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Global Equity Fund
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| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Titoli
(su 30-apr-26)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
| - | EUR/USD FWD 20260528 BBHH-BOS | 285,711,153 | $335,780,383.92 | 17.13% | $335,324,895.14 | 17.11% | - | Non classificato | USA | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 335,126 | $88,828,497.56 | 4.53% | $88,828,497.56 | 4.53% | 2,850,522.04 | Consumer Discretionary | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 216,107 | $88,124,112.46 | 4.50% | $88,124,112.46 | 4.50% | 3,029,397.62 | Information Technology | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 226,771 | $87,261,480.80 | 4.45% | $87,261,480.80 | 4.45% | 4,662,236.80 | Servizi di comunicazione | USA | |
| US92826C8394 | Visa Inc | 195,662 | $64,537,154.08 | 3.29% | $64,537,154.08 | 3.29% | 629,334.72 | Finanziari | USA | |
| US11135F1012 | Broadcom Inc | 144,583 | $60,353,281.69 | 3.08% | $60,353,281.69 | 3.08% | 1,976,948.48 | Information Technology | USA | |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 294,083 | $58,690,144.31 | 2.99% | $58,690,144.31 | 2.99% | 4,850,349.28 | Information Technology | USA | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 537,595 | $49,265,205.80 | 2.51% | $49,265,205.80 | 2.51% | 161,132.90 | Finanziari | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 156,265 | $49,261,352.07 | 2.51% | $49,261,352.07 | 2.51% | 181,933.48 | Industriali | Francia | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 168,765 | $43,237,593.00 | 2.21% | $43,237,593.00 | 2.21% | 24,154.02 | Finanziari | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 499,820 | $40,470,425.40 | 2.06% | $40,470,425.40 | 2.06% | 103,956.17 | Sanità | USA | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 82,661 | $39,591,312.56 | 2.02% | $39,591,312.56 | 2.02% | 180,194.81 | Sanità | USA | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 848,521 | $37,805,370.72 | 1.93% | $37,805,370.71 | 1.93% | 148,882.28 | Finanziari | Svizzera | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 226,271 | $33,723,429.84 | 1.72% | $33,723,429.84 | 1.72% | 42,437.92 | Sanità | USA | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 150,396 | $32,234,374.68 | 1.64% | $32,234,374.68 | 1.64% | 135,820.92 | Industriali | USA | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 62,528 | $31,335,281.92 | 1.60% | $31,335,281.92 | 1.60% | 232,369.10 | Materiali | USA | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 358,154 | $31,145,071.84 | 1.59% | $31,145,071.84 | 1.59% | 78,068.73 | Industriali | Canada | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 171,886 | $30,781,513.19 | 1.57% | $30,781,513.19 | 1.57% | 46,963.22 | Industriali | Francia | |
| US9418481035 | Waters Corp | 99,158 | $30,662,628.34 | 1.56% | $30,662,628.34 | 1.56% | 30,355.71 | Sanità | USA | |
| US0404132054 | Arista Networks Inc | 173,552 | $29,974,165.92 | 1.53% | $29,974,165.92 | 1.53% | 217,471.15 | Information Technology | USA | |
| US0258161092 | American Express Co | 85,761 | $27,762,122.11 | 1.41% | $27,705,091.05 | 1.41% | 220,425.54 | Finanziari | USA | |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 69,373 | $27,475,870.38 | 1.40% | $27,475,870.38 | 1.40% | 2,054,204.80 | Information Technology | Taiwan | |
