Posizioni Complete
Japan Equity Fund
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| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
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| ISIN |
Titoli
(su 30-giu-26)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori
I settori descritti e la composizione del portafoglio associata sono basati sulla metodologia di classificazione dei settori di MFS, che differisce dagli standard di classificazione del settore, incluso lo standard associato alla composizione del benchmark presentato. La variazione nelle ponderazioni settoriali tra il portafoglio e il benchmark sarebbe diversa se fosse utilizzato uno standard di classificazione del settore.
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Paese | |
| JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd | 600 | ¥290,156.12 | 5.55% | ¥290,156.12 | 5.55% | 36,801,364.26 | Information Technology | Giappone | |
| JP3885780001 | Mizuho Financial Group Inc | 5,000 | ¥240,095.14 | 4.59% | ¥240,095.15 | 4.59% | 19,072,787.16 | Finanziari | Giappone | |
| JP3236200006 | Keyence Corp | 400 | ¥201,530.73 | 3.85% | ¥201,530.73 | 3.85% | 19,923,506.44 | Information Technology | Giappone | |
| JP3164720009 | Renesas Electronics Corp | 6,400 | ¥193,330.74 | 3.70% | ¥193,330.74 | 3.70% | 9,187,820.65 | Information Technology | Giappone | |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd | 6,300 | ¥175,074.16 | 3.35% | ¥175,074.16 | 3.35% | 20,493,668.32 | Industriali | Giappone | |
| JP3946750001 | Japan Post Bank Co Ltd | 8,600 | ¥163,823.17 | 3.13% | ¥163,823.17 | 3.13% | 11,075,589.12 | Finanziari | Giappone | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 12,200 | ¥159,123.39 | 3.04% | ¥159,123.39 | 3.04% | 4,892,768.82 | Finanziari | Giappone | |
| JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3,600 | ¥156,987.23 | 3.00% | ¥156,987.23 | 3.00% | 14,074,358.70 | Materiali | Giappone | |
| JP3165000005 | Sompo Holdings Inc | 4,100 | ¥156,397.05 | 2.99% | ¥156,397.05 | 2.99% | 5,794,355.31 | Finanziari | Giappone | |
| JP3435000009 | Sony Group Corp | 6,900 | ¥138,363.17 | 2.65% | ¥138,363.16 | 2.65% | 19,449,662.15 | Consumer Discretionary | Giappone | |
| JP3143600009 | ITOCHU Corp | 12,000 | ¥137,983.17 | 2.64% | ¥137,983.16 | 2.64% | 14,815,661.62 | Industriali | Giappone | |
| JP3119600009 | Ajinomoto Co Inc | 3,700 | ¥134,594.71 | 2.57% | ¥134,594.71 | 2.57% | 5,783,022.58 | Beni di consumo di prima necessità | Giappone | |
| JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp | 3,600 | ¥132,016.18 | 2.52% | ¥132,016.18 | 2.52% | 12,600,065.73 | Industriali | Giappone | |
| JP3385890003 | GMO Payment Gateway Inc | 2,200 | ¥127,511.44 | 2.40% | ¥125,563.52 | 2.40% | 710,454.06 | Finanziari | Giappone | |
| JP3970300004 | Recruit Holdings Co Ltd | 1,800 | ¥125,428.21 | 2.40% | ¥125,428.21 | 2.40% | 16,683,472.59 | Industriali | Giappone | |
| JP3481800005 | Daikin Industries Ltd | 800 | ¥121,455.15 | 2.32% | ¥121,455.15 | 2.32% | 7,235,518.60 | Industriali | Giappone | |
| JP3814000000 | FUJIFILM Holdings Corp | 5,500 | ¥118,296.20 | 2.26% | ¥118,296.20 | 2.26% | 4,316,019.08 | Information Technology | Giappone | |
| JP3436100006 | SoftBank Group Corp | 3,100 | ¥116,304.65 | 2.22% | ¥116,304.65 | 2.22% | 34,843,294.16 | Servizi di comunicazione | Giappone | |
| JP3443600006 | Taisei Corp | 1,300 | ¥115,214.91 | 2.20% | ¥115,214.92 | 2.20% | 2,351,554.73 | Industriali | Giappone | |
| JP3496400007 | KDDI Corp | 6,500 | ¥109,735.85 | 2.10% | ¥109,735.85 | 2.10% | 11,000,453.00 | Servizi di comunicazione | Giappone | |
| JP3944130008 | USS Co Ltd | 9,000 | ¥105,307.67 | 2.01% | ¥105,307.67 | 2.01% | 901,785.00 | Consumer Discretionary | Giappone | |
| JP3358000002 | Shimano Inc | 900 | ¥96,859.27 | 1.84% | ¥96,008.49 | 1.84% | 1,500,862.85 | Consumer Discretionary | Giappone | |
| JP3684000007 | Nitto Denko Corp | 4,800 | ¥94,554.91 | 1.81% | ¥94,554.91 | 1.81% | 2,173,712.39 | Materiali | Giappone | |
| JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp | 2,500 | ¥93,269.78 | 1.78% | ¥93,269.78 | 1.78% | 6,404,423.95 | Industriali | Giappone | |
| JP3545320008 | Tekscend Photomask Corp | 3,400 | ¥91,926.50 | 1.76% | ¥91,926.51 | 1.76% | 436,747.96 | Information Technology | Giappone | |
