Participaciones completas e históricas
European Value Fund
Según el valor de mercado | Según la exposición equivalente | |||||||||
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ISIN |
Valores
(en 30-abr.-25)
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Acciones o importe nominal | Valor | Porcentaje del activos netos | Valor | Porcentaje del activos netos | Capitalización bursátil ($mm) |
Sectores del GICS
El Global Industry Classification Standard (GICS®, Estándar global de clasificación industrial) fue desarrollado y es propiedad exclusiva de MSCI, Inc. y S&P Global Market Intelligence Inc. (“S&P Global Market Intelligence”). GICS es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence y ha sido licenciada para su uso por MFS. |
País | |
CH0038863350 | Nestle SA | 906,461 | €85,062,117.37 | 4.10% | €85,062,117.37 | 4.10% | 273,900.61 | Consumo básico | Suiza | |
ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 3,782,240 | €60,190,907.76 | 2.90% | €60,190,907.76 | 2.90% | 116,112.22 | Servicios públicos | España | |
FR0000120578 | Sanofi SA | 612,173 | €59,263,290.92 | 2.85% | €59,263,290.92 | 2.85% | 137,480.19 | Atención sanitaria | Francia | |
CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 379,357 | €58,932,339.03 | 2.84% | €58,932,339.03 | 2.84% | 103,011.67 | Consumo discrecional | Suiza | |
ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 831,118 | €57,663,253.58 | 2.78% | €57,663,253.58 | 2.78% | 35,408.12 | Consumo discrecional | España | |
NL0010273215 | ASML Holding NV | 91,773 | €54,230,771.89 | 2.61% | €54,230,771.89 | 2.61% | 263,640.93 | Tecnologías de la información | Países Bajos | |
FR0000073272 | Safran SA | 219,171 | €51,297,358.73 | 2.47% | €51,297,358.73 | 2.47% | 112,324.29 | Industria | Francia | |
ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 1,354,052 | €48,365,837.00 | 2.33% | €48,365,837.00 | 2.33% | 28,587.28 | Servicios de comunicaciones | España | |
FR0000121972 | Schneider Electric SE | 228,823 | €47,329,819.34 | 2.28% | €47,329,819.34 | 2.28% | 134,881.46 | Industria | Francia | |
GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 3,540,453 | €45,176,136.13 | 2.18% | €45,176,136.13 | 2.18% | 70,788.66 | Servicios públicos | Reino Unido | |
CH0244767585 | UBS Group AG | 1,690,970 | €45,014,272.40 | 2.17% | €45,014,272.40 | 2.17% | 100,771.76 | Finanzas | Suiza | |
NL0000009165 | Heineken NV | 551,492 | €43,402,420.40 | 2.09% | €43,402,420.40 | 2.09% | 51,353.68 | Consumo básico | Países Bajos | |
GB00B19NLV48 | Experian PLC | 988,308 | €43,268,364.00 | 2.08% | €43,268,364.00 | 2.08% | 45,543.63 | Industria | Reino Unido | |
DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 732,474 | €43,073,564.52 | 2.08% | €43,073,564.52 | 2.08% | 295,850.14 | Atención sanitaria | Dinamarca | |
FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 1,295,614 | €42,693,860.26 | 2.06% | €42,693,860.26 | 2.06% | 50,038.85 | Tecnologías de la información | Francia | |
DE000SYM9999 | Symrise AG | 419,685 | €42,619,011.75 | 2.05% | €42,619,011.75 | 2.05% | 16,079.50 | Materiales | Alemania | |
DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 147,210 | €41,826,183.75 | 2.01% | €41,826,183.75 | 2.01% | 60,608.52 | Finanzas | Alemania | |
FR0010307819 | Legrand SA | 424,728 | €41,278,743.49 | 1.99% | €41,278,743.49 | 1.99% | 28,873.30 | Industria | Francia | |
GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 9,030,267 | €39,986,205.62 | 1.93% | €39,986,205.62 | 1.93% | 45,239.98 | Atención sanitaria | Reino Unido | |
CH0024638196 | Schindler Holding AG | 116,124 | €37,358,484.87 | 1.80% | €37,358,484.87 | 1.80% | 39,140.37 | Industria | Suiza | |
GB0031638363 | Intertek Group PLC | 659,813 | €35,581,599.39 | 1.71% | €35,581,599.39 | 1.71% | 9,767.48 | Industria | Reino Unido | |
CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 56,315 | €35,078,005.36 | 1.69% | €35,078,005.36 | 1.69% | 103,274.48 | Finanzas | Suiza | |
GB0002374006 | Diageo PLC | 1,404,073 | €34,555,036.57 | 1.66% | €34,555,036.57 | 1.66% | 62,040.76 | Consumo básico | Reino Unido | |
