Posizioni Complete
Inflation-Adjusted Bond Fund
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| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
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| ISIN |
Titoli
(su 31-mar-25)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
| US91282CBF77 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JAN 15 31 | 11,177,002 | $10,325,163.55 | 12.31% | $10,325,163.56 | 12.31% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US91282CDX65 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JAN 15 32 | 10,771,389 | $9,750,744.52 | 11.63% | $9,750,744.51 | 11.63% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US912828ZZ63 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JUL 15 30 | 9,443,734 | $8,847,755.84 | 10.55% | $8,847,755.84 | 10.55% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US9128285W63 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% JAN 15 29 | 7,665,542 | $7,559,484.82 | 9.01% | $7,559,484.82 | 9.01% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| EZFWVB3VYG44 | USD CPI 2Yr Receiver 2.482 MAR 19 26 | 6,600,000 | $6,688,681.03 | 7.98% | $6,688,681.03 | 7.98% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US912810QV35 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% FEB 15 42 | 7,455,329 | $5,994,729.77 | 7.15% | $5,994,729.76 | 7.15% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US9128282L36 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% JUL 15 27 | 4,814,058 | $4,762,619.02 | 5.68% | $4,762,619.03 | 5.68% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| USSM11746R99 | USD CPI 2Yr Receiver 2.755 FEB 05 27 | 4,500,000 | $0.00 | 0.00% | $4,529,138.08 | 5.40% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US912828V491 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% JAN 15 27 | 4,506,813 | $4,463,628.12 | 5.32% | $4,463,628.12 | 5.32% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| USCTUM25F00X | UST Bond 2Yr Future JUN 30 25 | 21 | $0.00 | 0.00% | $4,350,609.40 | 5.19% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US912810FD55 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% APR 15 28 | 3,572,662 | $3,888,302.95 | 4.64% | $3,888,302.96 | 4.64% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US91282CJY84 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% JAN 15 34 | 3,875,400 | $3,882,933.75 | 4.63% | $3,882,933.75 | 4.63% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| USCFVM25F00X | UST Bond 5Yr Future JUN 30 25 | 35 | $0.00 | 0.00% | $3,785,468.75 | 4.51% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US91282CHP95 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% JUL 15 33 | 3,683,906 | $3,603,894.69 | 4.30% | $3,603,894.70 | 4.30% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US91282CGK18 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% JAN 15 33 | 3,253,952 | $3,124,782.01 | 3.73% | $3,124,782.01 | 3.73% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| USSM11591R99 | USD CPI 2Yr Receiver 2.637 APR 15 26 | 3,000,000 | $0.00 | 0.00% | $3,027,439.62 | 3.61% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US9128283R96 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% JAN 15 28 | 3,075,410 | $3,023,701.06 | 3.61% | $3,023,701.05 | 3.61% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US912810RL44 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% FEB 15 45 | 3,407,650 | $2,587,934.14 | 3.09% | $2,587,934.14 | 3.09% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US912810RA88 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% FEB 15 43 | 2,050,458 | $1,577,925.75 | 1.88% | $1,577,925.75 | 1.88% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US912810TE82 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% FEB 15 52 | 2,681,726 | $1,518,115.29 | 1.81% | $1,518,115.29 | 1.81% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| USSM11684R99 | USD CPI 5Yr Receiver 2.531 NOV 05 29 | 1,500,000 | $0.00 | 0.00% | $1,511,481.26 | 1.80% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US912810SB52 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 1% FEB 15 48 | 1,402,872 | $1,079,280.69 | 1.29% | $1,079,280.70 | 1.29% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US912810TY47 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% FEB 15 54 | 949,168 | $913,168.40 | 1.09% | $913,168.40 | 1.09% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US055731AC71 | BSPDF 2021-FL1 Issuer Ltd 144A 5.914% OCT 15 36 | 445,000 | $444,683.76 | 0.53% | $444,683.75 | 0.53% | - | Collateralized Loan Obligations | USA | |
