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Prudent Wealth Fund
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| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Titoli
(su 30-giu-26)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Le tipologie di titoli non classificate e obbligazionarie non sono categorizzate in base al Global Industry Classification Standard (GICS). Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
| - | USD/EUR FWD 20260717 SSBT-BOS | 625,238,325 | $625,238,325.00 | 38.13% | $625,238,325.00 | 38.13% | - | Non classificato | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260717 CMLI-LON | 216,400,000 | $247,436,966.30 | 15.09% | $247,258,640.00 | 15.08% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260717 SSBT-BOS | 145,871,383 | $145,871,383.20 | 8.90% | $145,871,383.20 | 8.90% | - | Non classificato | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | 120,947,831 | $138,373,994.13 | 8.44% | $138,194,991.36 | 8.43% | - | Non classificato | USA | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 369,587 | $59,120,614.87 | 3.61% | $59,120,614.87 | 3.61% | 16,586.66 | Finanziari | Francia | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 1,008,558 | $58,863,487.18 | 3.59% | $58,863,487.18 | 3.59% | 26,292.94 | Consumer Discretionary | Spagna | |
| IE00B4ND3602 | iShares Physical Gold ETC ETF | 746,445 | $58,360,802.33 | 3.56% | $58,360,802.33 | 3.56% | 33,632.58 | ETFs | Irlanda | |
| GB00BVYVFW23 | Autotrader Group PLC | 6,940,532 | $45,948,486.94 | 2.80% | $45,948,486.94 | 2.80% | 5,233.14 | Servizi di comunicazione | Regno Unito | |
| US09857L1089 | Booking Holdings Inc | 254,366 | $45,338,195.84 | 2.77% | $45,338,195.84 | 2.77% | 139,027.20 | Consumer Discretionary | USA | |
| FR0010908533 | Edenred SE | 1,643,307 | $42,246,958.01 | 2.58% | $42,246,958.01 | 2.58% | 6,092.26 | Finanziari | Francia | |
| BRB3SAACNOR6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 14,753,900 | $42,413,126.49 | 2.53% | $41,526,871.16 | 2.53% | 14,722.75 | Finanziari | Brasile | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 1,621,708 | $39,107,263.00 | 2.39% | $39,107,263.00 | 2.39% | 7,980.60 | Finanziari | Regno Unito | |
| US91282CMV09 | US Treasury Note 3.875% MAR 31 27 | 38,000,000 | $38,330,429.65 | 2.34% | $38,330,429.65 | 2.34% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US00846U1016 | Agilent Technologies Inc | 288,395 | $38,358,986.36 | 2.34% | $38,307,507.85 | 2.34% | 37,515.44 | Sanità | USA | |
| US91282CNL18 | US Treasury Note 3.75% JUN 30 27 | 37,900,000 | $37,770,916.09 | 2.30% | $37,770,916.09 | 2.30% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US91282CLP40 | US Treasury Note 3.5% SEP 30 26 | 37,200,000 | $37,493,856.72 | 2.29% | $37,493,856.72 | 2.29% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 1,276,840 | $37,012,734.03 | 2.26% | $37,012,734.03 | 2.26% | 7,483.67 | Consumer Discretionary | Germania | |
| US91282CME83 | US Treasury Note 4.25% DEC 31 26 | 36,800,000 | $36,853,124.82 | 2.25% | $36,853,124.81 | 2.25% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| FR0000121329 | Thales SA | 143,208 | $36,783,902.79 | 2.24% | $36,783,902.79 | 2.24% | 52,897.51 | Industriali | Francia | |
| US78409V1044 | S&P Global Inc | 90,316 | $36,782,094.16 | 2.24% | $36,782,094.16 | 2.24% | 120,548.96 | Finanziari | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 102,664 | $36,689,033.68 | 2.24% | $36,689,033.68 | 2.24% | 4,329,894.92 | Servizi di comunicazione | USA | |
| DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 623,806 | $36,386,435.55 | 2.22% | $36,386,435.55 | 2.22% | 5,599.65 | Servizi di comunicazione | Germania | |
| US91282CFM82 | US Treasury Note 4.125% SEP 30 27 | 36,000,000 | $36,363,434.85 | 2.22% | $36,363,434.85 | 2.22% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| GB0005576813 | Howden Joinery Group PLC | 3,261,166 | $36,228,354.24 | 2.21% | $36,228,354.24 | 2.21% | 6,120.14 | Industriali | Regno Unito | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 334,170 | $36,178,864.59 | 2.21% | $36,178,864.59 | 2.21% | 55,259.25 | Finanziari | Regno Unito | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 415,347 | $34,335,536.14 | 2.09% | $34,335,536.14 | 2.09% | 6,076.03 | Servizi di comunicazione | Germania | |
| GB00BGDT3G23 | Rightmove PLC | 5,750,527 | $33,424,960.61 | 2.04% | $33,424,960.61 | 2.04% | 4,334.52 | Servizi di comunicazione | Regno Unito | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 137,743 | $32,829,666.62 | 2.00% | $32,829,666.62 | 2.00% | 2,563,849.36 | Consumer Discretionary | USA | |
| DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG | 277,008 | $32,157,349.03 | 1.96% | $32,157,349.03 | 1.96% | 18,713.41 | Industriali | Germania | |
| GB00BN44P254 | Baltic Classifieds Group PLC | 12,119,916 | $30,239,826.11 | 1.84% | $30,239,826.11 | 1.84% | 1,077.46 | Servizi di comunicazione | Regno Unito | |
| JP3756600007 | Nintendo Co Ltd | 712,600 | $29,867,886.47 | 1.82% | $29,867,886.47 | 1.82% | 53,954.16 | Servizi di comunicazione | Giappone | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1,504,229 | $28,805,949.25 | 1.76% | $28,805,949.25 | 1.76% | 12,050.95 | Beni di consumo di prima necessità | Portogallo | |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC/The | 2,206,052 | $24,113,496.76 | 1.46% | $23,877,936.23 | 1.46% | 9,825.13 | Information Technology | Regno Unito | |
| US91282CEJ62 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% APR 15 27 | 23,943,241 | $23,481,896.12 | 1.43% | $23,481,896.12 | 1.43% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US91282CFR79 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% OCT 15 27 | 23,383,360 | $23,346,502.11 | 1.42% | $23,346,502.12 | 1.42% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| US91282CGW55 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% APR 15 28 | 23,648,325 | $23,326,077.83 | 1.42% | $23,326,077.82 | 1.42% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| DE000C7HHLW2 | Stoxx Europe 600 Price Index DEC 17 27 P500 OTC | -5,319 | $-3,363,890.38 | -0.21% | $22,138,459.38 | 1.35% | - | Index Options | Germania | |
| JP3944130008 | USS Co Ltd | 1,656,000 | $19,376,610.60 | 1.18% | $19,376,610.60 | 1.18% | 5,546.20 | Consumer Discretionary | Giappone | |
| IE000R94NGM2 | James Hardie Industries PLC | 726,649 | $19,023,670.82 | 1.16% | $19,023,670.82 | 1.16% | 15,193.22 | Materiali | Australia | |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc | 35,632 | $18,300,595.20 | 1.12% | $18,300,595.20 | 1.12% | 455,511.84 | Finanziari | USA | |
| US91282CGC91 | US Treasury Note 3.875% DEC 31 27 | 17,400,000 | $17,328,425.95 | 1.06% | $17,328,425.95 | 1.06% | - | Titoli di Stato USA | USA | |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC | 490,197 | $15,384,248.04 | 0.94% | $15,384,248.04 | 0.94% | 57,089.07 | Industriali | Regno Unito | |
