0.05% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260730 BBHH-BOS | -840,983 | $-840,982.52 | -0.05% | $-840,982.52 | -0.05% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260730 BBHH-BOS | -23,496,295 | $-23,496,294.79 | -1.28% | $-23,496,294.79 | -1.28% | - | Non classificato | USA | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | $15,986,570.23 | 0.87% | $15,986,570.23 | 0.87% | - | - | - | |
| - | Us Dollars | - | $14,974,923.18 | 0.82% | $14,974,923.18 | - | - | - | USA | |
| - | SSB FICC REPO 3.610% JUL 01 26 | - | $442,501.00 | 0.02% | $442,545.37 | - | - | - | USA | |
| - | CAPUSD | - | $283,260.20 | 0.02% | $283,260.20 | - | - | - | USA | |
| - | FREDDIE MAC 3.430% JUL 01 26 | - | $159,000.00 | 0.01% | $159,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.495% JUL 01 26 | - | $126,000.00 | 0.01% | $126,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | British Pounds | - | $841.45 | 0.00% | $841.45 | - | - | - | Regno Unito | |
| - | Euro | - | $0.03 | 0.00% | $0.03 | - | - | - | Germania | |
| - | Altro | - | $187,744.77 | 0.01% | $187,744.76 | 0.01% | - | - | Altro | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.
L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.
Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.
Un elenco completo delle partecipazioni di portafoglio per ciascun fondo MFS è generalmente disponibile all’indirizzo mfs.com non prima di 19 giorni dopo la fine di ogni mese. Le prime 10 partecipazioni di portafoglio sono generalmente disponibili non prima di 11 giorni di calendario dopo la fine di ogni mese.
Quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, se del caso, per i fondi con investimenti significativi in titoli azionari e strumenti di debito, saranno resi disponibili i primi 10 titoli azionari e i primi 10 strumenti di debito del fondo. Inoltre, per i fondi che investono principalmente in azioni di fondi MFS, quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, tutti i seguenti, a seconda del caso, saranno pubblicate tutte le posizioni in titoli in azioni di fondi MFS, i primi 10 titoli azionari aggregati contenuti all’interno degli investimenti del fondo e le prime 10 posizioni aggregate in strumenti di debito contenute negli investimenti del fondo sottostanti.