U.K. Equity Fund
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Fact Sheet - Documentos
U.K. Equity Fund
Objetivo de inversión
Persigue la apreciación del capital, medida en libras esterlinas.
Enfoque de inversión
Seeks long term investments in value-creating businesses and lower risk.
Cartera de renta variable británica integrada por lo que, en nuestra opinión, son empresas de elevada calidad, con énfasis en los cambios seculares, el sentimiento y la valoración
Consideraciones importantes relativas al riesgo
Acciones: Los mercados bursátiles y las inversiones en acciones específicas son volátiles y pueden depreciarse considerablemente en respuesta a, o la percepción del inversor de, las condiciones del emisor, del mercado, económicas, de la industria, políticas, normativas, geopolíticas y otras.
Geográfico: Puesto que la cartera puede invertir una parte considerable de sus activos en emisores ubicados en un solo país o en un número limitado de países, esta puede resultar más volátil que una cartera más diversificada geográficamente.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 27-feb.-2006
- Activos netos (£ M) A 30-abr.-25 £14.12
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia FTSE All-Share 5% Capped Index
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 28-feb.-2006
- Valor liquidativo (VL) A 06-jun.-25 $21.12
- El cambio más reciente del VL A 06-jun.-25 $0.03 | 0.14%
- ISIN LU0219441655
- SEDOL B08N5V6
- WKN A0ESB5
- Bloomberg MFUKAU1 LX
- CUSIP L6365U122
- Comisiones de suscripción máximas 6%
- Índice de referencia FTSE All-Share 5% Capped Index
Gestores
Las 10 participaciones principales
A 30-abr.-25
- AstraZeneca PLC
- Shell PLC
- RELX PLC
- NatWest Group PLC
- National Grid PLC
- Barclays PLC
- Imperial Brands PLC
- London Stock Exchange Group PLC
- Experian PLC
- British American Tobacco PLC
James Neale
Portfolio Manager
James Neale is an investment officer, equity research analyst and portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He works closely with the firm's analysts and portfolio managers and is a member of the firm's energy and capital goods sector teams. James joined MFS as an analyst in 2010 and added portfolio management responsibilities for the firm's UK Equity strategy in 2022. Prior to joining MFS, he was a director and head of oil and gas research for Credit Suisse. Before that, he spent five years as a director and head of oil and gas research at Citi, one year as a vice president and European oil analyst at Merrill Lynch and five years as an emerging market oil analyst at Schroder Securities. He began his career in the financial services industry in 1998. James earned a bachelor's degree from Cambridge University and a master's degree in Russian and East European studies from Harvard University.
Florence Taj
Portfolio Manager
Florence G. Taj is an investment officer and equity portfolio manager for MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she is responsible for buy and sell decisions, portfolio construction, risk control and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. She is based in London. Florence joined MFS as a research analyst in 1999 covering numerous sectors including financials, consumer staples, technology hardware, media and utilities. She has held senior research positions, including consumer cyclicals sector team leader for five years, and launched the firm's Global Listed Infrastructure strategy in 2017 for which she has portfolio management responsibilities. She joined the firm's European Value portfolio management team in 2018. Before joining MFS, she spent three years at Renaissance Solutions, Inc., where she served as senior consultant. She participated in MFS' summer MBA internship program in 1998. Florence earned a master's degree in international management from the University of Ottawa and Reims Management School, now The NEOMA Business School, in France in 1993 and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School in 1999.
Victoria Higley, ASIP
Institutional Portfolio Manager
Victoria Higley, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In her role, she participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. She is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning. Victoria joined MFS in 2011 in her current role. Before that she spent three years at Fidelity International as a UK institutional client director and 14 years at UBS Asset Management as a UK institutional client director, pan-European equity analyst and UK portfolio manager. She began her career in the financial services industry in 1994. Victoria holds a bachelor's degree from Durham University. She is a regular member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
- Asignación de la rentabilidad
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-may.-25 [Actualizada mensualmente]
| Periodo que finaliza en 12 meses: |
31-may.-21
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
31-may.-22 | 31-may.-23 | 31-may.-24 | 31-may.-25 | % en lo que va de año * | Creación de la clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL | 33.33 | -10.46 | -3.38 | 11.96 | 14.25 | 15.98 | 28-feb.-2006 |
| Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos | 25.33 | -15.83 | -9.18 | 5.25 | 7.39 | 9.02 | 28-feb.-2006 |
