Participaciones completas e históricas

European Value Fund


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Según el valor de mercado Según la exposición equivalente
ISIN Valores
(en 30-jun.-25)
Acciones o importe nominal Valor Porcentaje del activos netos Valor Porcentaje del activos netos Capitalización bursátil ($mm) Sectores del GICS

El Global Industry Classification Standard (GICS®, Estándar global de clasificación industrial) fue desarrollado y es propiedad exclusiva de MSCI, Inc. y S&P Global Market Intelligence Inc. (“S&P Global Market Intelligence”). GICS es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence y ha sido licenciada para su uso por MFS.

País
CH0038863350 Nestle SA 762,326 €64,296,278.68 3.20% €64,296,278.68 3.20% 255,979.67 Consumo básico Suiza
NL0010273215 ASML Holding NV 89,061 €60,347,733.60 3.00% €60,347,733.60 3.00% 314,347.36 Tecnologías de la información Países Bajos
FR0000073272 Safran SA 212,693 €58,681,998.70 2.92% €58,681,998.70 2.92% 137,679.07 Industria Francia
CH0244767585 UBS Group AG 1,843,931 €52,971,532.16 2.63% €52,971,532.16 2.63% 113,077.66 Finanzas Suiza
CH0210483332 Cie Financiere Richemont SA 319,759 €51,129,585.91 2.54% €51,129,585.91 2.54% 110,741.29 Consumo discrecional Suiza
FR0000121972 Schneider Electric SE 222,060 €50,141,148.00 2.49% €50,141,148.00 2.49% 153,107.15 Industria Francia
FR0000120578 Sanofi SA 594,080 €48,839,316.80 2.43% €48,839,316.80 2.43% 121,396.90 Atención sanitaria Francia
ES0109067019 Amadeus IT Group SA 659,251 €47,123,261.48 2.34% €47,123,261.48 2.34% 37,931.97 Consumo discrecional España
FR0010307819 Legrand SA 412,176 €46,781,976.00 2.32% €46,781,976.00 2.32% 35,061.55 Industria Francia
ES0105066007 Cellnex Telecom SA 1,314,035 €43,297,453.25 2.15% €43,297,453.25 2.15% 27,420.75 Servicios de comunicaciones España
GB00BDR05C01 National Grid PLC 3,435,819 €42,499,442.53 2.11% €42,499,442.53 2.11% 71,420.13 Servicios públicos Reino Unido
DK0062498333 Novo Nordisk AS 710,827 €41,882,618.47 2.08% €41,882,618.47 2.08% 308,096.71 Atención sanitaria Dinamarca
GB00BMX86B70 Haleon PLC 9,208,467 €40,175,023.00 2.00% €40,175,023.00 2.00% 46,172.92 Atención sanitaria Reino Unido
NL0011821202 ING Groep NV 2,146,090 €39,973,072.34 1.99% €39,973,072.34 1.99% 69,055.32 Finanzas Países Bajos
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE 1,257,324 €38,637,566.52 1.92% €38,637,566.52 1.92% 48,521.54 Tecnologías de la información Francia
IE00BF0L3536 AIB Group PLC 5,455,950 €38,109,810.75 1.89% €38,109,810.75 1.89% 17,581.27 Finanzas Irlanda
ES0144580Y14 Iberdrola SA 2,335,352 €38,042,884.08 1.89% €38,042,884.08 1.89% 123,586.67 Servicios públicos España
DE000SYM9999 Symrise AG 407,281 €36,305,028.34 1.80% €36,305,028.34 1.80% 14,676.41 Materiales Alemania
GB0031638363 Intertek Group PLC 640,313 €35,367,439.46 1.76% €35,367,439.46 1.76% 10,242.70 Industria Reino Unido
FR0000120271 TotalEnergies SE 666,474 €34,723,295.40 1.73% €34,723,295.40 1.73% 140,000.36 Energía Francia
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG 54,651 €32,428,850.70 1.61% €32,428,850.70 1.61% 102,298.70 Finanzas Suiza
GB0009465807 Weir Group PLC 1,082,877 €31,420,380.10 1.56% €31,420,380.10 1.56% 8,873.28 Industria Reino Unido
CH0012032048 Roche Holding AG 106,165 €29,351,307.51 1.46% €29,351,307.51 1.46% 259,035.28 Atención sanitaria Suiza
GB0002374006 Diageo PLC 1,362,577 €29,024,864.65 1.44% €29,024,864.65 1.44% 55,837.21 Consumo básico Reino Unido
GB00B0SWJX34 London Stock Exchange Group PLC 228,000 €28,255,649.79 1.40% €28,255,649.79 1.40% 77,582.05 Finanzas Reino Unido
GB00B082RF11 Rentokil Initial PLC 6,809,767 €27,940,310.98 1.39% €27,940,310.98 1.39% 12,208.60 Industria Reino Unido
IE00BLP1HW54 Aon PLC 92,194 €27,922,349.37 1.39% €27,922,349.37 1.39% 77,095.84 Finanzas Estados Unidos
GB00B19NLV48 Experian PLC 634,865 €27,757,297.03 1.38% €27,757,297.03 1.38% 47,315.71 Industria Reino Unido
DE0005200000 Beiersdorf AG 255,275 €27,212,315.00 1.35% €27,212,315.00 1.35% 30,814.17 Consumo básico Alemania
FR0000121329 Thales SA 106,684 €26,628,326.40 1.32% €26,628,326.40 1.32% 60,550.28 Industria Francia
DE000ENAG999 E.ON SE 1,693,643 €26,463,171.88 1.32% €26,463,171.88 1.32% 48,614.71 Servicios públicos Alemania
FR0000120321 L'Oreal SA 69,424 €25,207,854.40 1.25% €25,207,854.40 1.25% 228,533.97 Consumo básico Francia
US7835132033 Ryanair Holdings PLC ADR 514,556 €25,191,599.41 1.25% €25,191,599.41 1.25% 30,638.65 Industria Irlanda
DK0010307958 Jyske Bank AS 287,262 €24,680,186.41 1.23% €24,680,186.41 1.23% 6,224.74 Finanzas Dinamarca
