Posizioni Complete
Global Equity Income Fund
Visualizzare le posizioni storiche per mese
| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Titoli
(su 30-giu-26)
|
Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 2,177 | $552,892.69 | 3.70% | $552,892.69 | 3.70% | 611,360.90 | Sanità | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | 483,492 | $553,153.34 | 3.70% | $552,437.78 | 3.69% | - | Non classificato | USA | |
| US6658591044 | Northern Trust Corp | 2,779 | $484,555.12 | 3.23% | $483,101.36 | 3.23% | 32,168.62 | Finanziari | USA | |
| US7170811035 | Pfizer Inc | 18,318 | $441,097.44 | 2.95% | $441,097.44 | 2.95% | 137,242.62 | Sanità | USA | |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co | 4,688 | $429,795.84 | 2.87% | $429,795.84 | 2.87% | 73,361.36 | Beni di consumo di prima necessità | USA | |
| US1255231003 | Cigna Group | 1,418 | $390,914.24 | 2.61% | $390,914.24 | 2.61% | 72,926.29 | Sanità | USA | |
| BRABEVACNOR1 | Ambev SA | 119,600 | $379,313.72 | 2.52% | $377,406.19 | 2.52% | 49,743.35 | Beni di consumo di prima necessità | Brasile | |
| JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp | 10,000 | $373,079.12 | 2.49% | $373,079.11 | 2.49% | 39,388.81 | Industriali | Giappone | |
| US03852U1060 | Aramark | 6,186 | $351,983.40 | 2.35% | $351,983.40 | 2.35% | 14,962.06 | Consumer Discretionary | USA | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 56,375 | $343,009.53 | 2.29% | $343,009.52 | 2.29% | 38,286.48 | Beni di consumo di prima necessità | Regno Unito | |
| CH0012005267 | Novartis AG | 2,166 | $339,322.13 | 2.27% | $339,322.13 | 2.27% | 318,771.60 | Sanità | Svizzera | |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc | 1,282 | $322,602.48 | 2.16% | $322,602.48 | 2.16% | 444,595.74 | Sanità | USA | |
| IE00BKVD2N49 | Seagate Technology Holdings PLC | 319 | $307,996.10 | 2.06% | $307,835.00 | 2.06% | 216,553.72 | Information Technology | USA | |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 4,892 | $303,490.22 | 2.03% | $303,490.22 | 2.03% | 134,368.87 | Beni di consumo di prima necessità | Regno Unito | |
| JP3496400007 | KDDI Corp | 17,300 | $292,066.18 | 1.95% | $292,066.18 | 1.95% | 67,655.54 | Servizi di comunicazione | Giappone | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 2,457 | $286,744.59 | 1.92% | $286,744.59 | 1.92% | 130,334.55 | Finanziari | Francia | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 267,000 | $275,103.94 | 1.84% | $275,103.94 | 1.84% | 269,540.44 | Finanziari | Cina | |
| IT0003132476 | Eni SpA | 11,617 | $273,701.31 | 1.83% | $273,701.31 | 1.83% | 71,340.51 | Energia | Italia | |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp | 2,481 | $274,417.19 | 1.82% | $272,339.37 | 1.82% | 36,437.09 | Beni di consumo di prima necessità | USA | |
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 31,000 | $248,509.85 | 1.66% | $248,509.85 | 1.66% | 112,459.91 | Information Technology | Taiwan | |
| US5128073062 | Lam Research Corp | 556 | $241,029.94 | 1.61% | $240,931.48 | 1.61% | 541,909.93 | Information Technology | USA | |
| US0495601058 | Atmos Energy Corp | 1,329 | $228,946.83 | 1.53% | $228,946.83 | 1.53% | 28,755.28 | Pubblici servizi | USA | |
| KR7005931001 | Samsung Electronics Co Ltd IPS | 1,597 | $223,933.31 | 1.50% | $223,611.76 | 1.50% | 923,422.02 | Information Technology | Corea del Sud | |
| US2810201077 | Edison International | 2,984 | $222,158.80 | 1.49% | $222,158.80 | 1.49% | 28,647.91 | Pubblici servizi | USA | |
