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European Smaller Companies Fund
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| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Titoli
(su 31-mag-25)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 56,267 | €5,910,848.35 | 3.39% | €5,910,848.35 | 3.39% | 16,671.87 | Materiali | Germania | |
| IT0005211237 | Italgas SpA | 723,799 | €5,233,066.77 | 3.00% | €5,233,066.77 | 3.00% | 6,663.93 | Pubblici servizi | Italia | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 81,852 | €4,821,082.80 | 2.77% | €4,821,082.80 | 2.77% | 10,914.19 | Industriali | Germania | |
| GB00BM8NFJ84 | Breedon Group PLC | 820,513 | €4,441,740.27 | 2.55% | €4,441,740.27 | 2.55% | 2,128.56 | Materiali | Regno Unito | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 71,018 | €4,321,445.30 | 2.48% | €4,321,445.30 | 2.48% | 10,187.97 | Consumer Discretionary | Francia | |
| GB0002318888 | Cranswick PLC | 66,648 | €4,207,374.46 | 2.41% | €4,207,374.46 | 2.41% | 3,884.55 | Beni di consumo di prima necessità | Regno Unito | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 30,264 | €3,810,228.56 | 2.19% | €3,810,228.56 | 2.19% | 18,881.00 | Beni di consumo di prima necessità | Danimarca | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 119,189 | €3,684,311.28 | 2.11% | €3,684,311.28 | 2.11% | 59,577.20 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| NO0010657505 | Borregaard ASA | 227,639 | €3,680,722.76 | 2.11% | €3,680,722.76 | 2.11% | 1,835.92 | Materiali | Norvegia | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 25,197 | €3,613,249.80 | 2.07% | €3,613,249.80 | 2.07% | 16,971.99 | Finanziari | Francia | |
| IT0001128047 | Cembre SpA | 64,571 | €3,596,604.70 | 2.06% | €3,596,604.70 | 2.06% | 1,075.16 | Industriali | Italia | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 1,018,015 | €3,500,781.22 | 2.01% | €3,500,781.22 | 2.01% | 8,003.65 | Sanità | Regno Unito | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 101,121 | €3,409,800.12 | 1.96% | €3,409,800.12 | 1.96% | 27,049.09 | Servizi di comunicazione | Spagna | |
| IT0005176406 | Enav SpA | 797,563 | €3,360,930.48 | 1.93% | €3,360,930.48 | 1.93% | 2,592.13 | Industriali | Italia | |
| IT0005090300 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 323,401 | €3,340,732.33 | 1.92% | €3,340,732.33 | 1.92% | 10,930.32 | Servizi di comunicazione | Italia | |
| GB00BYYW3C20 | Forterra PLC | 1,420,325 | €3,330,328.57 | 1.91% | €3,330,328.57 | 1.91% | 566.56 | Materiali | Regno Unito | |
| DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 30,513 | €3,255,737.10 | 1.87% | €3,255,737.10 | 1.87% | 11,630.64 | Servizi di comunicazione | Germania | |
| NO0011002586 | Elopak ASA | 819,313 | €3,159,906.41 | 1.81% | €3,159,906.41 | 1.81% | 1,178.96 | Materiali | Norvegia | |
| GRS204003008 | Sarantis SA | 230,446 | €3,087,976.40 | 1.77% | €3,087,976.40 | 1.77% | 1,017.13 | Beni di consumo di prima necessità | Grecia | |
| IT0004195308 | Moltiply Group SpA | 62,241 | €3,052,921.05 | 1.75% | €3,052,921.05 | 1.75% | 2,227.75 | Finanziari | Italia | |
| DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE | 40,313 | €3,013,396.75 | 1.73% | €3,013,396.75 | 1.73% | 6,320.60 | Immobiliare | Germania | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 226,993 | €2,894,218.38 | 1.66% | €2,894,218.38 | 1.66% | 12,681.24 | Sanità | Regno Unito | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 39,397 | €2,890,951.86 | 1.66% | €2,890,951.86 | 1.66% | 37,535.29 | Consumer Discretionary | Spagna | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 26,367 | €2,819,950.65 | 1.62% | €2,819,950.65 | 1.62% | 31,846.17 | Industriali | Francia | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 76,504 | €2,785,171.29 | 1.60% | €2,785,171.29 | 1.60% | 5,772.07 | Materiali | Regno Unito | |
| SE0009922164 | Essity AB | 104,820 | €2,699,098.76 | 1.55% | €2,699,098.76 | 1.55% | 20,240.41 | Beni di consumo di prima necessità | Svezia | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 191,201 | €2,685,418.04 | 1.54% | €2,685,418.04 | 1.54% | 11,964.81 | Energia | Portogallo | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 44,433 | €2,523,426.98 | 1.45% | €2,523,426.98 | 1.45% | 10,280.54 | Industriali | Regno Unito | |
| GB00B63QSB39 | Greggs PLC | 98,808 | €2,419,993.58 | 1.39% | €2,419,993.58 | 1.39% | 2,843.66 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| ES0184262212 | Viscofan SA | 35,761 | €2,267,247.40 | 1.30% | €2,267,247.40 | 1.30% | 3,347.42 | Beni di consumo di prima necessità | Spagna | |
| IE00BLP58571 | Irish Continental Group PLC IEU | 423,438 | €2,218,815.12 | 1.27% | €2,218,815.12 | 1.27% | 962.79 | Industriali | Irlanda | |
| IT0004810054 | Unipol Assicurazioni SpA | 121,505 | €2,093,531.15 | 1.20% | €2,093,531.15 | 1.20% | 14,036.51 | Finanziari | Italia | |
| GB00BGDT3G23 | Rightmove PLC | 231,980 | €2,051,331.28 | 1.18% | €2,051,331.28 | 1.18% | 7,800.37 | Servizi di comunicazione | Regno Unito | |
| GB0006928617 | UNITE Group PLC REIT | 200,214 | €2,045,549.56 | 1.17% | €2,045,549.56 | 1.17% | 5,670.48 | Immobiliare | Regno Unito | |
| GB00B0744B38 | Bunzl PLC | 71,135 | €2,005,590.13 | 1.15% | €2,005,590.13 | 1.15% | 10,488.77 | Industriali | Regno Unito | |
| ES0183746314 | Vidrala SA | 21,092 | €1,986,866.40 | 1.14% | €1,986,866.40 | 1.14% | 3,586.32 | Materiali | Spagna | |
| CH0100837282 | Kardex Holding AG | 7,457 | €1,951,080.36 | 1.12% | €1,951,080.36 | 1.12% | 2,296.46 | Industriali | Svizzera | |
| GB0004762810 | Johnson Service Group PLC | 1,095,791 | €1,932,230.58 | 1.11% | €1,932,230.58 | 1.11% | 819.91 | Industriali | Regno Unito | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 138,069 | €1,838,236.77 | 1.05% | €1,838,236.77 | 1.05% | 5,272.43 | Finanziari | Regno Unito | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 15,237 | €1,826,916.30 | 1.05% | €1,826,916.30 | 1.05% | 10,210.53 | Servizi di comunicazione | Germania | |
| GB00B1ZBKY84 | MONY Group PLC | 729,369 | €1,808,864.35 | 1.04% | €1,808,864.35 | 1.04% | 1,502.95 | Servizi di comunicazione | Regno Unito | |
| FI0009000459 | Huhtamaki Oyj | 52,043 | €1,692,438.36 | 0.97% | €1,692,438.36 | 0.97% | 3,979.03 | Materiali | Finlandia | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 13,905 | €1,661,647.50 | 0.95% | €1,661,647.50 | 0.95% | 8,020.14 | Industriali | Paesi Bassi | |
| CH0530235594 | Vetropack Holding AG | 42,149 | €1,459,129.07 | 0.84% | €1,459,129.07 | 0.84% | 779.23 | Materiali | Svizzera | |
| FO0000000179 | Bakkafrost P/F | 35,012 | €1,434,918.98 | 0.82% | €1,434,918.98 | 0.82% | 2,763.69 | Beni di consumo di prima necessità | Norvegia | |
