Posizioni Complete
Contrarian Value Fund
| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Titoli
(su 28-feb-26)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3,537,188 | $143,776,222.12 | 4.02% | $143,776,222.12 | 4.02% | 28,686.60 | Consumer Discretionary | Francia | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 1,435,478 | $138,067,489.51 | 3.86% | $138,067,489.51 | 3.86% | 5,685.14 | Industriali | Paesi Bassi | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 18,257,586 | $137,593,637.56 | 3.85% | $137,593,637.55 | 3.85% | 13,748.66 | Beni di consumo di prima necessità | Italia | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | 2,196,996 | $130,058,120.73 | 3.64% | $130,058,120.73 | 3.64% | 68,077.88 | Industriali | Germania | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,460,598 | $127,933,778.82 | 3.58% | $127,933,778.82 | 3.58% | 78,652.22 | Industriali | Canada | |
| GB0005576813 | Howden Joinery Group PLC | 8,913,370 | $116,517,399.88 | 3.26% | $116,517,399.88 | 3.26% | 7,046.41 | Industriali | Regno Unito | |
| - | EUR/USD FWD 20260330 BBHH-BOS | 95,484,402 | $113,019,183.56 | 3.16% | $112,824,369.46 | 3.16% | - | Non classificato | USA | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 634,861 | $112,040,269.28 | 3.14% | $112,040,269.28 | 3.14% | 50,251.24 | Sanità | USA | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 2,443,593 | $103,829,087.62 | 2.91% | $103,829,087.62 | 2.91% | 31,516.08 | Pubblici servizi | Francia | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 4,157,339 | $101,930,469.07 | 2.85% | $101,930,469.07 | 2.85% | 6,477.27 | Consumer Discretionary | Germania | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 1,039,584 | $101,525,773.44 | 2.84% | $101,525,773.44 | 2.84% | 125,384.21 | Sanità | USA | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 5,338,920 | $100,082,387.93 | 2.80% | $100,082,387.93 | 2.80% | 93,190.89 | Pubblici servizi | Regno Unito | |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1,220,997 | $99,288,682.40 | 2.78% | $99,288,682.40 | 2.78% | 158,630.71 | Beni di consumo di prima necessità | Belgio | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 2,273,707 | $94,805,148.72 | 2.65% | $94,805,148.72 | 2.65% | 5,822.28 | Materiali | Regno Unito | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 623,239 | $94,482,583.67 | 2.64% | $94,482,583.67 | 2.64% | 65,912.02 | Sanità | Germania | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 4,109,143 | $91,548,591.16 | 2.56% | $91,548,591.16 | 2.56% | 41,960.72 | Energia | Canada | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 967,167 | $89,435,882.30 | 2.50% | $89,435,882.30 | 2.50% | 23,327.84 | Beni di consumo di prima necessità | Francia | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 1,377,473 | $87,656,917.28 | 2.45% | $87,656,917.28 | 2.45% | 9,795.61 | Industriali | Regno Unito | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 925,199 | $84,811,630.44 | 2.37% | $84,811,630.44 | 2.37% | 12,812.70 | Materiali | Germania | |
| GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 785,563 | $83,687,387.38 | 2.34% | $83,687,387.38 | 2.34% | 7,859.49 | Industriali | Regno Unito | |
| US4448591028 | Humana Inc | 418,855 | $79,808,631.70 | 2.23% | $79,808,631.70 | 2.23% | 22,978.36 | Sanità | USA | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 615,455 | $78,285,408.25 | 2.19% | $78,285,408.25 | 2.19% | 30,858.54 | Beni di consumo di prima necessità | Germania | |
| JP3942600002 | Yamaha Corp | 10,060,500 | $78,015,339.54 | 2.18% | $78,015,339.54 | 2.18% | 3,900.57 | Consumer Discretionary | Giappone | |
| NL0011821392 | Signify NV | 3,266,752 | $76,119,084.90 | 2.13% | $76,119,084.90 | 2.13% | 2,856.28 | Industriali | Paesi Bassi | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 761,575 | $73,969,891.04 | 2.07% | $73,969,891.04 | 2.07% | 118,447.22 | Sanità | Francia | |
| BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 237,381 | $71,798,257.26 | 2.01% | $71,798,257.26 | 2.01% | 13,296.75 | Finanziari | USA | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 3,626,376 | $70,851,249.45 | 1.98% | $70,851,249.45 | 1.98% | 18,612.98 | Finanziari | Irlanda | |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 1,092,491 | $64,161,470.63 | 1.80% | $64,161,470.63 | 1.80% | 28,688.02 | Materiali | Canada | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 2,197,225 | $63,945,417.31 | 1.79% | $63,945,417.31 | 1.79% | 84,990.37 | Finanziari | Paesi Bassi | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 3,133,316 | $57,913,141.51 | 1.62% | $57,913,141.51 | 1.62% | 15,707.09 | Sanità | Regno Unito | |