FR0000120271 | TotalEnergies SE | 686,771 | €34,379,059.87 | 1.66% | €34,379,059.87 | 1.66% | 128,733.40 | Energía | Francia | |
IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 5,622,105 | €33,489,361.52 | 1.61% | €33,489,361.52 | 1.61% | 15,712.49 | Finanzas | Irlanda | |
NL0011821202 | ING Groep NV | 1,923,591 | €32,933,509.13 | 1.59% | €32,933,509.13 | 1.59% | 61,044.76 | Finanzas | Países Bajos | |
GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 234,944 | €32,130,487.04 | 1.55% | €32,130,487.04 | 1.55% | 82,335.91 | Finanzas | Reino Unido | |
CH0012032048 | Roche Holding AG | 109,398 | €31,509,039.97 | 1.52% | €31,509,039.97 | 1.52% | 259,527.97 | Atención sanitaria | Suiza | |
DE0006602006 | GEA Group AG | 540,597 | €30,976,208.10 | 1.49% | €30,976,208.10 | 1.49% | 11,186.41 | Industria | Alemania | |
IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 95,002 | €29,753,064.91 | 1.43% | €29,753,064.91 | 1.43% | 76,670.12 | Finanzas | Estados Unidos | |
GB0009465807 | Weir Group PLC | 1,115,855 | €29,558,842.43 | 1.42% | €29,558,842.43 | 1.42% | 7,790.71 | Industria | Reino Unido | |
GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | 7,017,151 | €28,281,873.11 | 1.36% | €28,281,873.11 | 1.36% | 11,526.62 | Industria | Reino Unido | |
DK0060336014 | Novozymes AS | 485,957 | €27,839,598.47 | 1.34% | €27,839,598.47 | 1.34% | 30,251.71 | Materiales | Dinamarca | |
DE000ENAG999 | E.ON SE | 1,745,221 | €26,957,543.96 | 1.30% | €26,957,543.96 | 1.30% | 46,219.27 | Servicios públicos | Alemania | |
CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 455,913 | €25,960,285.13 | 1.25% | €25,960,285.13 | 1.25% | 13,288.34 | Finanzas | Suiza | |
FR0000120321 | L'Oreal SA | 65,762 | €25,449,894.00 | 1.23% | €25,449,894.00 | 1.23% | 234,250.78 | Consumo básico | Francia | |
FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 787,199 | €25,324,191.83 | 1.22% | €25,324,191.83 | 1.22% | 25,720.10 | Consumo discrecional | Francia | |
IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 116,441 | €24,770,372.59 | 1.19% | €24,770,372.59 | 1.19% | 42,870.92 | Consumo discrecional | Estados Unidos | |
FR0000121329 | Thales SA | 100,640 | €24,741,182.31 | 1.19% | €24,741,182.31 | 1.19% | 57,354.43 | Industria | Francia | |
FR0000121220 | Sodexo SA | 440,842 | €24,643,067.80 | 1.19% | €24,643,067.80 | 1.19% | 9,337.77 | Consumo discrecional | Francia | |
DE0005200000 | Beiersdorf AG | 196,489 | €24,364,636.00 | 1.17% | €24,364,636.00 | 1.17% | 34,837.40 | Consumo básico | Alemania | |
DE0007037129 | RWE AG | 696,629 | €23,824,711.80 | 1.15% | €23,824,711.80 | 1.15% | 28,818.99 | Servicios públicos | Alemania | |
GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 7,611,176 | €23,262,206.15 | 1.12% | €23,262,206.15 | 1.12% | 7,097.10 | Atención sanitaria | Reino Unido | |
IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 84,357 | €22,920,143.53 | 1.10% | €22,920,143.53 | 1.10% | 30,537.15 | Finanzas | Estados Unidos | |
GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 2,186,337 | €22,787,652.60 | 1.10% | €22,787,652.60 | 1.10% | 7,446.81 | Finanzas | Reino Unido | |
DE000A12DM80 | Scout24 SE | 206,401 | €21,655,998.29 | 1.04% | €21,655,998.29 | 1.04% | 8,914.56 | Servicios de comunicaciones | Alemania | |
DK0010307958 | Jyske Bank AS | 296,010 | €21,482,796.58 | 1.03% | €21,482,796.58 | 1.03% | 5,284.20 | Finanzas | Dinamarca | |
US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 482,534 | €20,385,820.93 | 0.98% | €20,385,820.93 | 0.98% | 25,526.58 | Industria | Irlanda | |
FR0000125338 | Capgemini SE | 142,457 | €20,005,071.12 | 0.96% | €20,005,071.12 | 0.96% | 27,258.78 | Tecnologías de la información | Francia | |
AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 331,812 | €19,726,223.40 | 0.95% | €19,726,223.40 | 0.95% | 27,647.29 | Finanzas | Austria | |
PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 910,880 | €19,484,318.92 | 0.94% | €19,484,318.92 | 0.94% | 15,249.29 | Consumo básico | Portugal | |
GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 1,942,840 | €18,056,754.96 | 0.87% | €18,056,754.96 | 0.87% | 9,630.77 | Finanzas | Grecia | |
FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 189,069 | €18,036,420.08 | 0.87% | €18,036,420.08 | 0.87% | 27,262.56 | Consumo básico | Francia | |
CH1243598427 | Sandoz Group AG | 460,182 | €17,610,001.74 | 0.85% | €17,610,001.74 | 0.85% | 19,074.57 | Atención sanitaria | Suiza | |
GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 489,664 | €16,999,156.58 | 0.82% | €16,999,156.58 | 0.82% | 5,491.58 | Materiales | Reino Unido | |
FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 174,982 | €16,800,183.68 | 0.81% | €16,800,183.68 | 0.81% | 54,280.10 | Industria | Francia | |
NL0015002CX3 | QIAGEN NV | 431,069 | €16,275,010.10 | 0.78% | €16,275,010.10 | 0.78% | 9,243.45 | Atención sanitaria | Alemania | |
GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 494,609 | €15,178,172.03 | 0.73% | €15,178,172.03 | 0.73% | 6,237.98 | Consumo discrecional | Reino Unido | |
GB00BMJ6DW54 | Informa PLC | 1,661,132 | €14,222,507.93 | 0.69% | €14,222,507.93 | 0.69% | 12,760.37 | Servicios de comunicaciones | Reino Unido | |
NL0000852564 | Aalberts NV | 435,321 | €12,825,438.62 | 0.62% | €12,825,438.62 | 0.62% | 3,690.73 | Industria | Países Bajos | |
GB0031743007 | Burberry Group PLC | 1,480,657 | €12,761,117.81 | 0.61% | €12,761,117.81 | 0.61% | 3,506.83 | Consumo discrecional | Reino Unido | |
DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE | 155,330 | €11,567,171.60 | 0.56% | €11,567,171.60 | 0.56% | 6,282.37 | Bienes inmuebles | Alemania | |
GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 2,290,568 | €11,437,790.97 | 0.55% | €11,437,790.97 | 0.55% | 3,456.35 | Finanzas | Países Bajos | |
GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group PLC | 1,084,002 | €10,743,194.38 | 0.52% | €10,743,194.38 | 0.52% | 9,859.47 | Servicios de comunicaciones | Reino Unido | |
DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | 357,772 | €10,482,060.58 | 0.50% | €10,482,060.58 | 0.50% | 27,310.83 | Bienes inmuebles | Alemania | |
NL0015001W49 | Pluxee NV | 488,718 | €9,694,034.80 | 0.47% | €9,694,034.80 | 0.47% | 4,685.55 | Finanzas | Francia | |
- | Otros | - | €793,607.06 | 0.04% | €792,795.59 | 0.04% | - | - | - | |
- | Efectivo y equivalentes de efectivo | - | €40,496,348.42 | 1.95% | €40,497,159.89 | 1.95% | - | - | - |
*Las posiciones cortas, a diferencia de las largas, se deprecian si el activo subyacente se revaloriza.
La lista de las participaciones de la cartera corresponde a la fecha indicada y puede no representar la composición actual o futura de la cartera. La presente información no debe interpretarse como una recomendación de compra o venta de ninguno de los valores mencionados.
Los presentes datos de la cartera no han sido auditados ni ajustados para determinadas reclasificaciones de los estados financieros. Es posible que una auditoría implique ajustes a estos datos. Para obtener información sobre las participaciones ajustadas, consulte el informe semestral del fondo. Para obtener información auditada sobre las participaciones de la cartera, consulte el informe anual del fondo.
Una lista completa de las participaciones de la cartera de cada fondo de MFS está generalmente disponible en mfs.com a más tardar, 19 días después del cierre de cada mes. Las 10 participaciones principales de la cartera están generalmente disponibles a más tardar 11 días naturales después del cierre de cada mes.
Cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, si procede, para los fondos con inversiones significativas tanto en valores de renta variable como en instrumentos de deuda, se pondrán a disposición los 10 valores de renta variable y los 10 valores de instrumentos de deuda principales del fondo. Además, en el caso de los fondos que invierten principalmente en acciones de los fondos de MFS, cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, se contabilizarán, si procede, todas las posiciones de valores en acciones de los fondos de MFS, los 10 valores de renta variable principales totales incluidos en las inversiones del fondo y las 10 posiciones de valores de instrumentos de deuda principales totales incluidas en las inversiones del fondo subyacente.