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European Value Fund

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(su 31-mag-25)
Azioni o Valore nominale Valore Percentuale del patrimonio netto Valore Percentuale del patrimonio netto Capitalizzazione di mercato ($mm) Settori GICS

Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS.
Paese
CH0038863350 Nestle SA 896,285 €84,115,856.56 3.99% €84,115,856.56 3.99% 274,557.48 Beni di consumo di prima necessità Svizzera
CH0210483332 Cie Financiere Richemont SA 375,098 €62,156,722.81 2.95% €62,156,722.81 2.95% 110,622.79 Consumer Discretionary Svizzera
ES0109067019 Amadeus IT Group SA 821,788 €60,302,803.44 2.86% €60,302,803.44 2.86% 37,535.29 Consumer Discretionary Spagna
NL0010273215 ASML Holding NV 90,743 €59,336,847.70 2.81% €59,336,847.70 2.81% 292,407.78 Information Technology Paesi Bassi
FR0000073272 Safran SA 216,710 €56,647,994.00 2.69% €56,647,994.00 2.69% 125,736.96 Industriali Francia
FR0000120578 Sanofi SA 605,300 €52,975,856.00 2.51% €52,975,856.00 2.51% 124,575.15 Sanità Francia
FR0000121972 Schneider Electric SE 226,254 €50,081,322.90 2.37% €50,081,322.90 2.37% 144,674.57 Industriali Francia
CH0244767585 UBS Group AG 1,671,986 €46,859,784.31 2.22% €46,859,784.31 2.22% 106,337.82 Finanziari Svizzera
ES0105066007 Cellnex Telecom SA 1,338,851 €45,146,055.72 2.14% €45,146,055.72 2.14% 27,049.09 Servizi di comunicazione Spagna
FR0010307819 Legrand SA 419,960 €44,914,722.00 2.13% €44,914,722.00 2.13% 31,846.17 Industriali Francia
DK0062498333 Novo Nordisk AS 724,251 €44,042,973.75 2.09% €44,042,973.75 2.09% 306,510.85 Sanità Danimarca
GB00BMX86B70 Haleon PLC 8,928,889 €43,853,601.16 2.08% €43,853,601.16 2.08% 50,210.47 Sanità Regno Unito
DE000SYM9999 Symrise AG 414,973 €43,592,913.65 2.07% €43,592,913.65 2.07% 16,671.87 Materiali Germania
ES0144580Y14 Iberdrola SA 2,706,129 €43,514,554.32 2.06% €43,514,554.32 2.06% 117,591.99 Pubblici servizi Spagna
GB00BDR05C01 National Grid PLC 3,500,706 €43,471,766.03 2.06% €43,471,766.03 2.06% 69,107.88 Pubblici servizi Regno Unito
NL0000009165 Heineken NV 545,301 €42,762,504.42 2.03% €42,762,504.42 2.03% 51,288.42 Beni di consumo di prima necessità Paesi Bassi
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE 1,281,069 €42,275,277.00 2.00% €42,275,277.00 2.00% 50,225.83 Information Technology Francia
NL0011821202 ING Groep NV 2,186,620 €40,846,061.60 1.94% €40,846,061.60 1.94% 66,756.81 Finanziari Paesi Bassi
IE00BF0L3536 AIB Group PLC 5,558,989 €38,468,203.88 1.82% €38,468,203.88 1.82% 16,789.25 Finanziari Irlanda
GB0031638363 Intertek Group PLC 652,406 €37,051,266.08 1.76% €37,051,266.08 1.76% 10,280.54 Industriali Regno Unito
FR0000120271 TotalEnergies SE 679,061 €35,080,291.26 1.66% €35,080,291.26 1.66% 133,155.53 Energia Francia
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG 55,683 €34,393,874.17 1.63% €34,393,874.17 1.63% 102,644.65 Finanziari Svizzera
GB0002374006 Diageo PLC 1,388,310 €33,228,042.87 1.58% €33,228,042.87 1.58% 60,474.36 Beni di consumo di prima necessità Regno Unito
GB0009465807 Weir Group PLC 1,103,328 €31,762,000.51 1.51% €31,762,000.51 1.51% 8,485.86 Industriali Regno Unito
GB00B0SWJX34 London Stock Exchange Group PLC 232,306 €31,080,599.67 1.47% €31,080,599.67 1.47% 80,734.82 Finanziari Regno Unito
