Contrarian Value Fund
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Las acciones de Clase I solo se ofertan a determinados inversores institucionales cualificados.
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Fact Sheet - Documentos
Contrarian Value Fund
Objetivo de inversión
Persigue la apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses.
Enfoque de inversión
Emphasis on valuation, balance sheet leverage and maintaining a suitable margin of safety
May invest in companies of any size
Seeks to identify investment opportunities trading at a significant discount to their intrinsic value, due to adverse market sentiment, operating difficulties or going through a transition
Consideraciones importantes relativas al riesgo
Acciones: Los mercados bursátiles y las inversiones en acciones específicas son volátiles y pueden depreciarse considerablemente en respuesta a, o la percepción del inversor de, las condiciones del emisor, del mercado, económicas, de la industria, políticas, normativas, geopolíticas y otras.
Valor: Las inversiones en la cartera pueden permanecer infravaloradas durante largos periodos de tiempo y no materializar su valor esperado, además de experimentar una volatilidad mayor que el mercado bursátil en general .
Concentrado: La rentabilidad de la cartera podría ser más volátil que la rentabilidad de carteras más diversificadas.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 21-ago.-2019
- Activos netos (US$ M) A 30-nov.-25 US$2899.25
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia MSCI World Value Index (net div)
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 21-ago.-2019
- Valor liquidativo (VL) A 15-dic.-25 $264.33
- El cambio más reciente del VL A 15-dic.-25 $0.95 | 0.36%
- ISIN LU1985812756
- SEDOL BJK38X0
- WKN A2PJLV
- Bloomberg MFCVI1U LX
- CUSIP L6366L196
- Comisiones de suscripción máximas --
- Índice de referencia MSCI World Value Index (net div)
Gestores
Las 10 participaciones principales
A 30-nov.-25
- Davide Campari-Milano NV
- Becton Dickinson & Co
- IMCD NV
- Deutsche Post AG
- Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
- Medtronic PLC
- Howden Joinery Group PLC
- Zalando SE
- Canadian Pacific Kansas City Ltd
- Veolia Environnement SA
Anne Christine Farstad
Portfolio Manager
Anne-Christine (AC) Farstad is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Equity strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. She is based in London. AC joined MFS in 2005 as an equity research analyst before assuming her current role in 2015. Before joining the firm, she worked for two years as an equity research analyst following European and US companies for Bailey Coates Asset Management. She also spent one year in the Global Equity Hedge Fund Sales group for UBS in London. She began her career in the financial services industry in 2002. AC earned a Master of Arts degree in literature from the University of Cambridge.
Zahid Kassam, CFA
Portfolio Manager
Zahid Kassam, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Value strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in Toronto. Zahid joined MFS in 2013 as an equity research analyst and assumed portfolio management responsibilities in 2021. He previously spent two years as a senior analyst at the Ontario Teachers' Pension Plan's private equity arm and two years as a mergers and acquisitions investment banking analyst at RBC Capital Markets. He began his career in the financial services industry in 2007. Zahid earned a Bachelor of Arts degree in business administration with Ivey Scholar honors from Ivey Business School at the University of Western Ontario and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Paul Fairbrother, ASIP
Institutional Portfolio Manager
Paul Fairbrother, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines, and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning. He is based in London. Paul joined MFS in 2019 in his current role after five years at Sarasin & Partners as a business partner and client account director. Prior to that, he served as a European equity portfolio manager, European equity analyst and UK equity portfolio manager for UBS Asset Management over the course of his 21-year tenure there. He began his career in the financial services industry in 1993. Paul earned a bachelor's degree in business economics from the University of Reading. He is a member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
Benjamin Tingling, CAIA
Institutional Portfolio Manager
Benjamin Tingling is an institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Benjamin joined MFS in 2014 in his current role. He previously worked for Man Group Plc for six years, most recently as a derivatives and client on-boarding associate.
Benjamin earned a Bachelor of Science degree in economics and finance from Brunel University. He holds the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation and an Investment Management Certificate (IMC).
