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European Value Fund

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(su 30-giu-26)
Azioni o Valore nominale Valore Percentuale del patrimonio netto Valore Percentuale del patrimonio netto Capitalizzazione di mercato ($mm) Settori GICS

Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS.
Paese
- USD/EUR FWD 20260730 BBHH-BOS 224,857,216 €224,566,336.83 12.89% €224,857,215.69 12.90% - Non classificato USA
NL0010273215 ASML Holding NV 66,200 €130,206,902.57 7.47% €130,206,902.57 7.47% 668,157.40 Information Technology Paesi Bassi
FR0000121972 Schneider Electric SE 174,057 €56,759,646.55 3.26% €56,759,646.55 3.26% 164,710.76 Industriali Francia
GB0009895292 AstraZeneca PLC 265,362 €49,630,508.91 2.85% €49,630,508.91 2.85% 253,881.07 Sanità Regno Unito
NL0011821202 ING Groep NV 1,535,529 €48,546,888.70 2.79% €48,546,888.70 2.79% 80,806.07 Finanziari Paesi Bassi
CH0012005267 Novartis AG 284,567 €44,579,815.42 2.56% €44,579,815.42 2.56% 278,987.92 Sanità Svizzera
CH0210483332 Cie Financiere Richemont SA 187,724 €43,341,475.49 2.49% €43,341,475.50 2.49% 118,882.59 Consumer Discretionary Svizzera
IE00BF0L3536 AIB Group PLC 3,402,466 €39,945,682.37 2.29% €39,945,682.37 2.29% 21,550.00 Finanziari Irlanda
ES0144580Y14 Iberdrola SA 1,586,701 €39,595,146.05 2.27% €39,595,146.05 2.27% 147,591.35 Pubblici servizi Spagna
CH0038863350 Nestle SA 345,162 €35,490,171.98 2.04% €35,490,171.98 2.04% 231,859.25 Beni di consumo di prima necessità Svizzera
FR0000120271 TotalEnergies SE 454,115 €35,739,889.52 2.03% €35,298,848.49 2.03% 155,221.11 Energia Francia
GB00BVZK7T90 Unilever PLC 581,547 €34,984,640.46 2.01% €34,984,640.46 2.01% 113,434.50 Beni di consumo di prima necessità Regno Unito
FR0010307819 Legrand SA 192,759 €32,530,398.21 1.87% €32,530,398.21 1.87% 38,733.69 Industriali Francia
DE0007164600 SAP SE 202,218 €30,961,274.43 1.78% €30,961,274.43 1.78% 164,619.58 Information Technology Germania
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG 39,102 €28,968,387.63 1.66% €28,968,387.62 1.66% 99,492.10 Finanziari Svizzera
IT0000066123 BPER Banca SPA 1,812,879 €28,444,403.63 1.63% €28,444,403.63 1.63% 28,647.49 Finanziari Italia
ES0105066007 Cellnex Telecom SA 940,194 €28,092,047.12 1.61% €28,092,047.12 1.61% 17,845.05 Servizi di comunicazione Spagna
ES0109067019 Amadeus IT Group SA 471,694 €27,529,952.39 1.58% €27,529,952.39 1.58% 23,011.50 Consumer Discretionary Spagna
GB00BMX86B70 Haleon PLC 5,821,808 €26,850,566.52 1.54% €26,850,566.52 1.54% 35,584.99 Sanità Regno Unito
DE000SYM9999 Symrise AG 266,308 €26,722,178.80 1.53% €26,722,178.80 1.53% 12,274.78 Materiali Germania
CH1243598427 Sandoz Group AG 284,086 €25,708,376.63 1.48% €25,708,376.63 1.48% 34,848.43 Sanità Svizzera
FR0000121329 Thales SA 99,631 €25,590,867.96 1.47% €25,590,867.96 1.47% 46,295.74 Industriali Francia
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,019,134 €25,466,795.06 1.46% €25,466,795.06 1.46% 123,215.70 Finanziari Spagna
IE00BLP1HW54 Aon PLC 74,808 €24,813,065.52 1.42% €24,813,065.52 1.42% 62,006.81 Finanziari USA
NL0000235190 Airbus SE 111,371 €24,755,702.24 1.42% €24,755,702.24 1.42% 154,130.87 Industriali Francia
GB0009465807 Weir Group PLC 763,138 €24,334,836.18 1.40% €24,334,836.18 1.40% 7,245.29 Industriali Regno Unito
CH0432492467 Alcon AG 353,333 €23,876,215.10 1.37% €23,876,215.10 1.37% 29,552.65 Sanità Svizzera
GRS003003035 National Bank of Greece SA 1,349,023 €23,251,923.67 1.33% €23,251,923.66 1.33% 13,798.48 Finanziari Grecia
GB00B19NLV48 Experian PLC 679,540 €23,185,645.68 1.32% €22,921,987.43 1.32% 26,643.92 Industriali Regno Unito
IT0003132476 Eni SpA 966,333 €22,767,203.61 1.31% €22,767,203.61 1.31% 62,436.99 Energia Italia