| IT0000066123 | BPER Banca SPA | 180,542 | €1,410,394.10 | 0.81% | €1,410,394.10 | 0.81% | 12,610.00 | Finanziari | Italia | |
| LU1072616219 | B&M European Value Retail SA | 342,043 | €1,387,689.24 | 0.80% | €1,387,689.24 | 0.80% | 4,624.20 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| TRESLEC00014 | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. | 896,729 | €1,377,552.49 | 0.79% | €1,377,552.49 | 0.79% | 1,083.19 | Sanità | Turchia | |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG | 4,943 | €1,362,600.74 | 0.78% | €1,362,600.74 | 0.78% | 18,663.26 | Sanità | Svizzera | |
| GB0003096442 | RS GROUP PLC | 200,769 | €1,356,759.27 | 0.78% | €1,356,759.27 | 0.78% | 3,637.46 | Industriali | Regno Unito | |
| DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG | 21,340 | €1,351,889.00 | 0.78% | €1,351,889.00 | 0.78% | 2,484.49 | Sanità | Germania | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 111,850 | €1,351,148.00 | 0.78% | €1,351,148.00 | 0.78% | 13,339.52 | Finanziari | Irlanda | |
| AT0000938204 | Mayr Melnhof Karton AG | 17,766 | €1,328,896.80 | 0.76% | €1,328,896.80 | 0.76% | 1,698.63 | Materiali | Austria | |
| SE0002626861 | Cloetta AB | 416,111 | €1,321,860.75 | 0.76% | €1,321,860.75 | 0.76% | 1,031.83 | Beni di consumo di prima necessità | Svezia | |
| IT0004931058 | Maire SpA | 114,966 | €1,291,068.18 | 0.74% | €1,291,068.18 | 0.74% | 4,190.53 | Industriali | Italia | |
| GB00BVFNZH21 | Rotork PLC | 327,085 | €1,221,045.25 | 0.70% | €1,221,045.25 | 0.70% | 3,575.22 | Industriali | Regno Unito | |
| IS0000000040 | Embla Medical HF | 274,847 | €1,204,773.40 | 0.69% | €1,204,773.40 | 0.69% | 2,128.42 | Sanità | Islanda | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 59,403 | €1,176,179.40 | 0.67% | €1,176,179.40 | 0.67% | 4,687.87 | Finanziari | Francia | |
| FR0000050353 | LISI SA | 34,593 | €1,129,461.45 | 0.65% | €1,129,461.45 | 0.65% | 1,725.29 | Industriali | Francia | |
| PTALT0AE0002 | Altri SGPS SA | 211,976 | €1,125,592.56 | 0.65% | €1,125,592.56 | 0.65% | 1,236.79 | Materiali | Portogallo | |
| PTCOR0AE0006 | Corticeira Amorim SGPS SA | 144,647 | €1,116,674.84 | 0.64% | €1,116,674.84 | 0.64% | 1,165.83 | Materiali | Portogallo | |
| GB0005576813 | Howden Joinery Group PLC | 105,701 | €1,079,300.51 | 0.62% | €1,079,300.51 | 0.62% | 6,345.29 | Industriali | Regno Unito | |
| SE0012323715 | Karnov Group AB | 123,520 | €1,066,637.04 | 0.61% | €1,066,637.04 | 0.61% | 1,059.94 | Servizi di comunicazione | Svezia | |
| PTBCP0AM0015 | Banco Comercial Portugues SA | 1,538,315 | €1,055,284.09 | 0.61% | €1,055,284.09 | 0.61% | 11,772.57 | Finanziari | Portogallo | |
| IE0002424939 | DCC PLC | 17,496 | €962,486.42 | 0.55% | €962,486.42 | 0.55% | 6,182.63 | Industriali | Regno Unito | |
| ES0105546008 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reas | 695,338 | €951,222.38 | 0.55% | €951,222.38 | 0.55% | 1,690.63 | Finanziari | Spagna | |
| NL0000334118 | ASM International NV | 1,955 | €937,618.00 | 0.54% | €937,618.00 | 0.54% | 26,862.44 | Information Technology | Paesi Bassi | |
| DE0006048408 | Henkel AG & Co KGaA | 14,418 | €931,402.80 | 0.53% | €931,402.80 | 0.53% | 30,760.22 | Beni di consumo di prima necessità | Germania | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 75,604 | €928,533.41 | 0.53% | €928,533.41 | 0.53% | 5,008.75 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 31,885 | €917,887.87 | 0.53% | €917,887.87 | 0.53% | 8,485.86 | Industriali | Regno Unito | |
