Contrarian Capital Fund
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Las acciones de Clase I solo se ofertan a determinados inversores institucionales cualificados.
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Fact Sheet - Documentos
Contrarian Capital Fund
Objetivo de inversión
Seeks capital appreciation measured in U.S. Dollars.
Enfoque de inversión
Emphasis on valuation, balance sheet leverage and maintaining a suitable margin of safety.
Focus on investments in companies with medium to large market capitalizations, but may invest in companies of any size.
Seeks to identify investment opportunities trading at a significant discount to their intrinsic value, due to adverse market sentiment, operating difficulties or going through a transition.
Consideraciones importantes relativas al riesgo
Acciones: Los mercados bursátiles y las inversiones en acciones específicas son volátiles y pueden depreciarse considerablemente en respuesta a, o la percepción del inversor de, las condiciones del emisor, del mercado, económicas, de la industria, políticas, normativas, geopolíticas y otras.
Valor intrínseco: Las acciones de las empresas que MFS considera infravaloradas en comparación con su valor intrínseco pueden permanecer infravaloradas durante largos periodos de tiempo, pueden no darse cuenta de su valor esperado y pueden ser volátiles.
Concentrado: La rentabilidad de la cartera podría ser más volátil que la rentabilidad de carteras más diversificadas.
Geográfico: Puesto que la cartera puede invertir una parte considerable de sus activos en emisores ubicados en un solo país o en un número limitado de países, esta puede resultar más volátil que una cartera más diversificada geográficamente.
Consulte los documentos de oferta o el Memorando de Información para más detalles, incluyendo información sobre los riesgos y gastos del fondo.
Información del fondo
- Creación del fondo 20-nov.-2024
- Activos netos (US$ M) A 28-feb.-26 US$384.25
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia MSCI World Value Index (net div)
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 20-nov.-2024
- Valor liquidativo (VL) A 02-abr.-26 $134.85
- El cambio más reciente del VL A 02-abr.-26 $0.66 | 0.49%
- ISIN LU2864447177
- SEDOL BQV3FY8
- WKN A40JNA
- Bloomberg MFMCI1U LX
- CUSIP L63678327
- Comisiones de suscripción máximas --
- Índice de referencia MSCI World Value Index (net div)
Gestores
Las 10 participaciones principales
A 28-feb.-26
- Davide Campari-Milano NV
- Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
- Deutsche Post AG
- Canadian Pacific Kansas City Ltd
- Becton Dickinson & Co
- Veolia Environnement SA
- IMCD NV
- Anheuser-Busch InBev SA/NV
- Merck KGaA
- Zalando SE
Anne Christine Farstad
Portfolio Manager
Anne-Christine (AC) Farstad is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Equity strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. She is based in London. AC joined MFS in 2005 as an equity research analyst before assuming her current role in 2015. Before joining the firm, she worked for two years as an equity research analyst following European and US companies for Bailey Coates Asset Management. She also spent one year in the Global Equity Hedge Fund Sales group for UBS in London. She began her career in the financial services industry in 2002. AC earned a Master of Arts degree in literature from the University of Cambridge.
Zahid Kassam, CFA
Portfolio Manager
Zahid Kassam, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Value strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in Toronto. Zahid joined MFS in 2013 as an equity research analyst and assumed portfolio management responsibilities in 2021. He previously spent two years as a senior analyst at the Ontario Teachers' Pension Plan's private equity arm and two years as a mergers and acquisitions investment banking analyst at RBC Capital Markets. He began his career in the financial services industry in 2007. Zahid earned a Bachelor of Arts degree in business administration with Ivey Scholar honors from Ivey Business School at the University of Western Ontario and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Paul Fairbrother, ASIP
Institutional Portfolio Manager
Paul Fairbrother, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines, and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning. He is based in London. Paul joined MFS in 2019 in his current role after five years at Sarasin & Partners as a business partner and client account director. Prior to that, he served as a European equity portfolio manager, European equity analyst and UK equity portfolio manager for UBS Asset Management over the course of his 21-year tenure there. He began his career in the financial services industry in 1993. Paul earned a bachelor's degree in business economics from the University of Reading. He is a member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
Benjamin Tingling, CAIA
Institutional Portfolio Manager
Benjamin Tingling is an institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Benjamin joined MFS in 2014 in his current role. He previously worked for Man Group Plc for six years, most recently as a derivatives and client on-boarding associate.
Benjamin earned a Bachelor of Science degree in economics and finance from Brunel University. He holds the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation and an Investment Management Certificate (IMC).
