Posizioni Complete
Continental European Equity Fund
| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
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| ISIN |
Titoli
(su 30-giu-26)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
| - | GBP/EUR FWD 20260730 BBHH-BOS | 3,038,183 | €4,024,693.94 | 35.19% | €4,029,998.24 | 35.24% | - | Non classificato | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 2,175 | €709,263.24 | 6.20% | €709,263.24 | 6.20% | 164,710.76 | Industriali | Francia | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 5,595 | €575,287.87 | 5.03% | €575,287.87 | 5.03% | 231,859.25 | Beni di consumo di prima necessità | Svizzera | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 1,018 | €528,280.92 | 4.62% | €528,280.92 | 4.62% | 210,101.21 | Materiali | USA | |
| CH1499059983 | Roche Holding AG | 1,252 | €515,675.25 | 4.51% | €515,675.25 | 4.51% | 286,801.96 | Sanità | Svizzera | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 12,897 | €455,422.17 | 3.98% | €455,422.17 | 3.98% | 34,328.74 | Industriali | Svezia | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 13,828 | €437,182.48 | 3.82% | €437,182.48 | 3.82% | 80,806.07 | Finanziari | Paesi Bassi | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 8,465 | €419,687.99 | 3.67% | €419,688.00 | 3.67% | 142,229.11 | Finanziari | Svizzera | |
| DE0007164600 | SAP SE | 2,635 | €403,440.63 | 3.53% | €403,440.63 | 3.53% | 164,619.58 | Information Technology | Germania | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 1,443 | €393,726.71 | 3.44% | €393,726.71 | 3.44% | 44,488.44 | Finanziari | Germania | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 5,167 | €354,524.04 | 3.10% | €354,524.04 | 3.10% | 9,776.24 | Industriali | Germania | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 4,119 | €353,354.21 | 3.09% | €353,354.21 | 3.09% | 91,154.52 | Sanità | Francia | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 581 | €321,370.08 | 2.81% | €321,370.08 | 2.81% | 240,302.89 | Consumer Discretionary | Francia | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 3,349 | €281,635.36 | 2.46% | €281,635.36 | 2.46% | 41,615.68 | Beni di consumo di prima necessità | Paesi Bassi | |
| CH0012005267 | Novartis AG | 1,736 | €271,959.01 | 2.38% | €271,959.01 | 2.38% | 278,987.92 | Sanità | Svizzera | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 9,498 | €262,736.96 | 2.30% | €262,736.96 | 2.30% | 25,953.00 | Energia | Italia | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 4,428 | €258,435.83 | 2.26% | €258,435.83 | 2.26% | 23,011.50 | Consumer Discretionary | Spagna | |
| FR0000120644 | Danone SA | 3,049 | €249,926.91 | 2.19% | €249,926.91 | 2.19% | 49,022.61 | Beni di consumo di prima necessità | Francia | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 12,466 | €248,195.63 | 2.17% | €248,195.63 | 2.17% | 16,481.03 | Finanziari | Irlanda | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 1,645 | €220,098.47 | 1.92% | €220,098.47 | 1.92% | 48,071.23 | Finanziari | Austria | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 2,168 | €217,543.91 | 1.90% | €217,543.91 | 1.90% | 12,274.78 | Materiali | Germania | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 2,161 | €217,187.19 | 1.90% | €217,187.19 | 1.90% | 14,946.93 | Information Technology | Francia | |
| GRS829003003 | Eurobank SA | 44,449 | €211,529.64 | 1.85% | €211,529.64 | 1.85% | 15,125.24 | Finanziari | Grecia | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 17,995 | €211,265.17 | 1.85% | €211,265.17 | 1.85% | 21,550.00 | Finanziari | Irlanda | |
| FR0000120321 | L'Oreal SA | 429 | €188,055.79 | 1.64% | €188,055.79 | 1.64% | 204,785.85 | Beni di consumo di prima necessità | Francia | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 9,100 | €185,234.31 | 1.62% | €185,234.31 | 1.62% | 23,905.16 | Information Technology | Francia | |
