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Prudent Wealth Fund
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| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Titoli
(su 28-feb-26)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Le tipologie di titoli non classificate e obbligazionarie non sono categorizzate in base al Global Industry Classification Standard (GICS). Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
| - | USD/EUR FWD 20260417 CDEB-LON | 617,420,866 | $617,420,866.50 | 31.98% | $617,420,866.50 | 31.98% | - | Non classificato | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260330 BBHH-BOS | 148,465,922 | $175,730,244.19 | 9.10% | $175,427,333.42 | 9.09% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260417 CHSB-NYC | 144,733,513 | $144,733,513.20 | 7.50% | $144,733,513.20 | 7.50% | - | Non classificato | USA | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 537,704 | $88,949,146.50 | 4.61% | $88,949,146.50 | 4.61% | 17,152.80 | Finanziari | Francia | |
| IE00B4ND3602 | iShares Physical Gold ETC ETF | 746,445 | $75,794,025.30 | 3.93% | $75,794,025.30 | 3.93% | 41,746.81 | ETFs | Irlanda | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 1,016,524 | $63,347,319.76 | 3.28% | $63,347,319.76 | 3.28% | 28,074.02 | Consumer Discretionary | Spagna | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 501,232 | $59,847,998.01 | 3.10% | $59,847,998.01 | 3.10% | 60,943.64 | Finanziari | Regno Unito | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 2,003,365 | $52,693,339.63 | 2.73% | $52,693,339.63 | 2.73% | 16,551.93 | Beni di consumo di prima necessità | Portogallo | |
| BRB3SAACNOR6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 14,870,400 | $52,473,344.54 | 2.69% | $51,922,395.40 | 2.69% | 18,388.83 | Finanziari | Brasile | |
| GB0005576813 | Howden Joinery Group PLC | 3,932,215 | $51,402,720.58 | 2.66% | $51,402,720.58 | 2.66% | 7,046.41 | Industriali | Regno Unito | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 267,803 | $48,683,682.42 | 2.52% | $48,683,682.42 | 2.52% | 47,673.43 | Industriali | Francia | |
| GB00BVYVFW23 | Autotrader Group PLC | 6,995,348 | $46,467,066.73 | 2.41% | $46,467,066.73 | 2.41% | 5,526.94 | Servizi di comunicazione | Regno Unito | |
| DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 559,773 | $45,539,302.43 | 2.36% | $45,539,302.43 | 2.36% | 7,809.90 | Servizi di comunicazione | Germania | |
| US09857L1089 | Booking Holdings Inc | 10,255 | $43,474,534.25 | 2.25% | $43,474,534.25 | 2.25% | 135,209.83 | Consumer Discretionary | USA | |
| FR0000121329 | Thales SA | 144,339 | $43,473,440.32 | 2.25% | $43,473,440.32 | 2.25% | 62,027.61 | Industriali | Francia | |
| JP3756600007 | Nintendo Co Ltd | 718,200 | $41,367,841.71 | 2.14% | $41,367,841.71 | 2.14% | 74,803.68 | Servizi di comunicazione | Giappone | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 2,354,186 | $41,275,770.11 | 2.14% | $41,275,770.11 | 2.14% | 5,902.42 | Finanziari | Regno Unito | |
| US78409V1044 | S&P Global Inc | 91,029 | $40,285,703.21 | 2.08% | $40,223,894.52 | 2.08% | 132,033.74 | Finanziari | USA | |
| DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG | 304,269 | $40,086,953.92 | 2.08% | $40,086,953.92 | 2.08% | 21,237.84 | Industriali | Germania | |