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-mar.-26 [Actualizada mensualmente]
| Periodo que finaliza en 12 meses: |
31-mar.-22
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
31-mar.-23 | 31-mar.-24 | 31-mar.-25 | 31-mar.-26 | % en lo que va de año * | Creación de la clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Acciones I1, dólares estadounidenses al VL | 23.97 | - | - | - | 26.55 | 2.21 | 20-nov.-2024 |
| MSCI World Value Index (net div) | - | - | - | - | 16.60 | - | - |
| Periodo que finaliza en 12 meses: | Clase Acciones I1, dólares estadounidenses al VL | MSCI World Value Index (net div) |
|---|---|---|
|
31-mar.-22
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
23.97 | - |
| 31-mar.-23 | - | - |
| 31-mar.-24 | - | - |
| 31-mar.-25 | - | - |
| 31-mar.-26 | 26.55 | 16.60 |
| % en lo que va de año * | 2.21 | - |
| Creación de la clase | 20-nov.-2024 | - |
Información importante sobre la rentabilidad
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Rentabilidad total anual promedio (%)
Actualizada mensualmente a 31-mar.-26
Información importante sobre la rentabilidad
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-25
|Índice de referencia: MSCI World Value Index (net div)
|
vida
|
2025 | |
|---|---|---|
| al VL | 23.97 | 34.70 |
| MSCI World Value Index (net div) | - | 20.79 |
| al VL | MSCI World Value Index (net div) | |
|---|---|---|
| 2025 | 34.7 | 20.79 |
| 23.97 | - |
Información importante sobre la rentabilidad
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Historial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 02-abr.-26
- Valor liquidativo (VL): $134.85
- Variación del precio ($) (de 01-abr.-26): 0.66
- Variación del precio (%) (de 01-abr.-26): 0.49
- Market Price (MP):
Es posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
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Descripción general
Objetivo de inversión
Seeks capital appreciation measured in U.S. Dollars.
Enfoque de inversión
Emphasis on valuation, balance sheet leverage and maintaining a suitable margin of safety.
Focus on investments in companies with medium to large market capitalizations, but may invest in companies of any size.
Seeks to identify investment opportunities trading at a significant discount to their intrinsic value, due to adverse market sentiment, operating difficulties or going through a transition.
Consideraciones importantes relativas al riesgo
El fondo podría no lograr su objetivo y/o usted podría perder dinero al invertir en él.Acciones: Los mercados bursátiles y las inversiones en acciones específicas son volátiles y pueden depreciarse considerablemente en respuesta a, o la percepción del inversor de, las condiciones del emisor, del mercado, económicas, de la industria, políticas, normativas, geopolíticas y otras.
Valor intrínseco: Las acciones de las empresas que MFS considera infravaloradas en comparación con su valor intrínseco pueden permanecer infravaloradas durante largos periodos de tiempo, pueden no darse cuenta de su valor esperado y pueden ser volátiles.
Concentrado: La rentabilidad de la cartera podría ser más volátil que la rentabilidad de carteras más diversificadas.
Geográfico: Puesto que la cartera puede invertir una parte considerable de sus activos en emisores ubicados en un solo país o en un número limitado de países, esta puede resultar más volátil que una cartera más diversificada geográficamente.
Consulte los documentos de oferta o el Memorando de Información para más detalles, incluyendo información sobre los riesgos y gastos del fondo.
Información del fondo
- Creación del fondo 20-nov.-2024
- Activos netos (US$ M) A 28-feb.-26 US$384.25
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia MSCI World Value Index (net div)
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 20-nov.-2024
- Valor liquidativo (VL) A 02-abr.-26 $134.85
- El cambio más reciente del VL A 02-abr.-26 $0.66 | 0.49%
- ISIN LU2864447177
- SEDOL BQV3FY8
- WKN A40JNA
- Bloomberg MFMCI1U LX
- CUSIP L63678327
- Comisiones de suscripción máximas --
- Índice de referencia MSCI World Value Index (net div)
Gestores
![Zahid Kassam, CFA]()
![Paul Fairbrother, ASIP]()
![Benjamin Tingling, CAIA]()
Las 10 participaciones principales
A 28-feb.-26
- Davide Campari-Milano NV
- Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
- Deutsche Post AG
- Canadian Pacific Kansas City Ltd
- Becton Dickinson & Co
- Veolia Environnement SA
- IMCD NV
- Anheuser-Busch InBev SA/NV
- Merck KGaA
- Zalando SE
Anne Christine Farstad
Portfolio Manager
24AÑOS EN LA INDUSTRIA
1AÑO EN EL PORTAFOLIOAnne-Christine (AC) Farstad is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Equity strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. She is based in London. AC joined MFS in 2005 as an equity research analyst before assuming her current role in 2015. Before joining the firm, she worked for two years as an equity research analyst following European and US companies for Bailey Coates Asset Management. She also spent one year in the Global Equity Hedge Fund Sales group for UBS in London. She began her career in the financial services industry in 2002. AC earned a Master of Arts degree in literature from the University of Cambridge.
