6 9

Contrarian Capital Fund

Avisos legales

ESTA INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR ES ÚNICAMENTE CON FINES DE MARKETING

Tenga en cuenta que este es un producto administrado activamente.

LU2864445049
$ 11.54
$0.02 A 23-may.-25
US$3M
A 30-abr.-25

Contrarian Capital Fund

LU2864445049
$0.02 A 23-may.-25
A 30-abr.-25
LU2864445049
$ 11.54
$0.02 A 23-may.-25
$3M
A 30-abr.-25
  • Descripción general

    OBJETIVO DE INVERSIÓN

    Seeks capital appreciation measured in U.S. Dollars.

    ENFOQUE DE INVERSIÓN

    Emphasis on valuation, balance sheet leverage and maintaining a suitable margin of safety.

    Focus on investments in companies with medium to large market capitalizations, but may invest in companies of any size.

    Seeks to identify investment opportunities trading at a significant discount to their intrinsic value, due to adverse market sentiment, operating difficulties or going through a transition.

    Consideraciones importantes relativas al riesgo

    El fondo podría no lograr su objetivo y/o usted podría perder dinero al invertir en él.

    Acciones: Los mercados bursátiles y las inversiones en acciones específicas son volátiles y pueden depreciarse considerablemente en respuesta a, o la percepción del inversor de, las condiciones del emisor, del mercado, económicas, de la industria, políticas, normativas, geopolíticas y otras.

    Valor intrínseco: Las acciones de las empresas que MFS considera infravaloradas en comparación con su valor intrínseco pueden permanecer infravaloradas durante largos periodos de tiempo, pueden no darse cuenta de su valor esperado y pueden ser volátiles.

    Concentrado: La rentabilidad de la cartera podría ser más volátil que la rentabilidad de carteras más diversificadas.

    Geográfico: Puesto que la cartera puede invertir una parte considerable de sus activos en emisores ubicados en un solo país o en un número limitado de países, esta puede resultar más volátil que una cartera más diversificada geográficamente.

    Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.

    Información del fondo

    • Creación del fondo 20-nov.-2024
    • Activos netos (US$ M) A 30-abr.-25 US$3.33
    • Fin de año fiscal ENERO
    • Clasificación SFDR Artículo 8
    • Índice de referencia MSCI World Value Index (net div)

    Información sobre las Clases de acciones

    • Creación de la clase 20-nov.-2024
    • Valor liquidativo (VL) A 23-may.-25 $11.54
    • El cambio más reciente del VL A 23-may.-25 $0.02 | 0.17%
    • ISIN LU2864445049
    • SEDOL BQV3FM6
    • WKN A40JN0
    • Bloomberg MFMCCA1 LX
    • CUSIP L63678228
    • Comisiones de suscripción máximas 6%
    • Índice de referencia MSCI World Value Index (net div)

    GESTORES

    Las 10 participaciones principales

    • Deutsche Post AG
    • Assa Abloy AB
    • Davide Campari-Milano NV
    • Airbus SE
    • Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
    • Ryanair Holdings PLC ADR
    • Autoliv Inc
    • Novozymes AS
    • Samsung Electronics Co Ltd
    • CSX Corp
  • Rentabilidad

    Rentabilidad

    Rentabilidad total a 12 meses

    Rentabilidad Total a 12 Meses (%)

    Rentabilidad Total a 12 Meses (%)

    No se dispone de datos actualmente

    Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.

    La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.

    Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.

    Rentabilidad total anual promedio
    Tasa de rentabilidad anual

    Tasa de rentabilidad anual (%)

    Tasa de rentabilidad anual (%)

    No se dispone de datos actualmente

    annual rate of return table

    Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.

    La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.

    Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.

    Distribución de precios

    Historial de precios

    • Market Price (MP): 
    Los datos máximos que se muestran corresponden a los 10 años más recientes
    Historical MP Lookup
    Enter date for which you wish to obtain a Historical MP for this fund

    Historical MP may not be available for all dates.

    Ajuste por dilución

    Distribuciones
    La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.

    La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.

    La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.

    La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.

    No hay distribuciones para esta clase de acciones o las distribuciones no están disponibles actualmente
    Asignación de la rentabilidad

    Asignación de la rentabilidad

    Guía

    Disponibles aproximadamente 15 o 25 días después de fin de mes


    Asignación trimestral

    Disponibles aproximadamente 25 días después del final del trimestre


    En lo que va de año (YTD)
    Asignación de 12 meses
    Año natural
    No se dispone de datos
  • Participaciones en la cartera

    Participaciones en la cartera

    La cartera se gestiona activamente y las posiciones actuales pueden diferir de las indicadas aquí.

