Posizioni Complete
Asia Ex-Japan Fund
Visualizzare le posizioni storiche per mese
| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
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| ISIN |
Titoli
(su 31-mag-26)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori
I settori descritti e la composizione del portafoglio associata sono basati sulla metodologia di classificazione dei settori di MFS, che differisce dagli standard di classificazione del settore, incluso lo standard associato alla composizione del benchmark presentato. La variazione nelle ponderazioni settoriali tra il portafoglio e il benchmark sarebbe diversa se fosse utilizzato uno standard di classificazione del settore.
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Paese | |
| KR7000660001 | SK Hynix Inc | 2,524 | $3,907,980.42 | 10.49% | $3,907,426.68 | 10.49% | 1,103,340.88 | Information Technology | Corea del Sud | |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 45,814 | $3,444,221.80 | 9.25% | $3,444,221.80 | 9.25% | 1,949,553.28 | Information Technology | Taiwan | |
| KR7005931001 | Samsung Electronics Co Ltd IPS | 22,664 | $3,045,428.00 | 8.18% | $3,045,428.00 | 8.18% | 886,180.66 | Information Technology | Corea del Sud | |
| TW0002454006 | MediaTek Inc | 16,000 | $2,201,401.41 | 5.91% | $2,201,401.41 | 5.91% | 220,676.10 | Information Technology | Taiwan | |
| TW0003711008 | ASE Technology Holding Co Ltd | 83,000 | $1,618,904.73 | 4.35% | $1,618,904.73 | 4.35% | 87,008.00 | Information Technology | Taiwan | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 28,500 | $1,570,920.26 | 4.17% | $1,553,573.48 | 4.17% | 497,037.87 | Servizi di comunicazione | Cina | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 99,200 | $1,059,363.70 | 2.80% | $1,041,125.96 | 2.80% | 109,706.62 | Finanziari | Hong Kong | |
| TW0002308004 | Delta Electronics Inc | 13,000 | $1,014,668.56 | 2.72% | $1,014,668.56 | 2.72% | 202,741.98 | Information Technology | Taiwan | |
| TW0006488000 | Globalwafers Co Ltd | 28,000 | $907,248.09 | 2.44% | $907,248.09 | 2.44% | 15,491.71 | Information Technology | Taiwan | |
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 94,213 | $869,181.88 | 2.33% | $869,181.88 | 2.33% | 129,410.57 | Information Technology | Taiwan | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 749,000 | $811,419.06 | 2.18% | $811,419.06 | 2.18% | 283,401.25 | Finanziari | Cina | |
| KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 52,536 | $810,473.84 | 2.18% | $810,473.84 | 2.18% | 296,091.87 | Consumer Discretionary | Cina | |
| INE040A01034 | HDFC Bank Ltd | 92,607 | $725,795.18 | 1.95% | $725,795.18 | 1.95% | 120,666.73 | Finanziari | India | |
| CNE000001B33 | China Merchants Bank Co Ltd | 103,200 | $579,538.01 | 1.56% | $579,538.01 | 1.56% | 141,626.54 | Finanziari | Cina | |
| CNE100003662 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 9,080 | $568,795.38 | 1.53% | $568,795.38 | 1.53% | 285,905.06 | Industriali | Cina | |
| KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1,504 | $567,867.29 | 1.52% | $567,867.29 | 1.52% | 16,857.61 | Finanziari | Corea del Sud | |
| SG1S04926220 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 28,800 | $528,047.01 | 1.42% | $528,047.01 | 1.42% | 82,783.32 | Finanziari | Singapore | |
| INE090A01021 | ICICI Bank Ltd | 38,468 | $508,749.42 | 1.37% | $508,749.42 | 1.37% | 94,829.13 | Finanziari | India | |
| INE002A01018 | Reliance Industries Ltd | 36,232 | $503,891.77 | 1.35% | $503,891.77 | 1.35% | 188,202.01 | Energia | India | |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd | 10,100 | $497,303.82 | 1.34% | $497,303.82 | 1.34% | 140,025.22 | Finanziari | Singapore | |
| INE101A01026 | Mahindra & Mahindra Ltd | 14,503 | $464,950.91 | 1.25% | $464,950.91 | 1.25% | 39,866.22 | Consumer Discretionary | India | |
| KYG6427A1022 | NetEase Inc | 18,425 | $456,340.20 | 1.23% | $456,340.20 | 1.23% | 79,740.40 | Servizi di comunicazione | Cina | |
| KYG014081064 | Airtac International Group | 9,000 | $402,228.22 | 1.08% | $402,228.22 | 1.08% | 8,938.40 | Industriali | Taiwan | |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 27,000 | $405,229.11 | 1.08% | $400,681.39 | 1.08% | 27,153.73 | Industriali | Hong Kong | |
