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Prudent Wealth Fund
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| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Titoli
(su 31-gen-26)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Le tipologie di titoli non classificate e obbligazionarie non sono categorizzate in base al Global Industry Classification Standard (GICS). Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
| - | USD/EUR FWD 20260417 CDEB-LON | 617,420,866 | $617,420,866.50 | 30.58% | $617,420,866.50 | 30.58% | - | Non classificato | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260226 BBHH-BOS | 175,064,541 | $207,760,636.69 | 10.29% | $207,512,753.40 | 10.28% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260417 CHSB-NYC | 144,733,513 | $144,733,513.20 | 7.17% | $144,733,513.20 | 7.17% | - | Non classificato | USA | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 537,704 | $75,145,620.75 | 3.72% | $75,145,620.75 | 3.72% | 14,490.95 | Finanziari | Francia | |
| IE00B4ND3602 | iShares Physical Gold ETC ETF | 746,445 | $72,181,231.50 | 3.58% | $72,181,231.50 | 3.58% | 40,164.87 | ETFs | Irlanda | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 1,016,524 | $68,223,517.28 | 3.38% | $68,223,517.28 | 3.38% | 30,235.04 | Consumer Discretionary | Spagna | |
| GB00BVYVFW23 | Autotrader Group PLC | 6,995,348 | $51,497,814.26 | 2.55% | $51,497,814.26 | 2.55% | 6,187.63 | Servizi di comunicazione | Regno Unito | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 314,633 | $50,348,280.58 | 2.49% | $50,348,280.58 | 2.49% | 41,965.15 | Industriali | Francia | |
| US78409V1044 | S&P Global Inc | 91,029 | $48,044,195.91 | 2.38% | $48,044,195.91 | 2.38% | 160,131.49 | Finanziari | USA | |
| DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG | 411,625 | $48,035,693.85 | 2.38% | $48,035,693.85 | 2.38% | 18,811.67 | Industriali | Germania | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 2,003,365 | $47,280,052.07 | 2.34% | $47,280,052.07 | 2.34% | 14,851.52 | Beni di consumo di prima necessità | Portogallo | |
| US09857L1089 | Booking Holdings Inc | 9,420 | $47,117,332.80 | 2.33% | $47,117,332.80 | 2.33% | 161,589.44 | Consumer Discretionary | USA | |
| JP3756600007 | Nintendo Co Ltd | 718,200 | $46,662,580.77 | 2.31% | $46,662,580.77 | 2.31% | 84,377.93 | Servizi di comunicazione | Giappone | |
| BRB3SAACNOR6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 14,870,400 | $46,170,044.33 | 2.26% | $45,633,358.99 | 2.26% | 16,161.51 | Finanziari | Brasile | |
| GB0005576813 | Howden Joinery Group PLC | 3,932,215 | $45,036,010.33 | 2.23% | $45,036,010.33 | 2.23% | 6,173.65 | Industriali | Regno Unito | |
| FR0000121329 | Thales SA | 144,339 | $43,799,611.81 | 2.17% | $43,799,611.81 | 2.17% | 62,492.99 | Industriali | Francia | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 2,354,186 | $43,552,657.59 | 2.16% | $43,552,657.59 | 2.16% | 6,319.68 | Finanziari | Regno Unito | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 378,477 | $42,062,944.82 | 2.08% | $42,062,944.82 | 2.08% | 58,676.11 | Finanziari | Regno Unito | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 418,627 | $41,707,250.19 | 2.07% | $41,707,250.19 | 2.07% | 7,472.15 | Servizi di comunicazione | Germania | |
| GB00BGDT3G23 | Rightmove PLC | 5,795,945 | $39,210,277.35 | 1.94% | $39,210,277.35 | 1.94% | 5,166.65 | Servizi di comunicazione | Regno Unito | |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC/The | 2,986,008 | $39,706,815.52 | 1.94% | $39,118,445.34 | 1.94% | 12,410.51 | Information Technology | Regno Unito | |
| US00846U1016 | Agilent Technologies Inc | 290,673 | $38,906,581.05 | 1.93% | $38,906,581.05 | 1.93% | 37,886.78 | Sanità | USA | |
| US91282CKH33 | US Treasury Note 4.5% MAR 31 26 | 38,200,000 | $38,820,152.93 | 1.92% | $38,820,152.93 | 1.92% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US91282CMV09 | US Treasury Note 3.875% MAR 31 27 | 38,000,000 | $38,642,636.60 | 1.91% | $38,642,636.60 | 1.91% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US91282CNL18 | US Treasury Note 3.75% JUN 30 27 | 37,900,000 | $38,138,150.99 | 1.89% | $38,138,150.98 | 1.89% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US91282CKY65 | US Treasury Note 4.625% JUN 30 26 | 37,700,000 | $37,998,747.54 | 1.88% | $37,998,747.54 | 1.88% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 449,775 | $37,826,339.49 | 1.87% | $37,826,339.49 | 1.87% | 8,073.66 | Servizi di comunicazione | Germania | |