| GB0032089863 | Next PLC | 316,906 | $57,740,995.75 | 1.62% | $57,740,995.75 | 1.62% | 22,222.40 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| GB00BVFNZH21 | Rotork PLC | 10,627,333 | $55,253,987.87 | 1.55% | $55,253,987.87 | 1.55% | 4,285.71 | Industriali | Regno Unito | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 462,972 | $54,871,441.44 | 1.54% | $54,871,441.44 | 1.54% | 8,854.22 | Consumer Discretionary | USA | |
| FR0000130395 | Remy Cointreau SA | 1,096,221 | $54,013,790.39 | 1.51% | $54,013,790.39 | 1.51% | 2,591.25 | Beni di consumo di prima necessità | Francia | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 6,433,226 | $53,665,672.15 | 1.50% | $53,665,672.15 | 1.50% | 66,785.87 | Finanziari | Regno Unito | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 6,946,013 | $49,986,642.20 | 1.40% | $49,986,642.20 | 1.40% | 84,513.36 | Materiali | Regno Unito | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 4,080,200 | $49,916,576.06 | 1.40% | $49,916,576.06 | 1.40% | 28,225.18 | Finanziari | Giappone | |
| GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 966,992 | $48,230,202.11 | 1.35% | $48,230,202.11 | 1.35% | 58,757.06 | Materiali | Regno Unito | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 2,210,897 | $46,122,897.49 | 1.29% | $46,122,897.49 | 1.29% | 6,776.94 | Finanziari | Regno Unito | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 387,182 | $43,690,700.99 | 1.22% | $43,690,700.99 | 1.22% | 126,021.12 | Finanziari | Francia | |
| JP3351600006 | Shiseido Co Ltd | 1,741,700 | $37,138,747.95 | 1.03% | $36,804,725.77 | 1.03% | 8,452.60 | Beni di consumo di prima necessità | Giappone | |
| - | GBP/USD FWD 20260330 BBHH-BOS | 26,727,822 | $36,023,357.71 | 1.01% | $36,019,749.47 | 1.01% | - | Non classificato | USA | |
| US9418481035 | Waters Corp | 84,000 | $26,827,920.00 | 0.75% | $26,827,920.00 | 0.75% | 31,331.78 | Sanità | USA | |
| US1264081035 | CSX Corp | 604,866 | $25,881,006.41 | 0.72% | $25,821,729.54 | 0.72% | 79,388.84 | Industriali | USA | |
| - | CHF/USD FWD 20260330 BBHH-BOS | 10,272,817 | $13,413,334.42 | 0.38% | $13,361,275.65 | 0.37% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/CHF FWD 20260330 BBHH-BOS | -13,305,847 | $-13,305,847.40 | -0.37% | $-13,305,847.40 | -0.37% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260330 BBHH-BOS | -36,050,911 | $-36,050,910.85 | -1.01% | $-36,050,910.85 | -1.01% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260330 BBHH-BOS | -112,621,981 | $-112,621,980.76 | -3.15% | $-112,621,980.76 | -3.15% | - | Non classificato | USA | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | 215,310,276.82 | 6.03% | 215,319,423.70 | 6.03% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.640% MAR 02 26 | - | 128,007,458.00 | 3.58% | 128,033,343.95 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.480% MAR 02 26 | - | 94,613,853.12 | 2.65% | 94,623,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Euro | - | 389,848.84 | 0.01% | 389,848.84 | - | - | - | Germania | |
| - | Yen Japan | - | 334,022.18 | 0.01% | 334,022.18 | - | - | - | Giappone | |
| - | Franco svizzero | - | 39,019.30 | 0.00% | 39,019.30 | - | - | - | Svizzera | |
| - | South Korea Won | - | 2.76 | 0.00% | 2.76 | - | - | - | Corea del Sud | |
| - | CAPUSD | - | -76.72 | 0.00% | -76.72 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | -8,099,736.61 | -0.23% | -8,099,736.61 | - | - | - | USA | |
| - | Altro | - | 477,136.67 | 0.01% | 467,989.80 | 0.01% | - | - | Altro | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.
Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.
Un elenco completo delle partecipazioni di portafoglio per ciascun fondo MFS è generalmente disponibile all’indirizzo mfs.com non prima di 19 giorni dopo la fine di ogni mese. Le prime 10 partecipazioni di portafoglio sono generalmente disponibili non prima di 11 giorni di calendario dopo la fine di ogni mese.
Quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, se del caso, per i fondi con investimenti significativi in titoli azionari e strumenti di debito, saranno resi disponibili i primi 10 titoli azionari e i primi 10 strumenti di debito del fondo. Inoltre, per i fondi che investono principalmente in azioni di fondi MFS, quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, tutti i seguenti, a seconda del caso, saranno pubblicate tutte le posizioni in titoli in azioni di fondi MFS, i primi 10 titoli azionari aggregati contenuti all’interno degli investimenti del fondo e le prime 10 posizioni aggregate in strumenti di debito contenute negli investimenti del fondo sottostanti.