| MYL1023OO000 | CIMB Group Holdings Bhd | 206,500 | $389,563.68 | 1.05% | $389,563.68 | 1.05% | 20,381.02 | Finanziari | Malaysia | |
| TW0002345006 | Accton Technology Corp | 4,838 | $375,296.16 | 1.01% | $375,296.16 | 1.01% | 43,527.37 | Information Technology | Taiwan | |
| CNE0000018R8 | Kweichow Moutai Co Ltd | 1,800 | $352,630.92 | 0.95% | $352,630.92 | 0.95% | 245,327.35 | Beni di consumo di prima necessità | Cina | |
| CNE100000296 | BYD Co Ltd | 29,300 | $341,345.43 | 0.92% | $341,345.43 | 0.92% | 106,215.48 | Consumer Discretionary | Cina | |
| INE009A01021 | Infosys Ltd | 27,827 | $340,045.94 | 0.91% | $340,045.94 | 0.91% | 49,560.15 | Information Technology | India | |
| KR7105560007 | KB Financial Group Inc | 3,369 | $336,676.44 | 0.90% | $336,676.44 | 0.90% | 37,260.30 | Finanziari | Corea del Sud | |
| US7223041028 | PDD Holdings Inc ADR | 3,889 | $328,387.16 | 0.88% | $328,387.16 | 0.88% | 119,874.95 | Consumer Discretionary | Cina | |
| TW0003008009 | Largan Precision Co Ltd | 2,799 | $314,072.72 | 0.84% | $314,072.72 | 0.84% | 14,676.72 | Information Technology | Taiwan | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 123,500 | $299,889.62 | 0.81% | $299,889.62 | 0.81% | 12,814.05 | Materiali | Cina | |
| SG1F60858221 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 33,400 | $298,866.21 | 0.80% | $297,819.39 | 0.80% | 27,842.50 | Industriali | Singapore | |
| TH0268010Z11 | Advanced Info Service PCL | 27,400 | $297,194.65 | 0.80% | $297,194.65 | 0.80% | 32,259.83 | Servizi di comunicazione | Tailandia | |
| INE628A01036 | UPL Ltd | 43,038 | $292,114.76 | 0.78% | $292,114.76 | 0.78% | 5,729.69 | Materiali | India | |
| INE585B01010 | Maruti Suzuki India Ltd | 2,098 | $289,899.43 | 0.78% | $289,899.43 | 0.78% | 43,443.82 | Consumer Discretionary | India | |
| KR7035420009 | NAVER Corp | 1,733 | $269,092.24 | 0.72% | $269,092.24 | 0.72% | 24,358.64 | Servizi di comunicazione | Corea del Sud | |
| KR7145020004 | Hugel Inc | 1,627 | $268,287.66 | 0.72% | $268,287.66 | 0.72% | 2,028.90 | Sanità | Corea del Sud | |
| CNE100000502 | Zijin Mining Group Co Ltd | 62,000 | $259,332.13 | 0.70% | $259,332.13 | 0.70% | 111,223.01 | Materiali | Cina | |
| HK0992009065 | Lenovo Group Ltd | 82,000 | $251,119.70 | 0.67% | $251,119.70 | 0.67% | 37,988.47 | Information Technology | Cina | |
| INE238A01034 | Axis Bank Ltd | 18,374 | $248,841.98 | 0.67% | $248,841.98 | 0.67% | 42,113.87 | Finanziari | India | |
| KYG5224V1032 | Kanzhun Ltd | 34,800 | $232,239.79 | 0.62% | $232,239.79 | 0.62% | 6,177.12 | Industriali | Cina | |
| BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd | 98,200 | $230,435.25 | 0.62% | $230,435.25 | 0.62% | 5,430.04 | Pubblici servizi | Cina | |
| CNE1000009Q7 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 56,000 | $224,517.35 | 0.60% | $224,517.35 | 0.60% | 38,570.24 | Finanziari | Cina | |
| CNE000000JP5 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 56,063 | $222,974.78 | 0.60% | $222,974.78 | 0.60% | 25,157.34 | Beni di consumo di prima necessità | Cina | |
| CNE1000040M1 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 56,400 | $222,666.62 | 0.60% | $222,666.62 | 0.60% | 3,399.32 | Sanità | Cina | |
| CNE100006M58 | Midea Group Co Ltd | 19,300 | $211,177.25 | 0.57% | $211,177.25 | 0.57% | 82,463.82 | Consumer Discretionary | Cina | |
| CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd | 136,000 | $188,982.89 | 0.51% | $188,982.89 | 0.51% | 254,322.31 | Energia | Cina | |
| KYG7800X1079 | Sands China Ltd | 94,800 | $191,489.49 | 0.50% | $185,441.18 | 0.50% | 15,831.71 | Consumer Discretionary | Hong Kong | |
| INE044A01036 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 9,456 | $179,086.69 | 0.48% | $179,086.69 | 0.48% | 45,440.88 | Sanità | India | |
| ID1000129000 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1,053,200 | $178,578.40 | 0.48% | $178,578.40 | 0.48% | 16,796.78 | Servizi di comunicazione | Indonesia | |
| KR7402340004 | SK Square Co Ltd | 218 | $178,363.64 | 0.48% | $178,363.64 | 0.48% | 107,965.96 | Industriali | Corea del Sud | |