| US91282CLP40 | US Treasury Note 3.5% SEP 30 26 | 37,200,000 | $37,617,672.93 | 1.86% | $37,617,672.93 | 1.86% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US91282CME83 | US Treasury Note 4.25% DEC 31 26 | 36,800,000 | $37,159,916.73 | 1.84% | $37,159,916.74 | 1.84% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 1,286,925 | $37,129,612.40 | 1.84% | $37,129,612.40 | 1.84% | 7,622.02 | Consumer Discretionary | Germania | |
| US91282CFM82 | US Treasury Note 4.125% SEP 30 27 | 36,000,000 | $36,844,785.28 | 1.82% | $36,844,785.28 | 1.82% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| FR0010908533 | Edenred SE | 1,656,286 | $34,691,133.04 | 1.72% | $34,691,133.04 | 1.72% | 4,998.70 | Finanziari | Francia | |
| GB00BN44P254 | Baltic Classifieds Group PLC | 12,215,639 | $34,015,573.70 | 1.68% | $34,015,573.69 | 1.68% | 1,343.85 | Servizi di comunicazione | Regno Unito | |
| GB0003718474 | Games Workshop Group PLC | 119,617 | $27,907,085.69 | 1.38% | $27,907,085.69 | 1.38% | 7,709.14 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| IT0005090300 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 2,773,594 | $24,460,336.58 | 1.21% | $24,460,336.58 | 1.21% | 8,218.34 | Servizi di comunicazione | Italia | |
| GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 1,276,051 | $23,853,182.42 | 1.18% | $23,853,182.42 | 1.18% | 7,549.21 | Servizi di comunicazione | Grecia | |
| DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE | 320,777 | $23,118,167.43 | 1.15% | $23,118,167.43 | 1.15% | 5,446.33 | Immobiliare | Germania | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 2,328,056 | $22,545,614.84 | 1.12% | $22,545,614.84 | 1.12% | 5,888.73 | Finanziari | Paesi Bassi | |
| JP3937200008 | Azbil Corp | 2,474,800 | $21,540,162.83 | 1.07% | $21,540,162.83 | 1.07% | 4,712.00 | Information Technology | Giappone | |
| JP3485600005 | Daiseki Co Ltd | 872,760 | $19,568,862.76 | 0.97% | $19,568,862.76 | 0.97% | 1,076.25 | Industriali | Giappone | |
| US91282CEJ62 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% APR 15 27 | 19,400,524 | $19,209,285.92 | 0.95% | $19,209,285.92 | 0.95% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US91282CGW55 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% APR 15 28 | 19,018,384 | $19,182,860.73 | 0.95% | $19,182,860.73 | 0.95% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US91282CFR79 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% OCT 15 27 | 18,710,136 | $19,093,763.23 | 0.95% | $19,093,763.23 | 0.95% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| JP3944130008 | USS Co Ltd | 1,669,100 | $18,410,142.80 | 0.91% | $18,410,142.80 | 0.91% | 5,228.21 | Consumer Discretionary | Giappone | |
| JP3642500007 | Nakanishi Inc | 1,296,900 | $18,316,423.06 | 0.90% | $18,117,716.46 | 0.90% | 1,288.29 | Sanità | Giappone | |
| US6177001095 | Morningstar Inc | 85,526 | $17,283,949.34 | 0.86% | $17,283,949.34 | 0.86% | 8,388.15 | Finanziari | USA | |
| IE000R94NGM2 | James Hardie Industries PLC | 732,388 | $16,837,600.12 | 0.83% | $16,837,600.12 | 0.83% | 13,408.69 | Materiali | Australia | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 175,320 | $16,392,491.53 | 0.81% | $16,392,491.53 | 0.81% | 21,913.37 | Industriali | Paesi Bassi | |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 22,366 | $16,025,239.00 | 0.79% | $16,025,239.00 | 0.79% | 1,806,296.50 | Servizi di comunicazione | USA | |
| FR0000073272 | Safran SA | 44,394 | $15,839,350.80 | 0.78% | $15,839,350.80 | 0.78% | 149,543.76 | Industriali | Francia | |
| US3132DWHD83 | Freddie Mac Pool 4.5% JUN 01 53 | 13,065,849 | $12,890,293.00 | 0.64% | $12,890,293.00 | 0.64% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG | 346,234 | $11,491,437.21 | 0.57% | $11,491,437.21 | 0.57% | 2,968.51 | Sanità | Germania | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 266,502 | $10,057,543.76 | 0.50% | $10,057,543.76 | 0.50% | 34,627.63 | Industriali | Regno Unito | |