| US6177001095 | Morningstar Inc | 92,805 | $14,479,436.10 | 0.88% | $14,479,436.10 | 0.88% | 5,933.13 | Finanziari | USA | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 412,513 | $14,112,739.44 | 0.85% | $13,914,733.20 | 0.85% | 30,443.34 | Industriali | Regno Unito | |
| IL0011762130 | Monday.com Ltd | 182,935 | $13,242,664.65 | 0.81% | $13,242,664.65 | 0.81% | 3,703.54 | Information Technology | Israele | |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 22,191 | $12,499,968.39 | 0.76% | $12,499,968.39 | 0.76% | 1,429,630.02 | Servizi di comunicazione | USA | |
| US37637K1088 | Gitlab Inc | 396,942 | $12,118,639.26 | 0.74% | $12,118,639.26 | 0.74% | 5,155.42 | Information Technology | USA | |
| JP3937200008 | Azbil Corp | 1,069,600 | $11,414,945.28 | 0.70% | $11,414,945.28 | 0.70% | 5,777.62 | Information Technology | Giappone | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 173,946 | $11,217,489.49 | 0.68% | $11,217,489.49 | 0.68% | 14,994.58 | Industriali | Paesi Bassi | |
| DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG | 343,521 | $10,448,538.86 | 0.64% | $10,448,538.86 | 0.64% | 2,720.43 | Sanità | Germania | |
| JP3642500007 | Nakanishi Inc | 554,200 | $10,299,174.95 | 0.62% | $10,212,581.09 | 0.62% | 1,699.36 | Sanità | Giappone | |
| AU000000CAR3 | CAR Group Ltd | 554,397 | $9,921,084.85 | 0.61% | $9,921,084.85 | 0.61% | 6,779.78 | Servizi di comunicazione | Australia | |
| JP3485600005 | Daiseki Co Ltd | 389,760 | $9,440,650.65 | 0.58% | $9,440,650.65 | 0.58% | 1,162.64 | Industriali | Giappone | |
| JP3173400007 | Obic Co Ltd | 350,300 | $8,213,351.13 | 0.50% | $8,213,351.13 | 0.50% | 11,535.74 | Information Technology | Giappone | |
| DE0007164600 | SAP SE | 50,660 | $7,756,471.54 | 0.47% | $7,756,471.54 | 0.47% | 188,094.33 | Information Technology | Germania | |
| JP3173500004 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 196,600 | $7,373,098.06 | 0.45% | $7,373,098.06 | 0.45% | 2,827.88 | Information Technology | Giappone | |
| DE0006452907 | Nemetschek SE | 118,300 | $7,177,504.70 | 0.44% | $7,177,504.70 | 0.44% | 7,007.62 | Information Technology | Germania | |
| MX01CU010003 | Becle SAB de CV | 8,536,600 | $7,058,712.57 | 0.43% | $7,058,712.57 | 0.43% | 2,969.46 | Beni di consumo di prima necessità | Messico | |
| IE00BQQP9G91 | VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF ETF | 76,976 | $6,920,912.16 | 0.42% | $6,920,912.16 | 0.42% | 1,011.49 | ETFs | Regno Unito | |
| US3132DWJF14 | Freddie Mac Pool 5.5% SEP 01 53 | 5,871,520 | $5,958,561.73 | 0.36% | $5,958,561.73 | 0.36% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140QRUR25 | Fannie Mae 5.5% JAN 01 53 | 5,653,543 | $5,735,477.68 | 0.35% | $5,735,477.68 | 0.35% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US36179XTD83 | Ginnie Mae II 5.5% FEB 20 53 | 5,519,552 | $5,605,636.89 | 0.34% | $5,605,636.89 | 0.34% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 31,256 | $5,274,825.70 | 0.32% | $5,274,825.70 | 0.32% | 44,257.12 | Industriali | Francia | |
| GBEQK05002XX | Taylor Wimpey Plc APR 20 29 C0.95 (GBP) OTC | 9,300 | $678,479.18 | 0.04% | $4,617,826.50 | 0.28% | - | Equity Options | Regno Unito | |
| EUEQU05070XX | Edenred Se FEB 16 29 C23 OTC | 2,173 | $1,176,069.38 | 0.07% | $3,709,873.75 | 0.23% | - | Equity Options | Francia | |
| EUEQU05068XX | Amadeus It Group Sa FEB 16 29 C62 OTC | 1,283 | $731,001.05 | 0.04% | $3,494,291.17 | 0.21% | - | Equity Options | Spagna | |