| IT0000072170 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 7,035 | €176,438.29 | 1.54% | €176,438.29 | 1.54% | 13,431.00 | Finanziari | Italia | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 9,177 | €175,739.33 | 1.54% | €175,739.33 | 1.54% | 10,546.96 | Beni di consumo di prima necessità | Portogallo | |
| NL0006237562 | Arcadis NV | 4,463 | €171,442.63 | 1.50% | €171,442.63 | 1.50% | 3,040.66 | Industriali | Paesi Bassi | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 2,956 | €171,071.67 | 1.50% | €171,071.67 | 1.50% | 7,468.59 | Consumer Discretionary | Francia | |
| NL0015002SN0 | QIAGEN NV | 4,053 | €156,989.47 | 1.37% | €156,989.47 | 1.37% | 6,985.93 | Sanità | Germania | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 2,084 | €152,062.05 | 1.33% | €152,062.05 | 1.33% | 16,109.91 | Beni di consumo di prima necessità | Francia | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 7,058 | €150,362.06 | 1.31% | €150,362.06 | 1.31% | 13,639.80 | Energia | Portogallo | |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC | 4,770 | €149,700.76 | 1.31% | €149,700.76 | 1.31% | 49,964.18 | Industriali | Regno Unito | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 859 | €144,132.31 | 1.26% | €144,132.31 | 1.26% | 63,847.13 | Sanità | Germania | |
| CH0418792922 | Sika AG | 580 | €119,696.79 | 1.05% | €119,696.78 | 1.05% | 28,985.40 | Materiali | Svizzera | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 1,363 | €112,675.27 | 0.99% | €112,675.27 | 0.99% | 5,317.73 | Servizi di comunicazione | Germania | |
| FI0009007132 | Fortum OYJ | 4,790 | €111,048.27 | 0.97% | €111,048.27 | 0.97% | 18,205.50 | Pubblici servizi | Finlandia | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 3,817 | €110,646.29 | 0.97% | €110,646.29 | 0.97% | 6,549.69 | Consumer Discretionary | Germania | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 1,075 | €109,832.74 | 0.96% | €109,832.75 | 0.96% | 15,594.65 | Consumer Discretionary | USA | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 10,110 | €97,149.68 | 0.85% | €97,149.68 | 0.85% | 5,059.02 | Finanziari | Paesi Bassi | |
| CZ0008019106 | Komercni Banka AS | 1,980 | €90,646.75 | 0.79% | €90,646.75 | 0.79% | 7,614.81 | Finanziari | Repubblica Ceca | |
| IE0004927939 | Kingspan Group PLC | 988 | €90,254.66 | 0.79% | €90,254.66 | 0.79% | 14,418.59 | Industriali | Irlanda | |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG | 366 | €87,015.59 | 0.76% | €87,015.59 | 0.76% | 12,406.90 | Sanità | Svizzera | |
| DE0005439004 | Continental AG | 1,004 | €82,779.82 | 0.72% | €82,779.82 | 0.72% | 14,432.43 | Consumer Discretionary | Germania | |
| CH0432492467 | Alcon AG | 979 | €66,155.20 | 0.58% | €66,155.20 | 0.58% | 29,552.65 | Sanità | Svizzera | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 845 | €57,292.59 | 0.50% | €57,292.59 | 0.50% | 10,165.51 | Materiali | Paesi Bassi | |
| FR0000071946 | Alten SA | 932 | €56,439.87 | 0.49% | €56,439.87 | 0.49% | 1,879.44 | Information Technology | Francia | |
| - | EUR/GBP FWD 20260730 BBHH-BOS | -3,520,332 | €-4,022,331.50 | -35.17% | €-4,022,331.50 | -35.17% | - | Non classificato | USA | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | €303,719.88 | 2.66% | €303,719.90 | 2.66% | - | - | - | |
| - | Ssga Liq-Eur Liquidity-D Acc | - | €259,638.28 | 2.27% | €259,639.43 | - | - | - | Irlanda | |
| - | Euro | - | €43,866.86 | 0.38% | €43,866.86 | - | - | - | Germania | |
| - | Us Dollars | - | €213.60 | 0.00% | €213.60 | - | - | - | USA | |
| - | British Pounds | - | €0.01 | 0.00% | €0.01 | - | - | - | Regno Unito | |
| - | Altro | - | €2,362.45 | 0.02% | €2,362.42 | 0.02% | - | - | Altro | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.
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