Participaciones completas e históricas
European Value Fund
Según el valor de mercado | Según la exposición equivalente | |||||||||
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ISIN |
Valores
(en 30-jun.-25)
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Acciones o importe nominal | Valor | Porcentaje del activos netos | Valor | Porcentaje del activos netos | Capitalización bursátil ($mm) |
Sectores del GICS
El Global Industry Classification Standard (GICS®, Estándar global de clasificación industrial) fue desarrollado y es propiedad exclusiva de MSCI, Inc. y S&P Global Market Intelligence Inc. (“S&P Global Market Intelligence”). GICS es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence y ha sido licenciada para su uso por MFS. |
País | |
CH0038863350 | Nestle SA | 762,326 | €64,296,278.68 | 3.20% | €64,296,278.68 | 3.20% | 255,979.67 | Consumo básico | Suiza | |
NL0010273215 | ASML Holding NV | 89,061 | €60,347,733.60 | 3.00% | €60,347,733.60 | 3.00% | 314,347.36 | Tecnologías de la información | Países Bajos | |
FR0000073272 | Safran SA | 212,693 | €58,681,998.70 | 2.92% | €58,681,998.70 | 2.92% | 137,679.07 | Industria | Francia | |
CH0244767585 | UBS Group AG | 1,843,931 | €52,971,532.16 | 2.63% | €52,971,532.16 | 2.63% | 113,077.66 | Finanzas | Suiza | |
CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 319,759 | €51,129,585.91 | 2.54% | €51,129,585.91 | 2.54% | 110,741.29 | Consumo discrecional | Suiza | |
FR0000121972 | Schneider Electric SE | 222,060 | €50,141,148.00 | 2.49% | €50,141,148.00 | 2.49% | 153,107.15 | Industria | Francia | |
FR0000120578 | Sanofi SA | 594,080 | €48,839,316.80 | 2.43% | €48,839,316.80 | 2.43% | 121,396.90 | Atención sanitaria | Francia | |
ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 659,251 | €47,123,261.48 | 2.34% | €47,123,261.48 | 2.34% | 37,931.97 | Consumo discrecional | España | |
FR0010307819 | Legrand SA | 412,176 | €46,781,976.00 | 2.32% | €46,781,976.00 | 2.32% | 35,061.55 | Industria | Francia | |
ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 1,314,035 | €43,297,453.25 | 2.15% | €43,297,453.25 | 2.15% | 27,420.75 | Servicios de comunicaciones | España | |
GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 3,435,819 | €42,499,442.53 | 2.11% | €42,499,442.53 | 2.11% | 71,420.13 | Servicios públicos | Reino Unido | |
DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 710,827 | €41,882,618.47 | 2.08% | €41,882,618.47 | 2.08% | 308,096.71 | Atención sanitaria | Dinamarca | |
GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 9,208,467 | €40,175,023.00 | 2.00% | €40,175,023.00 | 2.00% | 46,172.92 | Atención sanitaria | Reino Unido | |
NL0011821202 | ING Groep NV | 2,146,090 | €39,973,072.34 | 1.99% | €39,973,072.34 | 1.99% | 69,055.32 | Finanzas | Países Bajos | |
FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 1,257,324 | €38,637,566.52 | 1.92% | €38,637,566.52 | 1.92% | 48,521.54 | Tecnologías de la información | Francia | |
IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 5,455,950 | €38,109,810.75 | 1.89% | €38,109,810.75 | 1.89% | 17,581.27 | Finanzas | Irlanda | |
ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 2,335,352 | €38,042,884.08 | 1.89% | €38,042,884.08 | 1.89% | 123,586.67 | Servicios públicos | España | |
DE000SYM9999 | Symrise AG | 407,281 | €36,305,028.34 | 1.80% | €36,305,028.34 | 1.80% | 14,676.41 | Materiales | Alemania | |
GB0031638363 | Intertek Group PLC | 640,313 | €35,367,439.46 | 1.76% | €35,367,439.46 | 1.76% | 10,242.70 | Industria | Reino Unido | |
FR0000120271 | TotalEnergies SE | 666,474 | €34,723,295.40 | 1.73% | €34,723,295.40 | 1.73% | 140,000.36 | Energía | Francia | |
CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 54,651 | €32,428,850.70 | 1.61% | €32,428,850.70 | 1.61% | 102,298.70 | Finanzas | Suiza | |
GB0009465807 | Weir Group PLC | 1,082,877 | €31,420,380.10 | 1.56% | €31,420,380.10 | 1.56% | 8,873.28 | Industria | Reino Unido | |
CH0012032048 | Roche Holding AG | 106,165 | €29,351,307.51 | 1.46% | €29,351,307.51 | 1.46% | 259,035.28 | Atención sanitaria | Suiza | |
GB0002374006 | Diageo PLC | 1,362,577 | €29,024,864.65 | 1.44% | €29,024,864.65 | 1.44% | 55,837.21 | Consumo básico | Reino Unido | |
GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 228,000 | €28,255,649.79 | 1.40% | €28,255,649.79 | 1.40% | 77,582.05 | Finanzas | Reino Unido | |
GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | 6,809,767 | €27,940,310.98 | 1.39% | €27,940,310.98 | 1.39% | 12,208.60 | Industria | Reino Unido | |
IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 92,194 | €27,922,349.37 | 1.39% | €27,922,349.37 | 1.39% | 77,095.84 | Finanzas | Estados Unidos | |
GB00B19NLV48 | Experian PLC | 634,865 | €27,757,297.03 | 1.38% | €27,757,297.03 | 1.38% | 47,315.71 | Industria | Reino Unido | |
DE0005200000 | Beiersdorf AG | 255,275 | €27,212,315.00 | 1.35% | €27,212,315.00 | 1.35% | 30,814.17 | Consumo básico | Alemania | |
FR0000121329 | Thales SA | 106,684 | €26,628,326.40 | 1.32% | €26,628,326.40 | 1.32% | 60,550.28 | Industria | Francia | |
DE000ENAG999 | E.ON SE | 1,693,643 | €26,463,171.88 | 1.32% | €26,463,171.88 | 1.32% | 48,614.71 | Servicios públicos | Alemania | |
FR0000120321 | L'Oreal SA | 69,424 | €25,207,854.40 | 1.25% | €25,207,854.40 | 1.25% | 228,533.97 | Consumo básico | Francia | |
US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 514,556 | €25,191,599.41 | 1.25% | €25,191,599.41 | 1.25% | 30,638.65 | Industria | Irlanda | |
DK0010307958 | Jyske Bank AS | 287,262 | €24,680,186.41 | 1.23% | €24,680,186.41 | 1.23% | 6,224.74 | Finanzas | Dinamarca | |
CH0432492467 | Alcon AG | 322,929 | €24,254,802.29 | 1.21% | €24,254,802.29 | 1.21% | 44,210.65 | Atención sanitaria | Suiza | |
DK0060336014 | Novozymes AS | 397,740 | €24,208,227.80 | 1.20% | €24,208,227.80 | 1.20% | 33,423.85 | Materiales | Dinamarca | |
FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 763,935 | €24,094,509.90 | 1.20% | €24,094,509.90 | 1.20% | 26,220.31 | Consumo discrecional | Francia | |
CH0024638196 | Schindler Holding AG | 76,323 | €24,089,679.82 | 1.20% | €24,089,679.82 | 1.20% | 39,928.93 | Industria | Suiza | |
DE0007037129 | RWE AG | 676,041 | €23,952,132.63 | 1.19% | €23,952,132.63 | 1.19% | 31,044.04 | Servicios públicos | Alemania | |
GB0031743007 | Burberry Group PLC | 1,720,125 | €23,692,475.61 | 1.18% | €23,692,475.61 | 1.18% | 5,827.55 | Consumo discrecional | Reino Unido | |
DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 84,528 | €23,405,803.20 | 1.16% | €23,405,803.20 | 1.16% | 61,418.63 | Finanzas | Alemania | |
GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 2,121,722 | €23,117,083.85 | 1.15% | €23,117,083.85 | 1.15% | 7,987.69 | Finanzas | Reino Unido | |
CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 400,014 | €22,957,127.15 | 1.14% | €22,957,127.15 | 1.14% | 13,926.44 | Finanzas | Suiza | |
FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 264,577 | €22,383,214.20 | 1.11% | €22,383,214.20 | 1.11% | 25,139.78 | Consumo básico | Francia | |
FR0000121220 | Sodexo SA | 427,813 | €22,331,838.60 | 1.11% | €22,331,838.60 | 1.11% | 9,066.85 | Consumo discrecional | Francia | |
GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 6,529,615 | €21,943,999.72 | 1.09% | €21,943,999.72 | 1.09% | 8,114.55 | Atención sanitaria | Reino Unido | |
IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 81,864 | €21,300,832.80 | 1.06% | €21,300,832.80 | 1.06% | 30,408.17 | Finanzas | Estados Unidos | |
CH1243598427 | Sandoz Group AG | 446,582 | €20,746,489.11 | 1.03% | €20,746,489.11 | 1.03% | 24,078.14 | Atención sanitaria | Suiza | |
GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 1,885,422 | €20,419,120.26 | 1.01% | €20,419,120.26 | 1.01% | 11,669.20 | Finanzas | Grecia | |
GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 4,296,071 | €20,089,705.38 | 1.00% | €20,089,705.38 | 1.00% | 36,287.62 | Consumo básico | Reino Unido | |
FR0000125338 | Capgemini SE | 138,247 | €20,052,727.35 | 1.00% | €20,052,727.35 | 1.00% | 29,276.71 | Tecnologías de la información | Francia | |
NL0000009165 | Heineken NV | 268,604 | €19,882,068.08 | 0.99% | €19,882,068.08 | 0.99% | 50,222.74 | Consumo básico | Países Bajos | |
SE0007100581 | Assa Abloy AB | 750,077 | €19,868,399.93 | 0.99% | €19,868,399.93 | 0.99% | 34,658.56 | Industria | Suecia | |
GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 591,711 | €19,464,958.36 | 0.97% | €19,464,958.36 | 0.97% | 6,831.61 | Consumo discrecional | Reino Unido | |
GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 569,635 | €19,409,171.25 | 0.96% | €19,409,171.25 | 0.96% | 5,604.45 | Materiales | Reino Unido | |
PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 883,960 | €18,987,460.80 | 0.94% | €18,987,460.80 | 0.94% | 15,922.61 | Consumo básico | Portugal | |