| US3137FNXA31 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.987% AUG 25 29 | 410,908 | $412,158.39 | 0.49% | $412,158.39 | 0.49% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3137HJQL49 | Freddie Mac REMICS 5.29% FEB 25 55 | 346,041 | $344,815.60 | 0.41% | $344,815.60 | 0.41% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3137HK4U56 | Freddie Mac REMICS 5.44% MAR 25 55 | 297,780 | $298,791.53 | 0.36% | $298,791.54 | 0.36% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US38380LBW28 | Ginnie Mae 5.922% APR 20 68 | 286,305 | $288,312.05 | 0.34% | $288,312.04 | 0.34% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3137HKCM41 | Freddie Mac REMICS 5.44% MAR 25 55 | 247,167 | $247,983.36 | 0.30% | $247,983.36 | 0.30% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US38384LAF67 | Ginnie Mae 4.994% JAN 20 75 | 243,321 | $243,515.21 | 0.29% | $243,515.21 | 0.29% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US57563RRA94 | Massachusetts Educational Financing Authority MA Txbl-Ser A 2.682 JUL 01 27 | 230,000 | $223,108.33 | 0.27% | $223,108.33 | 0.27% | - | Municipal | USA | |
| US3136BTGM94 | Fannie Mae-Aces 2.912% JUL 25 27 | 222,920 | $217,624.51 | 0.26% | $217,624.51 | 0.26% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3137HJBF36 | Freddie Mac REMICS 5.24% OCT 25 54 | 208,060 | $208,264.52 | 0.25% | $208,264.51 | 0.25% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3136BR3E57 | Fannie Mae REMICS 5.49% JUN 25 54 | 203,060 | $204,125.95 | 0.24% | $204,125.95 | 0.24% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US03882KAN28 | Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust 2021-MF3 144A FRB OCT 15 54 | 6,266,519 | $200,788.49 | 0.24% | $200,788.49 | 0.24% | - | Commercial Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3137FQ2W24 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 5.027% SEP 25 29 | 183,151 | $183,728.74 | 0.22% | $183,728.74 | 0.22% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3137H9AD11 | Freddie Mac REMICS 5.16% SEP 25 52 | 172,337 | $167,370.65 | 0.20% | $167,370.65 | 0.20% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US889184AF49 | Toledo Hospital 5.325% NOV 15 28 | 162,000 | $166,817.30 | 0.20% | $166,817.30 | 0.20% | - | Corporate Debt | USA | |
| US88880LAG86 | Tobacco Settlement Finance Authority WV Txbl-Ref-Class 1 Senior Bonds- 1.647 JUN 01 25 | 155,000 | $155,080.58 | 0.18% | $155,080.58 | 0.18% | - | Municipal | USA | |
| US38383KU425 | Ginnie Mae 4.994% AUG 20 74 | 151,360 | $151,377.28 | 0.18% | $151,377.28 | 0.18% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3137HJ5Z60 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.843% SEP 25 29 | 147,781 | $147,722.75 | 0.18% | $147,722.75 | 0.18% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US19648FRX41 | Colorado Health Facilities Authority CO Txbl-Ref-Covenant Living Commu 2.800 DEC 01 26 | 130,000 | $128,176.87 | 0.15% | $128,176.87 | 0.15% | - | Municipal | USA | |
| US38380LCL53 | Ginnie Mae 5.862% MAY 20 68 | 126,235 | $127,077.27 | 0.15% | $127,077.27 | 0.15% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3137FXYZ54 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRB JAN 25 31 | 4,478,706 | $125,779.15 | 0.15% | $125,779.15 | 0.15% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3136BQRD38 | Fannie Mae REMICS 5.79% NOV 25 53 | 121,558 | $122,645.28 | 0.15% | $122,645.28 | 0.15% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3137FV5Q11 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRB JUN 25 30 | 1,878,747 | $110,696.04 | 0.13% | $110,696.04 | 0.13% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US59447TV835 | Michigan Finance Authority MI Txbl-Ser A-1A 1.300 JUL 25 61 | 107,905 | $106,765.96 | 0.13% | $106,765.96 | 0.13% | - | Municipal | USA | |