| GB00BDSFG982 | TechnipFMC PLC | 32,935 | €903,540.67 | 0.52% | €903,540.67 | 0.52% | 13,059.00 | Energia | USA | |
| LU1704650164 | Befesa SA | 32,251 | €878,517.24 | 0.50% | €878,517.24 | 0.50% | 1,237.19 | Industriali | Germania | |
| IE00BD5B1Y92 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 142,775 | €868,072.00 | 0.50% | €868,072.00 | 0.50% | 3,037.37 | Finanziari | Cipro | |
| NL0014559478 | Technip Energies NV | 25,174 | €839,301.16 | 0.48% | €839,301.16 | 0.48% | 6,752.69 | Energia | Francia | |
| GRS282183003 | JUMBO SA | 27,238 | €779,551.56 | 0.45% | €779,551.56 | 0.45% | 4,421.48 | Consumer Discretionary | Grecia | |
| GB00B0744359 | Essentra PLC | 680,644 | €778,591.16 | 0.45% | €778,591.16 | 0.45% | 371.55 | Materiali | Regno Unito | |
| FR0000121709 | SEB SA | 8,033 | €702,084.20 | 0.40% | €702,084.20 | 0.40% | 5,491.63 | Consumer Discretionary | Francia | |
| GB0002148343 | Rathbones Group PLC | 34,135 | €667,528.06 | 0.38% | €667,528.06 | 0.38% | 2,043.52 | Finanziari | Regno Unito | |
| FR0000073298 | IPSOS SA | 14,342 | €644,529.48 | 0.37% | €644,529.48 | 0.37% | 2,204.54 | Servizi di comunicazione | Francia | |
| IE00BJ34P519 | Irish Residential Properties REIT PLC REIT | 586,889 | €629,145.01 | 0.36% | €629,145.01 | 0.36% | 638.35 | Immobiliare | Irlanda | |
| GB0002869419 | Big Yellow Group PLC REIT | 52,122 | €616,017.18 | 0.35% | €616,017.18 | 0.35% | 2,639.83 | Immobiliare | Regno Unito | |
| FR0000065484 | Lectra | 21,332 | €506,635.00 | 0.29% | €506,635.00 | 0.29% | 1,024.71 | Information Technology | Francia | |
| SE0017769995 | BioGaia AB | 45,257 | €411,805.14 | 0.24% | €411,805.14 | 0.24% | 1,045.18 | Sanità | Svezia | |
| DE0007474041 | Paul Hartmann AG | 833 | €200,753.00 | 0.12% | €200,753.00 | 0.12% | 977.57 | Sanità | Germania | |
| ES0684262936 | Viscofan SA Right | 35,761 | €61,276.97 | 0.04% | €61,276.90 | 0.04% | 90.47 | Beni di consumo di prima necessità | Spagna | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | €3,692,748.97 | 2.12% | €3,692,618.13 | 2.12% | - | - | - | |
| - | Altro | - | €-78,386.52 | -0.04% | €-78,255.60 | -0.04% | - | - | - | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.
L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.
Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.
Un elenco completo delle partecipazioni di portafoglio per ciascun fondo MFS è generalmente disponibile all’indirizzo mfs.com non prima di 19 giorni dopo la fine di ogni mese. Le prime 10 partecipazioni di portafoglio sono generalmente disponibili non prima di 11 giorni di calendario dopo la fine di ogni mese.
Quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, se del caso, per i fondi con investimenti significativi in titoli azionari e strumenti di debito, saranno resi disponibili i primi 10 titoli azionari e i primi 10 strumenti di debito del fondo. Inoltre, per i fondi che investono principalmente in azioni di fondi MFS, quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, tutti i seguenti, a seconda del caso, saranno pubblicate tutte le posizioni in titoli in azioni di fondi MFS, i primi 10 titoli azionari aggregati contenuti all’interno degli investimenti del fondo e le prime 10 posizioni aggregate in strumenti di debito contenute negli investimenti del fondo sottostanti.