Zahid Kassam, CFA
Portfolio Manager
19AÑOS EN LA INDUSTRIA
1AÑO EN EL PORTAFOLIOZahid Kassam, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Value strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in Toronto. Zahid joined MFS in 2013 as an equity research analyst and assumed portfolio management responsibilities in 2021. He previously spent two years as a senior analyst at the Ontario Teachers' Pension Plan's private equity arm and two years as a mergers and acquisitions investment banking analyst at RBC Capital Markets. He began his career in the financial services industry in 2007. Zahid earned a Bachelor of Arts degree in business administration with Ivey Scholar honors from Ivey Business School at the University of Western Ontario and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Paul Fairbrother, ASIP
Institutional Portfolio Manager
33AÑOS EN LA INDUSTRIA
1AÑO EN EL PORTAFOLIOPaul Fairbrother, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines, and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning. He is based in London. Paul joined MFS in 2019 in his current role after five years at Sarasin & Partners as a business partner and client account director. Prior to that, he served as a European equity portfolio manager, European equity analyst and UK equity portfolio manager for UBS Asset Management over the course of his 21-year tenure there. He began his career in the financial services industry in 1993. Paul earned a bachelor's degree in business economics from the University of Reading. He is a member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
Benjamin Tingling, CAIA
Institutional Portfolio Manager
20AÑOS EN LA INDUSTRIA
1AÑO EN EL PORTAFOLIOBenjamin Tingling is an institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Benjamin joined MFS in 2014 in his current role. He previously worked for Man Group Plc for six years, most recently as a derivatives and client on-boarding associate.
Benjamin earned a Bachelor of Science degree in economics and finance from Brunel University. He holds the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation and an Investment Management Certificate (IMC). -
Rentabilidad
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
Rentabilidad total a 12 mesesRentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-mar.-26 [Actualizada mensualmente]
Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 02-abr.-26, sujeta a revisión y no anualizada.Periodo que finaliza en 12 meses: 31-mar.-22O vidaLa vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
31-mar.-23 31-mar.-24 31-mar.-25 31-mar.-26 % en lo que va de año * Creación de la clase Clase Acciones I1, dólares estadounidenses al VL 23.97 - - - 26.55 2.21 20-nov.-2024 MSCI World Value Index (net div) - - - - 16.60 - - Periodo que finaliza en 12 meses: Clase Acciones I1, dólares estadounidenses al VL MSCI World Value Index (net div) 31-mar.-22 O vida La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
23.97 - 31-mar.-23 - - 31-mar.-24 - - 31-mar.-25 - - 31-mar.-26 26.55 16.60 % en lo que va de año * 2.21 - Creación de la clase 20-nov.-2024 - Información importante sobre la rentabilidad
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Rentabilidad total anual promedioRentabilidad total anual promedio (%)
Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.Actualizada mensualmente a 31-mar.-26
*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 02-abr.-26, sujeta a revisión y no anualizada.MORNINGSTAR RATINGInformación importante sobre la rentabilidad
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Tasa de rentabilidad anualTasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-25
|Índice de referencia: MSCI World Value Index (net div)
annual rate of return table vida2025 al VL 23.97 34.70 MSCI World Value Index (net div) - 20.79 al VL MSCI World Value Index (net div) 2025 34.7 20.79 23.97 - Información importante sobre la rentabilidad
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Distribución de preciosHistorial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 02-abr.-26
- Valor liquidativo (VL): $134.85
- Variación del precio ($) (de 01-abr.-26): 0.66
- Variación del precio (%) (de 01-abr.-26): 0.49
- Market Price (MP):
Los datos máximos que se muestran corresponden a los 10 años más recientesBúsqueda del VL históricoIntroduzca la fecha en la que desea obtener un VL histórico para este fondoEs posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP LookupEnter date for which you wish to obtain a Historical MP for this fundHistorical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
No hay distribuciones para esta clase de acciones o las distribuciones no están disponibles actualmente