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Global Equity Fund
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| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Titoli
(su 30-giu-26)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
| - | EUR/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | 272,680,007 | $311,967,742.48 | 16.72% | $311,564,176.07 | 16.70% | - | Non classificato | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 237,062 | $84,718,846.94 | 4.54% | $84,718,846.94 | 4.54% | 4,329,894.92 | Servizi di comunicazione | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 201,679 | $75,230,300.58 | 4.03% | $75,230,300.58 | 4.03% | 2,771,165.58 | Information Technology | USA | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 312,753 | $74,541,550.02 | 4.00% | $74,541,550.02 | 4.00% | 2,563,849.36 | Consumer Discretionary | USA | |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 342,112 | $68,453,190.08 | 3.67% | $68,453,190.08 | 3.67% | 4,846,379.89 | Information Technology | USA | |
| US92826C8394 | Visa Inc | 182,600 | $62,648,234.00 | 3.36% | $62,648,234.00 | 3.36% | 646,381.56 | Finanziari | USA | |
| US11135F1012 | Broadcom Inc | 138,081 | $52,160,097.75 | 2.80% | $52,160,097.75 | 2.80% | 1,797,334.50 | Information Technology | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 145,832 | $47,555,529.37 | 2.55% | $47,555,529.37 | 2.55% | 188,198.52 | Industriali | Francia | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 501,705 | $46,292,320.35 | 2.48% | $46,292,320.35 | 2.48% | 160,470.03 | Finanziari | USA | |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 87,769 | $41,959,723.89 | 2.25% | $41,915,841.33 | 2.25% | 2,476,904.39 | Information Technology | Taiwan | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 158,810 | $41,614,890.02 | 2.23% | $41,508,169.70 | 2.23% | 24,685.87 | Finanziari | USA | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 77,143 | $38,702,770.67 | 2.07% | $38,676,414.48 | 2.07% | 186,316.14 | Sanità | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 466,452 | $36,728,433.00 | 1.96% | $36,490,539.96 | 1.96% | 100,148.25 | Sanità | USA | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 673,701 | $33,401,561.96 | 1.79% | $33,401,561.96 | 1.79% | 162,510.99 | Finanziari | Svizzera | |
| US0404132054 | Arista Networks Inc | 191,879 | $32,596,404.52 | 1.75% | $32,596,404.52 | 1.75% | 213,913.34 | Information Technology | USA | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 211,166 | $31,955,750.78 | 1.71% | $31,955,750.78 | 1.71% | 41,697.53 | Sanità | USA | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 58,354 | $30,282,224.76 | 1.62% | $30,282,224.76 | 1.62% | 240,061.64 | Materiali | USA | |
| US9418481035 | Waters Corp | 77,770 | $29,166,860.80 | 1.56% | $29,166,860.80 | 1.56% | 36,823.62 | Sanità | USA | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 280,096 | $28,105,709.90 | 1.51% | $28,105,709.90 | 1.51% | 14,025.17 | Materiali | Germania | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 321,881 | $27,937,150.41 | 1.50% | $27,890,988.65 | 1.50% | 77,343.79 | Industriali | Canada | |
| US0258161092 | American Express Co | 80,036 | $27,072,177.00 | 1.45% | $27,072,177.00 | 1.45% | 230,796.90 | Finanziari | USA | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 244,176 | $26,126,832.00 | 1.40% | $26,126,832.00 | 1.40% | 71,500.50 | Materiali | USA | |
| US89400J1079 | TransUnion | 360,738 | $26,023,639.32 | 1.40% | $26,023,639.32 | 1.40% | 13,908.59 | Industriali | USA | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 344,369 | $25,127,378.60 | 1.35% | $25,127,378.60 | 1.35% | 18,407.18 | Beni di consumo di prima necessità | Francia | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 148,604 | $25,078,711.22 | 1.34% | $25,078,711.22 | 1.34% | 44,257.12 | Industriali | Francia | |