| FR0000073272 | Safran SA | 8,746 | $3,447,646.96 | 0.21% | $3,447,646.96 | 0.21% | 164,910.20 | Industriali | Francia | |
| EUEQU05069XX | Scout24 Se FEB 16 29 C83 OTC | 610 | $865,040.90 | 0.05% | $2,872,279.38 | 0.18% | - | Equity Options | Germania | |
| GBEQK05000XX | Autotrader Group Plc FEB 16 29 C5.86 OTC | 800 | $803,234.45 | 0.05% | $2,865,145.91 | 0.17% | - | Equity Options | Regno Unito | |
| EUEQU05072XX | Zalando Se FEB 16 29 C25 OTC | 1,356 | $1,213,603.36 | 0.07% | $2,750,314.39 | 0.17% | - | Equity Options | Germania | |
| US3132D6EP16 | Freddie Mac Pool 4.5% JUL 01 38 | 2,356,461 | $2,344,256.38 | 0.14% | $2,344,256.38 | 0.14% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| DE000A14KRD3 | Deutsche Konsum Real Estate AG REIT | 1,400,575 | $2,016,374.21 | 0.12% | $2,016,374.21 | 0.12% | 158.26 | Immobiliare | Germania | |
| US36179XQX74 | Ginnie Mae II 5.5% JAN 20 53 | 1,959,128 | $1,994,755.53 | 0.12% | $1,994,755.52 | 0.12% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| EUEQU05071XX | Wolters Kluwer Nv FEB 16 29 C80 OTC | 545 | $440,975.06 | 0.03% | $1,499,774.78 | 0.09% | - | Equity Options | Paesi Bassi | |
| US3133BPTU21 | Freddie Mac Pool 4.5% NOV 01 52 | 1,208,874 | $1,170,954.54 | 0.07% | $1,170,954.54 | 0.07% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | 729,736 | $967,935.83 | 0.06% | $967,957.72 | 0.06% | - | Non classificato | USA | |
| US3140A6TZ99 | Fannie Mae 5.5% DEC 01 53 | 915,257 | $927,304.86 | 0.06% | $927,304.85 | 0.06% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140M5T397 | Fannie Mae 6.5% SEP 01 53 | 680,943 | $714,739.39 | 0.04% | $714,739.39 | 0.04% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3133CHFE00 | Freddie Mac Pool 6% NOV 01 53 | 656,293 | $676,490.98 | 0.04% | $676,490.97 | 0.04% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3133CGUG00 | Freddie Mac Pool 6% NOV 01 53 | 573,860 | $594,030.73 | 0.04% | $594,030.73 | 0.04% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3133CHTM79 | Freddie Mac Pool 6.5% NOV 01 53 | 439,000 | $456,656.00 | 0.03% | $456,656.00 | 0.03% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US31418E7B00 | Fannie Mae 6% JUN 01 54 | 391,885 | $402,903.56 | 0.02% | $402,903.56 | 0.02% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140NP5Y29 | Fannie Mae 6.5% SEP 01 53 | 287,537 | $300,408.94 | 0.02% | $300,408.94 | 0.02% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US31418EXV72 | Fannie Mae 6% NOV 01 53 | 263,355 | $270,759.10 | 0.02% | $270,759.10 | 0.02% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US31418E4N74 | Fannie Mae 6% APR 01 54 | 60,773 | $62,481.76 | 0.00% | $62,481.76 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3133CA7G94 | Freddie Mac Pool 6.5% AUG 01 53 | 46,782 | $48,664.56 | 0.00% | $48,664.56 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140M5R490 | Fannie Mae 6.5% JUL 01 53 | 35,069 | $37,073.51 | 0.00% | $37,073.51 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140NCB656 | Fannie Mae 6.5% FEB 01 53 | 29,752 | $31,130.24 | 0.00% | $31,130.24 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US36179X2J42 | Ginnie Mae II 4.5% MAY 20 53 | 26,406 | $25,651.56 | 0.00% | $25,651.57 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140A1DF13 | Fannie Mae 6.5% SEP 01 53 | 20,804 | $21,668.85 | 0.00% | $21,668.84 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140A56S22 | Fannie Mae 5.5% DEC 01 53 | 21,584 | $21,907.10 | 0.00% | $21,907.10 