GB00BM8PJY71 NatWest Group PLC 2,567,665 €22,717,214.53 1.30% €22,717,214.53 1.30% 61,799.84 Finanziari Regno Unito
DE0005810055 Deutsche Boerse AG 83,234 €22,710,636.61 1.30% €22,710,636.61 1.30% 44,488.44 Finanziari Germania
FR0000120321 L'Oreal SA 50,691 €22,220,830.22 1.28% €22,220,830.22 1.28% 204,785.85 Beni di consumo di prima necessità Francia
CH0024638196 Schindler Holding AG 64,663 €21,447,628.72 1.23% €21,447,628.71 1.23% 30,993.50 Industriali Svizzera
GB00B0SWJX34 London Stock Exchange Group PLC 197,429 €21,374,620.87 1.23% €21,374,620.87 1.23% 48,362.73 Finanziari Regno Unito
SE0017486897 Atlas Copco AB 1,200,123 €21,251,411.00 1.22% €21,251,411.01 1.22% 75,607.49 Industriali Svezia
GB0007908733 SSE PLC 614,979 €19,871,399.47 1.14% €19,871,399.47 1.14% 34,280.41 Pubblici servizi Regno Unito
BMG4593F1389 Hiscox Ltd 799,788 €19,594,431.30 1.12% €19,594,431.30 1.12% 6,881.62 Finanziari Regno Unito
GB00B2B0DG97 RELX PLC 607,368 €19,139,931.91 1.10% €19,139,931.91 1.10% 48,407.76 Industriali Regno Unito
SE0007100581 Assa Abloy AB 536,681 €18,951,417.22 1.09% €18,951,417.22 1.09% 34,328.74 Industriali Svezia
GB00BN7SWP63 GSK PLC 706,766 €18,738,847.14 1.07% €18,571,672.16 1.07% 93,058.12 Sanità Regno Unito
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE 899,617 €18,312,080.98 1.05% €18,312,080.97 1.05% 23,905.16 Information Technology Francia
DK0060336014 Novozymes AS 284,584 €17,962,552.81 1.03% €17,962,552.81 1.03% 25,755.04 Materiali Danimarca
IT0000072170 FinecoBank Banca Fineco SpA 711,883 €17,854,075.47 1.02% €17,854,075.47 1.02% 13,431.00 Finanziari Italia
GB00B1KJJ408 Whitbread PLC 559,719 €18,223,665.98 1.02% €17,751,722.89 1.02% 4,656.04 Consumer Discretionary Regno Unito
FR0000121220 Sodexo SA 306,100 €17,714,830.41 1.02% €17,714,830.41 1.02% 7,468.59 Consumer Discretionary Francia
DE0005200000 Beiersdorf AG 203,800 €17,543,814.04 1.01% €17,543,814.04 1.01% 18,164.47 Beni di consumo di prima necessità Germania
GB0031743007 Burberry Group PLC 1,230,751 €17,337,465.03 0.99% €17,337,465.03 0.99% 4,450.81 Consumer Discretionary Regno Unito
DE000ENAG999 E.ON SE 813,613 €16,756,656.71 0.96% €16,756,656.70 0.96% 47,609.77 Pubblici servizi Germania
FR0000131104 BNP Paribas SA 134,919 €15,745,744.02 0.90% €15,745,744.02 0.90% 114,068.40 Finanziari Francia
PTJMT0AE0001 Jeronimo Martins SGPS SA 814,234 €15,592,561.56 0.89% €15,592,561.56 0.89% 10,546.96 Beni di consumo di prima necessità Portogallo
GB00BWFGQN14 Spirax Group PLC 167,981 €15,229,637.46 0.87% €15,229,637.47 0.87% 5,857.94 Industriali Regno Unito
DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG 36,517 €15,183,481.58 0.87% €15,183,481.58 0.87% 19,617.54 Industriali Germania
CH0418792922 Sika AG 72,177 €14,895,439.05 0.85% €14,895,439.05 0.85% 28,985.40 Materiali Svizzera
FR0000120693 Pernod Ricard SA 193,187 €14,096,166.87 0.81% €14,096,166.87 0.81% 16,109.91 Beni di consumo di prima necessità Francia
CH0013841017 Lonza Group AG 20,617 €13,926,681.44 0.80% €13,926,681.44 0.80% 41,518.78 Sanità Svizzera
FR001400AJ45 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 347,661 €13,406,764.23 0.77% €13,406,764.23 0.77% 23,206.42 Consumer Discretionary Francia
GB0009697037 Babcock International Group PLC 1,057,182 €13,347,082.49 0.77% €13,347,082.49 0.77% 5,419.17 Industriali Regno Unito
GB00BD3VFW73 Convatec Group PLC 4,671,948 €13,323,776.66 0.76% €13,323,776.66 0.76% 4,879.20 Sanità Regno Unito
DE000A12DM80 Scout24 SE 159,051 €13,148,286.51 0.75% €13,148,286.51 0.75% 5,317.73 Servizi di comunicazione Germania
FR0000125007 Cie de St-Gobain 142,843 €12,919,894.52 0.74% €12,919,894.52 0.74% 39,171.06 Industriali Francia
GB00BGLP8L22 IMI PLC 325,985 €12,816,419.09 0.74% €12,816,419.09 0.74% 8,220.77 Industriali Regno Unito