| US91282CKH33 | US Treasury Note 4.5% MAR 31 26 | 38,200,000 | $38,942,751.25 | 2.02% | $38,942,751.25 | 2.02% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US91282CMV09 | US Treasury Note 3.875% MAR 31 27 | 38,000,000 | $38,760,358.67 | 2.01% | $38,760,358.67 | 2.01% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| FR0010908533 | Edenred SE | 1,656,286 | $38,358,523.74 | 1.99% | $38,358,523.74 | 1.99% | 5,488.18 | Finanziari | Francia | |
| US91282CNL18 | US Treasury Note 3.75% JUN 30 27 | 37,900,000 | $38,277,691.30 | 1.98% | $38,277,691.30 | 1.98% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US91282CKY65 | US Treasury Note 4.625% JUN 30 26 | 37,700,000 | $38,105,338.56 | 1.97% | $38,105,338.56 | 1.97% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US91282CLP40 | US Treasury Note 3.5% SEP 30 26 | 37,200,000 | $37,710,633.79 | 1.95% | $37,710,633.78 | 1.95% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US91282CME83 | US Treasury Note 4.25% DEC 31 26 | 36,800,000 | $37,267,951.34 | 1.93% | $37,267,951.34 | 1.93% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US91282CFM82 | US Treasury Note 4.125% SEP 30 27 | 36,000,000 | $37,002,609.89 | 1.92% | $37,002,609.89 | 1.92% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 418,627 | $35,738,438.17 | 1.85% | $35,738,438.17 | 1.85% | 6,274.74 | Servizi di comunicazione | Germania | |
| US00846U1016 | Agilent Technologies Inc | 290,673 | $35,281,888.74 | 1.83% | $35,281,888.74 | 1.83% | 34,331.07 | Sanità | USA | |
| GB00BGDT3G23 | Rightmove PLC | 5,795,945 | $34,945,990.22 | 1.81% | $34,945,990.22 | 1.81% | 4,604.75 | Servizi di comunicazione | Regno Unito | |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC/The | 2,986,008 | $33,070,001.87 | 1.71% | $33,070,001.87 | 1.71% | 10,448.43 | Information Technology | Regno Unito | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 1,286,925 | $31,553,084.54 | 1.63% | $31,553,084.54 | 1.63% | 6,477.27 | Consumer Discretionary | Germania | |
| GB00BN44P254 | Baltic Classifieds Group PLC | 12,215,639 | $30,521,300.54 | 1.58% | $30,521,300.54 | 1.58% | 1,161.72 | Servizi di comunicazione | Regno Unito | |
| IT0005090300 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 2,773,594 | $29,479,121.64 | 1.53% | $29,479,121.64 | 1.53% | 9,904.59 | Servizi di comunicazione | Italia | |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC | 671,068 | $23,368,786.18 | 1.21% | $23,368,786.18 | 1.21% | 63,345.68 | Industriali | Regno Unito | |
| JP3944130008 | USS Co Ltd | 1,669,100 | $20,334,023.31 | 1.05% | $20,334,023.31 | 1.05% | 5,774.57 | Consumer Discretionary | Giappone | |
| GB0003718474 | Games Workshop Group PLC | 84,101 | $20,332,965.05 | 1.05% | $20,276,295.69 | 1.05% | 7,966.64 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| US91282CEJ62 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% APR 15 27 | 19,396,468 | $19,243,356.88 | 1.00% | $19,243,356.88 | 1.00% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US91282CGW55 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% APR 15 28 | 19,014,336 | $19,220,559.79 | 1.00% | $19,220,559.79 | 1.00% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US91282CFR79 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% OCT 15 27 | 18,706,203 | $19,122,975.73 | 0.99% | $19,122,975.73 | 0.99% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| FR0000073272 | Safran SA | 44,394 | $17,835,023.14 | 0.92% | $17,835,023.14 | 0.92% | 168,067.45 | Industriali | Francia | |