CH0432492467 Alcon AG 322,929 €24,254,802.29 1.21% €24,254,802.29 1.21% 44,210.65 Atención sanitaria Suiza
DK0060336014 Novozymes AS 397,740 €24,208,227.80 1.20% €24,208,227.80 1.20% 33,423.85 Materiales Dinamarca
FR001400AJ45 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 763,935 €24,094,509.90 1.20% €24,094,509.90 1.20% 26,220.31 Consumo discrecional Francia
CH0024638196 Schindler Holding AG 76,323 €24,089,679.82 1.20% €24,089,679.82 1.20% 39,928.93 Industria Suiza
DE0007037129 RWE AG 676,041 €23,952,132.63 1.19% €23,952,132.63 1.19% 31,044.04 Servicios públicos Alemania
GB0031743007 Burberry Group PLC 1,720,125 €23,692,475.61 1.18% €23,692,475.61 1.18% 5,827.55 Consumo discrecional Reino Unido
DE0005810055 Deutsche Boerse AG 84,528 €23,405,803.20 1.16% €23,405,803.20 1.16% 61,418.63 Finanzas Alemania
GB00BYQ0JC66 Beazley PLC 2,121,722 €23,117,083.85 1.15% €23,117,083.85 1.15% 7,987.69 Finanzas Reino Unido
CH0102484968 Julius Baer Group Ltd 400,014 €22,957,127.15 1.14% €22,957,127.15 1.14% 13,926.44 Finanzas Suiza
FR0000120693 Pernod Ricard SA 264,577 €22,383,214.20 1.11% €22,383,214.20 1.11% 25,139.78 Consumo básico Francia
FR0000121220 Sodexo SA 427,813 €22,331,838.60 1.11% €22,331,838.60 1.11% 9,066.85 Consumo discrecional Francia
GB00BD3VFW73 ConvaTec Group PLC 6,529,615 €21,943,999.72 1.09% €21,943,999.72 1.09% 8,114.55 Atención sanitaria Reino Unido
IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson PLC 81,864 €21,300,832.80 1.06% €21,300,832.80 1.06% 30,408.17 Finanzas Estados Unidos
CH1243598427 Sandoz Group AG 446,582 €20,746,489.11 1.03% €20,746,489.11 1.03% 24,078.14 Atención sanitaria Suiza
GRS003003035 National Bank of Greece SA 1,885,422 €20,419,120.26 1.01% €20,419,120.26 1.01% 11,669.20 Finanzas Grecia
GB00BLGZ9862 Tesco PLC 4,296,071 €20,089,705.38 1.00% €20,089,705.38 1.00% 36,287.62 Consumo básico Reino Unido
FR0000125338 Capgemini SE 138,247 €20,052,727.35 1.00% €20,052,727.35 1.00% 29,276.71 Tecnologías de la información Francia
NL0000009165 Heineken NV 268,604 €19,882,068.08 0.99% €19,882,068.08 0.99% 50,222.74 Consumo básico Países Bajos
SE0007100581 Assa Abloy AB 750,077 €19,868,399.93 0.99% €19,868,399.93 0.99% 34,658.56 Industria Suecia
GB00B1KJJ408 Whitbread PLC 591,711 €19,464,958.36 0.97% €19,464,958.36 0.97% 6,831.61 Consumo discrecional Reino Unido
GB00BJFFLV09 Croda International PLC 569,635 €19,409,171.25 0.96% €19,409,171.25 0.96% 5,604.45 Materiales Reino Unido
PTJMT0AE0001 Jeronimo Martins SGPS SA 883,960 €18,987,460.80 0.94% €18,987,460.80 0.94% 15,922.61 Consumo básico Portugal
GB00BMJ6DW54 Informa PLC 2,020,573 €18,972,945.81 0.94% €18,972,945.81 0.94% 14,458.04 Servicios de comunicaciones Reino Unido
FR0000125007 Cie de St-Gobain 169,811 €16,919,968.04 0.84% €16,919,968.04 0.84% 58,575.57 Industria Francia
GB00BWFGQN14 Spirax Group PLC 233,880 €16,229,599.73 0.81% €16,229,599.73 0.81% 6,030.55 Industria Reino Unido
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC 65,985 €16,007,363.30 0.80% €16,007,363.30 0.80% 50,632.96 Consumo discrecional Estados Unidos
BMG4593F1389 Hiscox Ltd 1,059,877 €15,500,016.18 0.77% €15,500,016.18 0.77% 5,802.17 Finanzas Reino Unido
NL0010801007 IMCD NV 128,688 €14,676,866.40 0.73% €14,676,866.40 0.73% 7,940.88 Industria Países Bajos
GB00BVYVFW23 Auto Trader Group PLC 1,498,911 €14,399,479.30 0.72% €14,399,479.30 0.72% 9,885.85 Servicios de comunicaciones Reino Unido
NL0000852564 Aalberts NV 422,456 €12,994,746.56 0.65% €12,994,746.56 0.65% 4,006.73 Industria Países Bajos
LU2598331598 Tenaris SA 784,396 €12,530,726.10 0.62% €12,530,726.10 0.62% 20,172.53 Energía Italia
GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC 900,573 €11,165,894.19 0.55% €11,165,894.19 0.55% 5,089.19 Finanzas Reino Unido
IT0000072170 FinecoBank Banca Fineco SpA 563,744 €10,618,118.24 0.53% €10,618,118.24 0.53% 13,568.83 Finanzas Italia
DE0006602006 GEA Group AG 176,088 €10,459,627.20 0.52% €10,459,627.20 0.52% 11,418.83 Industria Alemania
GB00BNTJ3546 Allfunds Group Plc 1,590,350 €10,337,275.00 0.51% €10,337,275.00 0.51% 4,678.29 Finanzas Países Bajos
DE000A12DM80 Scout24 SE 86,835 €10,168,378.50 0.51% €10,168,378.50 0.51% 10,345.35 Servicios de comunicaciones Alemania
SE0017486897 Atlas Copco AB 835,655 €10,081,577.99 0.50% €10,081,577.99 0.50% 69,179.28 Industria Suecia
NL0015001W49 Pluxee NV 474,274 €8,769,326.26 0.44% €8,769,326.26 0.44% 4,541.57 Finanzas Francia
- Efectivo y equivalentes de efectivo - €26,866,029.99 1.34% €26,865,956.03 1.34% - - -
- Otros - €-3,822,930.38 -0.19% €-3,822,856.42 -0.19% - - -