| HK0002007356 | CLP Holdings Ltd | 17,000 | $165,945.72 | 0.45% | $165,945.72 | 0.45% | 24,661.98 | Pubblici servizi | Hong Kong | |
| KYG4124C1096 | Grab Holdings Ltd | 44,738 | $158,372.52 | 0.43% | $158,372.52 | 0.43% | 14,478.60 | Industriali | Singapore | |
| KYG211461085 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 108,800 | $152,574.61 | 0.41% | $152,574.61 | 0.41% | 13,834.60 | Consumer Discretionary | Cina | |
| INE154A01025 | ITC Ltd | 44,243 | $137,339.59 | 0.36% | $133,613.86 | 0.36% | 37,838.99 | Beni di consumo di prima necessità | India | |
| INE029A01011 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 39,907 | $125,223.97 | 0.34% | $125,223.97 | 0.34% | 13,613.77 | Energia | India | |
| KYG5264Y1089 | Kingsoft Corp Ltd | 45,400 | $122,698.01 | 0.33% | $122,698.01 | 0.33% | 3,784.79 | Servizi di comunicazione | Cina | |
| MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd | 2,445 | $114,279.30 | 0.31% | $114,279.30 | 0.31% | 4,447.19 | Consumer Discretionary | India | |
| INE347G01014 | Petronet LNG Ltd | 35,408 | $101,024.61 | 0.27% | $101,024.61 | 0.27% | 4,279.74 | Energia | India | |
| KYG9830T1067 | Xiaomi Corp | 27,200 | $97,320.11 | 0.26% | $97,320.11 | 0.26% | 92,790.99 | Information Technology | Cina | |
| ID1000058407 | United Tractors Tbk PT | 63,200 | $81,077.78 | 0.22% | $81,077.78 | 0.22% | 4,785.30 | Energia | Indonesia | |
| CNE100001FR6 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 39,200 | $80,443.82 | 0.22% | $80,443.82 | 0.22% | 15,551.24 | Information Technology | Cina | |
| KR7028050003 | Samsung Engineering Co Ltd | 1,478 | $51,882.02 | 0.14% | $51,882.02 | 0.14% | 6,880.16 | Industriali | Corea del Sud | |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 2,500 | $15,025.07 | 0.04% | $15,025.07 | 0.04% | 151,572.02 | Finanziari | Cina | |
| KR7055550008 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 2 | $124.22 | 0.00% | $124.22 | 0.00% | 30,025.60 | Finanziari | Corea del Sud | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | $608,736.26 | 1.63% | $608,736.27 | 1.63% | - | - | - | |
| - | Us Dollars | - | $186,377.29 | 0.50% | $186,377.29 | - | - | - | USA | |
| - | SSB FICC REPO 3.580% JUN 01 26 | - | $172,066.00 | 0.46% | $172,117.33 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.500% JUN 01 26 | - | $111,000.00 | 0.30% | $111,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Baht Thailand | - | $62,419.55 | 0.17% | $62,419.55 | - | - | - | Tailandia | |
| - | Dollaro di Hong Kong | - | $46,180.59 | 0.12% | $46,180.59 | - | - | - | Hong Kong | |
| - | Rupia indiana | - | $20,456.84 | 0.05% | $20,456.84 | - | - | - | India | |
| - | South Korea Won | - | $5,329.68 | 0.01% | $5,329.68 | - | - | - | Corea del Sud | |
| - | New Taiwan Dollar | - | $2,745.53 | 0.01% | $2,745.53 | - | - | - | Taiwan | |
| - | CAPUSD | - | $1,062.64 | 0.00% | $1,062.64 | - | - | - | USA | |
| - | Dollaro di Singapore | - | $1,046.82 | 0.00% | $1,046.82 | - | - | - | Singapore | |
| - | Altro | - | $0.01 | - | $0.00 | 0.00% | - | - | Altro | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.
L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.
Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.
Un elenco completo delle partecipazioni di portafoglio per ciascun fondo MFS è generalmente disponibile all’indirizzo mfs.com non prima di 19 giorni dopo la fine di ogni mese. Le prime 10 partecipazioni di portafoglio sono generalmente disponibili non prima di 11 giorni di calendario dopo la fine di ogni mese.
Quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, se del caso, per i fondi con investimenti significativi in titoli azionari e strumenti di debito, saranno resi disponibili i primi 10 titoli azionari e i primi 10 strumenti di debito del fondo. Inoltre, per i fondi che investono principalmente in azioni di fondi MFS, quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, tutti i seguenti, a seconda del caso, saranno pubblicate tutte le posizioni in titoli in azioni di fondi MFS, i primi 10 titoli azionari aggregati contenuti all’interno degli investimenti del fondo e le prime 10 posizioni aggregate in strumenti di debito contenute negli investimenti del fondo sottostanti.