| IE000R94NGM2 | James Hardie Industries PLC | 732,388 | $17,833,647.80 | 0.92% | $17,833,647.80 | 0.92% | 14,201.89 | Materiali | Australia | |
| US6177001095 | Morningstar Inc | 93,538 | $17,130,549.32 | 0.89% | $17,130,549.32 | 0.89% | 7,278.17 | Finanziari | USA | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 415,771 | $15,610,342.14 | 0.81% | $15,610,342.14 | 0.81% | 34,320.37 | Industriali | Regno Unito | |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 22,366 | $14,497,193.88 | 0.75% | $14,497,193.88 | 0.75% | 1,639,895.40 | Servizi di comunicazione | USA | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 175,320 | $14,107,467.43 | 0.73% | $14,107,467.43 | 0.73% | 18,709.87 | Industriali | Paesi Bassi | |
| US3132DWHD83 | Freddie Mac Pool 4.5% JUN 01 53 | 12,951,272 | $12,900,359.82 | 0.67% | $12,900,359.82 | 0.67% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| JP3642500007 | Nakanishi Inc | 715,000 | $12,659,570.54 | 0.65% | $12,462,651.68 | 0.65% | 1,607.39 | Sanità | Giappone | |
| DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG | 346,234 | $11,095,065.76 | 0.57% | $11,095,065.76 | 0.57% | 2,866.12 | Sanità | Germania | |
| IE00BQQP9G91 | VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF ETF | 77,584 | $11,009,169.60 | 0.57% | $11,009,169.60 | 0.57% | 1,745.37 | ETFs | Regno Unito | |
| US37637K1088 | Gitlab Inc | 400,077 | $10,522,025.10 | 0.55% | $10,522,025.10 | 0.55% | 4,426.40 | Information Technology | USA | |
| DE0007164600 | SAP SE | 51,060 | $10,314,443.52 | 0.53% | $10,314,443.52 | 0.53% | 248,165.65 | Information Technology | Germania | |
| FR0013280286 | BioMerieux | 85,986 | $10,160,105.76 | 0.53% | $10,160,105.76 | 0.53% | 13,985.56 | Sanità | Francia | |
| GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 486,954 | $10,069,234.81 | 0.52% | $10,069,234.81 | 0.52% | 8,350.87 | Servizi di comunicazione | Grecia | |
| JP3937200008 | Azbil Corp | 1,078,000 | $10,036,896.87 | 0.52% | $10,036,896.87 | 0.52% | 5,040.54 | Information Technology | Giappone | |
| JP3485600005 | Daiseki Co Ltd | 392,860 | $10,055,394.10 | 0.52% | $9,949,484.84 | 0.52% | 1,215.64 | Industriali | Giappone | |
| US4435731009 | HubSpot Inc | 36,860 | $9,749,838.60 | 0.51% | $9,749,838.60 | 0.51% | 13,950.40 | Information Technology | USA | |
| DE0006452907 | Nemetschek SE | 119,200 | $9,549,407.62 | 0.49% | $9,549,407.62 | 0.49% | 9,252.99 | Information Technology | Germania | |
| JP3173400007 | Obic Co Ltd | 353,100 | $9,496,494.09 | 0.49% | $9,496,494.09 | 0.49% | 13,393.53 | Information Technology | Giappone | |
| MX01CU010003 | Becle SAB de CV | 8,604,000 | $8,762,870.75 | 0.45% | $8,762,870.75 | 0.45% | 3,657.49 | Beni di consumo di prima necessità | Messico | |
| JP3173500004 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 198,200 | $8,021,157.11 | 0.42% | $8,021,157.11 | 0.42% | 3,051.60 | Information Technology | Giappone | |
| IL0011762130 | Monday.com Ltd | 89,540 | $6,504,185.60 | 0.34% | $6,504,185.60 | 0.34% | 3,744.66 | Information Technology | Israele | |