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
- Asignación de la rentabilidad
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 30-nov.-25 [Actualizada mensualmente]
| Periodo que finaliza en 12 meses: |
30-nov.-21
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
30-nov.-22 | 30-nov.-23 | 30-nov.-24 | 30-nov.-25 | % en lo que va de año * | Creación de la clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Acciones I1, dólares estadounidenses al VL | 21.18 | 3.73 | 18.50 | 12.33 | 29.28 | 34.69 | 21-ago.-2019 |
| MSCI World Value Index (net div) | 18.49 | 2.14 | 3.21 | 24.60 | 11.98 | - | - |
| Periodo que finaliza en 12 meses: | Clase Acciones I1, dólares estadounidenses al VL | |
|---|---|---|
|
30-nov.-21
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
21.18 | |
| 30-nov.-22 | 3.73 | |
| 30-nov.-23 | 18.50 | |
| 30-nov.-24 | 12.33 | |
| 30-nov.-25 | 29.28 | |
| % en lo que va de año * | 34.69 | |
| Creación de la clase | 21-ago.-2019 | 21-ago.-2019 |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Rentabilidad total anual promedio (%)
Actualizada mensualmente a 30-nov.-25
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-24
|Índice de referencia: MSCI World Value Index (net div)
|
vida
La vida útil solo se muestra a 30-nov.-25 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| al VL | 16.48 | 12.31 | 19.09 | -4.08 | 25.80 | 4.39 |
| MSCI World Value Index (net div) | - | -1.16 | 21.94 | -6.52 | 11.51 | 11.47 |
| al VL | MSCI World Value Index (net div) | |
|---|---|---|
| 2024 | 4.39 | 11.47 |
| 2023 | 25.8 | 11.51 |
| 2022 | -4.08 | -6.52 |
| 2021 | 19.09 | 21.94 |
| 2020 | 12.31 | -1.16 |
|
vida
La vida útil solo se muestra a 30-nov.-25 |
16.48 | - |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Historial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 15-dic.-25
- Valor liquidativo (VL): $264.33
- Variación del precio ($) (de 12-dic.-25): 0.95
- Variación del precio (%) (de 12-dic.-25): 0.36
- Market Price (MP):
Es posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
Asignación de la rentabilidad
GuíaDisponibles aproximadamente 15 o 25 días después de fin de mes
Asignación trimestral
Disponibles aproximadamente 25 días después del final del trimestre
En lo que va de año (YTD)
Asignación de 12 meses
Año natural
-
Descripción general
Objetivo de inversión
Persigue la apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses.
Enfoque de inversión
Emphasis on valuation, balance sheet leverage and maintaining a suitable margin of safety
May invest in companies of any size
Seeks to identify investment opportunities trading at a significant discount to their intrinsic value, due to adverse market sentiment, operating difficulties or going through a transition
Consideraciones importantes relativas al riesgo
El fondo podría no lograr su objetivo y/o usted podría perder dinero al invertir en él.Acciones: Los mercados bursátiles y las inversiones en acciones específicas son volátiles y pueden depreciarse considerablemente en respuesta a, o la percepción del inversor de, las condiciones del emisor, del mercado, económicas, de la industria, políticas, normativas, geopolíticas y otras.
Valor: Las inversiones en la cartera pueden permanecer infravaloradas durante largos periodos de tiempo y no materializar su valor esperado, además de experimentar una volatilidad mayor que el mercado bursátil en general .
Concentrado: La rentabilidad de la cartera podría ser más volátil que la rentabilidad de carteras más diversificadas.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 21-ago.-2019
- Activos netos (US$ M) A 30-nov.-25 US$2899.25
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia MSCI World Value Index (net div)
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 21-ago.-2019
- Valor liquidativo (VL) A 15-dic.-25 $264.33
- El cambio más reciente del VL A 15-dic.-25 $0.95 | 0.36%
- ISIN LU1985812756
- SEDOL BJK38X0
- WKN A2PJLV
- Bloomberg MFCVI1U LX
- CUSIP L6366L196
- Comisiones de suscripción máximas --
- Índice de referencia MSCI World Value Index (net div)
Gestores
Las 10 participaciones principales
A 30-nov.-25
- Davide Campari-Milano NV
- Becton Dickinson & Co
- IMCD NV
- Deutsche Post AG
- Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
- Medtronic PLC
- Howden Joinery Group PLC
- Zalando SE
- Canadian Pacific Kansas City Ltd
- Veolia Environnement SA
Anne Christine Farstad
Portfolio Manager
24AÑOS EN LA INDUSTRIA
6AÑOS EN EL PORTAFOLIOAnne-Christine (AC) Farstad is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Equity strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. She is based in London. AC joined MFS in 2005 as an equity research analyst before assuming her current role in 2015. Before joining the firm, she worked for two years as an equity research analyst following European and US companies for Bailey Coates Asset Management. She also spent one year in the Global Equity Hedge Fund Sales group for UBS in London. She began her career in the financial services industry in 2002. AC earned a Master of Arts degree in literature from the University of Cambridge.
