Posizioni Complete

European Research Fund

Ritornare alla pagina precedente Visualizzare il profilo del fondo
Visualizzare le posizioni storiche per mese
Scarica
Basato sul valore di mercato Basato sull'esposizione equivalente
ISIN Titoli
(su 30-giu-26)
Azioni o Valore nominale Valore Percentuale del patrimonio netto Valore Percentuale del patrimonio netto Capitalizzazione di mercato ($mm) Settori GICS

Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS.
Paese
- USD/EUR FWD 20260730 BBHH-BOS 85,408,676 €85,298,189.84 14.93% €85,408,675.85 14.95% - Non classificato USA
NL0010273215 ASML Holding NV 20,563 €40,444,781.53 7.08% €40,444,781.53 7.08% 668,157.40 Information Technology Paesi Bassi
CH0012005267 Novartis AG 113,538 €17,786,683.22 3.11% €17,786,683.22 3.11% 278,987.92 Sanità Svizzera
GB0009895292 AstraZeneca PLC 90,280 €16,885,018.75 2.95% €16,885,018.75 2.95% 253,881.07 Sanità Regno Unito
FR0000121972 Schneider Electric SE 49,369 €16,099,134.14 2.82% €16,099,134.14 2.82% 164,710.76 Industriali Francia
BMG4593F1389 Hiscox Ltd 574,529 €14,075,691.33 2.46% €14,075,691.33 2.46% 6,881.62 Finanziari Regno Unito
FR0000131104 BNP Paribas SA 116,380 €13,582,146.99 2.38% €13,582,146.99 2.38% 114,068.40 Finanziari Francia
CH0244767585 UBS Group AG 244,278 €12,111,109.75 2.12% €12,111,109.75 2.12% 142,229.11 Finanziari Svizzera
NL0011821202 ING Groep NV 378,993 €11,982,144.91 2.10% €11,982,144.91 2.10% 80,806.07 Finanziari Paesi Bassi
GB0031348658 Barclays PLC 1,692,958 €11,376,331.89 1.99% €11,376,331.89 1.99% 79,485.20 Finanziari Regno Unito
FR0000120271 TotalEnergies SE 143,585 €11,300,468.02 1.95% €11,161,016.83 1.95% 155,221.11 Energia Francia
IE000S9YS762 Linde PLC 20,661 €10,721,819.34 1.88% €10,721,819.34 1.88% 210,101.21 Materiali USA
GB0002875804 British American Tobacco PLC 171,162 €10,618,559.54 1.86% €10,618,559.54 1.86% 117,599.22 Beni di consumo di prima necessità Regno Unito
GB00B63H8491 Rolls-Royce Holdings PLC 545,256 €10,448,139.15 1.83% €10,448,139.15 1.83% 141,606.33 Industriali Regno Unito
CH0210483332 Cie Financiere Richemont SA 43,247 €9,984,811.70 1.75% €9,984,811.70 1.75% 118,882.59 Consumer Discretionary Svizzera
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 395,652 €9,886,814.10 1.73% €9,886,814.10 1.73% 123,215.70 Finanziari Spagna
ES0144580Y14 Iberdrola SA 388,813 €9,702,588.91 1.70% €9,702,588.91 1.70% 147,591.35 Pubblici servizi Spagna
FR0000121014 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 16,848 €9,319,179.06 1.63% €9,319,179.06 1.63% 240,302.89 Consumer Discretionary Francia
GB00BMX86B70 Haleon PLC 1,966,797 €9,070,998.85 1.59% €9,070,998.85 1.59% 35,584.99 Sanità Regno Unito
JE00B4T3BW64 Glencore PLC 1,275,911 €8,695,716.37 1.52% €8,695,716.37 1.52% 70,048.33 Materiali Regno Unito
GB00BN7SWP63 GSK PLC 325,676 €8,637,437.94 1.50% €8,557,779.95 1.50% 93,058.12 Sanità Regno Unito
DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG 20,198 €8,398,169.64 1.47% €8,398,169.64 1.47% 19,617.54 Industriali Germania
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG 11,182 €8,284,090.60 1.45% €8,284,090.59 1.45% 99,492.10 Finanziari Svizzera
IE00BD1RP616 Bank of Ireland Group PLC 408,808 €8,139,287.56 1.42% €8,139,287.56 1.42% 16,481.03 Finanziari Irlanda
GB00BLGZ9862 Tesco PLC 1,260,718 €7,670,745.57 1.34% €7,670,745.57 1.34% 33,508.21 Beni di consumo di prima necessità Regno Unito
SE0017486889 Atlas Copco AB 371,397 €7,513,087.04 1.31% €7,513,087.04 1.31% 86,373.96 Industriali Svezia
GB0007908733 SSE PLC 231,815 €7,490,480.93 1.31% €7,490,480.92 1.31% 34,280.41 Pubblici servizi Regno Unito
GB00BM8PJY71 NatWest Group PLC 842,328 €7,452,430.86 1.30% €7,452,430.86 1.30% 61,799.84 Finanziari Regno Unito
IT0003132476 Eni SpA 305,993 €7,209,321.15 1.26% €7,209,321.15 1.26% 62,436.99 Energia Italia
GB00BND88V85 Bridgepoint Group PLC 2,020,218 €7,031,580.46 1.23% €7,031,580.47 1.23% 2,674.79 Finanziari Regno Unito
GRS829003003 Eurobank SA 1,433,017 €6,819,626.16 1.19% €6,819,626.16 1.19% 15,125.24 Finanziari Grecia
GB00B19NLV48 Experian PLC 201,968 €6,909,653.17 1.19% €6,812,708.54 1.19% 26,643.92 Industriali Regno Unito
GB00B2B0DG97 RELX PLC 216,984 €6,809,783.98 1.19% €6,809,783.98 1.19% 49,964.18 Industriali Regno Unito
IT0000066123 BPER Banca SPA 432,452 €6,785,251.10 1.19% €6,785,251.11 1.19% 28,647.49 Finanziari Italia
FR0010307819 Legrand SA 40,023 €6,754,362.33 1.18% €6,754,362.33 1.18% 38,733.69 Industriali Francia
DE000ENAG999 E.ON SE 293,740 €6,049,682.52 1.06% €6,049,682.52 1.06% 47,609.77 Pubblici servizi Germania
CH0013841017 Lonza Group AG 8,894 €6,007,852.97 1.05% €6,007,852.97 1.05% 41,518.78 Sanità Svizzera
DE0005810055 Deutsche Boerse AG 21,304 €5,812,857.76 1.02% €5,812,857.76 1.02% 44,488.44 Finanziari Germania
ES0105066007 Cellnex Telecom SA 194,412 €5,808,834.20 1.02% €5,808,834.20 1.02% 17,845.05 Servizi di comunicazione Spagna
NL0000009082 Koninklijke KPN NV 1,165,795 €5,749,073.28 1.01% €5,749,073.28 1.01% 16,519.34 Servizi di comunicazione Paesi Bassi
GB00BD6K4575 Compass Group PLC 175,367 €5,709,820.35 0.99% €5,664,354.10 0.99% 48,069.56 Consumer Discretionary Regno Unito
GB00B0SWJX34 London Stock Exchange Group PLC 52,003 €5,630,096.94 0.99% €5,630,096.94 0.99% 48,362.73 Finanziari Regno Unito
US7835132033 Ryanair Holdings PLC ADR 86,685 €5,612,853.75 0.98% €5,612,853.75 0.98% 12,845.67 Industriali Irlanda
FI4000552500 Sampo OYJ 533,835 €5,607,971.05 0.98% €5,607,971.05 0.98% 24,416.27 Finanziari Finlandia
PTJMT0AE0001 Jeronimo Martins SGPS SA 290,909 €5,570,900.37 0.97% €5,570,900.37 0.97% 10,546.96 Beni di consumo di prima necessità Portogallo
FR0000120693 Pernod Ricard SA 73,981 €5,398,129.90 0.94% €5,398,129.90 0.94% 16,109.91 Beni di consumo di prima necessità Francia
