Posizioni Complete
U.K. Equity Fund
| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
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| ISIN |
Titoli
(su 30-giu-26)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 6,258 | £1,170,430.30 | 6.52% | £1,170,430.30 | 6.52% | 218,692.38 | Sanità | Regno Unito | |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC | 29,179 | £1,135,202.53 | 6.33% | £1,135,202.53 | 6.33% | 165,378.87 | Energia | Regno Unito | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 127,580 | £1,128,754.03 | 6.29% | £1,128,754.03 | 6.29% | 53,234.20 | Finanziari | Regno Unito | |
| GB00BVZK7T90 | Unilever PLC | 18,017 | £1,082,011.37 | 6.03% | £1,082,011.36 | 6.03% | 98,745.01 | Beni di consumo di prima necessità | Regno Unito | |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 17,204 | £1,067,302.90 | 5.95% | £1,067,302.90 | 5.95% | 101,299.61 | Beni di consumo di prima necessità | Regno Unito | |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 6,699 | £632,852.98 | 3.53% | £632,852.98 | 3.53% | 115,901.24 | Materiali | Regno Unito | |
| GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | 31,748 | £602,540.42 | 3.36% | £602,540.42 | 3.36% | 245,862.43 | Finanziari | Regno Unito | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 84,921 | £578,762.10 | 3.23% | £578,762.10 | 3.23% | 60,339.42 | Materiali | Regno Unito | |
| GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 22,015 | £583,451.90 | 3.22% | £578,487.59 | 3.22% | 80,159.98 | Sanità | Regno Unito | |
| GB0002634946 | BAE Systems PLC | 21,766 | £532,390.66 | 2.97% | £532,390.66 | 2.97% | 55,439.96 | Industriali | Regno Unito | |
| GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC | 355,061 | £523,248.41 | 2.92% | £523,248.41 | 2.92% | 64,736.55 | Finanziari | Regno Unito | |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC | 15,840 | £497,119.50 | 2.77% | £497,119.50 | 2.77% | 43,038.99 | Industriali | Regno Unito | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 3,853 | £417,144.46 | 2.32% | £417,144.46 | 2.32% | 41,659.51 | Finanziari | Regno Unito | |
| GB0009697037 | Babcock International Group PLC | 31,573 | £398,613.89 | 2.22% | £398,613.90 | 2.22% | 4,668.06 | Industriali | Regno Unito | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 11,746 | £401,282.85 | 2.21% | £396,211.65 | 2.21% | 22,950.99 | Industriali | Regno Unito | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 84,623 | £390,286.91 | 2.17% | £390,286.92 | 2.17% | 30,652.80 | Sanità | Regno Unito | |
| GB0007980591 | BP PLC | 62,952 | £390,041.02 | 2.17% | £390,041.02 | 2.17% | 73,370.12 | Energia | Regno Unito | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 23,434 | £397,919.10 | 2.16% | £387,928.69 | 2.16% | 62,096.87 | Pubblici servizi | Regno Unito | |
| GB0007908733 | SSE PLC | 11,885 | £384,031.95 | 2.14% | £384,031.95 | 2.14% | 29,529.04 | Pubblici servizi | Regno Unito | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 11,700 | £380,893.50 | 2.11% | £377,910.00 | 2.11% | 41,406.97 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 57,559 | £350,213.48 | 1.95% | £350,213.48 | 1.95% | 28,863.87 | Beni di consumo di prima necessità | Regno Unito | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 14,051 | £344,242.92 | 1.92% | £344,242.92 | 1.92% | 5,927.81 | Finanziari | Regno Unito | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 10,201 | £325,288.04 | 1.81% | £325,288.04 | 1.81% | 6,241.07 | Industriali | Regno Unito | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 12,804 | £308,766.68 | 1.72% | £308,766.68 | 1.72% | 6,016.51 | Finanziari | Regno Unito | |