| US89400J1079 | TransUnion | 386,543 | $27,444,553.00 | 1.40% | $27,444,553.00 | 1.40% | 13,688.80 | Industriali | USA | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 369,003 | $27,214,770.51 | 1.39% | $27,214,770.51 | 1.39% | 18,605.40 | Beni di consumo di prima necessità | Francia | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 300,132 | $26,530,317.54 | 1.35% | $26,530,317.54 | 1.35% | 12,355.22 | Materiali | Germania | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 203,345 | $26,264,077.31 | 1.34% | $26,264,077.31 | 1.34% | 56,155.99 | Sanità | Germania | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 49,121 | $26,023,598.95 | 1.33% | $26,023,598.95 | 1.33% | 262,980.82 | Consumer Discretionary | Francia | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 445,112 | $25,597,879.24 | 1.31% | $25,597,879.24 | 1.31% | 25,907.69 | Consumer Discretionary | Spagna | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 3,820,855 | $25,642,563.99 | 1.29% | $25,376,305.79 | 1.29% | 8,287.22 | Industriali | Regno Unito | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 89,865 | $24,216,820.20 | 1.24% | $24,216,820.20 | 1.24% | 159,993.83 | Industriali | USA | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 631,323 | $23,050,500.60 | 1.18% | $23,050,500.60 | 1.18% | 33,375.09 | Industriali | Regno Unito | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 175,517 | $23,076,342.63 | 1.16% | $22,808,719.37 | 1.16% | 66,328.36 | Finanziari | Regno Unito | |
| US0320951017 | Amphenol Corp | 150,778 | $22,205,076.06 | 1.13% | $22,205,076.06 | 1.13% | 181,058.26 | Information Technology | USA | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 178,077 | $21,087,878.34 | 1.08% | $21,087,878.34 | 1.08% | 79,270.33 | Materiali | USA | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 197,899 | $20,827,871.76 | 1.06% | $20,827,871.75 | 1.06% | 117,535.97 | Finanziari | Francia | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 108,510 | $20,708,691.25 | 1.06% | $20,708,691.25 | 1.06% | 112,206.01 | Consumer Discretionary | Svizzera | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 115,696 | $20,808,041.30 | 1.05% | $20,676,032.16 | 1.05% | 109,878.24 | Information Technology | USA | |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC/The | 1,711,394 | $20,510,254.02 | 1.05% | $20,510,254.02 | 1.05% | 11,050.22 | Information Technology | Regno Unito | |
| US2166485019 | Cooper Cos Inc | 325,018 | $20,443,632.20 | 1.04% | $20,443,632.20 | 1.04% | 12,272.70 | Sanità | USA | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 4,421,528 | $20,692,643.88 | 1.04% | $20,397,830.77 | 1.04% | 41,013.88 | Sanità | Regno Unito | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 2,700,963 | $19,970,906.92 | 1.02% | $19,970,906.92 | 1.02% | 13,490.11 | Beni di consumo di prima necessità | Italia | |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc | 281,813 | $19,783,272.60 | 1.01% | $19,783,272.60 | 1.01% | 17,950.14 | Materiali | USA | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 62,750 | $19,556,037.50 | 1.00% | $19,556,037.50 | 1.00% | 66,848.93 | Finanziari | USA | |
| IE00BFY8C754 | STERIS PLC | 88,660 | $19,228,580.80 | 0.98% | $19,228,580.80 | 0.98% | 21,275.93 | Sanità | USA | |
| US14448C1045 | Carrier Global Corp | 283,603 | $19,049,613.51 | 0.97% | $19,049,613.51 | 0.97% | 56,163.59 | Industriali | USA | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 560,099 | $18,842,170.23 | 0.96% | $18,842,170.22 | 0.96% | 22,956.84 | Servizi di comunicazione | Spagna | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1,134,001 | $18,574,440.53 | 0.94% | $18,497,285.94 | 0.94% | 137,731.40 | Industriali | Regno Unito | |
| IE000R94NGM2 | James Hardie Industries PLC | 849,594 | $17,832,978.06 | 0.91% | $17,832,978.06 | 0.91% | 12,242.21 | Materiali | Australia | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 878,660 | $17,838,857.08 | 0.90% | $17,663,125.07 | 0.90% | 44,759.03 | Beni di consumo di prima necessità | Regno Unito | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 57,352 | $17,608,603.33 | 0.90% | $17,608,603.33 | 0.90% | 57,199.10 | Finanziari | Germania | |