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3133KQ3M65 | Freddie Mac Pool 6.5% APR 01 53 | 18,802 | $19,661.71 | 0.00% | $19,661.71 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3133CGUU93 | Freddie Mac Pool 6.5% NOV 01 53 | 19,007 | $19,882.49 | 0.00% | $19,882.49 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140XLCZ99 | Fannie Mae 6.5% APR 01 43 | 17,006 | $17,763.98 | 0.00% | $17,763.98 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3140A0BT51 | Fannie Mae 6.5% SEP 01 53 | 13,760 | $14,529.74 | 0.00% | $14,529.73 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| US3133CFHU67 | Freddie Mac Pool 6.5% OCT 01 53 | 10,228 | $10,698.58 | 0.00% | $10,698.59 | 0.00% | - | Mortgage-Backed Securities | USA | |
| USEQU05087XX | Monday.com Ltd | -1,463 | $-14,630.00 | 0.00% | $-260,310.57 | -0.02% | - | Equity Options | Israele | |
| - | USD/GBP FWD 20260730 BBHH-BOS | -959,950 | $-959,949.89 | -0.06% | $-959,949.89 | -0.06% | - | Non classificato | USA | |
| USEQU05086XX | Amazon.com Inc | 1,102 | $1,002,820.00 | 0.06% | $-5,860,166.31 | -0.36% | - | Equity Options | USA | |
| USEQU05085XX | Amazon.com Inc | -1,102 | $-798,950.00 | -0.05% | $-5,959,950.13 | -0.36% | - | Equity Options | USA | |
| USEQU05084XX | Alphabet Inc | 821 | $997,515.00 | 0.06% | $-6,148,117.20 | -0.37% | - | Equity Options | USA | |
| USEQU05083XX | Alphabet Inc | -821 | $-853,840.00 | -0.05% | $-6,699,863.64 | -0.41% | - | Equity Options | USA | |
| DE000C722VW7 | Stoxx Europe 600 Price Index DEC 17 27 P560 OTC | 5,319 | $5,995,443.29 | 0.37% | $-38,852,517.96 | -2.37% | - | Index Options | Germania | |
| - | USD/EUR FWD 20260730 BBHH-BOS | -137,313,583 | $-137,313,583.42 | -8.37% | $-137,313,583.42 | -8.37% | - | Non classificato | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260717 SSBT-BOS | -107,600,000 | $-142,724,008.34 | -8.70% | $-142,726,020.00 | -8.70% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260717 CMLI-LON | -251,105,514 | $-251,105,513.55 | -15.31% | $-251,105,513.55 | -15.31% | - | Non classificato | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260717 SSBT-BOS | -527,850,000 | $-603,556,389.37 | -36.81% | $-603,121,410.00 | -36.78% | - | Non classificato | USA | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | $120,198,246.39 | 7.33% | $120,198,246.39 | 7.33% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.610% JUL 01 26 | - | $74,657,848.00 | 4.55% | $74,665,334.52 | - | - | - | USA | |
| - | FREDDIE MAC 3.430% JUL 01 26 | - | $26,898,000.00 | 1.64% | $26,898,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.495% JUL 01 26 | - | $21,297,000.00 | 1.30% | $21,297,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | CAPUSD | - | $1,570,951.07 | 0.10% | $1,570,951.07 | - | - | - | USA | |
| - | Brazil Real Brazil | - | $886,255.33 | 0.05% | $886,255.33 | - | - | - | Brasile | |
| - | British Pounds | - | $433,566.78 | 0.03% | $433,566.78 | - | - | - | Regno Unito | |
| - | Yen Japan | - | $158,517.71 | 0.01% | $158,517.71 | - | - | - | Giappone | |
| - | Franco svizzero | - | $0.01 | 0.00% | $0.01 | - | - | - | Svizzera | |
| - | Euro | - | $-347,040.29 | -0.02% | $-347,040.29 | - | - | - | Germania | |
| - | Us Dollars | - | $-5,364,338.75 | -0.33% | $-5,364,338.75 | - | - | - | USA | |
| - | Altro | - | $22,229,159.88 | 3.11% | $50,934,991.71 | 3.11% | - | - | Altro | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.
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