*Las posiciones cortas, a diferencia de las largas, se deprecian si el activo subyacente se revaloriza.

Las características de la cartera se basan en una exposición equivalente que mide en qué medida variaría el valor de la cartera en respuesta a variaciones de los precios de un activo mantenido directamente en ella o indirectamente, en caso de un contrato de derivados. El valor de mercado de la inversión puede ser distinto.
Otros. Otros consiste en: (i) derivados de divisas y/o (ii) cualquier compensación de derivados.

La lista de las participaciones de la cartera corresponde a la fecha indicada y puede no representar la composición actual o futura de la cartera. La presente información no debe interpretarse como una recomendación de compra o venta de ninguno de los valores mencionados.

Los presentes datos de la cartera no han sido auditados ni ajustados para determinadas reclasificaciones de los estados financieros. Es posible que una auditoría implique ajustes a estos datos. Para obtener información sobre las participaciones ajustadas, consulte el informe semestral del fondo. Para obtener información auditada sobre las participaciones de la cartera, consulte el informe anual del fondo.

Una lista completa de las participaciones de la cartera de cada fondo de MFS está generalmente disponible en mfs.com a más tardar, 19 días después del cierre de cada mes. Las 10 participaciones principales de la cartera están generalmente disponibles a más tardar 11 días naturales después del cierre de cada mes.

Cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, si procede, para los fondos con inversiones significativas tanto en valores de renta variable como en instrumentos de deuda, se pondrán a disposición los 10 valores de renta variable y los 10 valores de instrumentos de deuda principales del fondo. Además, en el caso de los fondos que invierten principalmente en acciones de los fondos de MFS, cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, se contabilizarán, si procede, todas las posiciones de valores en acciones de los fondos de MFS, los 10 valores de renta variable principales totales incluidos en las inversiones del fondo y las 10 posiciones de valores de instrumentos de deuda principales totales incluidas en las inversiones del fondo subyacente.

 

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