| US0320951017 | Amphenol Corp | 140,713 | $24,836,088.03 | 1.33% | $24,810,516.16 | 1.33% | 216,914.95 | Information Technology | USA | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 415,396 | $24,244,175.47 | 1.30% | $24,244,175.47 | 1.30% | 26,292.94 | Consumer Discretionary | Spagna | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 41,551 | $22,983,215.16 | 1.23% | $22,983,215.16 | 1.23% | 274,570.09 | Consumer Discretionary | Francia | |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc | 289,982 | $23,056,691.84 | 1.23% | $22,972,374.04 | 1.23% | 20,225.14 | Materiali | USA | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 83,866 | $22,811,552.00 | 1.22% | $22,811,552.00 | 1.22% | 161,489.99 | Industriali | USA | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 194,362 | $22,683,049.09 | 1.22% | $22,683,049.09 | 1.22% | 130,334.55 | Finanziari | Francia | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 3,565,776 | $22,461,932.15 | 1.20% | $22,461,932.16 | 1.20% | 7,850.64 | Industriali | Regno Unito | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 131,358 | $22,040,665.22 | 1.18% | $22,040,665.22 | 1.18% | 72,951.74 | Sanità | Germania | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 99,024 | $21,668,510.25 | 1.16% | $21,648,334.28 | 1.16% | 1,441,765.11 | Information Technology | Corea del Sud | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 3,237,729 | $20,154,490.04 | 1.08% | $20,154,490.04 | 1.08% | 11,357.10 | Beni di consumo di prima necessità | Italia | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 589,176 | $20,167,544.29 | 1.07% | $19,873,863.01 | 1.07% | 30,443.34 | Industriali | Regno Unito | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 58,560 | $19,423,766.40 | 1.04% | $19,423,766.40 | 1.04% | 70,848.98 | Finanziari | USA | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 4,126,350 | $19,031,001.22 | 1.02% | $19,031,001.22 | 1.02% | 40,659.41 | Sanità | Regno Unito | |
| US2166485019 | Cooper Cos Inc | 265,313 | $19,025,595.23 | 1.02% | $19,025,595.23 | 1.02% | 13,985.65 | Sanità | USA | |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc | 148,899 | $18,811,899.66 | 1.01% | $18,811,899.66 | 1.01% | 156,914.28 | Sanità | USA | |
| US14448C1045 | Carrier Global Corp | 250,895 | $18,403,148.25 | 0.99% | $18,403,148.25 | 0.99% | 60,982.60 | Industriali | USA | |
| IE000R94NGM2 | James Hardie Industries PLC | 689,841 | $18,060,037.38 | 0.97% | $18,060,037.38 | 0.97% | 15,193.22 | Materiali | Australia | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 163,799 | $17,733,674.00 | 0.95% | $17,733,674.00 | 0.95% | 55,259.25 | Finanziari | Regno Unito | |
| JP3422950000 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1,459,500 | $17,566,601.06 | 0.94% | $17,566,601.06 | 0.94% | 31,348.54 | Beni di consumo di prima necessità | Giappone | |
| IE00BFY8C754 | STERIS PLC | 82,742 | $17,422,982.94 | 0.93% | $17,422,982.94 | 0.93% | 20,593.75 | Sanità | USA | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 904,241 | $17,326,972.64 | 0.93% | $17,326,972.63 | 0.93% | 161,799.40 | Industriali | Regno Unito | |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC/The | 1,597,142 | $17,466,416.44 | 0.93% | $17,287,196.69 | 0.93% | 9,825.13 | Information Technology | Regno Unito | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 74,773 | $17,263,494.00 | 0.93% | $17,263,494.00 | 0.93% | 135,835.25 | Consumer Discretionary | Svizzera | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 39,997 | $16,630,438.22 | 0.89% | $16,630,438.22 | 0.89% | 22,415.01 | Industriali | Germania | |
