Posizioni Complete
Contrarian Capital Fund
Visualizzare le posizioni storiche per mese
| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Titoli
(su 31-ott-25)
|
Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 452,058 | $3,144,104.12 | 4.80% | $3,144,104.12 | 4.80% | 12,701.95 | Beni di consumo di prima necessità | Italia | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | 60,785 | $2,788,540.44 | 4.25% | $2,788,540.44 | 4.25% | 55,050.56 | Industriali | Germania | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 82,404 | $2,630,078.46 | 4.01% | $2,630,078.46 | 4.01% | 22,654.23 | Consumer Discretionary | Francia | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 33,678 | $2,546,893.29 | 3.88% | $2,541,066.85 | 3.88% | 504,477.22 | Information Technology | Corea del Sud | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 13,989 | $2,499,974.19 | 3.81% | $2,499,974.19 | 3.81% | 51,223.20 | Sanità | USA | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 23,356 | $2,422,377.98 | 3.70% | $2,422,377.98 | 3.70% | 6,130.41 | Industriali | Paesi Bassi | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 69,580 | $2,297,769.74 | 3.51% | $2,297,769.74 | 3.51% | 24,494.25 | Pubblici servizi | Francia | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 29,969 | $2,156,269.55 | 3.29% | $2,156,269.55 | 3.29% | 64,834.15 | Industriali | Canada | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 71,312 | $1,994,118.07 | 3.04% | $1,994,118.07 | 3.04% | 7,387.06 | Consumer Discretionary | Germania | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 10,478 | $1,978,979.86 | 3.02% | $1,978,979.86 | 3.02% | 455,043.58 | Sanità | USA | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 20,004 | $1,958,974.60 | 2.99% | $1,958,974.60 | 2.99% | 24,704.51 | Beni di consumo di prima necessità | Francia | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 16,110 | $1,881,648.00 | 2.87% | $1,881,648.00 | 2.87% | 8,876.80 | Consumer Discretionary | USA | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 18,472 | $1,865,157.37 | 2.85% | $1,865,157.37 | 2.85% | 123,940.17 | Sanità | Francia | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 48,799 | $1,842,499.02 | 2.81% | $1,842,499.02 | 2.81% | 41,939.47 | Industriali | Svezia | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 19,011 | $1,724,297.70 | 2.63% | $1,724,297.70 | 2.63% | 116,339.61 | Sanità | USA | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 219,245 | $1,682,049.39 | 2.57% | $1,682,049.39 | 2.57% | 61,692.79 | Finanziari | Regno Unito | |
| BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 6,571 | $1,669,625.39 | 2.55% | $1,669,625.39 | 2.55% | 12,036.24 | Finanziari | USA | |
| US4448591028 | Humana Inc | 5,800 | $1,613,502.00 | 2.46% | $1,613,502.00 | 2.46% | 33,458.42 | Sanità | USA | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 105,305 | $1,577,066.63 | 2.41% | $1,577,066.63 | 2.41% | 74,303.56 | Pubblici servizi | Regno Unito | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 92,239 | $1,558,635.56 | 2.38% | $1,558,635.56 | 2.38% | 30,411.82 | Energia | Canada | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 18,215 | $1,507,058.41 | 2.30% | $1,507,058.41 | 2.30% | 11,564.35 | Materiali | Germania | |
| US1264081035 | CSX Corp | 41,423 | $1,492,056.46 | 2.28% | $1,492,056.46 | 2.28% | 67,074.17 | Industriali | USA | |
| JP3351600006 | Shiseido Co Ltd | 87,300 | $1,472,844.07 | 2.25% | $1,472,844.07 | 2.25% | 6,748.43 | Beni di consumo di prima necessità | Giappone | |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank NV | 49,171 | $1,468,499.86 | 2.24% | $1,468,499.86 | 2.24% | 24,879.13 | Finanziari | Paesi Bassi | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 148,600 | $1,448,133.52 | 2.20% | $1,440,101.88 | 2.20% | 22,358.76 | Finanziari | Giappone | |
| GB0032089863 | Next PLC | 7,621 | $1,431,674.20 | 2.18% | $1,431,674.20 | 2.18% | 23,000.83 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2,363 | $1,340,742.57 | 2.05% | $1,340,742.57 | 2.05% | 214,253.34 | Sanità | USA | |
| BMG3223R1088 | Everest Group Ltd | 4,130 | $1,298,967.60 | 1.98% | $1,298,967.60 | 1.98% | 13,192.00 | Finanziari | USA | |
| US5218652049 | Lear Corp | 12,200 | $1,276,730.00 | 1.95% | $1,276,730.00 | 1.95% | 5,568.02 | Consumer Discretionary | USA | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 11,521 | $1,218,012.31 | 1.86% | $1,218,012.31 | 1.86% | 25,647.93 | Beni di consumo di prima necessità | Germania | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 240,983 | $1,153,773.50 | 1.76% | $1,153,773.50 | 1.76% | 56,516.95 | Materiali | Regno Unito | |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 22,842 | $979,931.65 | 1.49% | $979,931.65 | 1.49% | 20,939.70 | Materiali | Canada | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 12,436 | $961,261.87 | 1.47% | $961,261.87 | 1.47% | 86,323.79 | Finanziari | Francia | |
| LU1598757687 | ArcelorMittal | 20,239 | $773,572.51 | 1.18% | $773,572.51 | 1.18% | 32,595.99 | Materiali | Francia | |
| GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 18,574 | $701,519.08 | 1.07% | $701,519.08 | 1.07% | 44,493.63 | Materiali | Regno Unito | |
| - | EUR/USD FWD 20251126 BBHH-BOS | 265,933 | $306,979.69 | 0.47% | $306,527.32 | 0.47% | - | Non classificato | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20251126 BBHH-BOS | 50,746 | $66,669.07 | 0.10% | $66,665.13 | 0.10% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20251126 BBHH-BOS | -67,416 | $-67,415.89 | -0.10% | $-67,415.89 | -0.10% | - | Non classificato | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20251126 BBHH-BOS | -309,811 | $-309,810.71 | -0.47% | $-309,810.71 | -0.47% | - | Non classificato | USA | |
| - | Cash | - | 5,215,576.92 | 7.96% | 5,215,675.82 | 7.96% | - | - | - | |
| - | Us Dollars | - | 3,345,955.74 | 5.10% | 3,345,955.74 | - | - | - | USA | |
| - | Euro | - | 824,332.14 | 1.26% | 824,332.14 | - | - | - | Germania | |
| - | SSB FICC REPO 4.130% NOV 03 25 | - | 556,466.00 | 0.85% | 556,529.84 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.135% NOV 03 25 | - | 475,901.10 | 0.73% | 476,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Yen Japan | - | 8,031.63 | 0.01% | 8,031.63 | - | - | - | Giappone | |
| - | South Korea Won | - | 5,826.47 | 0.01% | 5,826.47 | - | - | - | Corea del Sud | |
| - | British Pounds | - | 0.01 | 0.00% | 0.01 | - | - | - | Regno Unito | |
| - | CAPUSD | - | -1,000.00 | -0.00% | -1,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Altro | - | -3,577.84 | -0.01% | -3,676.74 | -0.01% | - | - | Altro | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.