| GB00BGLP8L22 | IMI PLC | 6,906 | £271,516.14 | 1.51% | £271,516.14 | 1.51% | 7,081.34 | Industriali | Regno Unito | |
| JE00BMDZN391 | TP ICAP Group PLC | 59,093 | £265,251.15 | 1.48% | £265,251.15 | 1.48% | 2,471.58 | Finanziari | Regno Unito | |
| GB00BD3VFW73 | Convatec Group PLC | 90,439 | £257,920.04 | 1.44% | £257,920.04 | 1.44% | 4,202.93 | Sanità | Regno Unito | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 7,427 | £241,520.45 | 1.31% | £235,550.42 | 1.31% | 4,010.70 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC/The | 21,131 | £230,637.22 | 1.27% | £228,718.39 | 1.27% | 7,407.09 | Information Technology | Regno Unito | |
| GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 2,501 | £226,747.81 | 1.26% | £226,747.81 | 1.26% | 5,046.01 | Industriali | Regno Unito | |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | 12,117 | £216,141.03 | 1.17% | £210,390.26 | 1.17% | 9,724.09 | Pubblici servizi | Regno Unito | |
| GB00B02J6398 | Admiral Group PLC | 4,217 | £199,133.57 | 1.11% | £199,133.57 | 1.11% | 10,904.45 | Finanziari | Regno Unito | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 1,932 | £197,392.43 | 1.10% | £197,392.44 | 1.10% | 13,433.18 | Consumer Discretionary | USA | |
| GB00BND88V85 | Bridgepoint Group PLC | 55,358 | £192,679.32 | 1.07% | £192,679.32 | 1.07% | 2,304.06 | Finanziari | Regno Unito | |
| GB00BGDT3G23 | Rightmove PLC | 30,648 | £178,141.62 | 0.99% | £178,141.62 | 0.99% | 3,267.76 | Servizi di comunicazione | Regno Unito | |
| GB00B128J450 | IP Group PLC | 190,411 | £165,433.80 | 0.92% | £165,433.79 | 0.92% | 578.65 | Finanziari | Regno Unito | |
| GB00BVYVFW23 | Autotrader Group PLC | 24,651 | £163,197.31 | 0.91% | £163,197.31 | 0.91% | 3,945.22 | Servizi di comunicazione | Regno Unito | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 11,373 | £160,210.30 | 0.89% | £160,210.30 | 0.89% | 3,833.91 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| GB0032089863 | Next PLC | 813 | £156,853.84 | 0.87% | £156,853.84 | 0.87% | 17,404.08 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| GB00BVFNZH21 | Rotork PLC | 34,543 | £135,350.98 | 0.75% | £135,350.99 | 0.75% | 2,413.70 | Industriali | Regno Unito | |
| GB0000904986 | Bellway PLC | 5,165 | £133,939.71 | 0.74% | £132,774.59 | 0.74% | 2,197.94 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| GB0006928617 | UNITE Group PLC REIT | 18,210 | £122,826.42 | 0.68% | £122,826.42 | 0.68% | 2,613.97 | Immobiliare | Regno Unito | |
| GB00BYYW3C20 | Forterra PLC | 54,656 | £101,135.34 | 0.55% | £98,017.91 | 0.55% | 285.90 | Materiali | Regno Unito | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 2,156 | £86,481.14 | 0.48% | £86,481.14 | 0.48% | 4,222.58 | Materiali | Regno Unito | |
| GB00BYXJC278 | Ibstock PLC | 50,640 | £61,696.96 | 0.34% | £61,696.96 | 0.34% | 362.82 | Materiali | Regno Unito | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | £199,123.11 | 1.11% | £199,123.11 | 1.11% | - | - | - | |
| - | British Pounds | - | £193,174.42 | 1.08% | £193,174.42 | - | - | - | Regno Unito | |
| - | Us Dollars | - | £3,529.12 | 0.02% | £3,529.12 | - | - | - | USA | |
| - | CAPGBP | - | £1,858.22 | 0.01% | £1,858.22 | - | - | - | Regno Unito | |
| - | CAPUSD | - | £561.08 | 0.00% | £561.08 | - | - | - | USA | |
| - | Euro | - | £0.26 | 0.00% | £0.26 | - | - | - | Germania | |
| - | Altro | - | £-0.01 | - | £-0.01 | 0.00% | - | - | Altro | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.
Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.
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