| CH1499059983 | Roche Holding AG | 39,891 | $16,430,352.48 | 0.88% | $16,430,352.48 | 0.88% | 327,699.92 | Sanità | Svizzera | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 945,908 | $16,303,784.74 | 0.87% | $16,303,784.74 | 0.87% | 15,766.14 | Finanziari | Grecia | |
| US4385162056 | Honeywell International Inc | 70,178 | $15,712,854.20 | 0.84% | $15,712,854.20 | 0.84% | 70,937.47 | Industriali | USA | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 522,708 | $15,617,987.10 | 0.84% | $15,617,987.10 | 0.84% | 20,389.75 | Servizi di comunicazione | Spagna | |
| US23345M1071 | DT Midstream Inc | 105,760 | $15,586,875.83 | 0.83% | $15,519,222.40 | 0.83% | 14,969.55 | Energia | USA | |
| US43849R1059 | Honeywell Aerospace Inc | 70,178 | $15,514,952.24 | 0.83% | $15,514,952.24 | 0.83% | 70,069.04 | Industriali | USA | |
| ES0105046017 | Aena SME SA | 505,983 | $15,413,110.45 | 0.83% | $15,413,110.45 | 0.83% | 45,692.57 | Industriali | Spagna | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 77,756 | $15,394,889.29 | 0.83% | $15,394,889.29 | 0.83% | 126,349.20 | Materiali | Francia | |
| IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd | 115,866 | $15,228,268.38 | 0.82% | $15,228,268.38 | 0.82% | 13,878.48 | Information Technology | Israele | |
| US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc | 51,665 | $15,147,144.70 | 0.81% | $15,147,144.70 | 0.81% | 65,285.62 | Materiali | USA | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 722,010 | $14,696,816.07 | 0.79% | $14,696,816.07 | 0.79% | 27,314.04 | Information Technology | Francia | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 53,522 | $14,603,631.84 | 0.78% | $14,603,631.84 | 0.78% | 50,832.49 | Finanziari | Germania | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 142,263 | $12,908,944.62 | 0.69% | $12,908,944.62 | 0.69% | 158,052.11 | Sanità | USA | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 93,221 | $11,600,421.24 | 0.62% | $11,600,421.24 | 0.62% | 76,150.08 | Information Technology | USA | |
| JP3814000000 | FUJIFILM Holdings Corp | 515,700 | $11,091,882.19 | 0.59% | $11,091,882.19 | 0.59% | 26,544.60 | Information Technology | Giappone | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 82,416 | $11,027,133.88 | 0.59% | $11,027,133.88 | 0.59% | 54,926.19 | Finanziari | Austria | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 140,982 | $10,855,673.56 | 0.58% | $10,855,673.56 | 0.58% | 11,852.81 | Industriali | Regno Unito | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 135,907 | $10,696,191.86 | 0.57% | $10,564,197.62 | 0.57% | 177,355.63 | Energia | Francia | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 80,406 | $10,531,266.70 | 0.56% | $10,531,266.70 | 0.56% | 17,311.39 | Beni di consumo di prima necessità | Danimarca | |
| JP3837800006 | Hoya Corp | 64,000 | $10,321,178.19 | 0.55% | $10,321,178.19 | 0.55% | 54,103.75 | Sanità | Giappone | |
| US5950171042 | Microchip Technology Inc | 107,210 | $9,777,552.00 | 0.52% | $9,777,552.00 | 0.52% | 49,437.63 | Information Technology | USA | |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 154,553 | $9,486,463.14 | 0.51% | $9,486,463.14 | 0.51% | 13,034.04 | Consumer Discretionary | USA | |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | 8,814 | $8,914,215.18 | 0.48% | $8,914,215.18 | 0.48% | 305,433.74 | Finanziari | USA | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 599,965 | $8,451,646.36 | 0.45% | $8,451,646.36 | 0.45% | 5,085.49 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 368,231 | $7,436,499.16 | 0.40% | $7,436,499.15 | 0.40% | 44,966.64 | Beni di consumo di prima necessità | Regno Unito | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 82,899 | $7,161,324.50 | 0.38% | $7,161,324.50 | 0.38% | 17,795.70 | Finanziari | Svizzera | |