Zahid Kassam, CFA
Portfolio Manager
18AÑOS EN LA INDUSTRIA
4AÑOS EN EL PORTAFOLIOZahid Kassam, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Value strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in Toronto. Zahid joined MFS in 2013 as an equity research analyst and assumed portfolio management responsibilities in 2021. He previously spent two years as a senior analyst at the Ontario Teachers' Pension Plan's private equity arm and two years as a mergers and acquisitions investment banking analyst at RBC Capital Markets. He began his career in the financial services industry in 2007. Zahid earned a Bachelor of Arts degree in business administration with Ivey Scholar honors from Ivey Business School at the University of Western Ontario and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Paul Fairbrother, ASIP
Institutional Portfolio Manager
32AÑOS EN LA INDUSTRIA
1AÑO EN EL PORTAFOLIOPaul Fairbrother, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines, and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning. He is based in London. Paul joined MFS in 2019 in his current role after five years at Sarasin & Partners as a business partner and client account director. Prior to that, he served as a European equity portfolio manager, European equity analyst and UK equity portfolio manager for UBS Asset Management over the course of his 21-year tenure there. He began his career in the financial services industry in 1993. Paul earned a bachelor's degree in business economics from the University of Reading. He is a member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
Benjamin Tingling, CAIA
Institutional Portfolio Manager
19AÑOS EN LA INDUSTRIA
6AÑOS EN EL PORTAFOLIOBenjamin Tingling is an institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Benjamin joined MFS in 2014 in his current role. He previously worked for Man Group Plc for six years, most recently as a derivatives and client on-boarding associate.
Benjamin earned a Bachelor of Science degree in economics and finance from Brunel University. He holds the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation and an Investment Management Certificate (IMC). -
Rentabilidad
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
- Asignación de la rentabilidad
Rentabilidad total a 12 mesesRentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 30-nov.-25 [Actualizada mensualmente]
Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 14-dic.-25, sujeta a revisión y no anualizada.Periodo que finaliza en 12 meses: 30-nov.-21O vidaLa vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
30-nov.-22 30-nov.-23 30-nov.-24 30-nov.-25 % en lo que va de año * Creación de la clase Clase Acciones I1, dólares estadounidenses al VL 21.18 3.73 18.50 12.33 29.28 34.69 21-ago.-2019 MSCI World Value Index (net div) 18.49 2.14 3.21 24.60 11.98 - - Periodo que finaliza en 12 meses: Clase Acciones I1, dólares estadounidenses al VL 30-nov.-21 O vida La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
21.18 30-nov.-22 3.73 30-nov.-23 18.50 30-nov.-24 12.33 30-nov.-25 29.28 % en lo que va de año * 34.69 Creación de la clase 21-ago.-2019 21-ago.-2019 Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Rentabilidad total anual promedioRentabilidad total anual promedio (%)
Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.Actualizada mensualmente a 30-nov.-25
*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 14-dic.-25, sujeta a revisión y no anualizada.Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad mostrada se atribuye en parte a condiciones inusuales de mercado. Estas condiciones podrían no repetirse en el futuro.MORNINGSTAR RATINGInformación importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Tasa de rentabilidad anualTasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-24
|Índice de referencia: MSCI World Value Index (net div)
annual rate of return table vidaLa vida útil solo se muestra a 30-nov.-25
2020 2021 2022 2023 2024 al VL 16.48 12.31 19.09 -4.08 25.80 4.39 MSCI World Value Index (net div) - -1.16 21.94 -6.52 11.51 11.47 al VL MSCI World Value Index (net div) 2024 4.39 11.47 2023 25.8 11.51 2022 -4.08 -6.52 2021 19.09 21.94 2020 12.31 -1.16 vidaLa vida útil solo se muestra a 30-nov.-25
16.48 - Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Distribución de preciosHistorial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 15-dic.-25
- Valor liquidativo (VL): $264.33
- Variación del precio ($) (de 12-dic.-25): 0.95
- Variación del precio (%) (de 12-dic.-25): 0.36
- Market Price (MP):
Los datos máximos que se muestran corresponden a los 10 años más recientesBúsqueda del VL históricoIntroduzca la fecha en la que desea obtener un VL histórico para este fondoEs posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP LookupEnter date for which you wish to obtain a Historical MP for this fundHistorical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
No hay distribuciones para esta clase de acciones o las distribuciones no están disponibles actualmenteAsignación de la rentabilidadAsignación de la rentabilidad
GuíaDisponibles aproximadamente 15 o 25 días después de fin de mes
Asignación trimestral
Disponibles aproximadamente 25 días después del final del trimestre
En lo que va de año (YTD)
Asignación de 12 meses
Año natural