IE00BLP1HW54 Aon PLC 93,935 €30,781,923.29 1.46% €30,781,923.29 1.46% 80,406.49 Finanziari USA
CH0012032048 Roche Holding AG 108,170 €30,732,897.34 1.46% €30,732,897.34 1.46% 256,596.46 Sanità Svizzera
CH0024638196 Schindler Holding AG 96,524 €30,202,634.67 1.43% €30,202,634.67 1.43% 38,155.99 Industriali Svizzera
DK0060336014 Novozymes AS 480,501 €29,745,059.38 1.41% €29,745,059.38 1.41% 32,768.34 Materiali Danimarca
GB00B082RF11 Rentokil Initial PLC 6,938,373 €28,948,023.85 1.37% €28,948,023.85 1.37% 11,959.46 Industriali Regno Unito
GB00B19NLV48 Experian PLC 646,855 €28,346,448.82 1.34% €28,346,448.82 1.34% 45,693.04 Industriali Regno Unito
DE000ENAG999 E.ON SE 1,725,628 €26,626,440.04 1.26% €26,626,440.04 1.26% 46,275.89 Pubblici servizi Germania
FR0000121329 Thales SA 99,510 €26,608,974.00 1.26% €26,608,974.00 1.26% 62,527.94 Industriali Francia
FR0000121220 Sodexo SA 435,893 €26,524,089.05 1.26% €26,524,089.05 1.26% 10,187.97 Consumer Discretionary Francia
DE0005810055 Deutsche Boerse AG 92,504 €26,224,884.00 1.24% €26,224,884.00 1.24% 60,613.78 Finanziari Germania
FR001400AJ45 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 778,362 €26,215,232.16 1.24% €26,215,232.16 1.24% 26,989.16 Consumer Discretionary Francia
CH0102484968 Julius Baer Group Ltd 450,795 €26,107,724.94 1.24% €26,107,724.94 1.24% 13,546.56 Finanziari Svizzera
GB00BD3VFW73 ConvaTec Group PLC 7,525,730 €25,879,711.24 1.23% €25,879,711.24 1.23% 8,003.65 Sanità Regno Unito
US7835132033 Ryanair Holdings PLC ADR 524,274 €25,672,318.82 1.22% €25,672,318.82 1.22% 29,538.91 Industriali Irlanda
FR0000120321 L'Oreal SA 65,024 €24,214,937.60 1.15% €24,214,937.60 1.15% 225,930.76 Beni di consumo di prima necessità Francia
GB00BYQ0JC66 Beazley PLC 2,161,792 €24,202,945.45 1.15% €24,202,945.45 1.15% 7,963.13 Finanziari Regno Unito
DK0010307958 Jyske Bank AS 292,687 €24,188,176.55 1.15% €24,188,176.55 1.15% 6,031.01 Finanziari Danimarca
DE0005200000 Beiersdorf AG 194,283 €23,440,243.95 1.11% €23,440,243.95 1.11% 33,617.22 Beni di consumo di prima necessità Germania
IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson PLC 83,410 €23,253,719.23 1.10% €23,253,719.23 1.10% 31,405.24 Finanziari USA
DE0007037129 RWE AG 688,808 €22,820,209.04 1.08% €22,820,209.04 1.08% 27,981.42 Pubblici servizi Germania
DE0006602006 GEA Group AG 359,123 €21,152,344.70 1.00% €21,152,344.70 1.00% 10,914.19 Industriali Germania
GB00BJFFLV09 Croda International PLC 580,393 €21,129,534.69 1.00% €21,129,534.69 1.00% 5,772.07 Materiali Regno Unito
SE0007100581 Assa Abloy AB 750,077 €20,940,549.40 0.99% €20,940,549.40 0.99% 35,210.88 Industriali Svezia
FR0000125338 Capgemini SE 140,858 €20,600,482.50 0.98% €20,600,482.50 0.98% 28,453.89 Information Technology Francia
CH1243598427 Sandoz Group AG 455,016 €20,319,227.98 0.96% €20,319,227.98 0.96% 22,310.09 Sanità Svizzera
GRS003003035 National Bank of Greece SA 1,921,029 €20,170,804.50 0.96% €20,170,804.50 0.96% 10,905.44 Finanziari Grecia
PTJMT0AE0001 Jeronimo Martins SGPS SA 900,654 €19,958,492.64 0.95% €19,958,492.64 0.95% 15,834.01 Beni di consumo di prima necessità Portogallo
GB00BMJ6DW54 Informa PLC 1,953,469 €18,205,802.73 0.86% €18,205,802.73 0.86% 13,878.66 Servizi di comunicazione Regno Unito
GB0031743007 Burberry Group PLC 1,464,035 €17,980,601.72 0.85% €17,980,601.72 0.85% 5,008.75 Consumer Discretionary Regno Unito