DE000SYM9999 Symrise AG 53,362 €5,354,510.21 0.94% €5,354,510.21 0.94% 12,274.78 Materiali Germania
DE0005200000 Beiersdorf AG 61,824 €5,322,025.31 0.93% €5,322,025.31 0.93% 18,164.47 Beni di consumo di prima necessità Germania
IT0000072170 FinecoBank Banca Fineco SpA 212,047 €5,318,153.60 0.93% €5,318,153.60 0.93% 13,431.00 Finanziari Italia
NL0015435975 Davide Campari-Milano NV 848,139 €5,279,567.57 0.92% €5,279,567.57 0.92% 9,939.70 Beni di consumo di prima necessità Italia
GB00BGLP8L22 IMI PLC 130,863 €5,145,006.83 0.90% €5,145,006.83 0.90% 8,220.77 Industriali Regno Unito
ES0109067019 Amadeus IT Group SA 86,645 €5,056,949.47 0.88% €5,056,949.47 0.88% 23,011.50 Consumer Discretionary Spagna
DE0006599905 Merck KGaA 29,186 €4,897,142.58 0.86% €4,897,142.58 0.86% 63,847.13 Sanità Germania
FR0000120404 Accor SA 82,460 €4,790,083.59 0.84% €4,790,083.59 0.84% 12,004.76 Consumer Discretionary Francia
GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC 195,824 €4,722,268.54 0.83% €4,722,268.54 0.83% 6,984.60 Finanziari Regno Unito
NO0010345853 Aker BP ASA 154,076 €4,719,487.11 0.83% €4,719,487.11 0.83% 16,943.30 Energia Norvegia
FR0000121329 Thales SA 18,353 €4,714,086.98 0.82% €4,714,086.98 0.82% 46,295.74 Industriali Francia
DK0060336014 Novozymes AS 71,940 €4,540,754.40 0.79% €4,540,754.40 0.79% 25,755.04 Materiali Danimarca
FR001400AJ45 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 114,490 €4,415,049.25 0.77% €4,415,049.25 0.77% 23,206.42 Consumer Discretionary Francia
GB00BWFGQN14 Spirax Group PLC 48,687 €4,414,102.55 0.77% €4,414,102.54 0.77% 5,857.94 Industriali Regno Unito
GB0009697037 Babcock International Group PLC 346,713 €4,377,304.00 0.77% €4,377,304.01 0.77% 5,419.17 Industriali Regno Unito
IT0003242622 Terna - Rete Elettrica Nazionale 350,173 €4,097,102.54 0.72% €4,097,102.54 0.72% 20,582.32 Pubblici servizi Italia
IE0000669501 Glanbia PLC 143,919 €4,022,247.64 0.70% €4,022,247.64 0.70% 5,963.20 Beni di consumo di prima necessità Irlanda
LU2598331598 Tenaris SA 142,837 €3,951,206.52 0.69% €3,951,206.52 0.69% 25,953.00 Energia Italia
GB00BD3VFW73 Convatec Group PLC 1,368,515 €3,902,823.45 0.68% €3,902,823.45 0.68% 4,879.20 Sanità Regno Unito
DE0007164600 SAP SE 25,155 €3,851,441.80 0.67% €3,851,441.80 0.67% 164,619.58 Information Technology Germania
GB0032089863 Next PLC 19,958 €3,850,539.90 0.67% €3,850,539.90 0.67% 20,204.49 Consumer Discretionary Regno Unito
GB00BJFFLV09 Croda International PLC 93,848 €3,764,416.71 0.66% €3,764,416.71 0.66% 4,902.01 Materiali Regno Unito
GB0009465807 Weir Group PLC 106,418 €3,393,442.08 0.59% €3,393,442.07 0.59% 7,245.29 Industriali Regno Unito
NL0000395903 Wolters Kluwer NV 48,086 €3,100,986.51 0.54% €3,100,986.51 0.54% 13,123.21 Industriali Paesi Bassi
FR0000130395 Remy Cointreau SA 61,408 €3,022,698.76 0.53% €3,022,698.76 0.53% 2,265.57 Beni di consumo di prima necessità Francia