    Sector, participación y características

    Mayores ponderaciones sectoriales

    A 30-abr.-25

    El Global Industry Classification Standard (GICS®, Estándar global de clasificación industrial) fue desarrollado y es propiedad exclusiva de MSCI, Inc. y S&P Global Market Intelligence Inc. (“S&P Global Market Intelligence”). GICS es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence y ha sido licenciada para su uso por MFS.

    El mapa representa los sectores por encima del 5%.

    Características de participación

    A 30-abr.-25
    Data table of holding characteristics
    characterstics Equity Earning
    Precio Promedio Ponderado/Beneficios (próximos 12 meses) 13.90x
    Precio Promedio Ponderado/Flujo de efectivo 9.33x
    Precio Promedio Ponderado/Ventas 0.96x
    Precio Promedio Ponderado/Valor contable 1.55x
    Crecimiento promedio ponderado del EPS a largo plazo medido por IBES (Institutional Brokers' Estimate System). 12.05%
    Rendimiento promedio ponderado de los dividendos 2.78%
    Capitalización bursátil media ponderada $52.1b
    Capitalización bursátil mediana ponderada $33.6b
    Número de emisiones 33
    Acción activa

    La acción activa se calcula tomando el valor absoluto de la diferencia entre la ponderación de cada emisor en el índice y su ponderación en la cartera, sumando, y luego dividiendo por dos. Cuanto más alto es el número, más difieren las ponderaciones de los índices de referencia.

    97.55%
    Rotación de la cartera (Método U.S.)

    El Coeficiente de rotación (turnover ratio) es el porcentaje de los activos de una cartera que han cambiado en el transcurso de un año:  (el menor valor de las compras o ventas)/valor medio de mercado. 

    35.99%
    Rotación de la cartera (Método LUX) 60.20%
    % en acciones 92.21%
    % de efectivo & equivalentes de efectivo 7.81%
    % de otros1 -0.01%
    % en las 10 principales 38.37%

    Estadísticas de rentabilidad

    Alfa es una medida de la rentabilidad ajustada al riesgo de la cartera. Cuando se compara con el beta de la cartera, un alfa positivo indica una rentabilidad de la cartera mejor que la esperada y un alfa negativo una rentabilidad de la cartera peor que la esperada.

    Beta es una variable que mide la volatilidad de una cartera con relación al conjunto del mercado. Una beta menor que 1,0 indica un riesgo más bajo que el mercado, mientras que una beta mayor que 1,0 indica un riesgo más alto que el mercado. Beta es una medida del riesgo más fiable cuando las fluctuaciones que experimenta la rentabilidad de la cartera están muy correlacionadas con las del índice escogido para representar el mercado.

    La relación de información (Information Ratio) es una medida de la consistencia en la rentabilidad superior. La rentabilidad superior anualizada sobre un índice de referencia dividida por la desviación estándar anualizada de la rentabilidad superior.

    Coeficiente de Determinacion (R Squared) representa el porcentaje de las variaciones de la cartera que pueden explicarse por las variaciones generales del mercado. El índice de las carteras indiciadas tenderá a aproximarse a 100.

    El Indice de Sharpe es una medida ajustada por el riesgo calculada para determinar la remuneración por unidad de riesgo. Emplea una desviación estándar y una rentabilidad superior. Cuanto más alto es el Indice de Sharpe, mejor es la rentabilidad histórica ajustada al riesgo de la cartera.

    La Desviación estándar indica la volatilidad que experimenta la rentabilidad total de la cartera, que se basa como mínimo en 36 rentabilidades mensuales. Cuanto mayor es la desviación estándar de la cartera, mayor es su volatilidad.

    El error de seguimiento (Tracking Error) es la desviación estándar de las rentabilidades superiores de una cartera. Las rentabilidades superiores son la rentabilidad de una cartera menos la rentabilidad anualizada del índice de referencia.

    El Indice de Treynor (Treynor Ratio) es una medida de rentabilidad ajustada al riesgo. Es la relación entre la rentabilidad superior anualizada de la cartera sobre la tasa libre de riesgo para un periodo determinado dividida por el Beta de la cartera frente a su índice de referencia para el mismo periodo. Mide el importe de la rentabilidad superior sobre la tasa libre de riesgo obtenida por unidad de riesgo sistemático (beta) asumido.

