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Global Equity Fund
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| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Titoli
(su 30-giu-25)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
| US92826C8394 | Visa Inc | 234,636 | $83,307,511.80 | 3.36% | $83,307,511.80 | 3.36% | 690,217.20 | Finanziari | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 159,419 | $79,296,604.79 | 3.20% | $79,296,604.79 | 3.20% | 3,697,745.94 | Information Technology | USA | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 712,298 | $64,990,069.52 | 2.62% | $64,990,069.52 | 2.62% | 165,780.37 | Finanziari | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 240,793 | $64,046,389.42 | 2.58% | $64,046,389.42 | 2.58% | 153,107.15 | Industriali | Francia | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 678,278 | $59,125,493.26 | 2.39% | $59,125,493.26 | 2.39% | 111,746.27 | Sanità | USA | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 185,638 | $56,898,047.00 | 2.30% | $56,898,047.00 | 2.30% | 30,408.17 | Finanziari | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 313,140 | $55,184,662.20 | 2.23% | $55,184,662.20 | 2.23% | 2,142,075.65 | Servizi di comunicazione | USA | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 223,572 | $52,065,447.36 | 2.10% | $52,065,447.36 | 2.10% | 149,668.02 | Industriali | USA | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 571,652 | $48,133,021.80 | 1.94% | $48,133,021.80 | 1.94% | 37,931.97 | Consumer Discretionary | Spagna | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 277,495 | $47,798,513.75 | 1.93% | $47,798,513.75 | 1.93% | 49,368.13 | Sanità | USA | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 264,875 | $45,256,978.88 | 1.83% | $45,256,978.88 | 1.83% | 29,276.71 | Information Technology | Francia | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 138,657 | $45,155,925.14 | 1.82% | $45,155,925.14 | 1.82% | 259,035.28 | Sanità | Svizzera | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 95,703 | $44,901,933.54 | 1.81% | $44,901,933.54 | 1.81% | 221,121.72 | Materiali | USA | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 1,321,574 | $44,721,484.53 | 1.80% | $44,721,484.53 | 1.80% | 113,077.66 | Finanziari | Svizzera | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 106,157 | $43,042,417.22 | 1.74% | $43,042,417.22 | 1.74% | 153,058.72 | Sanità | USA | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 318,829 | $42,626,584.43 | 1.72% | $42,626,584.43 | 1.72% | 35,061.55 | Industriali | Francia | |
| US0258161092 | American Express Co | 130,512 | $41,630,717.76 | 1.68% | $41,630,717.76 | 1.68% | 223,604.98 | Finanziari | USA | |
| US20030N1019 | Comcast Corp | 1,158,285 | $41,339,191.65 | 1.67% | $41,339,191.65 | 1.67% | 133,633.96 | Servizi di comunicazione | USA | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 412,675 | $41,124,949.67 | 1.66% | $41,124,949.67 | 1.66% | 25,139.78 | Beni di consumo di prima necessità | Francia | |
| US68389X1054 | Oracle Corp | 186,456 | $40,764,875.28 | 1.65% | $40,764,875.28 | 1.65% | 614,095.16 | Information Technology | USA | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 513,707 | $40,721,553.89 | 1.64% | $40,721,553.89 | 1.64% | 73,757.25 | Industriali | Canada | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 76,423 | $40,023,991.43 | 1.62% | $40,023,991.43 | 1.62% | 261,932.50 | Consumer Discretionary | Francia | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 208,442 | $39,261,020.73 | 1.58% | $39,261,020.73 | 1.58% | 110,741.29 | Consumer Discretionary | Svizzera | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 5,330,732 | $38,839,853.02 | 1.57% | $38,839,853.02 | 1.57% | 9,270.40 | Industriali | Regno Unito | |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | 53,328 | $37,742,892.00 | 1.52% | $37,742,892.00 | 1.52% | 224,427.52 | Finanziari | USA | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 364,402 | $36,203,679.70 | 1.46% | $36,203,679.70 | 1.46% | 255,979.67 | Beni di consumo di prima necessità | Svizzera | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 414,585 | $36,148,436.86 | 1.46% | $36,148,436.86 | 1.46% | 50,222.74 | Beni di consumo di prima necessità | Paesi Bassi | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 241,134 | $31,244,817.48 | 1.26% | $31,244,817.48 | 1.26% | 56,336.13 | Sanità | Germania | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 1,232,969 | $30,937,709.93 | 1.25% | $30,937,709.93 | 1.25% | 55,837.21 | Beni di consumo di prima necessità | Regno Unito | |
