Posizioni Complete
Global Research Focused Fund
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| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
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| ISIN |
Titoli
(su 30-giu-26)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori
I settori descritti e la composizione del portafoglio associata sono basati sulla metodologia di classificazione dei settori di MFS, che differisce dagli standard di classificazione del settore, incluso lo standard associato alla composizione del benchmark presentato. La variazione nelle ponderazioni settoriali tra il portafoglio e il benchmark sarebbe diversa se fosse utilizzato uno standard di classificazione del settore.
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Paese | |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 37,361 | $7,475,562.49 | 6.43% | $7,475,562.49 | 6.43% | 4,846,379.89 | Information Technology | USA | |
| US0378331005 | Apple Inc | 18,974 | $5,490,316.64 | 4.72% | $5,490,316.64 | 4.72% | 4,249,933.33 | Information Technology | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 11,537 | $4,303,531.74 | 3.70% | $4,303,531.74 | 3.70% | 2,771,165.58 | Information Technology | USA | |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 8,646 | $4,134,387.15 | 3.55% | $4,129,070.22 | 3.55% | 2,476,904.39 | Information Technology | Taiwan | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 17,226 | $4,105,644.84 | 3.53% | $4,105,644.84 | 3.53% | 2,563,849.36 | Consumer Discretionary | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 11,514 | $3,754,692.83 | 3.23% | $3,754,692.83 | 3.23% | 188,198.52 | Industriali | Francia | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 6,937 | $3,599,886.78 | 3.10% | $3,599,886.78 | 3.10% | 240,061.64 | Materiali | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 9,300 | $3,323,541.00 | 2.86% | $3,323,541.00 | 2.86% | 4,329,894.92 | Servizi di comunicazione | USA | |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd | 119,200 | $3,312,514.28 | 2.85% | $3,312,514.29 | 2.85% | 126,041.20 | Industriali | Giappone | |
| US5951121038 | Micron Technology Inc | 2,646 | $3,054,251.34 | 2.63% | $3,054,251.34 | 2.63% | 1,303,647.28 | Information Technology | USA | |
| US0605051046 | Bank of America Corp | 52,649 | $2,999,940.02 | 2.58% | $2,999,940.02 | 2.58% | 406,262.16 | Finanziari | USA | |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 5,236 | $2,949,386.44 | 2.54% | $2,949,386.44 | 2.54% | 1,429,630.02 | Servizi di comunicazione | USA | |
| US2910111044 | Emerson Electric Co | 20,462 | $2,929,135.30 | 2.52% | $2,929,135.30 | 2.52% | 80,178.32 | Industriali | USA | |
| US11135F1012 | Broadcom Inc | 7,461 | $2,818,392.75 | 2.42% | $2,818,392.75 | 2.42% | 1,797,334.50 | Information Technology | USA | |
| GB0031348658 | Barclays PLC | 402,486 | $2,704,623.70 | 2.33% | $2,704,623.69 | 2.33% | 90,819.79 | Finanziari | Regno Unito | |
| SE0017486889 | Atlas Copco AB | 127,203 | $2,573,222.75 | 2.21% | $2,573,222.75 | 2.21% | 98,690.89 | Industriali | Svezia | |
| US75513E1010 | RTX Corp | 13,545 | $2,569,892.85 | 2.21% | $2,569,892.85 | 2.21% | 255,506.26 | Industriali | USA | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 32,707 | $2,574,115.74 | 2.19% | $2,542,350.37 | 2.19% | 177,355.63 | Energia | Francia | |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc | 4,634 | $2,380,022.40 | 2.05% | $2,380,022.40 | 2.05% | 455,511.84 | Finanziari | USA | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 9,193 | $2,334,746.21 | 2.01% | $2,334,746.21 | 2.01% | 611,360.90 | Sanità | USA | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 140,796 | $2,393,323.34 | 2.00% | $2,330,750.50 | 2.00% | 82,368.39 | Pubblici servizi | Regno Unito | |
| US4824801009 | KLA Corp | 7,716 | $2,327,994.36 | 2.00% | $2,327,994.36 | 2.00% | 394,365.14 | Information Technology | USA | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 20,463 | $2,189,541.00 | 1.88% | $2,189,541.00 | 1.88% | 71,500.50 | Materiali | USA | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 7,828 | $2,135,892.34 | 1.84% | $2,135,892.34 | 1.84% | 50,832.49 | Finanziari | Germania | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 5,926 | $1,965,594.94 | 1.69% | $1,965,594.94 | 1.69% | 70,848.98 | Finanziari | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 24,873 | $1,958,350.78 | 1.67% | $1,945,814.79 | 1.67% | 100,148.25 | Sanità | USA | |
| US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | 3,339 | $1,939,658.49 | 1.67% | $1,939,658.49 | 1.67% | 947,232.19 | Information Technology | USA | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3,700 | $1,856,287.79 | 1.60% | $1,855,032.00 | 1.60% | 186,316.14 | Sanità | USA | |
| CH0044328745 | Chubb Ltd | 5,066 | $1,729,920.20 | 1.48% | $1,726,188.84 | 1.48% | 132,376.13 | Finanziari | USA | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 369,459 | $1,703,969.53 | 1.47% | $1,703,969.53 | 1.47% | 40,659.41 | Sanità | Regno Unito | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,002 | $1,660,504.25 | 1.43% | $1,660,504.25 | 1.43% | 274,570.09 | Consumer Discretionary | Francia | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 47,759 | $1,509,936.22 | 1.30% | $1,509,936.22 | 1.30% | 92,329.01 | Finanziari | Paesi Bassi | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 9,901 | $1,498,318.33 | 1.29% | $1,498,318.33 | 1.29% | 41,697.53 | Sanità | USA | |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | 14,336 | $1,490,370.56 | 1.28% | $1,490,370.56 | 1.28% | 126,653.85 | Energia | USA | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 15,927 | $1,469,584.29 | 1.26% | $1,469,584.29 | 1.26% | 160,470.03 | Finanziari | USA | |
