Participaciones completas e históricas
Japan Equity Fund
Ver las tenencias históricas por mes
| Según el valor de mercado | Según la exposición equivalente | |||||||||
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| ISIN |
Valores
(en 28-feb.-26)
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Acciones o importe nominal | Valor | Porcentaje del activos netos | Valor | Porcentaje del activos netos | Capitalización bursátil ($mm) |
Sectores
Los sectores descritos y la composición de la cartera asociada se basan en la propia metodología de clasificación sectorial de MFS, que difiere de los estándares de clasificación industrial, incluyendo el estándar que se asocia con la composición del índice de referencia presentado. La variación en las ponderaciones sectoriales entre la cartera y el índice de referencia sería diferente si se utilizara un estándar de clasificación industrial. |
País | |
| JP3885780001 | Mizuho Financial Group Inc | 5,100 | ¥233,535.68 | 4.47% | ¥233,535.68 | 4.47% | 17,804,907.34 | Finanzas | Japón | |
| JP3236200006 | Keyence Corp | 500 | ¥211,507.06 | 4.05% | ¥211,507.06 | 4.05% | 16,066,300.00 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd | 6,200 | ¥207,480.55 | 3.97% | ¥207,480.55 | 3.97% | 23,943,237.79 | Industria | Japón | |
| JP3946750001 | Japan Post Bank Co Ltd | 8,700 | ¥170,529.25 | 3.26% | ¥170,529.25 | 3.26% | 10,945,764.70 | Finanzas | Japón | |
| JP3443600006 | Taisei Corp | 1,300 | ¥169,320.91 | 3.24% | ¥169,320.91 | 3.24% | 3,319,200.60 | Industria | Japón | |
| JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd | 600 | ¥169,090.39 | 3.24% | ¥169,090.39 | 3.24% | 20,756,556.01 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3165000005 | Sompo Holdings Inc | 4,100 | ¥163,957.99 | 3.14% | ¥163,957.99 | 3.14% | 5,834,258.61 | Finanzas | Japón | |
| JP3893600001 | Mitsui & Co Ltd | 4,300 | ¥161,685.40 | 3.09% | ¥161,685.40 | 3.09% | 17,062,514.09 | Industria | Japón | |
| JP3435000009 | Sony Group Corp | 6,800 | ¥158,629.65 | 3.04% | ¥158,629.65 | 3.04% | 22,403,759.65 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 12,300 | ¥150,476.42 | 2.88% | ¥150,476.42 | 2.88% | 4,407,784.67 | Finanzas | Japón | |
| JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp | 3,900 | ¥149,616.75 | 2.86% | ¥149,616.75 | 2.86% | 12,660,191.38 | Industria | Japón | |
| JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3,500 | ¥138,238.40 | 2.65% | ¥138,238.40 | 2.65% | 12,243,454.09 | Materiales | Japón | |
| JP3119600009 | Ajinomoto Co Inc | 3,600 | ¥114,525.02 | 2.19% | ¥114,525.02 | 2.19% | 4,857,390.46 | Consumo básico | Japón | |
| JP3385890003 | GMO Payment Gateway Inc | 2,200 | ¥113,983.29 | 2.18% | ¥113,983.29 | 2.18% | 619,427.14 | Finanzas | Japón | |
| JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp | 2,500 | ¥111,868.86 | 2.14% | ¥111,868.86 | 2.14% | 7,422,441.16 | Industria | Japón | |
| JP3164720009 | Renesas Electronics Corp | 5,800 | ¥111,058.82 | 2.11% | ¥110,269.27 | 2.11% | 5,553,855.64 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3496400007 | KDDI Corp | 6,400 | ¥109,463.71 | 2.10% | ¥109,463.71 | 2.10% | 11,185,741.21 | Servicios de comunicaciones | Japón | |
| JP3684000007 | Nitto Denko Corp | 4,700 | ¥109,460.51 | 2.10% | ¥109,460.51 | 2.10% | 2,468,285.33 | Materiales | Japón | |
| JP3944130008 | USS Co Ltd | 8,800 | ¥107,207.12 | 2.05% | ¥107,207.12 | 2.05% | 901,785.00 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3951600000 | Unicharm Corp | 15,500 | ¥106,152.15 | 2.03% | ¥106,152.15 | 2.03% | 1,991,946.85 | Consumo básico | Japón | |
| JP3422950000 | Seven & i Holdings Co Ltd | 7,400 | ¥105,038.69 | 1.99% | ¥104,035.48 | 1.99% | 5,718,302.70 | Consumo básico | Japón | |
| JP3475350009 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 5,300 | ¥103,987.45 | 1.99% | ¥103,987.45 | 1.99% | 5,804,290.24 | Atención sanitaria | Japón | |
| JP3481800005 | Daikin Industries Ltd | 800 | ¥102,020.30 | 1.95% | ¥102,020.30 | 1.95% | 5,837,364.91 | Industria | Japón | |
| JP3733000008 | NEC Corp | 3,600 | ¥99,909.71 | 1.91% | ¥99,909.71 | 1.91% | 5,912,656.47 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3814000000 | FUJIFILM Holdings Corp | 4,700 | ¥97,632.63 | 1.87% | ¥97,632.63 | 1.87% | 4,035,137.64 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3639650005 | Pan Pacific International Holdings Corp | 14,000 | ¥93,462.48 | 1.78% | ¥93,234.72 | 1.78% | 3,304,388.46 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3756100008 | Nitori Holdings Co Ltd | 4,500 | ¥90,135.43 | 1.73% | ¥90,135.43 | 1.73% | 1,789,896.25 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3436100006 | SoftBank Group Corp | 3,200 | ¥83,788.30 | 1.60% | ¥83,788.30 | 1.60% | 23,355,746.47 | Servicios de comunicaciones | Japón | |