    La captación en época de alza y de baja es una medida de lo bien que un gestor fue capaz de replicar o mejorar las fases de las rentabilidades positivas de los índices de referencia, y de lo mal que le afectaron las fases de las rentabilidades negativas de los índices de referencia. Para calcular la captación al alza, primero creamos series nuevas a partir de las series del gestor y del índice de referencia, eliminando todos los periodos de tiempo en los que la rentabilidad del índice de referencia es cero o negativa. La captación al alza es entonces el cociente de la rentabilidad anualizada de las series resultantes del gestor, dividida por la rentabilidad anualizada de las series resultantes del índice de referencia. La captación a la baja se calcula de forma análoga.

    Actualizado Mensual A 30-abr.-25
    Índice de referencia
    MSCI World Value Index (net div)
    Estadísticas de rentabilidad Table
    10 años 5 años 3 años
    Alfa n/a n/a n/a
    Beta n/a n/a n/a
    R-squared n/a n/a n/a
    % de desviación estándar n/a n/a n/a
    Coeficiente de Sharpe n/a n/a n/a
    Tracking Error n/a n/a n/a
    Information Ratio n/a n/a n/a
    Coeficiente de Treynor n/a n/a n/a
    Downside Capture % n/a n/a n/a
    Upside Capture % n/a n/a n/a

    Las 10 participaciones principales

    A 30-abr.-25
    • Deutsche Post AG
    • Assa Abloy AB
    • Davide Campari-Milano NV
    • Airbus SE
    • Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
    • Ryanair Holdings PLC ADR
    • Autoliv Inc
    • Novozymes AS
    • Samsung Electronics Co Ltd
    • CSX Corp

    La cartera se gestiona activamente y las posiciones actuales pueden diferir de las indicadas aquí.

    (%) del tipo de participaciones

    A 30-abr.-25

    (%) de las ponderaciones del sector

    A 30-abr.-25
    •  % de los activos
    • Industria
      29.65
    • Consumo discrecional
      14.81
    • Consumo básico
      12.63
    • Finanzas
      11.51
    • Materiales
      9.98
    • Atención sanitaria
      5.04
    • Tecnologías de la información
      3.39
    • Servicios públicos
      3.24
    • Energía
      1.95
    • Efectivo y equivalentes de efectivo
      7.81

    El Global Industry Classification Standard (GICS®, Estándar global de clasificación industrial) fue desarrollado y es propiedad exclusiva de MSCI, Inc. y S&P Global Market Intelligence Inc. (“S&P Global Market Intelligence”). GICS es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence y ha sido licenciada para su uso por MFS.

    Exposiciones

    (%) de las ponderaciones de divisas

    A 30-abr.-25
    • Euro
      37.98
    • Dólar estadounidense
      24.31
    • British Pound Sterling
      10.82
    • Yen japonés
      9.93
    • Corona sueca
      4.43
    • Corona danesa
      3.48
    • Won de la República de Corea
      3.39
    • Dólar canadiense
      3.27
    • Franco suizo
      2.40
    Región y país

    Región y país

    A 30-abr.-25
    Región y país Table
    Región y país % de los activos
    Europa, excl. el Reino Unido
    8 Países
    48.28
    Norteamérica
    2 Países
    19.77
    Reino Unido
    1 Países
    10.82
    Japón
    1 Países
    9.93
    Efectivo y equivalentes de efectivo
    1 Países
    7.81
    Mercados emergentes
    1 Países
    3.39
    Por país Table
    Por país

    (%) de las ponderaciones principales por país

    A 30-abr.-25
    • Francia
      23.17
    • Estados Unidos
      13.64
    • Reino Unido
      10.82
    • Japón
      9.93
    • Efectivo y equivalentes de efectivo
      7.81
    Información importante de las características

    La cartera se gestiona activamente y las posiciones actuales pueden diferir de las indicadas aquí.

    Las características de la cartera se basan en una exposición equivalente que mide en qué medida variaría el valor de la cartera en respuesta a variaciones de los precios de un activo mantenido directamente en ella o indirectamente, en caso de un contrato de derivados. El valor de mercado de la inversión puede ser distinto.

    *Las posiciones cortas, a diferencia de las largas, se deprecian si el activo subyacente se revaloriza.

    1Otros. Otros consiste en: (i) derivados de divisas y/o (ii) cualquier compensación de derivados.
  • Recursos
    Recursos De Producto

    La revisión trimestral de la cartera estara disponible aproximadamente 25 días después del final del trimestre.


    Presentación del producto estara disponible aproximadamente 25 días después del final del trimestre.

    Documentos y fichas descriptivas del fondo

    Documentos y fichas descriptivas del fondo

    Haga clic aquí para ver los documentos del fondo como los Documentos de Información Relevante para el inversor, el Prospecto completo, el Informe anual, el Informe semestral, los costos y las Fichas Técnicas. Algunos de estos documentos están disponibles en otros idiomas.
close video