Posizioni Complete
Contrarian Capital Fund
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| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Titoli
(su 30-apr-26)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 4,116,764 | $30,439,332.43 | 4.45% | $30,439,332.43 | 4.45% | 13,490.11 | Beni di consumo di prima necessità | Italia | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 817,183 | $29,660,465.08 | 4.33% | $29,660,465.08 | 4.33% | 24,957.03 | Consumer Discretionary | Francia | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | 492,208 | $29,103,514.33 | 4.25% | $29,103,514.33 | 4.25% | 67,997.76 | Industriali | Germania | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 237,490 | $27,914,823.37 | 4.08% | $27,914,823.37 | 4.08% | 6,947.62 | Industriali | Paesi Bassi | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 604,601 | $25,574,810.14 | 3.74% | $25,574,810.14 | 3.74% | 31,375.13 | Pubblici servizi | Francia | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 281,792 | $24,504,632.32 | 3.58% | $24,504,632.32 | 3.58% | 78,068.73 | Industriali | Canada | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 163,679 | $24,394,718.16 | 3.56% | $24,394,718.16 | 3.56% | 42,437.92 | Sanità | USA | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 787,610 | $23,042,383.33 | 3.37% | $23,042,383.33 | 3.37% | 55,100.91 | Energia | Canada | |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 300,818 | $22,736,744.94 | 3.32% | $22,736,744.94 | 3.32% | 147,443.82 | Beni di consumo di prima necessità | Belgio | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 161,399 | $20,846,324.30 | 3.04% | $20,846,324.30 | 3.04% | 56,155.99 | Sanità | Germania | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 795,339 | $19,630,445.45 | 2.87% | $19,630,445.45 | 2.87% | 6,520.80 | Consumer Discretionary | Germania | |
| BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 62,918 | $19,313,938.46 | 2.82% | $19,313,938.46 | 2.82% | 13,191.73 | Finanziari | USA | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 1,073,982 | $19,211,975.00 | 2.81% | $19,211,975.00 | 2.81% | 88,967.37 | Pubblici servizi | Regno Unito | |
| US4448591028 | Humana Inc | 79,840 | $18,877,369.60 | 2.76% | $18,877,369.60 | 2.76% | 28,387.46 | Sanità | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 229,121 | $18,551,927.37 | 2.71% | $18,551,927.37 | 2.71% | 103,956.17 | Sanità | USA | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 208,395 | $18,421,179.75 | 2.69% | $18,421,179.76 | 2.69% | 12,355.22 | Materiali | Germania | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 156,773 | $18,174,693.89 | 2.65% | $18,174,693.89 | 2.65% | 8,683.16 | Consumer Discretionary | USA | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 197,608 | $16,369,099.17 | 2.39% | $16,369,099.17 | 2.39% | 20,096.07 | Beni di consumo di prima necessità | Germania | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 169,683 | $15,851,774.94 | 2.32% | $15,851,774.94 | 2.32% | 113,242.01 | Sanità | Francia | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 213,966 | $15,780,455.95 | 2.30% | $15,780,455.95 | 2.30% | 18,605.40 | Beni di consumo di prima necessità | Francia | |
| - | EUR/USD FWD 20260528 BBHH-BOS | 13,312,959 | $15,645,978.80 | 2.29% | $15,624,754.89 | 2.28% | - | Non classificato | USA | |
| BMG3223R1088 | Everest Group Ltd | 41,261 | $14,720,274.36 | 2.15% | $14,720,274.36 | 2.15% | 16,013.62 | Finanziari | USA | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 1,848,689 | $15,107,556.00 | 2.14% | $14,638,063.15 | 2.14% | 63,392.32 | Finanziari | Regno Unito | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 1,171,700 | $14,710,603.03 | 2.14% | $14,628,474.19 | 2.14% | 28,804.21 | Finanziari | Giappone | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 467,538 | $13,560,917.95 | 1.98% | $13,560,917.95 | 1.98% | 84,704.60 | Finanziari | Paesi Bassi | |
| GB0032089863 | Next PLC | 69,479 | $12,238,662.45 | 1.79% | $12,238,662.45 | 1.79% | 21,294.26 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 305,496 | $11,794,053.74 | 1.71% | $11,690,236.52 | 1.71% | 42,505.43 | Industriali | Svezia | |
| US5218652049 | Lear Corp | 89,040 | $11,319,655.20 | 1.65% | $11,319,655.20 | 1.65% | 6,438.75 | Consumer Discretionary | USA | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 104,863 | $11,036,301.94 | 1.61% | $11,036,301.93 | 1.61% | 117,535.97 | Finanziari | Francia | |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 164,482 | $9,602,401.88 | 1.40% | $9,602,401.88 | 1.40% | 28,582.68 | Materiali | Canada | |
| GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 172,452 | $8,505,996.00 | 1.24% | $8,482,319.14 | 1.24% | 57,944.23 | Materiali | Regno Unito | |
| US9418481035 | Waters Corp | 17,392 | $5,378,128.16 | 0.79% | $5,378,128.16 | 0.79% | 30,355.71 | Sanità | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260528 BBHH-BOS | 190,167 | $258,763.08 | 0.04% | $258,770.19 | 0.04% | - | Non classificato | USA | |
| - | CHF/USD FWD 20260528 BBHH-BOS | 39,000 | $50,069.61 | 0.01% | $49,913.61 | 0.01% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/CHF FWD 20260528 BBHH-BOS | -49,524 | $-49,523.94 | -0.01% | $-49,523.94 | -0.01% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260528 BBHH-BOS | -257,989 | $-257,989.13 | -0.04% | $-257,989.13 | -0.04% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260528 BBHH-BOS | -15,660,314 | $-15,660,313.98 | -2.29% | $-15,660,313.98 | -2.29% | - | Non classificato | USA | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | $118,941,286.99 | 17.37% | $118,941,286.99 | 17.37% | - | - | - | |
| - | Us Dollars | - | $82,404,894.90 | 12.04% | $82,404,894.90 | - | - | - | USA | |
| - | SSB FICC REPO 3.610% MAY 01 26 | - | $36,097,943.00 | 5.27% | $36,101,562.82 | - | - | - | USA | |
| - | British Pounds | - | $493,169.72 | 0.07% | $493,169.72 | - | - | - | Regno Unito | |
| - | Corona svedese | - | $103,817.22 | 0.02% | $103,817.22 | - | - | - | Svezia | |
| - | Yen Japan | - | $82,128.84 | 0.01% | $82,128.84 | - | - | - | Giappone | |
| - | South Korea Won | - | $0.41 | 0.00% | $0.41 | - | - | - | Corea del Sud | |
| - | Euro | - | $-6,272.97 | -0.00% | $-6,272.97 | - | - | - | Germania | |
| - | CAPEUR | - | $-61,166.47 | -0.01% | $-61,166.47 | - | - | - | Francia | |
| - | CAPUSD | - | $-176,847.48 | -0.03% | $-176,847.48 | - | - | - | USA | |
| - | Altro | - | $-13,015.58 | -0.00% | $-13,015.58 | -0.00% | - | - | Altro | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.