| FR0013280286 | BioMerieux | 85,986 | $9,968,118.80 | 0.49% | $9,968,118.80 | 0.49% | 13,721.29 | Sanità | Francia | |
| US37637K1088 | Gitlab Inc | 283,507 | $9,917,074.86 | 0.49% | $9,917,074.86 | 0.49% | 5,887.27 | Information Technology | USA | |
| IE00BQQP9G91 | VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF ETF | 77,584 | $9,220,082.56 | 0.46% | $9,220,082.56 | 0.46% | 1,473.62 | ETFs | Regno Unito | |
| MX01CU010003 | Becle SAB de CV | 8,604,000 | $9,049,068.44 | 0.45% | $9,049,068.44 | 0.45% | 3,776.94 | Beni di consumo di prima necessità | Messico | |
| JP3173500004 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 198,200 | $8,785,551.82 | 0.44% | $8,785,551.82 | 0.44% | 3,342.41 | Information Technology | Giappone | |
| IL0011762130 | Monday.com Ltd | 69,744 | $8,003,124.00 | 0.40% | $8,003,124.00 | 0.40% | 5,915.48 | Information Technology | Israele | |
| US3132DWJF14 | Freddie Mac Pool 5.5% SEP 01 53 | 6,422,324 | $6,559,092.50 | 0.32% | $6,559,092.50 | 0.32% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US36179XX509 | Ginnie Mae II 5% APR 20 53 | 6,243,365 | $6,291,901.17 | 0.31% | $6,291,901.17 | 0.31% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US36179XTD83 | Ginnie Mae II 5.5% FEB 20 53 | 6,154,676 | $6,283,011.24 | 0.31% | $6,283,011.24 | 0.31% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140QRUR25 | Fannie Mae 5.5% JAN 01 53 | 6,096,526 | $6,228,712.44 | 0.31% | $6,228,712.44 | 0.31% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US459200JG74 | International Business Machines Corp 3.45% FEB 19 26 | 5,255,000 | $5,335,172.07 | 0.26% | $5,335,172.07 | 0.26% | - | Corporate Debt | USA | |
| US907818GE22 | Union Pacific Corp 4.75% FEB 21 26 | 4,000,000 | $4,085,062.52 | 0.20% | $4,085,062.52 | 0.20% | - | Corporate Debt | USA | |
| DE000A14KRD3 | Deutsche Konsum REIT-AG REIT | 1,512,427 | $3,200,068.30 | 0.16% | $3,200,068.29 | 0.16% | 106.54 | Immobiliare | Germania | |
| DE000A41YD57 | Deutsche Konsum REIT-AG Right | 1,512,427 | $1,214,591.74 | 0.06% | $2,649,176.53 | 0.13% | - | Immobiliare | Germania | |
| US3132D6EP16 | Freddie Mac Pool 4.5% JUL 01 38 | 2,601,011 | $2,616,649.70 | 0.13% | $2,616,649.70 | 0.13% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US36179XQX74 | Ginnie Mae II 5.5% JAN 20 53 | 2,183,167 | $2,218,972.87 | 0.11% | $2,218,972.87 | 0.11% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260226 BBHH-BOS | 907,896 | $1,242,285.63 | 0.06% | $1,242,319.57 | 0.06% | - | Non classificato | USA | |
| US3133BPTU21 | Freddie Mac Pool 4.5% NOV 01 52 | 1,251,296 | $1,234,209.99 | 0.06% | $1,234,209.99 | 0.06% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US75513ECQ26 | RTX Corp 5% FEB 27 26 | 1,152,000 | $1,176,895.01 | 0.06% | $1,176,895.01 | 0.06% | - | Corporate Debt | USA | |
| US3140A6TZ99 | Fannie Mae 5.5% DEC 01 53 | 921,416 | $940,371.63 | 0.05% | $940,371.63 | 0.05% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140M5T397 | Fannie Mae 6.5% SEP 01 53 | 899,714 | $937,986.82 | 0.05% | $937,986.83 | 0.05% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3133CGUG00 | Freddie Mac Pool 6% NOV 01 53 | 685,114 | $707,579.36 | 0.04% | $707,579.36 | 0.04% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3133CHFE00 | Freddie Mac Pool 6% NOV 01 53 | 660,684 | $681,712.48 | 0.03% | $681,712.48 | 0.03% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US31418E7B00 | Fannie Mae 6% JUN 01 54 | 484,523 | $498,882.69 | 0.02% | $498,882.68 | 0.02% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3133CHTM79 | Freddie Mac Pool 6.5% NOV 01 53 | 441,103 | $458,982.47 | 0.02% | $458,982.47 | 0.02% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140NP5Y29 | Fannie Mae 6.5% SEP 01 53 | 380,260 | $396,540.04 | 0.02% | $396,540.05 | 0.02% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US31418EXV72 | Fannie Mae 6% NOV 01 53 | 307,147 | $317,537.96 | 0.02% | $317,537.96 | 0.02% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US31418E4N74 | Fannie Mae 6% APR 01 54 | 73,103 | $75,358.51 | 0.00% | $75,358.51 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3133CA7G94 | Freddie Mac Pool 6.5% AUG 01 53 | 47,005 | $48,913.40 | 0.00% | $48,913.40 