| IE00BFY8C754 | STERIS PLC | 128,717 | $30,920,397.74 | 1.25% | $30,920,397.74 | 1.25% | 23,630.68 | Sanità | USA | |
| IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd | 136,974 | $30,305,497.50 | 1.22% | $30,305,497.50 | 1.22% | 23,976.64 | Information Technology | Israele | |
| US89400J1079 | TransUnion | 344,100 | $30,280,800.00 | 1.22% | $30,280,800.00 | 1.22% | 17,172.36 | Industriali | USA | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 4,469,767 | $30,064,075.24 | 1.21% | $30,064,075.24 | 1.21% | 12,161.98 | Beni di consumo di prima necessità | Italia | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 100,164 | $29,938,017.96 | 1.21% | $29,938,017.96 | 1.21% | 203,347.81 | Information Technology | USA | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co | 283,448 | $29,489,929.92 | 1.19% | $29,489,929.92 | 1.19% | 65,285.10 | Industriali | Canada | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 80,587 | $28,750,218.12 | 1.16% | $28,750,218.12 | 1.16% | 77,095.84 | Finanziari | USA | |
| US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc | 99,860 | $28,166,511.60 | 1.14% | $28,166,511.60 | 1.14% | 62,770.82 | Materiali | USA | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 719,330 | $27,919,680.79 | 1.13% | $27,919,680.79 | 1.13% | 27,420.75 | Servizi di comunicazione | Spagna | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 2,101,217 | $27,907,862.84 | 1.13% | $27,907,862.84 | 1.13% | 112,960.01 | Industriali | Regno Unito | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 532,146 | $27,406,491.76 | 1.11% | $27,406,491.76 | 1.11% | 47,315.71 | Industriali | Regno Unito | |
| IE000R94NGM2 | James Hardie Industries PLC | 1,014,528 | $27,280,657.92 | 1.10% | $27,280,657.92 | 1.10% | 11,559.11 | Materiali | Australia | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 195,777 | $26,627,629.77 | 1.07% | $26,627,629.77 | 1.07% | 236,635.23 | Sanità | USA | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 115,413 | $26,554,223.04 | 1.07% | $26,554,223.04 | 1.07% | 137,816.08 | Industriali | USA | |
| US3377381088 | Fiserv Inc | 149,842 | $25,834,259.22 | 1.04% | $25,834,259.22 | 1.04% | 95,859.96 | Finanziari | USA | |
| US2546871060 | Walt Disney Co | 202,352 | $25,093,671.52 | 1.01% | $25,093,671.52 | 1.01% | 223,342.01 | Servizi di comunicazione | USA | |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | 363,168 | $24,700,801.61 | 1.00% | $24,700,801.61 | 1.00% | 46,196.48 | Beni di consumo di prima necessità | Regno Unito | |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc | 334,506 | $24,602,916.30 | 0.99% | $24,602,916.30 | 0.99% | 18,813.38 | Materiali | USA | |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 88,547 | $24,145,881.43 | 0.97% | $24,145,881.43 | 0.97% | 261,237.02 | Information Technology | USA | |
| US9418481035 | Waters Corp | 68,676 | $23,970,671.04 | 0.97% | $23,970,671.04 | 0.97% | 20,771.05 | Sanità | USA | |
| US2166485019 | Cooper Cos Inc | 333,125 | $23,705,175.00 | 0.96% | $23,705,175.00 | 0.96% | 14,197.31 | Sanità | USA | |
| US31620M1062 | Fidelity National Information Services Inc | 289,817 | $23,594,001.97 | 0.95% | $23,594,001.97 | 0.95% | 42,821.66 | Finanziari | USA | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 113,961 | $23,510,856.64 | 0.95% | $23,510,856.64 | 0.95% | 119,341.22 | Materiali | Francia | |
| US0320951017 | Amphenol Corp | 234,875 | $23,193,906.25 | 0.94% | $23,193,906.25 | 0.94% | 119,447.91 | Information Technology | USA | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 158,089 | $23,078,042.08 | 0.93% | $23,078,042.08 | 0.93% | 77,582.05 | Finanziari | Regno Unito | |
| ES0105046017 | Aena SME SA | 860,430 | $22,966,896.13 | 0.93% | $22,966,896.13 | 0.93% | 40,038.52 | Industriali | Spagna | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 47,511 | $21,110,217.70 | 0.85% | $21,110,217.70 | 0.85% | 23,915.44 | Industriali | Germania | |
| JP3201200007 | Olympus Corp | 1,661,600 | $19,788,507.34 | 0.80% | $19,788,507.34 | 0.80% | 13,566.09 | Sanità | Giappone | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 436,701 | $19,349,970.21 | 0.78% | $19,349,970.21 | 0.78% | 297,089.72 | Information Technology | Corea del Sud | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 70,450 | $19,247,644.50 | 0.78% | $19,247,644.50 | 0.78% | 75,132.75 | Consumer Discretionary | USA | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 219,188 | $18,667,318.08 | 0.75% | $18,667,318.08 | 0.75% | 34,961.78 | Finanziari | Austria | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 56,801 | $18,527,029.54 | 0.75% | $18,527,029.54 | 0.75% | 61,418.63 | Finanziari | Germania | |