| CH1499059983 | Roche Holding AG | 42,745 | $17,500,831.22 | 0.89% | $17,500,831.21 | 0.89% | 325,744.98 | Sanità | Svizzera | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 773,659 | $17,458,265.32 | 0.89% | $17,458,265.32 | 0.89% | 30,280.10 | Information Technology | Francia | |
| JP3422950000 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1,457,600 | $17,419,881.83 | 0.89% | $17,419,881.83 | 0.89% | 31,127.24 | Beni di consumo di prima necessità | Giappone | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 112,945 | $17,165,472.93 | 0.87% | $17,135,155.29 | 0.87% | 1,005,880.42 | Information Technology | Corea del Sud | |
| US23345M1071 | DT Midstream Inc | 112,389 | $16,632,448.11 | 0.85% | $16,632,448.11 | 0.85% | 15,097.07 | Energia | USA | |
| US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc | 55,361 | $16,694,557.01 | 0.85% | $16,611,068.05 | 0.85% | 66,807.93 | Materiali | USA | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 1,013,574 | $16,132,782.79 | 0.82% | $16,132,782.79 | 0.82% | 14,559.27 | Finanziari | Grecia | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 74,849 | $16,111,956.10 | 0.82% | $16,111,956.10 | 0.82% | 124,698.56 | Materiali | Francia | |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc | 120,485 | $15,764,257.40 | 0.80% | $15,764,257.40 | 0.80% | 162,401.49 | Sanità | USA | |
| ES0105046017 | Aena SME SA | 542,178 | $14,808,962.53 | 0.76% | $14,808,962.53 | 0.76% | 40,970.76 | Industriali | Spagna | |
| IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd | 123,130 | $13,848,431.10 | 0.71% | $13,848,431.10 | 0.71% | 11,876.38 | Information Technology | Israele | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 152,439 | $13,907,162.41 | 0.71% | $13,839,936.81 | 0.71% | 158,139.15 | Sanità | USA | |
| JP3837800006 | Hoya Corp | 68,700 | $12,925,514.77 | 0.66% | $12,861,512.16 | 0.66% | 63,355.45 | Sanità | Giappone | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 36,995 | $12,725,754.94 | 0.65% | $12,725,754.94 | 0.65% | 18,543.99 | Industriali | Germania | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 190,159 | $12,354,718.61 | 0.63% | $12,354,718.61 | 0.63% | 10,001.02 | Industriali | Regno Unito | |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 200,721 | $12,095,447.46 | 0.62% | $12,095,447.46 | 0.62% | 12,843.90 | Consumer Discretionary | USA | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 86,158 | $11,666,982.50 | 0.60% | $11,666,982.50 | 0.60% | 17,897.92 | Beni di consumo di prima necessità | Danimarca | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 102,181 | $11,416,476.15 | 0.58% | $11,416,476.14 | 0.58% | 45,865.94 | Finanziari | Austria | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 119,914 | $11,159,041.97 | 0.57% | $11,159,041.97 | 0.57% | 212,530.92 | Energia | Francia | |
| US5950171042 | Microchip Technology Inc | 114,879 | $10,673,407.89 | 0.54% | $10,673,407.89 | 0.54% | 50,276.89 | Information Technology | USA | |