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140M5R490 | Fannie Mae 6.5% JUL 01 53 | 35,374 | $37,469.22 | 0.00% | $37,469.21 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140NCB656 | Fannie Mae 6.5% FEB 01 53 | 29,900 | $31,322.04 | 0.00% | $31,322.04 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US36179X2J42 | Ginnie Mae II 4.5% MAY 20 53 | 27,591 | $27,196.21 | 0.00% | $27,196.21 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140A1DF13 | Fannie Mae 6.5% SEP 01 53 | 22,698 | $23,646.62 | 0.00% | $23,646.62 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140XLCZ99 | Fannie Mae 6.5% APR 01 43 | 23,123 | $24,088.31 | 0.00% | $24,088.31 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3133CHT218 | Freddie Mac Pool 6.5% OCT 01 53 | 20,288 | $21,331.03 | 0.00% | $21,331.03 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3133CGUU93 | Freddie Mac Pool 6.5% NOV 01 53 | 20,685 | $21,562.58 | 0.00% | $21,562.58 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140A56S22 | Fannie Mae 5.5% DEC 01 53 | 21,799 | $22,272.02 | 0.00% | $22,272.02 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3133KQ3M65 | Freddie Mac Pool 6.5% APR 01 53 | 21,814 | $22,875.65 | 0.00% | $22,875.65 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3133CFHU67 | Freddie Mac Pool 6.5% OCT 01 53 | 20,021 | $20,989.03 | 0.00% | $20,989.03 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140A0BT51 | Fannie Mae 6.5% SEP 01 53 | 16,964 | $17,894.80 | 0.00% | $17,894.80 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260226 BBHH-BOS | -1,246,731 | $-1,246,730.87 | -0.06% | $-1,246,730.87 | -0.06% | - | Non classificato | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260417 CHSB-NYC | -107,600,000 | $-147,217,889.53 | -7.29% | $-147,234,460.00 | -7.29% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260226 BBHH-BOS | -209,003,400 | $-209,003,399.89 | -10.35% | $-209,003,399.89 | -10.35% | - | Non classificato | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260417 CDEB-LON | -527,850,000 | $-627,990,468.93 | -31.11% | $-625,686,997.50 | -30.99% | - | Non classificato | USA | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | 210,190,429.56 | 10.41% | 210,197,425.81 | 10.41% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.630% FEB 02 26 | - | 81,718,119.00 | 4.05% | 81,734,598.82 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.520% FEB 02 26 | - | 71,546,003.75 | 3.54% | 71,553,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | 54,627,241.87 | 2.71% | 54,627,241.87 | - | - | - | USA | |
| - | Euro | - | 816,717.91 | 0.04% | 816,717.91 | - | - | - | Germania | |
| - | British Pounds | - | 588,370.21 | 0.03% | 588,370.21 | - | - | - | Regno Unito | |
| - | Brazil Real Brazil | - | 536,685.34 | 0.03% | 536,685.34 | - | - | - | Brasile | |
| - | Yen Japan | - | 198,706.60 | 0.01% | 198,706.60 | - | - | - | Giappone | |
| - | South Korea Won | - | 142,105.05 | 0.01% | 142,105.05 | - | - | - | Corea del Sud | |
| - | Franco svizzero | - | 0.01 | 0.00% | 0.01 | - | - | - | Svizzera | |
| - | Altro | - | -14,301,187.17 | -0.78% | -15,742,768.19 | -0.78% | - | - | Altro | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.
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Un elenco completo delle partecipazioni di portafoglio per ciascun fondo MFS è generalmente disponibile all’indirizzo mfs.com non prima di 19 giorni dopo la fine di ogni mese. Le prime 10 partecipazioni di portafoglio sono generalmente disponibili non prima di 11 giorni di calendario dopo la fine di ogni mese.
Quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, se del caso, per i fondi con investimenti significativi in titoli azionari e strumenti di debito, saranno resi disponibili i primi 10 titoli azionari e i primi 10 strumenti di debito del fondo. Inoltre, per i fondi che investono principalmente in azioni di fondi MFS, quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, tutti i seguenti, a seconda del caso, saranno pubblicate tutte le posizioni in titoli in azioni di fondi MFS, i primi 10 titoli azionari aggregati contenuti all’interno degli investimenti del fondo e le prime 10 posizioni aggregate in strumenti di debito contenute negli investimenti del fondo sottostanti.