GB00BLGZ9862 Tesco PLC 2,073,635 €12,616,879.02 0.72% €12,616,879.02 0.72% 33,508.21 Beni di consumo di prima necessità Regno Unito
GB00BJFFLV09 Croda International PLC 309,379 €12,409,763.43 0.71% €12,409,763.42 0.71% 4,902.01 Materiali Regno Unito
GB00B39J2M42 United Utilities Group PLC 673,404 €12,012,068.98 0.67% €11,692,468.87 0.67% 11,288.74 Pubblici servizi Regno Unito
NL0015435975 Davide Campari-Milano NV 1,710,326 €10,646,582.32 0.61% €10,646,582.32 0.61% 9,939.70 Beni di consumo di prima necessità Italia
US7835132033 Ryanair Holdings PLC ADR 155,819 €10,089,280.25 0.58% €10,089,280.25 0.58% 12,845.67 Industriali Irlanda
NL0010801007 IMCD NV 111,646 €10,077,770.85 0.58% €10,077,770.85 0.58% 4,669.53 Industriali Paesi Bassi
GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC 405,106 €9,769,074.88 0.56% €9,769,074.88 0.56% 6,984.60 Finanziari Regno Unito
SE0020050417 Boliden AB 168,806 €9,519,367.68 0.55% €9,519,367.68 0.55% 14,027.78 Materiali Svezia
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC 87,437 €8,933,438.29 0.51% €8,933,438.29 0.51% 15,594.65 Consumer Discretionary USA
GB00BND88V85 Bridgepoint Group PLC 2,485,715 €8,651,791.56 0.50% €8,651,791.56 0.50% 2,674.79 Finanziari Regno Unito
LU1598757687 ArcelorMittal 141,315 €8,509,285.55 0.49% €8,509,285.55 0.49% 40,842.50 Materiali Francia
GB00BVYVFW23 Autotrader Group PLC 1,281,456 €8,483,638.48 0.49% €8,483,638.47 0.49% 4,580.03 Servizi di comunicazione Regno Unito
NO0010345853 Aker BP ASA 273,122 €8,365,973.68 0.48% €8,365,973.67 0.48% 16,943.30 Energia Norvegia
GB00BVFNZH21 Rotork PLC 1,930,986 €7,566,246.74 0.43% €7,566,246.75 0.43% 2,802.08 Industriali Regno Unito
- CHF/EUR FWD 20260730 BBHH-BOS 5,581,270 €6,922,738.30 0.40% €6,907,512.92 0.40% - Non classificato USA
GB0032089863 Next PLC 25,407 €4,901,827.19 0.28% €4,901,827.20 0.28% 20,204.49 Consumer Discretionary Regno Unito
- GBP/EUR FWD 20260730 BBHH-BOS 1,261,670 €1,671,339.11 0.10% €1,673,541.83 0.10% - Non classificato USA
- EUR/GBP FWD 20260730 BBHH-BOS -1,461,893 €-1,670,358.74 -0.10% €-1,670,358.74 -0.10% - Non classificato USA
- EUR/CHF FWD 20260730 BBHH-BOS -6,063,602 €-6,928,271.87 -0.40% €-6,928,271.87 -0.40% - Non classificato USA
- EUR/USD FWD 20260730 BBHH-BOS -198,024,499 €-226,262,793.11 -12.98% €-226,262,793.11 -12.98% - Non classificato USA
- Liquidità e Liquidità equivalenti - €17,603,864.58 1.01% €17,603,868.00 1.01% - - -
- Altro - €-1,701,009.43 -0.10% €-1,701,012.85 -0.10% - - Altro

*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.

Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.

L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.

Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.

Un elenco completo delle partecipazioni di portafoglio per ciascun fondo MFS è generalmente disponibile all’indirizzo mfs.com non prima di 19 giorni dopo la fine di ogni mese. Le prime 10 partecipazioni di portafoglio sono generalmente disponibili non prima di 11 giorni di calendario dopo la fine di ogni mese.

Quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, se del caso, per i fondi con investimenti significativi in titoli azionari e strumenti di debito, saranno resi disponibili i primi 10 titoli azionari e i primi 10 strumenti di debito del fondo. Inoltre, per i fondi che investono principalmente in azioni di fondi MFS, quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, tutti i seguenti, a seconda del caso, saranno pubblicate tutte le posizioni in titoli in azioni di fondi MFS, i primi 10 titoli azionari aggregati contenuti all’interno degli investimenti del fondo e le prime 10 posizioni aggregate in strumenti di debito contenute negli investimenti del fondo sottostanti.
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