GB00BMJ6DW54 | Informa PLC | 2,020,573 | €18,972,945.81 | 0.94% | €18,972,945.81 | 0.94% | 14,458.04 | Servicios de comunicaciones | Reino Unido | |
FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 169,811 | €16,919,968.04 | 0.84% | €16,919,968.04 | 0.84% | 58,575.57 | Industria | Francia | |
GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 233,880 | €16,229,599.73 | 0.81% | €16,229,599.73 | 0.81% | 6,030.55 | Industria | Reino Unido | |
IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 65,985 | €16,007,363.30 | 0.80% | €16,007,363.30 | 0.80% | 50,632.96 | Consumo discrecional | Estados Unidos | |
BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 1,059,877 | €15,500,016.18 | 0.77% | €15,500,016.18 | 0.77% | 5,802.17 | Finanzas | Reino Unido | |
NL0010801007 | IMCD NV | 128,688 | €14,676,866.40 | 0.73% | €14,676,866.40 | 0.73% | 7,940.88 | Industria | Países Bajos | |
GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group PLC | 1,498,911 | €14,399,479.30 | 0.72% | €14,399,479.30 | 0.72% | 9,885.85 | Servicios de comunicaciones | Reino Unido | |
NL0000852564 | Aalberts NV | 422,456 | €12,994,746.56 | 0.65% | €12,994,746.56 | 0.65% | 4,006.73 | Industria | Países Bajos | |
LU2598331598 | Tenaris SA | 784,396 | €12,530,726.10 | 0.62% | €12,530,726.10 | 0.62% | 20,172.53 | Energía | Italia | |
GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 900,573 | €11,165,894.19 | 0.55% | €11,165,894.19 | 0.55% | 5,089.19 | Finanzas | Reino Unido | |
IT0000072170 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 563,744 | €10,618,118.24 | 0.53% | €10,618,118.24 | 0.53% | 13,568.83 | Finanzas | Italia | |
DE0006602006 | GEA Group AG | 176,088 | €10,459,627.20 | 0.52% | €10,459,627.20 | 0.52% | 11,418.83 | Industria | Alemania | |
GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 1,590,350 | €10,337,275.00 | 0.51% | €10,337,275.00 | 0.51% | 4,678.29 | Finanzas | Países Bajos | |
DE000A12DM80 | Scout24 SE | 86,835 | €10,168,378.50 | 0.51% | €10,168,378.50 | 0.51% | 10,345.35 | Servicios de comunicaciones | Alemania | |
SE0017486897 | Atlas Copco AB | 835,655 | €10,081,577.99 | 0.50% | €10,081,577.99 | 0.50% | 69,179.28 | Industria | Suecia | |
NL0015001W49 | Pluxee NV | 474,274 | €8,769,326.26 | 0.44% | €8,769,326.26 | 0.44% | 4,541.57 | Finanzas | Francia | |
- | Efectivo y equivalentes de efectivo | - | €26,866,029.99 | 1.34% | €26,865,956.03 | 1.34% | - | - | - | |
- | Otros | - | €-3,822,930.38 | -0.19% | €-3,822,856.42 | -0.19% | - | - | - |
*Las posiciones cortas, a diferencia de las largas, se deprecian si el activo subyacente se revaloriza.
La lista de las participaciones de la cartera corresponde a la fecha indicada y puede no representar la composición actual o futura de la cartera. La presente información no debe interpretarse como una recomendación de compra o venta de ninguno de los valores mencionados.
Los presentes datos de la cartera no han sido auditados ni ajustados para determinadas reclasificaciones de los estados financieros. Es posible que una auditoría implique ajustes a estos datos. Para obtener información sobre las participaciones ajustadas, consulte el informe semestral del fondo. Para obtener información auditada sobre las participaciones de la cartera, consulte el informe anual del fondo.
Una lista completa de las participaciones de la cartera de cada fondo de MFS está generalmente disponible en mfs.com a más tardar, 19 días después del cierre de cada mes. Las 10 participaciones principales de la cartera están generalmente disponibles a más tardar 11 días naturales después del cierre de cada mes.
Cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, si procede, para los fondos con inversiones significativas tanto en valores de renta variable como en instrumentos de deuda, se pondrán a disposición los 10 valores de renta variable y los 10 valores de instrumentos de deuda principales del fondo. Además, en el caso de los fondos que invierten principalmente en acciones de los fondos de MFS, cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, se contabilizarán, si procede, todas las posiciones de valores en acciones de los fondos de MFS, los 10 valores de renta variable principales totales incluidos en las inversiones del fondo y las 10 posiciones de valores de instrumentos de deuda principales totales incluidas en las inversiones del fondo subyacente.