| SE0000108656 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 19,359 | $215,924.12 | 1.44% | $215,924.12 | 1.44% | 37,186.35 | Information Technology | Svezia | |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 2,284 | $215,768.95 | 1.44% | $215,768.95 | 1.44% | 153,737.20 | Materiali | Regno Unito | |
| US1170431092 | Brunswick Corp/DE | 2,465 | $207,651.60 | 1.39% | $207,651.60 | 1.39% | 5,476.78 | Consumer Discretionary | USA | |
| CA8672241079 | Suncor Energy Inc | 3,851 | $207,178.78 | 1.39% | $207,178.78 | 1.39% | 63,707.72 | Energia | Canada | |
| US59156R1086 | MetLife Inc | 2,191 | $185,380.51 | 1.24% | $185,380.51 | 1.24% | 54,660.18 | Finanziari | USA | |
| US3695501086 | General Dynamics Corp | 506 | $179,245.44 | 1.20% | $179,245.44 | 1.20% | 95,797.19 | Industriali | USA | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 2,299 | $180,936.56 | 1.20% | $178,703.75 | 1.20% | 177,355.63 | Energia | Francia | |
| CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd | 162,000 | $179,631.25 | 1.17% | $174,422.17 | 1.17% | 197,055.03 | Energia | Cina | |
| KR7402340004 | SK Square Co Ltd | 148 | $164,843.64 | 1.10% | $164,843.64 | 1.10% | 146,976.36 | Industriali | Corea del Sud | |
| CA56501R1064 | Manulife Financial Corp | 4,034 | $163,607.04 | 1.09% | $163,607.04 | 1.09% | 67,811.34 | Finanziari | Canada | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 5,820 | $160,994.85 | 1.08% | $160,994.85 | 1.08% | 29,653.89 | Energia | Italia | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3,799 | $146,499.89 | 0.98% | $146,499.89 | 0.98% | 26,515.65 | Consumer Discretionary | Francia | |
| AU0000224040 | Woodside Energy Group Ltd | 7,531 | $145,802.39 | 0.97% | $145,802.39 | 0.97% | 36,805.86 | Energia | Australia | |
| JP3165000005 | Sompo Holdings Inc | 3,800 | $144,953.36 | 0.97% | $144,953.36 | 0.97% | 35,636.74 | Finanziari | Giappone | |
| US91913Y1001 | Valero Energy Corp | 541 | $140,898.04 | 0.94% | $140,898.04 | 0.94% | 77,333.75 | Energia | USA | |
| US65339F1194 | NextEra Energy Inc | 2,807 | $139,507.90 | 0.93% | $139,507.90 | 0.93% | 1,491.00 | Pubblici servizi | USA | |
| KYG6427A1022 | NetEase Inc | 4,900 | $126,123.73 | 0.84% | $126,123.73 | 0.84% | 82,870.11 | Servizi di comunicazione | Cina | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 1,434 | $123,017.71 | 0.82% | $123,017.71 | 0.82% | 104,153.16 | Sanità | Francia | |
| PR7331747001 | Popular Inc | 744 | $122,512.69 | 0.82% | $122,149.92 | 0.82% | 10,615.06 | Finanziari | USA | |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | 674 | $122,608.36 | 0.82% | $121,933.34 | 0.82% | 281,958.87 | Beni di consumo di prima necessità | USA | |
| US4165151048 | Hartford Insurance Group Inc | 920 | $122,279.60 | 0.82% | $121,918.40 | 0.82% | 36,430.01 | Finanziari | USA | |
| US6819191064 | Omnicom Group Inc | 1,589 | $116,576.39 | 0.77% | $115,726.87 | 0.77% | 20,757.00 | Servizi di comunicazione | USA | |
| US02209S1033 | Altria Group Inc | 1,513 | $109,942.93 | 0.73% | $108,860.35 | 0.73% | 120,197.94 | Beni di consumo di prima necessità | USA | |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | 1,035 | $107,598.60 | 0.72% | $107,598.60 | 0.72% | 126,653.85 | Energia | USA | |
| US3703341046 | General Mills Inc | 2,948 | $102,590.40 | 0.69% | $102,590.40 | 0.69% | 18,572.76 | Beni di consumo di prima necessità | USA | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 3,192 | $100,917.45 | 0.67% | $100,917.45 | 0.67% | 92,329.01 | Finanziari | Paesi Bassi | |
| FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 1,115 | $100,849.76 | 0.67% | $100,849.76 | 0.67% | 44,756.85 | Industriali | Francia | |
| - | GBP/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | 75,438 | $100,062.67 | 0.67% | $100,064.93 | 0.67% | - | Non classificato | USA | |
| US69331C3060 | PG&E Corp | 2,340 | $96,805.80 | 0.65% | $96,805.80 | 0.65% | 1,332.11 | Pubblici servizi | USA | |
| US9297401088 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 332 | $89,507.20 | 0.60% | $89,507.20 | 0.60% | 45,805.04 | Industriali | USA | |
| US4312841087 | Highwoods Properties Inc REIT | 2,887 | $87,071.92 | 0.58% | $87,071.92 | 0.58% | 3,325.83 | Immobiliare | USA | |
| US7134481081 | PepsiCo Inc | 640 | $86,656.00 | 0.58% | $86,656.00 | 0.58% | 185,227.20 | Beni di consumo di prima necessità | USA | |
| KR7241560002 | Doosan Bobcat Inc | 2,121 | $85,092.10 | 0.57% | $85,092.10 | 0.57% | 3,845.64 | Industriali | Corea del Sud | |
| US5253271028 | Leidos Holdings Inc | 818 | $84,229.46 | 0.56% | $84,229.46 | 0.56% | 12,952.13 | Industriali | USA | |
| HK0002007356 | CLP Holdings Ltd | 9,000 | $84,121.79 | 0.56% | $84,121.79 | 0.56% | 23,614.40 | Pubblici servizi | Hong Kong | |
| US55261F1049 | M&T Bank Corp | 331 | $78,781.31 | 0.53% | $78,781.31 | 0.53% | 34,966.76 | Finanziari | USA | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 142 | $78,544.84 | 0.53% | $78,544.84 | 0.53% | 274,570.09 | Consumer Discretionary | Francia | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 1,004 | $79,035.83 | 0.53% | $78,542.92 | 0.53% | 100,148.25 | Sanità | USA | |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 377 | $75,433.93 | 0.50% | $75,433.93 | 0.50% | 4,846,379.89 | Information Technology | USA | |
| US0010841023 | AGCO Corp | 614 | $73,495.80 | 0.49% | $73,495.80 | 0.49% | 8,667.30 | Industriali | USA | |
| US1667641005 | Chevron Corp | 434 | $71,939.84 | 0.48% | $71,939.84 | 0.48% | 330,127.28 | Energia | USA | |
| JP3358200008 | Shimamura Co Ltd | 3,400 | $69,842.25 | 0.47% | $69,842.25 | 0.47% | 4,549.60 | Consumer Discretionary | Giappone | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 557 | $69,313.08 | 0.46% | $69,313.08 | 0.46% | 76,150.08 | Information Technology | USA | |
| SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 25,900 | $68,768.02 | 0.46% | $68,768.02 | 0.46% | 10,551.71 | Industriali | Singapore | |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc | 833 | $67,222.95 | 0.45% | $66,889.90 | 0.45% | 50,128.84 | Pubblici servizi | USA | |
| HK0992009065 | Lenovo Group Ltd | 22,000 | $65,723.91 | 0.44% | $65,723.90 | 0.44% | 37,058.30 | Information Technology | Cina | |
| US29670E1073 | Essential Properties Realty Trust Inc REIT | 2,178 | $65,501.17 | 0.43% | $65,013.30 | 0.43% | 6,454.94 | Immobiliare | USA | |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 85 | $62,971.53 | 0.42% | $62,971.53 | 0.42% | 113,679.67 | Finanziari | Svizzera | |
| ID1000122807 | Astra International Tbk PT | 247,000 | $62,440.72 | 0.42% | $62,440.72 | 0.42% | 10,234.10 | Industriali | Indonesia | |
| KYG960071028 | WH Group Ltd | 58,500 | $62,017.03 | 0.41% | $62,017.03 | 0.41% | 13,601.58 | Beni di consumo di prima necessità | Hong Kong | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 222 | $60,384.00 | 0.40% | $60,384.00 | 0.40% | 161,489.99 | Industriali | USA | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 867 | $59,487.58 | 0.40% | $59,487.58 | 0.40% | 11,170.33 | Industriali | Germania | |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 434 | $59,336.48 | 0.40% | $59,336.48 | 0.40% | 566,697.19 | Energia | USA | |