| US14448C1045 | Carrier Global Corp | 249,658 | $18,272,469.02 | 0.74% | $18,272,469.02 | 0.74% | 62,957.31 | Industriali | USA | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 276,286 | $17,976,164.55 | 0.73% | $17,976,164.55 | 0.73% | 10,242.70 | Industriali | Regno Unito | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 1,401,285 | $17,876,470.90 | 0.72% | $17,876,470.90 | 0.72% | 11,669.20 | Finanziari | Grecia | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 189,328 | $17,380,310.40 | 0.70% | $17,380,310.40 | 0.70% | 62,115.28 | Materiali | USA | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 248,187 | $17,365,701.47 | 0.70% | $17,365,701.47 | 0.70% | 11,957.00 | Materiali | Paesi Bassi | |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 254,411 | $17,355,918.42 | 0.70% | $17,355,918.42 | 0.70% | 15,266.07 | Consumer Discretionary | USA | |
| US2786421030 | eBay Inc | 226,575 | $16,870,774.50 | 0.68% | $16,870,774.50 | 0.68% | 34,474.98 | Consumer Discretionary | USA | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 110,654 | $15,678,057.96 | 0.63% | $15,678,057.96 | 0.63% | 18,713.61 | Beni di consumo di prima necessità | Danimarca | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 825,650 | $13,395,942.54 | 0.54% | $13,395,942.54 | 0.54% | 5,827.55 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp | 167,840 | $13,096,555.20 | 0.53% | $13,096,555.20 | 0.53% | 38,468.79 | Information Technology | USA | |
| FR0000052292 | Hermes International SCA | 4,650 | $12,592,697.78 | 0.51% | $12,592,697.78 | 0.51% | 285,893.26 | Consumer Discretionary | Francia | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 48,291 | $12,525,236.67 | 0.51% | $12,525,236.67 | 0.51% | 32,213.75 | Industriali | USA | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 343,318 | $11,625,872.02 | 0.47% | $11,625,872.02 | 0.47% | 57,480.55 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| US9113121068 | United Parcel Service Inc | 114,574 | $11,565,099.56 | 0.47% | $11,565,099.56 | 0.47% | 85,486.09 | Industriali | USA | |
| JP3837800006 | Hoya Corp | 88,300 | $10,518,985.45 | 0.42% | $10,518,985.45 | 0.42% | 40,875.45 | Sanità | Giappone | |
| US5950171042 | Microchip Technology Inc | 147,539 | $10,382,319.43 | 0.42% | $10,382,319.43 | 0.42% | 37,957.54 | Information Technology | USA | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 143,723 | $9,716,178.36 | 0.39% | $9,716,178.36 | 0.39% | 13,926.44 | Finanziari | Svizzera | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 237,475 | $9,202,134.76 | 0.37% | $9,202,134.76 | 0.37% | 6,831.61 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| JE00B8KF9B49 | WPP PLC | 1,230,913 | $8,660,954.85 | 0.35% | $8,660,954.85 | 0.35% | 7,590.67 | Servizi di comunicazione | Regno Unito | |
| DE000A1DAHH0 | Brenntag SE | 125,257 | $8,292,112.35 | 0.33% | $8,292,112.35 | 0.33% | 9,558.43 | Industriali | Germania | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 755,740 | $6,907,965.83 | 0.28% | $6,907,965.83 | 0.28% | 25,714.12 | Finanziari | Messico | |
| US6819191064 | Omnicom Group Inc | 69,985 | $5,034,720.90 | 0.20% | $5,034,720.90 | 0.20% | 14,036.17 | Servizi di comunicazione | USA | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | $10,812,946.96 | 0.44% | $10,812,946.96 | 0.44% | - | - | - | |
| - | Altro | - | $5,381,294.72 | 0.22% | $5,381,294.72 | 0.22% | - | - | - | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.
L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.
Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.
Un elenco completo delle partecipazioni di portafoglio per ciascun fondo MFS è generalmente disponibile all’indirizzo mfs.com non prima di 19 giorni dopo la fine di ogni mese. Le prime 10 partecipazioni di portafoglio sono generalmente disponibili non prima di 11 giorni di calendario dopo la fine di ogni mese.
Quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, se del caso, per i fondi con investimenti significativi in titoli azionari e strumenti di debito, saranno resi disponibili i primi 10 titoli azionari e i primi 10 strumenti di debito del fondo. Inoltre, per i fondi che investono principalmente in azioni di fondi MFS, quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, tutti i seguenti, a seconda del caso, saranno pubblicate tutte le posizioni in titoli in azioni di fondi MFS, i primi 10 titoli azionari aggregati contenuti all’interno degli investimenti del fondo e le prime 10 posizioni aggregate in strumenti di debito contenute negli investimenti del fondo sottostanti.