Posizioni Complete
Contrarian Value Fund
| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Titoli
(su 31-ott-25)
|
Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 15,642,427 | $108,794,489.17 | 3.82% | $108,794,489.17 | 3.82% | 12,701.95 | Beni di consumo di prima necessità | Italia | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 971,391 | $100,748,251.78 | 3.53% | $100,748,251.78 | 3.53% | 6,130.41 | Industriali | Paesi Bassi | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2,982,055 | $95,177,887.12 | 3.34% | $95,177,887.12 | 3.34% | 22,654.23 | Consumer Discretionary | Francia | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | 2,014,581 | $92,419,850.23 | 3.24% | $92,419,850.23 | 3.24% | 55,050.56 | Industriali | Germania | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 488,332 | $87,269,811.72 | 3.06% | $87,269,811.72 | 3.06% | 51,223.20 | Sanità | USA | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 1,117,458 | $84,594,338.82 | 2.96% | $84,314,255.13 | 2.96% | 504,477.22 | Information Technology | Corea del Sud | |
| GB0005576813 | Howden Joinery Group PLC | 7,355,145 | $83,910,565.95 | 2.93% | $83,435,290.17 | 2.93% | 6,130.39 | Industriali | Regno Unito | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 2,832,326 | $79,201,150.48 | 2.78% | $79,201,150.48 | 2.78% | 7,387.06 | Consumer Discretionary | Germania | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 2,084,099 | $79,042,620.32 | 2.77% | $79,042,620.32 | 2.77% | 5,295.89 | Materiali | Regno Unito | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,090,120 | $78,434,134.00 | 2.75% | $78,434,134.00 | 2.75% | 64,834.15 | Industriali | Canada | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 794,446 | $72,056,252.20 | 2.53% | $72,056,252.20 | 2.53% | 116,339.61 | Sanità | USA | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 1,907,983 | $72,039,525.50 | 2.53% | $72,039,525.50 | 2.53% | 41,939.47 | Industriali | Svezia | |
| NL0011821392 | Signify NV | 2,994,334 | $71,720,488.59 | 2.52% | $71,720,488.59 | 2.52% | 3,074.11 | Industriali | Paesi Bassi | |
| US4448591028 | Humana Inc | 250,952 | $69,812,336.88 | 2.45% | $69,812,336.88 | 2.45% | 33,458.42 | Sanità | USA | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 2,113,694 | $69,801,410.00 | 2.45% | $69,801,410.00 | 2.45% | 24,494.25 | Pubblici servizi | Francia | |
| - | EUR/USD FWD 20251126 BBHH-BOS | 57,889,439 | $66,824,734.81 | 2.34% | $66,726,262.00 | 2.34% | - | Non classificato | USA | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 670,915 | $65,702,131.65 | 2.30% | $65,702,131.65 | 2.30% | 24,704.51 | Beni di consumo di prima necessità | Francia | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 779,119 | $64,462,137.77 | 2.26% | $64,462,137.77 | 2.26% | 11,564.35 | Materiali | Germania | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 4,108,409 | $61,528,272.70 | 2.16% | $61,528,272.70 | 2.16% | 74,303.56 | Pubblici servizi | Regno Unito | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 3,593,047 | $60,714,565.54 | 2.13% | $60,714,565.54 | 2.13% | 30,411.82 | Energia | Canada | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 909,840 | $60,539,757.33 | 2.12% | $60,539,757.33 | 2.12% | 10,274.03 | Industriali | Regno Unito | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 592,372 | $59,813,068.52 | 2.10% | $59,813,068.52 | 2.10% | 123,940.17 | Sanità | Francia | |
| JP3942600002 | Yamaha Corp | 9,221,600 | $58,983,905.91 | 2.05% | $58,335,849.98 | 2.05% | 3,181.98 | Consumer Discretionary | Giappone | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 496,501 | $57,991,316.80 | 2.03% | $57,991,316.80 | 2.03% | 8,876.80 | Consumer Discretionary | USA | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 306,160 | $57,824,439.20 | 2.03% | $57,824,439.20 | 2.03% | 455,043.58 | Sanità | USA | |
| GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 608,398 | $57,091,447.76 | 1.99% | $56,706,961.51 | 1.99% | 6,876.45 | Industriali | Regno Unito | |
| GB0032089863 | Next PLC | 292,499 | $54,948,598.89 | 1.93% | $54,948,598.89 | 1.93% | 23,000.83 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 3,323,967 | $54,347,991.44 | 1.91% | $54,347,991.43 | 1.91% | 15,579.84 | Finanziari | Irlanda | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 94,591 | $53,669,987.49 | 1.88% | $53,669,987.49 | 1.88% | 214,253.34 | Sanità | USA | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 2,872,024 | $53,381,811.47 | 1.86% | $53,010,339.90 | 1.86% | 15,662.64 | Sanità | Regno Unito | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 6,626,714 | $50,840,202.82 | 1.78% | $50,840,202.82 | 1.78% | 61,692.79 | Finanziari | Regno Unito | |