| US5341871094 | Lincoln National Corp | 1,652 | $58,398.20 | 0.39% | $58,398.20 | 0.39% | 6,759.39 | Finanziari | USA | |
| CNE100001QQ5 | Midea Group Co Ltd | 5,200 | $57,882.51 | 0.39% | $57,882.51 | 0.39% | 83,891.44 | Consumer Discretionary | Cina | |
| US7591EP1005 | Regions Financial Corp | 1,805 | $54,823.75 | 0.36% | $54,511.00 | 0.36% | 25,772.06 | Finanziari | USA | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 4,536 | $53,253.62 | 0.36% | $53,253.62 | 0.36% | 24,623.03 | Finanziari | Irlanda | |
| INE467B01029 | Tata Consultancy Services Ltd | 2,464 | $53,134.26 | 0.36% | $53,134.26 | 0.36% | 78,021.27 | Information Technology | India | |
| CA3180714048 | Finning International Inc | 736 | $51,988.35 | 0.35% | $51,988.35 | 0.35% | 9,222.63 | Industriali | Canada | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 222 | $51,255.07 | 0.34% | $51,255.07 | 0.34% | 135,835.25 | Consumer Discretionary | Svizzera | |
| JP3705200008 | Japan Airlines Co Ltd | 2,900 | $51,104.94 | 0.34% | $51,104.94 | 0.34% | 7,703.51 | Industriali | Giappone | |
| US0130911037 | Albertsons Cos Inc | 3,706 | $50,142.18 | 0.34% | $50,142.18 | 0.34% | 6,758.82 | Beni di consumo di prima necessità | USA | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 22,500 | $48,210.38 | 0.32% | $48,210.38 | 0.32% | 11,307.07 | Materiali | Cina | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4,528 | $47,790.31 | 0.32% | $47,790.31 | 0.32% | 29,691.17 | Finanziari | Messico | |
| US2227955026 | Cousins Properties Inc REIT | 1,558 | $46,708.84 | 0.31% | $46,708.84 | 0.31% | 4,932.97 | Immobiliare | USA | |
| US0708301041 | Bath & Body Works Inc | 2,010 | $46,491.30 | 0.31% | $46,491.30 | 0.31% | 4,662.12 | Consumer Discretionary | USA | |
| VGG6564A1057 | Nomad Foods Ltd | 4,201 | $46,000.95 | 0.31% | $46,000.95 | 0.31% | 1,530.71 | Beni di consumo di prima necessità | Regno Unito | |
| ID1000129000 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 340,300 | $48,438.83 | 0.30% | $45,130.78 | 0.30% | 13,137.69 | Servizi di comunicazione | Indonesia | |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd | 860 | $43,473.62 | 0.29% | $43,473.62 | 0.29% | 143,758.40 | Finanziari | Singapore | |
| US4370761029 | Home Depot Inc | 123 | $43,379.64 | 0.29% | $43,379.64 | 0.29% | 351,663.12 | Consumer Discretionary | USA | |
| KYG211461085 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 30,600 | $42,684.58 | 0.29% | $42,684.58 | 0.29% | 13,761.41 | Consumer Discretionary | Cina | |
| IT0004776628 | Banca Mediolanum SpA | 1,709 | $42,529.88 | 0.28% | $42,529.88 | 0.28% | 18,550.24 | Finanziari | Italia | |
| IE00028FXN24 | Smurfit Westrock PLC | 917 | $42,420.42 | 0.28% | $42,420.42 | 0.28% | 24,261.71 | Materiali | USA | |
| NL0000009082 | Koninklijke KPN NV | 8,212 | $40,497.16 | 0.27% | $40,497.16 | 0.27% | 18,875.00 | Servizi di comunicazione | Paesi Bassi | |
| US0236081024 | Ameren Corp | 357 | $40,355.28 | 0.27% | $40,355.28 | 0.27% | 31,284.00 | Pubblici servizi | USA | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 1,605 | $39,823.69 | 0.27% | $39,823.69 | 0.27% | 46,523.03 | Energia | Canada | |
| JP3188200004 | Otsuka Corp | 2,100 | $36,501.34 | 0.24% | $35,954.47 | 0.24% | 6,506.12 | Information Technology | Giappone | |