| JP3278600006 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 9,400 | ¥81,621.36 | 1.56% | ¥81,621.36 | 1.56% | 701,368.76 | Industria | Japón | |
| JP3229400001 | Kansai Paint Co Ltd | 4,600 | ¥81,416.45 | 1.56% | ¥81,416.45 | 1.56% | 491,926.41 | Materiales | Japón | |
| JP3397200001 | Suzuki Motor Corp | 5,300 | ¥80,451.13 | 1.54% | ¥80,451.13 | 1.54% | 4,657,052.06 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3893200000 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 5,600 | ¥75,538.05 | 1.45% | ¥75,538.05 | 1.45% | 5,805,334.10 | Bienes inmuebles | Japón | |
| JP3134800006 | IHI Corp | 2,600 | ¥71,640.89 | 1.37% | ¥71,640.89 | 1.37% | 4,659,114.56 | Industria | Japón | |
| JP3358200008 | Shimamura Co Ltd | 3,000 | ¥69,650.17 | 1.32% | ¥69,080.78 | 1.32% | 796,441.36 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3397060009 | Sugi Holdings Co Ltd | 2,900 | ¥66,981.19 | 1.28% | ¥66,666.67 | 1.28% | 682,073.11 | Consumo básico | Japón | |
| JP3970300004 | Recruit Holdings Co Ltd | 1,500 | ¥65,949.48 | 1.26% | ¥65,949.48 | 1.26% | 10,737,820.48 | Industria | Japón | |
| JP3933800009 | LY Corp | 26,300 | ¥65,512.12 | 1.25% | ¥65,512.12 | 1.25% | 2,677,641.24 | Servicios de comunicaciones | Japón | |
| JP3545320008 | Tekscend Photomask Corp | 3,000 | ¥64,931.32 | 1.24% | ¥64,931.32 | 1.24% | 335,676.93 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3358000002 | Shimano Inc | 600 | ¥64,944.93 | 1.23% | ¥64,393.43 | 1.23% | 1,450,242.80 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3404600003 | Sumitomo Corp | 1,500 | ¥63,999.62 | 1.22% | ¥63,999.62 | 1.22% | 8,071,735.44 | Industria | Japón | |
| JP3379550001 | JX Advanced Metals Corp | 2,083 | ¥55,474.64 | 1.06% | ¥55,474.64 | 1.06% | 3,861,478.03 | Materiales | Japón | |
| JP3200450009 | ORIX Corp | 1,500 | ¥53,241.76 | 1.02% | ¥53,241.76 | 1.02% | 6,446,300.03 | Finanzas | Japón | |
| JP3551500006 | Denso Corp | 3,600 | ¥51,868.22 | 0.99% | ¥51,868.22 | 0.99% | 6,549,704.33 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3942600002 | Yamaha Corp | 6,600 | ¥51,180.48 | 0.98% | ¥51,180.48 | 0.98% | 609,133.00 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3435750009 | M3 Inc | 4,600 | ¥50,605.45 | 0.97% | ¥50,605.45 | 0.97% | 1,166,728.68 | Atención sanitaria | Japón | |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | 2,000 | ¥48,986.65 | 0.94% | ¥48,986.65 | 0.94% | 60,415,825.28 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3218900003 | Capcom Co Ltd | 2,100 | ¥48,316.20 | 0.92% | ¥48,316.20 | 0.92% | 1,915,109.24 | Servicios de comunicaciones | Japón | |
| JP3546800008 | Terumo Corp | 3,500 | ¥47,289.73 | 0.91% | ¥47,289.73 | 0.91% | 3,123,980.97 | Atención sanitaria | Japón | |
| JP3485600005 | Daiseki Co Ltd | 1,840 | ¥46,998.55 | 0.89% | ¥46,599.43 | 0.89% | 189,840.00 | Industria | Japón | |
| JP3173500004 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 1,000 | ¥40,470.02 | 0.77% | ¥40,470.02 | 0.77% | 476,553.28 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3675600005 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 1,800 | ¥37,990.59 | 0.73% | ¥37,990.59 | 0.73% | 980,838.51 | Consumo básico | Japón | |
| JP3173400007 | Obic Co Ltd | 1,200 | ¥32,273.56 | 0.62% | ¥32,273.56 | 0.62% | 2,091,600.00 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3538800008 | TDK Corp | 1,800 | ¥27,945.44 | 0.53% | ¥27,945.44 | 0.53% | 4,712,888.33 | Tecnologías de la información | Japón | |
| - | Efectivo y equivalentes de efectivo | - | 39,158.82 | 0.75% | 39,158.82 | 0.75% | - | - | - | |
| - | Yen Japan | - | 39,157.65 | 0.75% | 39,157.65 | - | - | - | Japón | |
| - | Us Dollars | - | 1.17 | 0.00% | 1.17 | - | - | - | Estados Unidos | |
| - | Otros | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | - | - | Otros | |
*Las posiciones cortas, a diferencia de las largas, se deprecian si el activo subyacente se revaloriza.
Las características de la cartera se basan en una exposición equivalente que mide en qué medida variaría el valor de la cartera en respuesta a variaciones de los precios de un activo mantenido directamente en ella o indirectamente, en caso de un contrato de derivados. El valor de mercado de la inversión puede ser distinto.
Otros. Otros consiste en: (i) derivados de divisas y/o (ii) cualquier compensación de derivados.