| JP3435750009 | M3 Inc | 8,200 | ¥91,534.18 | 1.75% | ¥91,534.18 | 1.75% | 1,232,610.60 | Sanità | Giappone | |
| JP3951600000 | Unicharm Corp | 15,700 | ¥92,243.19 | 1.75% | ¥91,343.71 | 1.75% | 1,761,907.62 | Beni di consumo di prima necessità | Giappone | |
| JP3422950000 | Seven & i Holdings Co Ltd | 7,500 | ¥90,270.30 | 1.73% | ¥90,270.30 | 1.73% | 5,097,116.09 | Beni di consumo di prima necessità | Giappone | |
| JP3546800008 | Terumo Corp | 6,500 | ¥89,307.79 | 1.71% | ¥89,307.79 | 1.71% | 3,307,570.37 | Sanità | Giappone | |
| JP3733000008 | NEC Corp | 3,600 | ¥87,395.61 | 1.67% | ¥87,395.61 | 1.67% | 5,385,028.82 | Information Technology | Giappone | |
| JP3475350009 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 5,400 | ¥86,631.82 | 1.66% | ¥86,631.82 | 1.66% | 4,859,357.17 | Sanità | Giappone | |
| JP3229400001 | Kansai Paint Co Ltd | 5,100 | ¥83,463.45 | 1.60% | ¥83,463.45 | 1.60% | 473,582.29 | Materiali | Giappone | |
| JP3397200001 | Suzuki Motor Corp | 6,200 | ¥74,566.25 | 1.43% | ¥74,566.25 | 1.43% | 3,841,748.71 | Consumer Discretionary | Giappone | |
| JP3639650005 | Pan Pacific International Holdings Corp | 14,300 | ¥73,396.43 | 1.40% | ¥72,986.80 | 1.40% | 2,636,775.79 | Consumer Discretionary | Giappone | |
| JP3933800009 | LY Corp | 26,600 | ¥71,154.03 | 1.36% | ¥71,154.03 | 1.36% | 2,994,363.89 | Servizi di comunicazione | Giappone | |
| JP3278600006 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 9,600 | ¥68,713.91 | 1.31% | ¥68,713.91 | 1.31% | 601,959.64 | Industriali | Giappone | |
| JP3756100008 | Nitori Holdings Co Ltd | 4,600 | ¥68,308.99 | 1.31% | ¥68,308.99 | 1.31% | 1,381,619.08 | Consumer Discretionary | Giappone | |
| JP3358200008 | Shimamura Co Ltd | 3,000 | ¥61,625.51 | 1.18% | ¥61,625.51 | 1.18% | 739,742.53 | Consumer Discretionary | Giappone | |
| JP3344400001 | Sanwa Holdings Corp | 2,400 | ¥56,260.97 | 1.08% | ¥56,260.97 | 1.08% | 834,732.41 | Industriali | Giappone | |
| JP3397060009 | Sugi Holdings Co Ltd | 2,900 | ¥56,182.54 | 1.07% | ¥56,182.54 | 1.07% | 598,476.41 | Beni di consumo di prima necessità | Giappone | |
| JP3548770001 | Dexerials Corp | 1,900 | ¥50,573.63 | 0.97% | ¥50,573.63 | 0.97% | 756,264.13 | Information Technology | Giappone | |
| JP3404600003 | Sumitomo Corp | 4,400 | ¥42,272.73 | 0.81% | ¥42,272.73 | 0.81% | 7,467,661.29 | Industriali | Giappone | |
| JP3379550001 | JX Advanced Metals Corp | 1,483 | ¥41,022.34 | 0.78% | ¥41,022.34 | 0.78% | 4,287,131.37 | Materiali | Giappone | |
| JP3582600007 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 2,000 | ¥41,177.87 | 0.78% | ¥40,542.45 | 0.78% | 685,497.40 | Immobiliare | Giappone | |
| JP3538800008 | TDK Corp | 1,800 | ¥40,205.07 | 0.77% | ¥40,205.07 | 0.77% | 7,059,606.82 | Information Technology | Giappone | |
| JP3218900003 | Capcom Co Ltd | 2,100 | ¥38,901.57 | 0.74% | ¥38,901.57 | 0.74% | 1,605,429.73 | Servizi di comunicazione | Giappone | |
| JP3173500004 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 1,000 | ¥37,503.04 | 0.72% | ¥37,503.04 | 0.72% | 459,799.05 | Information Technology | Giappone | |
| JP3485600005 | Daiseki Co Ltd | 1,440 | ¥34,879.25 | 0.67% | ¥34,879.25 | 0.67% | 189,039.73 | Industriali | Giappone | |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | 2,000 | ¥33,518.87 | 0.64% | ¥33,518.87 | 0.64% | 39,771,339.58 | Consumer Discretionary | Giappone | |
| JP3675600005 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 1,800 | ¥30,886.56 | 0.59% | ¥30,886.56 | 0.59% | 830,260.76 | Beni di consumo di prima necessità | Giappone | |
| JP3173400007 | Obic Co Ltd | 1,200 | ¥28,135.95 | 0.54% | ¥28,135.94 | 0.54% | 1,875,653.20 | Information Technology | Giappone | |
| JP3200450009 | ORIX Corp | 500 | ¥18,908.95 | 0.36% | ¥18,908.95 | 0.36% | 6,912,131.48 | Finanziari | Giappone | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | ¥51,056.14 | 0.98% | ¥51,056.14 | 0.98% | - | - | - | |
| - | Yen Japan | - | ¥51,120.01 | 0.98% | ¥51,120.01 | - | - | - | Giappone | |
| - | Us Dollars | - | ¥1.17 | 0.00% | ¥1.17 | - | - | - | USA | |
| - | CAPUSD | - | ¥-65.04 | 0.00% | ¥-65.04 | - | - | - | USA | |
| - | Altro | - | ¥-0.01 | - | ¥-0.01 | 0.00% | - | - | Altro | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.