| US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc | 195 | $35,008.35 | 0.23% | $35,008.35 | 0.23% | 23,522.35 | Industriali | USA | |
| US12572Q1058 | CME Group Inc | 149 | $32,903.67 | 0.22% | $32,903.67 | 0.22% | 80,019.12 | Finanziari | USA | |
| FR0013451333 | FDJ UNITED | 1,299 | $31,747.84 | 0.21% | $31,747.84 | 0.21% | 4,528.04 | Consumer Discretionary | Francia | |
| US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp | 780 | $30,209.40 | 0.20% | $30,209.40 | 0.20% | 18,358.02 | Information Technology | USA | |
| BRRENTACNOR4 | Localiza Rent a Car SA | 3,500 | $28,526.61 | 0.19% | $28,163.80 | 0.19% | 8,711.63 | Industriali | Brasile | |
| KR7005830005 | DB Insurance Co Ltd | 317 | $27,478.20 | 0.18% | $27,478.21 | 0.18% | 5,677.70 | Finanziari | Corea del Sud | |
| CNE000000JP5 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 7,500 | $26,483.33 | 0.18% | $26,483.33 | 0.18% | 22,335.55 | Beni di consumo di prima necessità | Cina | |
| US69331CAL28 | PG&E Corp 4.25% DEC 01 27 | 24,000 | $24,613.00 | 0.16% | $24,613.00 | 0.16% | - | Convertible Debt | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260730 BBHH-BOS | -99,237 | $-99,237.13 | -0.66% | $-99,237.13 | -0.66% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260730 BBHH-BOS | -548,944 | $-548,943.85 | -3.67% | $-548,943.85 | -3.67% | - | Non classificato | USA | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | $133,971.54 | 0.90% | $133,971.54 | 0.90% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.610% JUL 01 26 | - | $76,340.00 | 0.51% | $76,347.66 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | $37,391.29 | 0.25% | $37,391.29 | - | - | - | USA | |
| - | CAPUSD | - | $6,319.96 | 0.04% | $6,319.96 | - | - | - | USA | |
| - | Dollaro di Hong Kong | - | $5,209.08 | 0.03% | $5,209.08 | - | - | - | Hong Kong | |
| - | Rupiah Indonesia | - | $3,308.05 | 0.02% | $3,308.05 | - | - | - | Indonesia | |
| - | Brazil Real Brazil | - | $2,270.35 | 0.02% | $2,270.35 | - | - | - | Brasile | |
| - | Euro | - | $2,256.73 | 0.02% | $2,256.73 | - | - | - | Germania | |
| - | Yen Japan | - | $546.87 | 0.00% | $546.87 | - | - | - | Giappone | |
| - | South Korea Won | - | $321.55 | 0.00% | $321.55 | - | - | - | Corea del Sud | |
| - | Altro | - | $5,035.01 | 0.03% | $5,035.01 | 0.03% | - | - | Altro | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.
L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.
Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.
Un elenco completo delle partecipazioni di portafoglio per ciascun fondo MFS è generalmente disponibile all’indirizzo mfs.com non prima di 19 giorni dopo la fine di ogni mese. Le prime 10 partecipazioni di portafoglio sono generalmente disponibili non prima di 11 giorni di calendario dopo la fine di ogni mese.
Quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, se del caso, per i fondi con investimenti significativi in titoli azionari e strumenti di debito, saranno resi disponibili i primi 10 titoli azionari e i primi 10 strumenti di debito del fondo. Inoltre, per i fondi che investono principalmente in azioni di fondi MFS, quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, tutti i seguenti, a seconda del caso, saranno pubblicate tutte le posizioni in titoli in azioni di fondi MFS, i primi 10 titoli azionari aggregati contenuti all’interno degli investimenti del fondo e le prime 10 posizioni aggregate in strumenti di debito contenute negli investimenti del fondo sottostanti.