| FTSE All-Share 5% Capped Index | 41.98 | -4.49 | -1.47 | 18.50 | 16.92 | - | - |
| Periodo que finaliza en 12 meses: | Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL | Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos |
|---|---|---|
|
31-may.-21
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
33.33 | 25.33 |
| 31-may.-22 | -10.46 | -15.83 |
| 31-may.-23 | -3.38 | -9.18 |
| 31-may.-24 | 11.96 | 5.25 |
| 31-may.-25 | 14.25 | 7.39 |
| % en lo que va de año * | 15.98 | 9.02 |
| Creación de la clase | 28-feb.-2006 | 28-feb.-2006 |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Rentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Actualizada mensualmente a 31-may.-25
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-24
|Índice de referencia: FTSE All-Share 5% Capped Index
|
vida
La vida útil solo se muestra a 31-may.-25 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al VL | 3.89 | -3.77 | -7.63 | 23.13 | -16.51 | 23.62 | -5.37 | 11.59 | -14.83 | 8.05 | 5.93 |
| Con gastos de venta máximos | 3.56 | -9.54 | -13.17 | 15.74 | -21.52 | 16.20 | -11.05 | 4.89 | -19.94 | 1.56 | -0.42 |
| FTSE All-Share 5% Capped Index | - | -4.14 | -2.57 | 23.68 | -15.00 | 24.96 | -5.78 | 17.29 | -11.55 | 14.51 | 8.09 |
| al VL | Con gastos de venta máximos | FTSE All-Share 5% Capped Index | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5.93 | -0.42 | 8.09 |
| 2023 | 8.05 | 1.56 | 14.51 |
| 2022 | -14.83 | -19.94 | -11.55 |
| 2021 | 11.59 | 4.89 | 17.29 |
| 2020 | -5.37 | -11.05 | -5.78 |
| 2019 | 23.62 | 16.2 | 24.96 |
| 2018 | -16.51 | -21.52 | -15.0 |
| 2017 | 23.13 | 15.74 | 23.68 |
| 2016 | -7.63 | -13.17 | -2.57 |
| 2015 | -3.77 | -9.54 | -4.14 |
|
vida
La vida útil solo se muestra a 31-may.-25 |
3.89 | 3.56 | - |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Historial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 06-jun.-25
- Valor liquidativo (VL): $21.12
- Variación del precio ($) (de 05-jun.-25): 0.03
- Variación del precio (%) (de 05-jun.-25): 0.14
- Market Price (MP):
Es posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
Asignación de la rentabilidad
GuíaDisponibles aproximadamente 15 o 25 días después de fin de mes
Asignación trimestral
Disponibles aproximadamente 25 días después del final del trimestre
En lo que va de año (YTD)
Asignación de 12 meses
Año natural
-
Descripción general
Objetivo de inversión
Persigue la apreciación del capital, medida en libras esterlinas.
Enfoque de inversión
Seeks long term investments in value-creating businesses and lower risk.
Cartera de renta variable británica integrada por lo que, en nuestra opinión, son empresas de elevada calidad, con énfasis en los cambios seculares, el sentimiento y la valoración
Consideraciones importantes relativas al riesgo
El fondo podría no lograr su objetivo y/o usted podría perder dinero al invertir en él.Acciones: Los mercados bursátiles y las inversiones en acciones específicas son volátiles y pueden depreciarse considerablemente en respuesta a, o la percepción del inversor de, las condiciones del emisor, del mercado, económicas, de la industria, políticas, normativas, geopolíticas y otras.
Geográfico: Puesto que la cartera puede invertir una parte considerable de sus activos en emisores ubicados en un solo país o en un número limitado de países, esta puede resultar más volátil que una cartera más diversificada geográficamente.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 27-feb.-2006
- Activos netos (£ M) A 30-abr.-25 £14.12
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia FTSE All-Share 5% Capped Index
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 28-feb.-2006
- Valor liquidativo (VL) A 06-jun.-25 $21.12
- El cambio más reciente del VL A 06-jun.-25 $0.03 | 0.14%
- ISIN LU0219441655
- SEDOL B08N5V6
- WKN A0ESB5
- Bloomberg MFUKAU1 LX
- CUSIP L6365U122
- Comisiones de suscripción máximas 6%
- Índice de referencia FTSE All-Share 5% Capped Index
Gestores
Las 10 participaciones principales
A 30-abr.-25
- AstraZeneca PLC
- Shell PLC
- RELX PLC
- NatWest Group PLC
- National Grid PLC
- Barclays PLC
- Imperial Brands PLC
- London Stock Exchange Group PLC
- Experian PLC
- British American Tobacco PLC
James Neale
Portfolio Manager
27AÑOS EN LA INDUSTRIA
3AÑOS EN EL PORTAFOLIOJames Neale is an investment officer, equity research analyst and portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He works closely with the firm's analysts and portfolio managers and is a member of the firm's energy and capital goods sector teams. James joined MFS as an analyst in 2010 and added portfolio management responsibilities for the firm's UK Equity strategy in 2022. Prior to joining MFS, he was a director and head of oil and gas research for Credit Suisse. Before that, he spent five years as a director and head of oil and gas research at Citi, one year as a vice president and European oil analyst at Merrill Lynch and five years as an emerging market oil analyst at Schroder Securities. He began his career in the financial services industry in 1998. James earned a bachelor's degree from Cambridge University and a master's degree in Russian and East European studies from Harvard University.
