Participaciones completas e históricas
European Value Fund
Según el valor de mercado | Según la exposición equivalente | |||||||||
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ISIN |
Valores
(en 31-mar.-25)
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Acciones o importe nominal | Valor | Porcentaje del activos netos | Valor | Porcentaje del activos netos | Capitalización bursátil ($mm) |
Sectores del GICS
El Global Industry Classification Standard (GICS®, Estándar global de clasificación industrial) fue desarrollado y es propiedad exclusiva de MSCI, Inc. y S&P Global Market Intelligence Inc. (“S&P Global Market Intelligence”). GICS es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence y ha sido licenciada para su uso por MFS. |
País | |
CH0038863350 | Nestle SA | 923,946 | €86,411,113.81 | 4.03% | €86,411,113.81 | 4.03% | 264,954.02 | Consumo básico | Suiza | |
FR0000120578 | Sanofi SA | 623,981 | €63,944,586.99 | 2.98% | €63,944,586.99 | 2.98% | 138,910.39 | Atención sanitaria | Francia | |
CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 386,674 | €62,446,298.94 | 2.91% | €62,446,298.94 | 2.91% | 102,215.41 | Consumo discrecional | Suiza | |
ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 847,149 | €60,038,571.26 | 2.80% | €60,038,571.26 | 2.80% | 34,523.18 | Consumo discrecional | España | |
ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 3,855,196 | €57,638,673.01 | 2.69% | €57,638,673.01 | 2.69% | 104,120.78 | Servicios públicos | España | |
NL0010273215 | ASML Holding NV | 93,543 | €57,243,271.41 | 2.67% | €57,243,271.41 | 2.67% | 260,596.71 | Tecnologías de la información | Países Bajos | |
FR0000073272 | Safran SA | 223,399 | €54,502,897.53 | 2.54% | €54,502,897.53 | 2.54% | 111,756.80 | Industria | Francia | |
FR0000121972 | Schneider Electric SE | 233,237 | €49,930,997.95 | 2.33% | €49,930,997.95 | 2.33% | 133,248.91 | Industria | Francia | |
CH0244767585 | UBS Group AG | 1,723,587 | €48,842,578.32 | 2.28% | €48,842,578.32 | 2.28% | 106,083.94 | Finanzas | Suiza | |
DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 746,603 | €47,857,964.12 | 2.23% | €47,857,964.12 | 2.23% | 307,816.19 | Atención sanitaria | Dinamarca | |
FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 1,320,605 | €46,541,712.25 | 2.17% | €46,541,712.25 | 2.17% | 51,005.03 | Tecnologías de la información | Francia | |
ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 1,380,170 | €45,310,981.10 | 2.11% | €45,310,981.10 | 2.11% | 25,079.23 | Servicios de comunicaciones | España | |
GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 3,608,745 | €43,480,726.36 | 2.03% | €43,480,726.36 | 2.03% | 63,737.70 | Servicios públicos | Reino Unido | |
GB00B19NLV48 | Experian PLC | 1,007,371 | €43,178,667.08 | 2.01% | €43,178,667.08 | 2.01% | 42,549.41 | Industria | Reino Unido | |
GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 9,204,452 | €43,084,902.82 | 2.01% | €43,084,902.82 | 2.01% | 45,732.52 | Atención sanitaria | Reino Unido | |
FR0010307819 | Legrand SA | 432,921 | €42,392,971.14 | 1.98% | €42,392,971.14 | 1.98% | 27,767.70 | Industria | Francia | |
NL0000009165 | Heineken NV | 562,130 | €42,373,359.40 | 1.98% | €42,373,359.40 | 1.98% | 46,949.05 | Consumo básico | Países Bajos | |
FR0000120271 | TotalEnergies SE | 700,018 | €41,841,004.08 | 1.95% | €41,841,004.08 | 1.95% | 146,715.46 | Energía | Francia | |
DE000SYM9999 | Symrise AG | 427,780 | €40,938,546.00 | 1.91% | €40,938,546.00 | 1.91% | 14,463.67 | Materiales | Alemania | |
DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 150,050 | €40,899,810.03 | 1.91% | €40,899,810.03 | 1.91% | 55,498.57 | Finanzas | Alemania | |
GB0031638363 | Intertek Group PLC | 672,540 | €40,272,648.93 | 1.88% | €40,272,648.93 | 1.88% | 10,433.41 | Industria | Reino Unido | |
CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 57,401 | €37,028,781.85 | 1.73% | €37,028,781.85 | 1.73% | 102,088.30 | Finanzas | Suiza | |
IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 96,835 | €35,740,201.75 | 1.67% | €35,740,201.75 | 1.67% | 86,203.88 | Finanzas | Estados Unidos | |