| US3132DWJF14 | Freddie Mac Pool 5.5% SEP 01 53 | 6,335,735 | $6,488,439.80 | 0.34% | $6,488,439.80 | 0.34% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US36179XX509 | Ginnie Mae II 5% APR 20 53 | 6,190,241 | $6,263,052.00 | 0.32% | $6,263,052.00 | 0.32% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US36179XTD83 | Ginnie Mae II 5.5% FEB 20 53 | 6,048,614 | $6,188,374.33 | 0.32% | $6,188,374.33 | 0.32% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140QRUR25 | Fannie Mae 5.5% JAN 01 53 | 5,978,389 | $6,123,426.66 | 0.32% | $6,123,426.66 | 0.32% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| AU000000CAR3 | CAR Group Ltd | 275,975 | $5,208,464.58 | 0.27% | $5,208,464.58 | 0.27% | 7,142.16 | Servizi di comunicazione | Australia | |
| EUEQU05068XX | Amadeus It Group Sa FEB 16 29 C62 OTC | 1,283 | $1,019,505.16 | 0.05% | $4,803,603.89 | 0.25% | - | Equity Options | Spagna | |
| DE000A14KRD3 | Deutsche Konsum Real Estate AG REIT | 1,512,427 | $3,279,298.67 | 0.17% | $3,279,298.67 | 0.17% | 238.35 | Immobiliare | Germania | |
| EUEQU05069XX | Scout24 Se FEB 16 29 C83 OTC | 610 | $1,063,577.07 | 0.06% | $2,652,754.80 | 0.14% | - | Equity Options | Germania | |
| US3132D6EP16 | Freddie Mac Pool 4.5% JUL 01 38 | 2,538,442 | $2,563,010.17 | 0.13% | $2,563,010.17 | 0.13% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| EUEQU05070XX | Edenred Se FEB 16 29 C23 OTC | 2,173 | $967,478.01 | 0.05% | $2,475,500.98 | 0.13% | - | Equity Options | Francia | |
| GBEQK05000XX | Autotrader Group Plc FEB 16 29 C5.86 OTC | 800 | $962,761.16 | 0.05% | $2,422,145.58 | 0.13% | - | Equity Options | Regno Unito | |
| US36179XQX74 | Ginnie Mae II 5.5% JAN 20 53 | 2,138,040 | $2,195,791.18 | 0.11% | $2,195,791.18 | 0.11% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| EUEQU05071XX | Wolters Kluwer Nv FEB 16 29 C80 OTC | 545 | $978,515.45 | 0.05% | $2,062,476.82 | 0.11% | - | Equity Options | Paesi Bassi | |
| EUEQU05072XX | Zalando Se FEB 16 29 C25 OTC | 1,356 | $928,503.64 | 0.05% | $1,974,520.28 | 0.10% | - | Equity Options | Germania | |
| US3133BPTU21 | Freddie Mac Pool 4.5% NOV 01 52 | 1,240,448 | $1,235,299.56 | 0.06% | $1,235,299.56 | 0.06% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260330 BBHH-BOS | 882,833 | $1,189,868.71 | 0.06% | $1,189,749.53 | 0.06% | - | Non classificato | USA | |
| US3140A6TZ99 | Fannie Mae 5.5% DEC 01 53 | 920,331 | $942,277.31 | 0.05% | $942,277.31 | 0.05% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140M5T397 | Fannie Mae 6.5% SEP 01 53 | 698,082 | $736,456.57 | 0.04% | $736,456.57 | 0.04% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3133CGUG00 | Freddie Mac Pool 6% NOV 01 53 | 684,282 | $708,244.39 | 0.04% | $708,244.39 | 0.04% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3133CHFE00 | Freddie Mac Pool 6% NOV 01 53 | 659,844 | $682,314.06 | 0.04% | $682,314.06 | 0.04% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US31418E7B00 | Fannie Mae 6% JUN 01 54 | 468,889 | $483,826.19 | 0.03% | $483,826.18 | 0.03% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3133CHTM79 | Freddie Mac Pool 6.5% NOV 01 53 | 440,688 | $460,127.63 | 0.02% | $460,127.62 | 0.02% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140NP5Y29 | Fannie Mae 6.5% SEP 01 53 | 379,910 | $397,537.07 | 0.02% | $397,537.07 | 0.02% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US31418EXV72 | Fannie Mae 6% NOV 01 53 | 298,301 | $307,498.90 | 0.02% | $307,498.90 | 0.02% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US31418E4N74 | Fannie Mae 6% APR 01 54 | 70,645 | $72,981.34 | 0.00% | $72,981.34 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3133CA7G94 | Freddie Mac Pool 6.5% AUG 01 53 | 46,961 | $49,035.61 | 0.00% | $49,035.61 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140M5R490 | Fannie Mae 6.5% JUL 01 53 | 35,282 | $37,580.59 | 0.00% | $37,580.59 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140NCB656 | Fannie Mae 6.5% FEB 01 53 | 29,871 | $31,434.35 | 0.00% | $31,434.35 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US36179X2J42 | Ginnie Mae II 4.5% MAY 20 53 | 27,401 | $27,339.42 | 0.00% | $27,339.42 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140XLCZ99 | Fannie Mae 6.5% APR 01 43 | 22,960 | $24,000.92 | 0.00% | $24,000.91 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140A56S22 | Fannie Mae 5.5% DEC 01 53 | 21,763 | $22,296.87 | 0.00% | $22,296.87 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3133KQ3M65 | Freddie Mac Pool 6.5% APR 01 53 | 21,466 | $22,588.50 | 0.00% | $22,588.50 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140A1DF13 | Fannie Mae 6.5% SEP 01 53 | 22,673 | $23,701.92 | 0.00% | $23,701.92 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3133CHT218 | Freddie Mac Pool 6.5% OCT 01 53 | 20,269 | $21,408.54 | 0.00% | $21,408.54 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3133CGUU93 | Freddie Mac Pool 6.5% NOV 01 53 | 20,664 | $21,623.76 | 0.00% | $21,623.76 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3133CFHU67 | Freddie Mac Pool 6.5% OCT 01 53 | 20,002 | $21,062.30 | 0.00% | $21,062.30 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140A0BT51 | Fannie Mae 6.5% SEP 01 53 | 16,940 | $17,971.60 | 0.00% | $17,971.60 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260330 BBHH-BOS | -1,190,815 | $-1,190,814.80 | -0.06% | $-1,190,814.80 | -0.06% | - | Non classificato | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260417 CHSB-NYC | -107,600,000 | $-145,031,349.58 | -7.51% | $-145,007,140.00 | -7.51% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260330 BBHH-BOS | -175,070,109 | $-175,070,108.87 | -9.07% | $-175,070,108.87 | -9.07% | - | Non classificato | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260417 CDEB-LON | -527,850,000 | $-625,262,546.02 | -32.39% | $-623,707,560.00 | -32.31% | - | Non classificato | USA | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | 138,591,321.95 | 7.18% | 138,597,393.87 | 7.18% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.640% MAR 02 26 | - | 84,975,044.00 | 4.40% | 84,992,227.84 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.480% MAR 02 26 | - | 62,806,928.08 | 3.25% | 62,813,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Brazil Real Brazil | - | 550,949.14 | 0.03% | 550,949.14 | - | - | - | Brasile | |
| - | Yen Japan | - | 302,828.14 | 0.02% | 302,828.14 | - | - | - | Giappone | |
| - | South Korea Won | - | 142,193.96 | 0.01% | 142,193.96 | - | - | - | Corea del Sud | |
| - | British Pounds | - | 56,669.37 | 0.00% | 56,669.37 | - | - | - | Regno Unito | |
| - | Franco svizzero | - | 0.01 | 0.00% | 0.01 | - | - | - | Svizzera | |
| - | Euro | - | -252,829.85 | -0.01% | -252,829.85 | - | - | - | Germania | |
| - | Us Dollars | - | -10,007,644.74 | -0.52% | -10,007,644.74 | - | - | - | USA | |
| - | Altro | - | -7,480,326.58 | -0.93% | -17,957,060.36 | -0.93% | - | - | Altro | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.
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