Florence Taj
Portfolio Manager
29AÑOS EN LA INDUSTRIA
2AÑOS EN EL PORTAFOLIOFlorence G. Taj is an investment officer and equity portfolio manager for MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she is responsible for buy and sell decisions, portfolio construction, risk control and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. She is based in London. Florence joined MFS as a research analyst in 1999 covering numerous sectors including financials, consumer staples, technology hardware, media and utilities. She has held senior research positions, including consumer cyclicals sector team leader for five years, and launched the firm's Global Listed Infrastructure strategy in 2017 for which she has portfolio management responsibilities. She joined the firm's European Value portfolio management team in 2018. Before joining MFS, she spent three years at Renaissance Solutions, Inc., where she served as senior consultant. She participated in MFS' summer MBA internship program in 1998. Florence earned a master's degree in international management from the University of Ottawa and Reims Management School, now The NEOMA Business School, in France in 1993 and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School in 1999.
Victoria Higley, ASIP
Institutional Portfolio Manager
31AÑOS EN LA INDUSTRIA
12AÑOS EN EL PORTAFOLIOVictoria Higley, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In her role, she participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. She is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning. Victoria joined MFS in 2011 in her current role. Before that she spent three years at Fidelity International as a UK institutional client director and 14 years at UBS Asset Management as a UK institutional client director, pan-European equity analyst and UK portfolio manager. She began her career in the financial services industry in 1994. Victoria holds a bachelor's degree from Durham University. She is a regular member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
-
Rentabilidad
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
- Asignación de la rentabilidad
Rentabilidad total a 12 mesesRentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-may.-25 [Actualizada mensualmente]
Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 06-jun.-25, sujeta a revisión y no anualizada.Periodo que finaliza en 12 meses: 31-may.-21O vidaLa vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
31-may.-22 31-may.-23 31-may.-24 31-may.-25 % en lo que va de año * Creación de la clase Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL 33.33 -10.46 -3.38 11.96 14.25 15.98 28-feb.-2006 Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos 25.33 -15.83 -9.18 5.25 7.39 9.02 28-feb.-2006 FTSE All-Share 5% Capped Index 41.98 -4.49 -1.47 18.50 16.92 - - Periodo que finaliza en 12 meses: Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos 31-may.-21 O vida La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
33.33 25.33 31-may.-22 -10.46 -15.83 31-may.-23 -3.38 -9.18 31-may.-24 11.96 5.25 31-may.-25 14.25 7.39 % en lo que va de año * 15.98 9.02 Creación de la clase 28-feb.-2006 28-feb.-2006 Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Rentabilidad total anual promedioRentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.Actualizada mensualmente a 31-may.-25
*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 06-jun.-25, sujeta a revisión y no anualizada.Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
MORNINGSTAR RATINGInformación importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Tasa de rentabilidad anualTasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-24
|Índice de referencia: FTSE All-Share 5% Capped Index
annual rate of return table vidaLa vida útil solo se muestra a 31-may.-25
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 al VL 3.89 -3.77 -7.63 23.13 -16.51 23.62 -5.37 11.59 -14.83 8.05 5.93 Con gastos de venta máximos 3.56 -9.54 -13.17 15.74 -21.52 16.20 -11.05 4.89 -19.94 1.56 -0.42 FTSE All-Share 5% Capped Index - -4.14 -2.57 23.68 -15.00 24.96 -5.78 17.29 -11.55 14.51 8.09 al VL Con gastos de venta máximos FTSE All-Share 5% Capped Index 2024 5.93 -0.42 8.09 2023 8.05 1.56 14.51 2022 -14.83 -19.94 -11.55 2021 11.59 4.89 17.29 2020 -5.37 -11.05 -5.78 2019 23.62 16.2 24.96 2018 -16.51 -21.52 -15.0 2017 23.13 15.74 23.68 2016 -7.63 -13.17 -2.57 2015 -3.77 -9.54 -4.14 vidaLa vida útil solo se muestra a 31-may.-25
3.89 3.56 - Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Distribución de preciosHistorial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 06-jun.-25
- Valor liquidativo (VL): $21.12
- Variación del precio ($) (de 05-jun.-25): 0.03
- Variación del precio (%) (de 05-jun.-25): 0.14
- Market Price (MP):
Los datos máximos que se muestran corresponden a los 10 años más recientesBúsqueda del VL históricoIntroduzca la fecha en la que desea obtener un VL histórico para este fondoEs posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP LookupEnter date for which you wish to obtain a Historical MP for this fundHistorical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
No hay distribuciones para esta clase de acciones o las distribuciones no están disponibles actualmenteAsignación de la rentabilidadAsignación de la rentabilidad
GuíaDisponibles aproximadamente 15 o 25 días después de fin de mes
Asignación trimestral
Disponibles aproximadamente 25 días después del final del trimestre
En lo que va de año (YTD)
Asignación de 12 meses
Año natural