NL0011821202 | ING Groep NV | 1,960,695 | €35,497,802.61 | 1.66% | €35,497,802.61 | 1.66% | 61,615.27 | Finanzas | Países Bajos | |
GB0002374006 | Diageo PLC | 1,431,156 | €34,527,199.84 | 1.61% | €34,527,199.84 | 1.61% | 58,047.98 | Consumo básico | Reino Unido | |
IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 5,730,550 | €34,401,838.33 | 1.61% | €34,401,838.33 | 1.61% | 15,114.59 | Finanzas | Irlanda | |
CH0024638196 | Schindler Holding AG | 118,364 | €34,198,733.96 | 1.60% | €34,198,733.96 | 1.60% | 33,552.26 | Industria | Suiza | |
CH0012032048 | Roche Holding AG | 111,508 | €33,907,437.32 | 1.58% | €33,907,437.32 | 1.58% | 261,529.76 | Atención sanitaria | Suiza | |
GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 239,476 | €32,842,259.61 | 1.53% | €32,842,259.61 | 1.53% | 78,809.97 | Finanzas | Reino Unido | |
GB0009465807 | Weir Group PLC | 1,137,379 | €31,760,562.23 | 1.48% | €31,760,562.23 | 1.48% | 7,838.88 | Industria | Reino Unido | |
DE0006602006 | GEA Group AG | 551,025 | €30,830,573.90 | 1.44% | €30,830,573.90 | 1.44% | 10,426.06 | Industria | Alemania | |
GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | 7,152,505 | €29,892,484.45 | 1.39% | €29,892,484.45 | 1.39% | 11,408.60 | Industria | Reino Unido | |
CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 464,707 | €29,685,701.32 | 1.39% | €29,685,701.32 | 1.39% | 14,229.36 | Finanzas | Suiza | |
DE0007037129 | RWE AG | 876,568 | €28,944,275.36 | 1.35% | €28,944,275.36 | 1.35% | 26,558.50 | Servicios públicos | Alemania | |
IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 85,984 | €26,873,478.96 | 1.25% | €26,873,478.96 | 1.25% | 33,729.44 | Finanzas | Estados Unidos | |
DK0060336014 | Novozymes AS | 495,331 | €26,696,804.95 | 1.25% | €26,696,804.95 | 1.25% | 27,165.80 | Materiales | Dinamarca | |
FR0000121220 | Sodexo SA | 449,345 | €26,691,093.00 | 1.25% | €26,691,093.00 | 1.25% | 9,470.91 | Consumo discrecional | Francia | |
FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 802,383 | €26,038,832.02 | 1.22% | €26,038,832.02 | 1.22% | 24,900.98 | Consumo discrecional | Francia | |
FR0000121329 | Thales SA | 102,581 | €25,471,202.77 | 1.19% | €25,471,202.77 | 1.19% | 55,293.42 | Industria | Francia | |
DE000ENAG999 | E.ON SE | 1,778,885 | €24,833,234.60 | 1.16% | €24,833,234.60 | 1.16% | 39,870.57 | Servicios públicos | Alemania | |
GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 2,228,509 | €24,796,381.07 | 1.16% | €24,796,381.07 | 1.16% | 7,614.10 | Finanzas | Reino Unido | |
IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 118,687 | €24,318,047.58 | 1.13% | €24,318,047.58 | 1.13% | 39,412.64 | Consumo discrecional | Estados Unidos | |
DE0005200000 | Beiersdorf AG | 200,279 | €23,977,519.84 | 1.12% | €23,977,519.84 | 1.12% | 32,104.56 | Consumo básico | Alemania | |
GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 7,757,988 | €23,937,875.29 | 1.12% | €23,937,875.29 | 1.12% | 6,838.99 | Atención sanitaria | Reino Unido | |
DK0010307958 | Jyske Bank AS | 301,720 | €22,375,191.14 | 1.04% | €22,375,191.14 | 1.04% | 5,153.84 | Finanzas | Dinamarca | |
AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 338,212 | €21,731,314.21 | 1.01% | €21,731,314.21 | 1.01% | 28,521.45 | Finanzas | Austria | |
FR0000120321 | L'Oreal SA | 61,553 | €21,136,810.61 | 0.99% | €21,136,810.61 | 0.99% | 198,395.29 | Consumo básico | Francia | |
DE000A12DM80 | Scout24 SE | 210,382 | €20,280,824.80 | 0.95% | €20,280,824.80 | 0.95% | 7,817.80 | Servicios de comunicaciones | Alemania | |
FR0000125338 | Capgemini SE | 145,205 | €20,080,710.19 | 0.94% | €20,080,710.19 | 0.94% | 25,622.49 | Tecnologías de la información | Francia | |
US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 491,842 | €19,272,491.94 | 0.90% | €19,272,491.94 | 0.90% | 22,598.44 | Industria | Irlanda | |
GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 1,980,315 | €18,713,976.75 | 0.87% | €18,713,976.75 | 0.87% | 9,346.82 | Finanzas | Grecia | |
PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 928,450 | €18,239,493.10 | 0.85% | €18,239,493.10 | 0.85% | 13,367.60 | Consumo básico | Portugal | |
FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 192,716 | €17,703,390.89 | 0.83% | €17,703,390.89 | 0.83% | 25,058.16 | Consumo básico | Francia | |
SE0005190238 | Tele2 AB | 1,404,758 | €17,519,067.83 | 0.82% | €17,519,067.83 | 0.82% | 9,336.98 | Servicios de comunicaciones | Suecia | |
GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 499,109 | €17,492,494.58 | 0.82% | €17,492,494.58 | 0.82% | 5,291.74 | Materiales | Reino Unido | |
CH1243598427 | Sandoz Group AG | 415,276 | €16,154,654.15 | 0.75% | €16,154,654.15 | 0.75% | 18,508.01 | Atención sanitaria | Suiza | |
NL0015002CX3 | QIAGEN NV | 439,384 | €16,114,408.20 | 0.75% | €16,114,408.20 | 0.75% | 8,632.49 | Atención sanitaria | Alemania | |
GB00BMJ6DW54 | Informa PLC | 1,693,174 | €15,663,850.50 | 0.73% | €15,663,850.50 | 0.73% | 13,259.25 | Servicios de comunicaciones | Reino Unido | |
GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 504,150 | €14,826,465.32 | 0.69% | €14,826,465.32 | 0.69% | 5,706.08 | Consumo discrecional | Reino Unido | |
FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 155,097 | €14,257,822.93 | 0.67% | €14,257,822.93 | 0.67% | 49,606.84 | Industria | Francia | |
GB0031743007 | Burberry Group PLC | 1,509,217 | €14,115,207.06 | 0.66% | €14,115,207.06 | 0.66% | 3,632.37 | Consumo discrecional | Reino Unido | |
NL0000852564 | Aalberts NV | 443,718 | €14,005,505.63 | 0.65% | €14,005,505.63 | 0.65% | 3,774.11 | Industria | Países Bajos | |
GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 2,334,751 | €12,354,068.75 | 0.58% | €12,354,068.75 | 0.58% | 3,493.72 | Finanzas | Países Bajos | |
DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE | 158,326 | €10,364,019.96 | 0.48% | €10,364,019.96 | 0.48% | 5,271.10 | Bienes inmuebles | Alemania | |
NL0015001W49 | Pluxee NV | 498,145 | €9,383,059.22 | 0.44% | €9,383,059.22 | 0.44% | 4,255.89 | Finanzas | Francia | |
DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | 364,673 | €9,102,238.08 | 0.42% | €9,102,238.08 | 0.42% | 22,208.18 | Bienes inmuebles | Alemania | |
- | Otros | - | €-361,714.77 | -0.02% | €-364,102.40 | -0.02% | - | - | - | |
- | Efectivo y equivalentes de efectivo | - | €40,469,459.03 | 1.89% | €40,471,846.66 | 1.89% | - | - | - |
*Las posiciones cortas, a diferencia de las largas, se deprecian si el activo subyacente se revaloriza.
La lista de las participaciones de la cartera corresponde a la fecha indicada y puede no representar la composición actual o futura de la cartera. La presente información no debe interpretarse como una recomendación de compra o venta de ninguno de los valores mencionados.
Los presentes datos de la cartera no han sido auditados ni ajustados para determinadas reclasificaciones de los estados financieros. Es posible que una auditoría implique ajustes a estos datos. Para obtener información sobre las participaciones ajustadas, consulte el informe semestral del fondo. Para obtener información auditada sobre las participaciones de la cartera, consulte el informe anual del fondo.
Una lista completa de las participaciones de la cartera de cada fondo de MFS está generalmente disponible en mfs.com a más tardar, 19 días después del cierre de cada mes. Las 10 participaciones principales de la cartera están generalmente disponibles a más tardar 11 días naturales después del cierre de cada mes.
Cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, si procede, para los fondos con inversiones significativas tanto en valores de renta variable como en instrumentos de deuda, se pondrán a disposición los 10 valores de renta variable y los 10 valores de instrumentos de deuda principales del fondo. Además, en el caso de los fondos que invierten principalmente en acciones de los fondos de MFS, cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, se contabilizarán, si procede, todas las posiciones de valores en acciones de los fondos de MFS, los 10 valores de renta variable principales totales incluidos en las inversiones del fondo y las 10 posiciones de valores de instrumentos de deuda principales totales incluidas en las inversiones del fondo subyacente.