| US12572Q1058 | CME Group Inc | 30,773 | $6,795,601.59 | 0.36% | $6,795,601.59 | 0.36% | 80,019.12 | Finanziari | USA | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 16,921 | $6,270,753.39 | 0.34% | $6,270,753.39 | 0.34% | 98,095.17 | Consumer Discretionary | USA | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 549,165 | $5,796,104.88 | 0.31% | $5,796,104.88 | 0.31% | 29,691.17 | Finanziari | Messico | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 35,092 | $5,569,802.24 | 0.30% | $5,569,802.24 | 0.30% | 18,935.30 | Industriali | USA | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 172,564 | $5,620,346.57 | 0.29% | $5,472,939.65 | 0.29% | 5,319.99 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 295,527 | $5,045,063.03 | 0.27% | $5,045,063.03 | 0.27% | 10,269.03 | Finanziari | Regno Unito | |
| JE00BWK75100 | Versigent PLC | 62,439 | $2,623,062.39 | 0.14% | $2,623,062.39 | 0.14% | 2,984.68 | Consumer Discretionary | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | 624,975 | $828,979.62 | 0.04% | $828,998.37 | 0.04% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260730 BBHH-BOS | -822,140 | $-822,140.07 | -0.04% | $-822,140.07 | -0.04% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260730 BBHH-BOS | -309,589,591 | $-309,589,590.57 | -16.60% | $-309,589,590.57 | -16.60% | - | Non classificato | USA | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | $6,180,017.88 | 0.33% | $6,180,017.88 | 0.33% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.610% JUL 01 26 | - | $10,828,683.00 | 0.58% | $10,829,768.88 | - | - | - | USA | |
| - | FREDDIE MAC 3.430% JUL 01 26 | - | $3,901,000.00 | 0.21% | $3,901,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.495% JUL 01 26 | - | $3,089,000.00 | 0.17% | $3,089,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | British Pounds | - | $620,307.93 | 0.03% | $620,307.93 | - | - | - | Regno Unito | |
| - | CAPUSD | - | $37,189.95 | 0.00% | $37,189.95 | - | - | - | USA | |
| - | South Korea Won | - | $20,175.98 | 0.00% | $20,175.97 | - | - | - | Corea del Sud | |
| - | Franco svizzero | - | $0.02 | 0.00% | $0.02 | - | - | - | Svizzera | |
| - | Yen Japan | - | $0.01 | 0.00% | $0.01 | - | - | - | Giappone | |
| - | Euro | - | $-243,762.08 | -0.01% | $-243,762.08 | - | - | - | Germania | |
| - | Us Dollars | - | $-12,073,662.82 | -0.65% | $-12,073,662.82 | - | - | - | USA | |
| - | Altro | - | $2,384,991.47 | 0.13% | $2,384,991.48 | 0.13% | - | - | Altro | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.
L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.
Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.
Un elenco completo delle partecipazioni di portafoglio per ciascun fondo MFS è generalmente disponibile all’indirizzo mfs.com non prima di 19 giorni dopo la fine di ogni mese. Le prime 10 partecipazioni di portafoglio sono generalmente disponibili non prima di 11 giorni di calendario dopo la fine di ogni mese.
Quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, se del caso, per i fondi con investimenti significativi in titoli azionari e strumenti di debito, saranno resi disponibili i primi 10 titoli azionari e i primi 10 strumenti di debito del fondo. Inoltre, per i fondi che investono principalmente in azioni di fondi MFS, quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, tutti i seguenti, a seconda del caso, saranno pubblicate tutte le posizioni in titoli in azioni di fondi MFS, i primi 10 titoli azionari aggregati contenuti all’interno degli investimenti del fondo e le prime 10 posizioni aggregate in strumenti di debito contenute negli investimenti del fondo sottostanti.