Participaciones completas e históricas
European Value Fund
Según el valor de mercado | Según la exposición equivalente | |||||||||
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ISIN |
Valores
(en 31-may.-25)
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Acciones o importe nominal | Valor | Porcentaje del activos netos | Valor | Porcentaje del activos netos | Capitalización bursátil ($mm) |
Sectores del GICS
El Global Industry Classification Standard (GICS®, Estándar global de clasificación industrial) fue desarrollado y es propiedad exclusiva de MSCI, Inc. y S&P Global Market Intelligence Inc. (“S&P Global Market Intelligence”). GICS es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence y ha sido licenciada para su uso por MFS. |
País | |
CH0038863350 | Nestle SA | 896,285 | €84,115,856.56 | 3.99% | €84,115,856.56 | 3.99% | 274,557.48 | Consumo básico | Suiza | |
CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 375,098 | €62,156,722.81 | 2.95% | €62,156,722.81 | 2.95% | 110,622.79 | Consumo discrecional | Suiza | |
ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 821,788 | €60,302,803.44 | 2.86% | €60,302,803.44 | 2.86% | 37,535.29 | Consumo discrecional | España | |
NL0010273215 | ASML Holding NV | 90,743 | €59,336,847.70 | 2.81% | €59,336,847.70 | 2.81% | 292,407.78 | Tecnologías de la información | Países Bajos | |
FR0000073272 | Safran SA | 216,710 | €56,647,994.00 | 2.69% | €56,647,994.00 | 2.69% | 125,736.96 | Industria | Francia | |
FR0000120578 | Sanofi SA | 605,300 | €52,975,856.00 | 2.51% | €52,975,856.00 | 2.51% | 124,575.15 | Atención sanitaria | Francia | |
FR0000121972 | Schneider Electric SE | 226,254 | €50,081,322.90 | 2.37% | €50,081,322.90 | 2.37% | 144,674.57 | Industria | Francia | |
CH0244767585 | UBS Group AG | 1,671,986 | €46,859,784.31 | 2.22% | €46,859,784.31 | 2.22% | 106,337.82 | Finanzas | Suiza | |
ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 1,338,851 | €45,146,055.72 | 2.14% | €45,146,055.72 | 2.14% | 27,049.09 | Servicios de comunicaciones | España | |
FR0010307819 | Legrand SA | 419,960 | €44,914,722.00 | 2.13% | €44,914,722.00 | 2.13% | 31,846.17 | Industria | Francia | |
DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 724,251 | €44,042,973.75 | 2.09% | €44,042,973.75 | 2.09% | 306,510.85 | Atención sanitaria | Dinamarca | |
GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 8,928,889 | €43,853,601.16 | 2.08% | €43,853,601.16 | 2.08% | 50,210.47 | Atención sanitaria | Reino Unido | |
DE000SYM9999 | Symrise AG | 414,973 | €43,592,913.65 | 2.07% | €43,592,913.65 | 2.07% | 16,671.87 | Materiales | Alemania | |
ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 2,706,129 | €43,514,554.32 | 2.06% | €43,514,554.32 | 2.06% | 117,591.99 | Servicios públicos | España | |
GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 3,500,706 | €43,471,766.03 | 2.06% | €43,471,766.03 | 2.06% | 69,107.88 | Servicios públicos | Reino Unido | |
NL0000009165 | Heineken NV | 545,301 | €42,762,504.42 | 2.03% | €42,762,504.42 | 2.03% | 51,288.42 | Consumo básico | Países Bajos | |
FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 1,281,069 | €42,275,277.00 | 2.00% | €42,275,277.00 | 2.00% | 50,225.83 | Tecnologías de la información | Francia | |
NL0011821202 | ING Groep NV | 2,186,620 | €40,846,061.60 | 1.94% | €40,846,061.60 | 1.94% | 66,756.81 | Finanzas | Países Bajos | |
IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 5,558,989 | €38,468,203.88 | 1.82% | €38,468,203.88 | 1.82% | 16,789.25 | Finanzas | Irlanda | |
GB0031638363 | Intertek Group PLC | 652,406 | €37,051,266.08 | 1.76% | €37,051,266.08 | 1.76% | 10,280.54 | Industria | Reino Unido | |
FR0000120271 | TotalEnergies SE | 679,061 | €35,080,291.26 | 1.66% | €35,080,291.26 | 1.66% | 133,155.53 | Energía | Francia | |
CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 55,683 | €34,393,874.17 | 1.63% | €34,393,874.17 | 1.63% | 102,644.65 | Finanzas | Suiza | |
GB0002374006 | Diageo PLC | 1,388,310 | €33,228,042.87 | 1.58% | €33,228,042.87 | 1.58% | 60,474.36 | Consumo básico | Reino Unido | |
GB0009465807 | Weir Group PLC | 1,103,328 | €31,762,000.51 | 1.51% | €31,762,000.51 | 1.51% | 8,485.86 | Industria | Reino Unido | |
GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 232,306 | €31,080,599.67 | 1.47% | €31,080,599.67 | 1.47% | 80,734.82 | Finanzas | Reino Unido | |
IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 93,935 | €30,781,923.29 | 1.46% | €30,781,923.29 | 1.46% | 80,406.49 | Finanzas | Estados Unidos | |
CH0012032048 | Roche Holding AG | 108,170 | €30,732,897.34 | 1.46% | €30,732,897.34 | 1.46% | 256,596.46 | Atención sanitaria | Suiza | |
CH0024638196 | Schindler Holding AG | 96,524 | €30,202,634.67 | 1.43% | €30,202,634.67 | 1.43% | 38,155.99 | Industria | Suiza | |
DK0060336014 | Novozymes AS | 480,501 | €29,745,059.38 | 1.41% | €29,745,059.38 | 1.41% | 32,768.34 | Materiales | Dinamarca | |
GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | 6,938,373 | €28,948,023.85 | 1.37% | €28,948,023.85 | 1.37% | 11,959.46 | Industria | Reino Unido | |
GB00B19NLV48 | Experian PLC | 646,855 | €28,346,448.82 | 1.34% | €28,346,448.82 | 1.34% | 45,693.04 | Industria | Reino Unido | |
DE000ENAG999 | E.ON SE | 1,725,628 | €26,626,440.04 | 1.26% | €26,626,440.04 | 1.26% | 46,275.89 | Servicios públicos | Alemania | |
FR0000121329 | Thales SA | 99,510 | €26,608,974.00 | 1.26% | €26,608,974.00 | 1.26% | 62,527.94 | Industria | Francia | |
FR0000121220 | Sodexo SA | 435,893 | €26,524,089.05 | 1.26% | €26,524,089.05 | 1.26% | 10,187.97 | Consumo discrecional | Francia | |
DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 92,504 | €26,224,884.00 | 1.24% | €26,224,884.00 | 1.24% | 60,613.78 | Finanzas | Alemania | |
FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 778,362 | €26,215,232.16 | 1.24% | €26,215,232.16 | 1.24% | 26,989.16 | Consumo discrecional | Francia | |
CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 450,795 | €26,107,724.94 | 1.24% | €26,107,724.94 | 1.24% | 13,546.56 | Finanzas | Suiza | |
GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 7,525,730 | €25,879,711.24 | 1.23% | €25,879,711.24 | 1.23% | 8,003.65 | Atención sanitaria | Reino Unido | |
US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 524,274 | €25,672,318.82 | 1.22% | €25,672,318.82 | 1.22% | 29,538.91 | Industria | Irlanda | |
FR0000120321 | L'Oreal SA | 65,024 | €24,214,937.60 | 1.15% | €24,214,937.60 | 1.15% | 225,930.76 | Consumo básico | Francia | |
GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 2,161,792 | €24,202,945.45 | 1.15% | €24,202,945.45 | 1.15% | 7,963.13 | Finanzas | Reino Unido | |
DK0010307958 | Jyske Bank AS | 292,687 | €24,188,176.55 | 1.15% | €24,188,176.55 | 1.15% | 6,031.01 | Finanzas | Dinamarca | |
DE0005200000 | Beiersdorf AG | 194,283 | €23,440,243.95 | 1.11% | €23,440,243.95 | 1.11% | 33,617.22 | Consumo básico | Alemania | |
IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 83,410 | €23,253,719.23 | 1.10% | €23,253,719.23 | 1.10% | 31,405.24 | Finanzas | Estados Unidos | |
DE0007037129 | RWE AG | 688,808 | €22,820,209.04 | 1.08% | €22,820,209.04 | 1.08% | 27,981.42 | Servicios públicos | Alemania | |
DE0006602006 | GEA Group AG | 359,123 | €21,152,344.70 | 1.00% | €21,152,344.70 | 1.00% | 10,914.19 | Industria | Alemania | |
GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 580,393 | €21,129,534.69 | 1.00% | €21,129,534.69 | 1.00% | 5,772.07 | Materiales | Reino Unido | |
SE0007100581 | Assa Abloy AB | 750,077 | €20,940,549.40 | 0.99% | €20,940,549.40 | 0.99% | 35,210.88 | Industria | Suecia | |
FR0000125338 | Capgemini SE | 140,858 | €20,600,482.50 | 0.98% | €20,600,482.50 | 0.98% | 28,453.89 | Tecnologías de la información | Francia | |
CH1243598427 | Sandoz Group AG | 455,016 | €20,319,227.98 | 0.96% | €20,319,227.98 | 0.96% | 22,310.09 | Atención sanitaria | Suiza | |
GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 1,921,029 | €20,170,804.50 | 0.96% | €20,170,804.50 | 0.96% | 10,905.44 | Finanzas | Grecia | |
PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 900,654 | €19,958,492.64 | 0.95% | €19,958,492.64 | 0.95% | 15,834.01 | Consumo básico | Portugal | |
GB00BMJ6DW54 | Informa PLC | 1,953,469 | €18,205,802.73 | 0.86% | €18,205,802.73 | 0.86% | 13,878.66 | Servicios de comunicaciones | Reino Unido | |
GB0031743007 | Burberry Group PLC | 1,464,035 | €17,980,601.72 | 0.85% | €17,980,601.72 | 0.85% | 5,008.75 | Consumo discrecional | Reino Unido | |
CH0432492467 | Alcon AG | 237,279 | €17,951,918.47 | 0.85% | €17,951,918.47 | 0.85% | 42,926.84 | Atención sanitaria | Suiza | |
