Posizioni Complete
Global Concentrated Fund
| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Titoli
(su 30-giu-26)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
| US92826C8394 | Visa Inc | 38,605 | $13,244,989.45 | 6.56% | $13,244,989.45 | 6.56% | 646,381.56 | Finanziari | USA | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 49,406 | $11,775,426.04 | 5.83% | $11,775,426.04 | 5.83% | 2,563,849.36 | Consumer Discretionary | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 29,406 | $10,969,026.12 | 5.43% | $10,969,026.12 | 5.43% | 2,771,165.58 | Information Technology | USA | |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 53,776 | $10,760,039.84 | 5.33% | $10,760,039.84 | 5.33% | 4,846,379.89 | Information Technology | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 30,972 | $10,099,908.49 | 5.00% | $10,099,908.49 | 5.00% | 188,198.52 | Industriali | Francia | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 103,343 | $9,535,458.61 | 4.72% | $9,535,458.61 | 4.72% | 160,470.03 | Finanziari | USA | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 33,932 | $8,891,609.14 | 4.39% | $8,868,806.84 | 4.39% | 24,685.87 | Finanziari | USA | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 50,353 | $8,497,673.99 | 4.21% | $8,497,673.99 | 4.21% | 44,257.12 | Industriali | Francia | |
| US11135F1012 | Broadcom Inc | 22,356 | $8,444,979.00 | 4.18% | $8,444,979.00 | 4.18% | 1,797,334.50 | Information Technology | USA | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 16,501 | $8,278,667.93 | 4.10% | $8,272,941.36 | 4.10% | 186,316.14 | Sanità | USA | |
| US9418481035 | Waters Corp | 21,909 | $8,216,751.36 | 4.07% | $8,216,751.36 | 4.07% | 36,823.62 | Sanità | USA | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 54,228 | $8,206,323.24 | 4.06% | $8,206,323.24 | 4.06% | 41,697.53 | Sanità | USA | |
| US89400J1079 | TransUnion | 107,032 | $7,721,288.48 | 3.82% | $7,721,288.48 | 3.82% | 13,908.59 | Industriali | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 97,335 | $7,663,573.89 | 3.77% | $7,614,517.05 | 3.77% | 100,148.25 | Sanità | USA | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 65,090 | $7,596,339.12 | 3.76% | $7,596,339.12 | 3.76% | 130,334.55 | Finanziari | Francia | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 14,470 | $7,509,061.80 | 3.72% | $7,509,061.80 | 3.72% | 240,061.64 | Materiali | USA | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 31,041 | $7,166,706.13 | 3.55% | $7,166,706.13 | 3.55% | 135,835.25 | Consumer Discretionary | Svizzera | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 12,370 | $6,842,251.00 | 3.39% | $6,842,251.00 | 3.39% | 274,570.09 | Consumer Discretionary | Francia | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co | 56,884 | $6,782,848.16 | 3.36% | $6,782,848.16 | 3.36% | 72,450.22 | Industriali | Canada | |
| US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc | 21,460 | $6,291,642.80 | 3.11% | $6,291,642.80 | 3.11% | 65,285.62 | Materiali | USA | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 80,122 | $5,846,216.79 | 2.89% | $5,846,216.79 | 2.89% | 18,407.18 | Beni di consumo di prima necessità | Francia | |
| CH1499059983 | Roche Holding AG | 11,969 | $4,929,805.94 | 2.44% | $4,929,805.94 | 2.44% | 327,699.92 | Sanità | Svizzera | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 84,138 | $4,910,630.91 | 2.43% | $4,910,630.91 | 2.43% | 26,292.94 | Consumer Discretionary | Spagna | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 226,805 | $4,580,372.63 | 2.27% | $4,580,372.62 | 2.27% | 44,966.64 | Beni di consumo di prima necessità | Regno Unito | |
| US4385162056 | Honeywell International Inc | 13,267 | $2,970,481.30 | 1.47% | $2,970,481.30 | 1.47% | 70,937.47 | Industriali | USA | |
| US43849R1059 | Honeywell Aerospace Inc | 13,267 | $2,933,068.36 | 1.45% | $2,933,068.36 | 1.45% | 70,069.04 | Industriali | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | 395,250 | $524,266.86 | 0.26% | $524,278.71 | 0.26% | - | Non classificato | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | 258,046 | $295,225.21 | 0.15% | $294,843.31 | 0.15% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260730 BBHH-BOS | -292,978 | $-292,978.30 | -0.15% | $-292,978.30 | -0.15% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260730 BBHH-BOS | -519,937 | $-519,936.93 | -0.26% | $-519,936.93 | -0.26% | - | Non classificato | USA | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | $1,393,311.02 | 0.69% | $1,393,311.03 | 0.69% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.610% JUL 01 26 | - | $990,060.00 | 0.49% | $990,159.28 | - | - | - | USA | |
| - | FREDDIE MAC 3.430% JUL 01 26 | - | $357,000.00 | 0.18% | $357,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.495% JUL 01 26 | - | $282,000.00 | 0.14% | $282,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Dollaro canadese | - | $29,469.20 | 0.01% | $29,469.20 | - | - | - | Canada | |
| - | CAPUSD | - | $2,949.40 | 0.00% | $2,949.40 | - | - | - | USA | |
| - | Euro | - | $0.02 | 0.00% | $0.02 | - | - | - | Germania | |
| - | British Pounds | - | $0.01 | 0.00% | $0.01 | - | - | - | Regno Unito | |
| - | Us Dollars | - | $-268,266.89 | -0.13% | $-268,266.89 | - | - | - | USA | |
| - | Altro | - | $6,576.84 | 0.00% | $6,576.84 | 0.00% | - | - | Altro | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.
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