| JP3351600006 | Shiseido Co Ltd | 2,988,200 | $50,414,119.78 | 1.77% | $50,414,119.78 | 1.77% | 6,748.43 | Beni di consumo di prima necessità | Giappone | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 3,762,908 | $45,997,706.49 | 1.61% | $45,997,706.49 | 1.61% | 7,331.92 | Finanziari | Regno Unito | |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 1,057,960 | $45,386,940.36 | 1.59% | $45,386,940.36 | 1.59% | 20,939.70 | Materiali | Canada | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 1,163,968 | $45,631,400.32 | 1.59% | $45,261,500.94 | 1.59% | 10,095.15 | Industriali | Regno Unito | |
| FR0000130395 | Remy Cointreau SA | 889,723 | $44,077,675.50 | 1.55% | $44,077,675.50 | 1.55% | 2,605.35 | Beni di consumo di prima necessità | Francia | |
| US1264081035 | CSX Corp | 1,202,332 | $43,307,998.64 | 1.52% | $43,307,998.64 | 1.52% | 67,074.17 | Industriali | USA | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 385,369 | $40,741,618.40 | 1.43% | $40,741,618.40 | 1.43% | 25,647.93 | Beni di consumo di prima necessità | Germania | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 2,210,897 | $39,936,261.60 | 1.40% | $39,936,261.60 | 1.40% | 5,996.65 | Finanziari | Regno Unito | |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank NV | 1,215,081 | $36,288,590.30 | 1.27% | $36,288,590.30 | 1.27% | 24,879.13 | Finanziari | Paesi Bassi | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 3,739,900 | $36,537,010.85 | 1.27% | $36,243,856.01 | 1.27% | 22,358.76 | Finanziari | Giappone | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 7,375,273 | $35,311,181.98 | 1.24% | $35,311,181.98 | 1.24% | 56,516.95 | Materiali | Regno Unito | |
| GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 809,396 | $30,569,976.35 | 1.07% | $30,569,976.35 | 1.07% | 44,493.63 | Materiali | Regno Unito | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 354,893 | $27,432,060.95 | 0.96% | $27,432,060.95 | 0.96% | 86,323.79 | Finanziari | Francia | |
| LU1598757687 | ArcelorMittal | 687,442 | $26,275,321.51 | 0.92% | $26,275,321.51 | 0.92% | 32,595.99 | Materiali | Francia | |
| - | GBP/USD FWD 20251126 BBHH-BOS | 13,996,303 | $18,388,032.86 | 0.64% | $18,386,943.59 | 0.64% | - | Non classificato | USA | |
| - | CHF/USD FWD 20251126 BBHH-BOS | 5,631,890 | $7,019,768.84 | 0.25% | $6,998,310.46 | 0.25% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/CHF FWD 20251126 BBHH-BOS | -7,100,834 | $-7,100,834.21 | -0.25% | $-7,100,834.21 | -0.25% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20251126 BBHH-BOS | -18,590,043 | $-18,590,042.64 | -0.65% | $-18,590,042.64 | -0.65% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20251126 BBHH-BOS | -67,451,319 | $-67,451,318.63 | -2.37% | $-67,451,318.63 | -2.37% | - | Non classificato | USA | |
| - | Cash | - | 190,200,746.26 | 6.67% | 190,214,057.02 | 6.67% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 4.130% NOV 03 25 | - | 113,221,986.00 | 3.97% | 113,234,975.08 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.135% NOV 03 25 | - | 64,048,689.24 | 2.25% | 64,062,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | 9,427,016.26 | 0.33% | 9,427,016.26 | - | - | - | USA | |
| - | British Pounds | - | 1,601,131.83 | 0.06% | 1,601,131.83 | - | - | - | Regno Unito | |
| - | Yen Japan | - | 941,210.78 | 0.03% | 941,210.78 | - | - | - | Giappone | |
| - | Euro | - | 563,659.88 | 0.02% | 563,659.88 | - | - | - | Germania | |
| - | South Korea Won | - | 280,083.69 | 0.01% | 280,083.69 | - | - | - | Corea del Sud | |
| - | Franco svizzero | - | 138,124.57 | 0.00% | 138,124.57 | - | - | - | Svizzera | |
| - | CAPUSD | - | -34,145.07 | -0.00% | -34,145.07 | - | - | - | USA | |
| - | Altro | - | -909,658.94 | -0.03% | -922,969.70 | -0.03% | - | - | Altro | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.
Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.
Un elenco completo delle partecipazioni di portafoglio per ciascun fondo MFS è generalmente disponibile all’indirizzo mfs.com non prima di 19 giorni dopo la fine di ogni mese. Le prime 10 partecipazioni di portafoglio sono generalmente disponibili non prima di 11 giorni di calendario dopo la fine di ogni mese.
Quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, se del caso, per i fondi con investimenti significativi in titoli azionari e strumenti di debito, saranno resi disponibili i primi 10 titoli azionari e i primi 10 strumenti di debito del fondo. Inoltre, per i fondi che investono principalmente in azioni di fondi MFS, quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, tutti i seguenti, a seconda del caso, saranno pubblicate tutte le posizioni in titoli in azioni di fondi MFS, i primi 10 titoli azionari aggregati contenuti all’interno degli investimenti del fondo e le prime 10 posizioni aggregate in strumenti di debito contenute negli investimenti del fondo sottostanti.