| AU000000JHX1 | James Hardie Industries PLC | 55,691 | $1,466,350.27 | 1.26% | $1,466,350.27 | 1.26% | 15,280.33 | Materiali | Australia | |
| - | JPY/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | 233,743,225 | $1,441,198.47 | 1.24% | $1,437,579.42 | 1.24% | - | Non classificato | USA | |
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc | 3,584 | $1,345,146.88 | 1.16% | $1,345,146.88 | 1.16% | 103,519.26 | Information Technology | USA | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 5,741 | $1,325,474.69 | 1.14% | $1,325,474.69 | 1.14% | 135,835.25 | Consumer Discretionary | Svizzera | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 134,800 | $1,236,378.67 | 1.06% | $1,236,378.67 | 1.06% | 94,898.90 | Finanziari | Hong Kong | |
| LU1778762911 | Spotify Technology SA | 2,654 | $1,218,531.02 | 1.05% | $1,218,531.02 | 1.05% | 94,503.88 | Servizi di comunicazione | Svezia | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 21,300 | $1,173,826.33 | 1.01% | $1,173,826.33 | 1.01% | 502,460.55 | Servizi di comunicazione | Cina | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 38,920 | $1,162,890.29 | 1.00% | $1,162,890.29 | 1.00% | 20,389.75 | Servizi di comunicazione | Spagna | |
| US6092071058 | Mondelez International Inc | 19,254 | $1,120,390.26 | 0.96% | $1,113,651.36 | 0.96% | 74,246.30 | Beni di consumo di prima necessità | USA | |
| GB0009697037 | Babcock International Group PLC | 81,256 | $1,025,869.28 | 0.88% | $1,025,869.28 | 0.88% | 6,191.95 | Industriali | Regno Unito | |
| US03852U1060 | Aramark | 17,474 | $994,270.60 | 0.86% | $994,270.60 | 0.86% | 14,962.06 | Consumer Discretionary | USA | |
| CH1499059983 | Roche Holding AG | 2,238 | $921,790.10 | 0.79% | $921,790.10 | 0.79% | 327,699.92 | Sanità | Svizzera | |
| GRS829003003 | Eurobank SA | 192,393 | $915,584.63 | 0.79% | $915,584.63 | 0.79% | 17,282.10 | Finanziari | Grecia | |
| CA01626P1484 | Alimentation Couche Tard Inc | 14,025 | $893,960.87 | 0.77% | $893,960.87 | 0.77% | 58,552.05 | Beni di consumo di prima necessità | Canada | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 7,072 | $880,039.68 | 0.76% | $880,039.68 | 0.76% | 76,150.08 | Information Technology | USA | |
| US1255231003 | Cigna Group | 3,073 | $847,164.64 | 0.73% | $847,164.64 | 0.73% | 72,926.29 | Sanità | USA | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 48,530 | $817,973.15 | 0.70% | $816,274.60 | 0.70% | 37,041.42 | Pubblici servizi | USA | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 10,436 | $761,477.73 | 0.65% | $761,477.73 | 0.65% | 18,407.18 | Beni di consumo di prima necessità | Francia | |
| - | USD/JPY FWD 20260730 BBHH-BOS | -1,447,530 | $-1,447,530.47 | -1.24% | $-1,447,530.47 | -1.24% | - | Non classificato | USA | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | $1,089,021.74 | 0.94% | $1,089,021.74 | 0.94% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.610% JUL 01 26 | - | $595,734.00 | 0.51% | $595,793.74 | - | - | - | USA | |
| - | FREDDIE MAC 3.430% JUL 01 26 | - | $215,000.00 | 0.18% | $215,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.495% JUL 01 26 | - | $170,000.00 | 0.15% | $170,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | British Pounds | - | $62,572.84 | 0.05% | $62,572.84 | - | - | - | Regno Unito | |
| - | Euro | - | $31,797.61 | 0.03% | $31,797.61 | - | - | - | Germania | |
| - | Us Dollars | - | $11,682.83 | 0.01% | $11,682.83 | - | - | - | USA | |
| - | CAPUSD | - | $2,174.69 | 0.00% | $2,174.69 | - | - | - | USA | |
| - | Yen Japan | - | $0.03 | 0.00% | $0.03 | - | - | - | Giappone | |
| - | Altro | - | $-6,332.00 | -0.01% | $-6,332.00 | -0.01% | - | - | Altro | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.
L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.
Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.
Un elenco completo delle partecipazioni di portafoglio per ciascun fondo MFS è generalmente disponibile all’indirizzo mfs.com non prima di 19 giorni dopo la fine di ogni mese. Le prime 10 partecipazioni di portafoglio sono generalmente disponibili non prima di 11 giorni di calendario dopo la fine di ogni mese.
Quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, se del caso, per i fondi con investimenti significativi in titoli azionari e strumenti di debito, saranno resi disponibili i primi 10 titoli azionari e i primi 10 strumenti di debito del fondo. Inoltre, per i fondi che investono principalmente in azioni di fondi MFS, quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, tutti i seguenti, a seconda del caso, saranno pubblicate tutte le posizioni in titoli in azioni di fondi MFS, i primi 10 titoli azionari aggregati contenuti all’interno degli investimenti del fondo e le prime 10 posizioni aggregate in strumenti di debito contenute negli investimenti del fondo sottostanti.