CH0432492467 Alcon AG 237,279 €17,951,918.47 0.85% €17,951,918.47 0.85% 42,926.84 Sanità Svizzera
DE000A12DM80 Scout24 SE 147,251 €17,655,394.90 0.84% €17,655,394.90 0.84% 10,210.53 Servizi di comunicazione Germania
FR0000125007 Cie de St-Gobain 173,018 €17,101,099.12 0.81% €17,101,099.12 0.81% 56,007.78 Industriali Francia
FR0000120693 Pernod Ricard SA 186,946 €17,015,824.92 0.81% €17,015,824.92 0.81% 26,071.68 Beni di consumo di prima necessità Francia
GB00B1KJJ408 Whitbread PLC 489,056 €16,794,594.80 0.80% €16,794,594.80 0.80% 6,874.34 Consumer Discretionary Regno Unito
BMG4593F1389 Hiscox Ltd 1,079,893 €16,158,767.22 0.77% €16,158,767.22 0.77% 5,732.79 Finanziari Regno Unito
GB00BWFGQN14 Spirax Group PLC 233,880 €15,860,677.40 0.75% €15,860,677.40 0.75% 5,680.83 Industriali Regno Unito
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC 67,231 €14,962,590.78 0.71% €14,962,590.78 0.71% 44,775.15 Consumer Discretionary USA
NL0000852564 Aalberts NV 430,434 €13,231,541.16 0.63% €13,231,541.16 0.63% 3,859.66 Industriali Paesi Bassi
GB00BNTJ3546 Allfunds Group Plc 2,264,853 €12,513,312.82 0.59% €12,513,312.82 0.59% 3,833.07 Finanziari Paesi Bassi
GB00BVYVFW23 Auto Trader Group PLC 1,281,393 €12,073,001.70 0.57% €12,073,001.70 0.57% 9,385.61 Servizi di comunicazione Regno Unito
IT0000072170 FinecoBank Banca Fineco SpA 563,744 €10,722,410.88 0.51% €10,722,410.88 0.51% 13,207.74 Finanziari Italia
NL0010801007 IMCD NV 85,298 €10,193,111.00 0.48% €10,193,111.00 0.48% 8,020.14 Industriali Paesi Bassi
NL0015001W49 Pluxee NV 483,231 €9,567,973.80 0.45% €9,567,973.80 0.45% 4,687.87 Finanziari Francia
LU2598331598 Tenaris SA 636,529 €9,401,533.33 0.45% €9,401,533.33 0.45% 17,977.99 Energia Italia
GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC 554,235 €7,379,029.00 0.35% €7,379,029.00 0.35% 5,272.43 Finanziari Regno Unito
- Liquidità e Liquidità equivalenti - €32,710,005.38 1.55% €32,711,338.16 1.55% - - -
- Altro - €-1,081,392.97 -0.05% €-1,082,725.75 -0.05% - - -

*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.

Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.

L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.

Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.

Un elenco completo delle partecipazioni di portafoglio per ciascun fondo MFS è generalmente disponibile all’indirizzo mfs.com non prima di 19 giorni dopo la fine di ogni mese. Le prime 10 partecipazioni di portafoglio sono generalmente disponibili non prima di 11 giorni di calendario dopo la fine di ogni mese.

Quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, se del caso, per i fondi con investimenti significativi in titoli azionari e strumenti di debito, saranno resi disponibili i primi 10 titoli azionari e i primi 10 strumenti di debito del fondo. Inoltre, per i fondi che investono principalmente in azioni di fondi MFS, quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, tutti i seguenti, a seconda del caso, saranno pubblicate tutte le posizioni in titoli in azioni di fondi MFS, i primi 10 titoli azionari aggregati contenuti all’interno degli investimenti del fondo e le prime 10 posizioni aggregate in strumenti di debito contenute negli investimenti del fondo sottostanti.
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