| JP3814000000 | FUJIFILM Holdings Corp | 552,600 | $10,344,091.43 | 0.52% | $10,238,088.45 | 0.52% | 23,045.47 | Information Technology | Giappone | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 642,884 | $10,165,545.59 | 0.52% | $10,165,545.59 | 0.52% | 5,708.27 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 111,908 | $9,261,231.09 | 0.47% | $9,261,231.09 | 0.47% | 17,048.20 | Finanziari | Svizzera | |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | 9,444 | $8,724,083.88 | 0.45% | $8,724,083.88 | 0.45% | 278,978.54 | Finanziari | USA | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 18,132 | $6,558,163.08 | 0.33% | $6,558,163.08 | 0.33% | 96,160.71 | Consumer Discretionary | USA | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 37,603 | $6,540,665.82 | 0.33% | $6,540,665.82 | 0.33% | 20,751.04 | Industriali | USA | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 374,460 | $6,677,806.94 | 0.33% | $6,501,812.64 | 0.33% | 10,443.22 | Finanziari | Regno Unito | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 588,450 | $6,389,626.81 | 0.33% | $6,389,626.81 | 0.33% | 30,546.38 | Finanziari | Messico | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 184,908 | $5,644,453.05 | 0.29% | $5,644,453.05 | 0.29% | 5,308.43 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| JE00BWK75100 | Versigent PLC | 66,907 | $2,339,737.79 | 0.12% | $2,339,737.79 | 0.12% | 2,484.52 | Consumer Discretionary | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260528 BBHH-BOS | 628,471 | $855,168.88 | 0.04% | $855,192.38 | 0.04% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260528 BBHH-BOS | -852,608 | $-852,607.71 | -0.04% | $-852,607.71 | -0.04% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260528 BBHH-BOS | -336,092,253 | $-336,092,252.79 | -17.15% | $-336,092,252.79 | -17.15% | - | Non classificato | USA | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | $7,983,937.45 | 0.41% | $7,983,937.45 | 0.41% | - | - | - | |
| - | CAPGBP | - | $2,227,994.93 | 0.11% | $2,227,994.93 | - | - | - | Regno Unito | |
| - | SSB FICC REPO 3.610% MAY 01 26 | - | $2,199,553.00 | 0.11% | $2,199,773.57 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.550% MAY 01 26 | - | $2,125,000.00 | 0.11% | $2,125,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | British Pounds | - | $1,257,575.47 | 0.06% | $1,257,575.47 | - | - | - | Regno Unito | |
| - | Yen Japan | - | $382,720.17 | 0.02% | $382,720.17 | - | - | - | Giappone | |
| - | Us Dollars | - | $179,759.94 | 0.01% | $179,759.94 | - | - | - | USA | |
| - | CAPUSD | - | $37,189.95 | 0.00% | $37,189.95 | - | - | - | USA | |
| - | South Korea Won | - | $30,317.64 | 0.00% | $30,317.64 | - | - | - | Corea del Sud | |
| - | CAPEUR | - | $-74,389.18 | -0.00% | $-74,389.18 | - | - | - | Francia | |
| - | Franco svizzero | - | $-162,592.18 | -0.01% | $-162,592.18 | - | - | - | Svizzera | |
| - | Euro | - | $-219,412.86 | -0.01% | $-219,412.86 | - | - | - | Germania | |
| - | Altro | - | $-309,307.67 | -0.02% | $-309,307.66 | -0.02% | - | - | Altro | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.
L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.
Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.
Un elenco completo delle partecipazioni di portafoglio per ciascun fondo MFS è generalmente disponibile all’indirizzo mfs.com non prima di 19 giorni dopo la fine di ogni mese. Le prime 10 partecipazioni di portafoglio sono generalmente disponibili non prima di 11 giorni di calendario dopo la fine di ogni mese.
Quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, se del caso, per i fondi con investimenti significativi in titoli azionari e strumenti di debito, saranno resi disponibili i primi 10 titoli azionari e i primi 10 strumenti di debito del fondo. Inoltre, per i fondi che investono principalmente in azioni di fondi MFS, quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, tutti i seguenti, a seconda del caso, saranno pubblicate tutte le posizioni in titoli in azioni di fondi MFS, i primi 10 titoli azionari aggregati contenuti all’interno degli investimenti del fondo e le prime 10 posizioni aggregate in strumenti di debito contenute negli investimenti del fondo sottostanti.