DE0008402215 Hannover Rueck SE 10,206 €2,826,717.45 0.49% €2,826,717.45 0.49% 29,232.75 Finanziari Germania
DE000A12DM80 Scout24 SE 32,698 €2,703,049.16 0.47% €2,703,049.16 0.47% 5,317.73 Servizi di comunicazione Germania
NL0013267909 Akzo Nobel NV 38,957 €2,641,357.99 0.46% €2,641,357.99 0.46% 10,165.51 Materiali Paesi Bassi
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC 25,435 €2,598,693.95 0.45% €2,598,693.95 0.45% 15,594.65 Consumer Discretionary USA
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE 125,600 €2,556,640.63 0.45% €2,556,640.63 0.45% 23,905.16 Information Technology Francia
FR0000125338 Capgemini SE 25,380 €2,550,768.58 0.45% €2,550,768.58 0.45% 14,946.93 Information Technology Francia
JE00BSBJ5M88 Rosebank Industries PLC 565,218 €2,481,617.60 0.43% €2,481,617.61 0.43% 3,798.10 Industriali Regno Unito
GB00BYQ0JC66 Beazley PLC 140,299 €2,395,101.96 0.42% €2,395,101.96 0.42% 8,987.42 Finanziari Regno Unito
- GBP/EUR FWD 20260730 BBHH-BOS 1,749,959 €2,318,177.77 0.41% €2,321,232.98 0.41% - Non classificato USA
GB0031743007 Burberry Group PLC 118,228 €1,665,465.89 0.29% €1,665,465.89 0.29% 4,450.81 Consumer Discretionary Regno Unito
NL0015001W49 Pluxee NV 105,348 €1,380,651.07 0.24% €1,380,651.07 0.24% 2,336.67 Finanziari Francia
- EUR/GBP FWD 20260730 BBHH-BOS -2,027,672 €-2,316,818.05 -0.41% €-2,316,818.05 -0.41% - Non classificato USA
- EUR/USD FWD 20260730 BBHH-BOS -75,216,368 €-85,942,222.19 -15.04% €-85,942,222.19 -15.04% - Non classificato USA
- Liquidità e Liquidità equivalenti - €9,667,843.44 1.69% €9,667,839.46 1.69% - - -
- Altro - €-642,672.61 -0.11% €-642,668.64 -0.11% - - Altro

*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.

Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.

L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.

Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.

Un elenco completo delle partecipazioni di portafoglio per ciascun fondo MFS è generalmente disponibile all’indirizzo mfs.com non prima di 19 giorni dopo la fine di ogni mese. Le prime 10 partecipazioni di portafoglio sono generalmente disponibili non prima di 11 giorni di calendario dopo la fine di ogni mese.

Quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, se del caso, per i fondi con investimenti significativi in titoli azionari e strumenti di debito, saranno resi disponibili i primi 10 titoli azionari e i primi 10 strumenti di debito del fondo. Inoltre, per i fondi che investono principalmente in azioni di fondi MFS, quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, tutti i seguenti, a seconda del caso, saranno pubblicate tutte le posizioni in titoli in azioni di fondi MFS, i primi 10 titoli azionari aggregati contenuti all’interno degli investimenti del fondo e le prime 10 posizioni aggregate in strumenti di debito contenute negli investimenti del fondo sottostanti.
close video