| US3137FRUV19 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRB JAN 25 30 | 1,597,233 | $87,110.91 | 0.10% | $87,110.91 | 0.10% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US20848FAA84 | Conservation Fund A Nonprofit Corp 3.474% DEC 15 29 | 86,000 | $81,613.15 | 0.10% | $81,613.15 | 0.10% | - | Corporate Debt | USA | |
| US38384XSB00 | Ginnie Mae 5.394% OCT 20 54 | 76,373 | $76,362.60 | 0.09% | $76,362.60 | 0.09% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US762323BU65 | Rhode Island Student Loan Authority RI Txbl-Ser 2 2.348 DEC 01 40 | 70,000 | $67,572.89 | 0.08% | $67,572.89 | 0.08% | - | Municipal | USA | |
| US3137HFP335 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRB JUL 25 29 | 1,785,431 | $60,177.40 | 0.07% | $60,177.40 | 0.07% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3137HK2F08 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRB JAN 25 35 | 1,959,567 | $48,102.59 | 0.06% | $48,102.59 | 0.06% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3137HAAL04 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRB MAY 25 33 | 2,000,000 | $43,658.10 | 0.05% | $43,658.10 | 0.05% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3137HDJK78 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRB MAY 25 29 | 1,776,061 | $31,900.94 | 0.04% | $31,900.95 | 0.04% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3137HHJ441 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRB SEP 25 34 | 439,526 | $31,703.62 | 0.04% | $31,703.62 | 0.04% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US38376RS568 | Ginnie Mae 5.249% JAN 20 67 | 30,375 | $30,792.45 | 0.04% | $30,792.45 | 0.04% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US442851AG63 | Howard University 2.516 OCT 01 25 | 26,000 | $25,906.02 | 0.03% | $25,906.02 | 0.03% | - | Corporate Debt | USA | |
| US3136BBTT92 | Fannie Mae REMICS 4% SEP 25 50 | 127,306 | $25,764.00 | 0.03% | $25,764.00 | 0.03% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US59447TH891 | Michigan Finance Authority MI Ref-Senior-Turbo-Ser A-1 2.326 JUN 01 30 | 7,356 | $7,321.34 | 0.01% | $7,321.34 | 0.01% | - | Municipal | USA | |
| USCTYM25F00X | UST Bond 10Yr Future JUN 18 25 | -12 | $0.00 | 0.00% | $-1,334,625.00 | -1.59% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| - | Altro | - | $-6,599,885.95 | -7.87% | $-22,469,398.06 | -26.79% | - | - | - | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | $1,229,418.72 | 1.47% | $1,229,418.72 | 1.47% | - | - | - | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.
L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.
Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.
Un elenco completo delle partecipazioni di portafoglio per ciascun fondo MFS è generalmente disponibile all’indirizzo mfs.com non prima di 19 giorni dopo la fine di ogni mese. Le prime 10 partecipazioni di portafoglio sono generalmente disponibili non prima di 11 giorni di calendario dopo la fine di ogni mese.
Quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, se del caso, per i fondi con investimenti significativi in titoli azionari e strumenti di debito, saranno resi disponibili i primi 10 titoli azionari e i primi 10 strumenti di debito del fondo. Inoltre, per i fondi che investono principalmente in azioni di fondi MFS, quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, tutti i seguenti, a seconda del caso, saranno pubblicate tutte le posizioni in titoli in azioni di fondi MFS, i primi 10 titoli azionari aggregati contenuti all’interno degli investimenti del fondo e le prime 10 posizioni aggregate in strumenti di debito contenute negli investimenti del fondo sottostanti.