DE000A12DM80 | Scout24 SE | 147,251 | €17,655,394.90 | 0.84% | €17,655,394.90 | 0.84% | 10,210.53 | Servicios de comunicaciones | Alemania | |
FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 173,018 | €17,101,099.12 | 0.81% | €17,101,099.12 | 0.81% | 56,007.78 | Industria | Francia | |
FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 186,946 | €17,015,824.92 | 0.81% | €17,015,824.92 | 0.81% | 26,071.68 | Consumo básico | Francia | |
GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 489,056 | €16,794,594.80 | 0.80% | €16,794,594.80 | 0.80% | 6,874.34 | Consumo discrecional | Reino Unido | |
BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 1,079,893 | €16,158,767.22 | 0.77% | €16,158,767.22 | 0.77% | 5,732.79 | Finanzas | Reino Unido | |
GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 233,880 | €15,860,677.40 | 0.75% | €15,860,677.40 | 0.75% | 5,680.83 | Industria | Reino Unido | |
IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 67,231 | €14,962,590.78 | 0.71% | €14,962,590.78 | 0.71% | 44,775.15 | Consumo discrecional | Estados Unidos | |
NL0000852564 | Aalberts NV | 430,434 | €13,231,541.16 | 0.63% | €13,231,541.16 | 0.63% | 3,859.66 | Industria | Países Bajos | |
GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 2,264,853 | €12,513,312.82 | 0.59% | €12,513,312.82 | 0.59% | 3,833.07 | Finanzas | Países Bajos | |
GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group PLC | 1,281,393 | €12,073,001.70 | 0.57% | €12,073,001.70 | 0.57% | 9,385.61 | Servicios de comunicaciones | Reino Unido | |
IT0000072170 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 563,744 | €10,722,410.88 | 0.51% | €10,722,410.88 | 0.51% | 13,207.74 | Finanzas | Italia | |
NL0010801007 | IMCD NV | 85,298 | €10,193,111.00 | 0.48% | €10,193,111.00 | 0.48% | 8,020.14 | Industria | Países Bajos | |
NL0015001W49 | Pluxee NV | 483,231 | €9,567,973.80 | 0.45% | €9,567,973.80 | 0.45% | 4,687.87 | Finanzas | Francia | |
LU2598331598 | Tenaris SA | 636,529 | €9,401,533.33 | 0.45% | €9,401,533.33 | 0.45% | 17,977.99 | Energía | Italia | |
GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 554,235 | €7,379,029.00 | 0.35% | €7,379,029.00 | 0.35% | 5,272.43 | Finanzas | Reino Unido | |
- | Efectivo y equivalentes de efectivo | - | €32,710,005.38 | 1.55% | €32,711,338.16 | 1.55% | - | - | - | |
- | Otros | - | €-1,081,392.97 | -0.05% | €-1,082,725.75 | -0.05% | - | - | - |
*Las posiciones cortas, a diferencia de las largas, se deprecian si el activo subyacente se revaloriza.
La lista de las participaciones de la cartera corresponde a la fecha indicada y puede no representar la composición actual o futura de la cartera. La presente información no debe interpretarse como una recomendación de compra o venta de ninguno de los valores mencionados.
Los presentes datos de la cartera no han sido auditados ni ajustados para determinadas reclasificaciones de los estados financieros. Es posible que una auditoría implique ajustes a estos datos. Para obtener información sobre las participaciones ajustadas, consulte el informe semestral del fondo. Para obtener información auditada sobre las participaciones de la cartera, consulte el informe anual del fondo.
Una lista completa de las participaciones de la cartera de cada fondo de MFS está generalmente disponible en mfs.com a más tardar, 19 días después del cierre de cada mes. Las 10 participaciones principales de la cartera están generalmente disponibles a más tardar 11 días naturales después del cierre de cada mes.
Cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, si procede, para los fondos con inversiones significativas tanto en valores de renta variable como en instrumentos de deuda, se pondrán a disposición los 10 valores de renta variable y los 10 valores de instrumentos de deuda principales del fondo. Además, en el caso de los fondos que invierten principalmente en acciones de los fondos de MFS, cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, se contabilizarán, si procede, todas las posiciones de valores en acciones de los fondos de MFS, los 10 valores de renta variable principales totales incluidos en las inversiones del fondo y las 10 posiciones de valores de instrumentos de deuda principales totales incluidas en las inversiones del fondo subyacente.