Posizioni Complete
Contrarian Capital Fund
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| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Titoli
(su 30-giu-26)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1,280,828 | $49,392,249.96 | 5.10% | $49,392,249.96 | 5.10% | 26,515.65 | Consumer Discretionary | Francia | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 7,181,797 | $44,705,858.99 | 4.61% | $44,705,858.98 | 4.61% | 11,357.10 | Beni di consumo di prima necessità | Italia | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 2,452,540 | $41,471,617.15 | 4.19% | $40,599,582.60 | 4.19% | 82,368.39 | Pubblici servizi | Regno Unito | |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 471,493 | $39,143,969.34 | 4.04% | $39,143,969.34 | 4.04% | 161,954.01 | Beni di consumo di prima necessità | Belgio | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | 611,699 | $37,113,038.43 | 3.83% | $37,113,038.43 | 3.83% | 69,772.87 | Industriali | Germania | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 391,334 | $35,323,920.04 | 3.64% | $35,323,920.04 | 3.64% | 5,335.41 | Industriali | Paesi Bassi | |
| FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 368,526 | $33,332,519.25 | 3.44% | $33,332,519.25 | 3.44% | 44,756.85 | Industriali | Francia | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 217,475 | $32,910,491.75 | 3.40% | $32,910,491.75 | 3.40% | 41,697.53 | Sanità | USA | |
| BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 102,031 | $32,333,623.90 | 3.34% | $32,333,623.90 | 3.34% | 13,618.46 | Finanziari | USA | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 1,111,702 | $32,225,752.99 | 3.32% | $32,225,752.99 | 3.32% | 7,483.67 | Consumer Discretionary | Germania | |
| US1011371077 | Boston Scientific Corp | 738,269 | $31,509,320.92 | 3.25% | $31,509,320.92 | 3.25% | 63,437.64 | Sanità | USA | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 181,034 | $30,375,841.50 | 3.13% | $30,375,841.50 | 3.13% | 72,951.74 | Sanità | Germania | |
| - | EUR/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | 25,230,267 | $28,865,444.30 | 2.98% | $28,828,103.51 | 2.97% | - | Non classificato | USA | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 329,639 | $28,608,845.40 | 2.95% | $28,563,219.35 | 2.95% | 77,343.79 | Industriali | Canada | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 245,722 | $28,545,524.74 | 2.94% | $28,545,524.74 | 2.94% | 8,701.13 | Consumer Discretionary | USA | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 282,515 | $28,348,439.94 | 2.92% | $28,348,439.94 | 2.92% | 14,025.17 | Materiali | Germania | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 309,725 | $26,662,207.08 | 2.75% | $26,662,207.08 | 2.75% | 20,754.73 | Beni di consumo di prima necessità | Germania | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 327,746 | $25,800,893.43 | 2.65% | $25,639,569.58 | 2.65% | 100,148.25 | Sanità | USA | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 2,897,582 | $25,636,129.28 | 2.64% | $25,636,129.28 | 2.64% | 70,612.50 | Finanziari | Regno Unito | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 592,788 | $24,681,525.09 | 2.55% | $24,681,525.09 | 2.55% | 30,914.85 | Pubblici servizi | Francia | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 335,365 | $24,470,388.81 | 2.52% | $24,470,388.81 | 2.52% | 18,407.18 | Beni di consumo di prima necessità | Francia | |
| BMG3223R1088 | Everest Group Ltd | 67,646 | $24,165,180.58 | 2.49% | $24,165,180.58 | 2.49% | 14,217.75 | Finanziari | USA | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 1,836,400 | $23,951,982.51 | 2.47% | $23,951,982.51 | 2.47% | 30,091.75 | Finanziari | Giappone | |
| GB0032089863 | Next PLC | 120,279 | $23,205,686.37 | 2.39% | $23,205,686.37 | 2.39% | 23,085.65 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 732,805 | $23,168,173.82 | 2.39% | $23,168,173.82 | 2.39% | 92,329.01 | Finanziari | Paesi Bassi | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 265,956 | $22,815,409.93 | 2.35% | $22,815,409.93 | 2.35% | 104,153.16 | Sanità | Francia | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 284,235 | $19,271,668.50 | 1.99% | $19,271,668.50 | 1.99% | 11,615.11 | Materiali | Paesi Bassi | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 164,357 | $19,181,310.64 | 1.98% | $19,181,310.64 | 1.98% | 130,334.55 | Finanziari | Francia | |
| US5218652049 | Lear Corp | 139,558 | $18,709,145.48 | 1.93% | $18,709,145.48 | 1.93% | 6,736.11 | Consumer Discretionary | USA | |
| US4448591028 | Humana Inc | 45,363 | $18,046,536.57 | 1.86% | $18,019,090.86 | 1.86% | 47,691.03 | Sanità | USA | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 478,825 | $16,908,391.30 | 1.74% | $16,908,391.30 | 1.74% | 39,224.02 | Industriali | Svezia | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 626,233 | $15,538,261.43 | 1.60% | $15,538,261.43 | 1.60% | 46,523.03 | Energia | Canada | |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 204,855 | $12,201,023.69 | 1.26% | $12,201,023.69 | 1.26% | 29,160.24 | Materiali | Canada | |
| GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 184,769 | $9,060,860.48 | 0.93% | $9,060,860.48 | 0.93% | 57,770.24 | Materiali | Regno Unito | |
| - | CHF/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | 672,722 | $835,493.28 | 0.09% | $832,577.33 | 0.09% | - | Non classificato | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | 190,173 | $252,249.27 | 0.03% | $252,254.98 | 0.03% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260730 BBHH-BOS | -250,168 | $-250,168.10 | -0.03% | $-250,168.10 | -0.03% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/CHF FWD 20260730 BBHH-BOS | -830,775 | $-830,775.19 | -0.09% | $-830,775.19 | -0.09% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260730 BBHH-BOS | -28,649,746 | $-28,649,746.27 | -2.96% | $-28,649,746.27 | -2.96% | - | Non classificato | USA | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | $71,432,582.94 | 7.37% | $71,432,582.94 | 7.37% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.610% JUL 01 26 | - | $34,797,616.00 | 3.59% | $34,801,105.43 | - | - | - | USA | |
| - | FREDDIE MAC 3.430% JUL 01 26 | - | $12,537,000.00 | 1.29% | $12,537,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | $10,754,766.50 | 1.11% | $10,754,766.50 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.495% JUL 01 26 | - | $9,927,000.00 | 1.02% | $9,927,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Franco svizzero | - | $2,721,180.00 | 0.28% | $2,721,180.00 | - | - | - | Svizzera | |
| - | British Pounds | - | $877,008.11 | 0.09% | $877,008.11 | - | - | - | Regno Unito | |
| - | South Korea Won | - | $0.39 | 0.00% | $0.39 | - | - | - | Corea del Sud | |
| - | Yen Japan | - | $-0.01 | 0.00% | $-0.01 | - | - | - | Giappone | |
| - | CAPUSD | - | $-185,477.48 | -0.02% | $-185,477.48 | - | - | - | USA | |
| - | Altro | - | $222,497.30 | 0.02% | $222,497.30 | 0.02% | - | - | Altro | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.