Participaciones completas e históricas

European Value Fund


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Según el valor de mercado Según la exposición equivalente
ISIN Valores
(en 31-mar.-25)
Acciones o importe nominal Valor Porcentaje del activos netos Valor Porcentaje del activos netos Capitalización bursátil ($mm) Sectores del GICS

El Global Industry Classification Standard (GICS®, Estándar global de clasificación industrial) fue desarrollado y es propiedad exclusiva de MSCI, Inc. y S&P Global Market Intelligence Inc. (“S&P Global Market Intelligence”). GICS es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence y ha sido licenciada para su uso por MFS.

País
CH0038863350 Nestle SA 923,946 €86,411,113.81 4.03% €86,411,113.81 4.03% 264,954.02 Consumo básico Suiza
FR0000120578 Sanofi SA 623,981 €63,944,586.99 2.98% €63,944,586.99 2.98% 138,910.39 Atención sanitaria Francia
CH0210483332 Cie Financiere Richemont SA 386,674 €62,446,298.94 2.91% €62,446,298.94 2.91% 102,215.41 Consumo discrecional Suiza
ES0109067019 Amadeus IT Group SA 847,149 €60,038,571.26 2.80% €60,038,571.26 2.80% 34,523.18 Consumo discrecional España
ES0144580Y14 Iberdrola SA 3,855,196 €57,638,673.01 2.69% €57,638,673.01 2.69% 104,120.78 Servicios públicos España
NL0010273215 ASML Holding NV 93,543 €57,243,271.41 2.67% €57,243,271.41 2.67% 260,596.71 Tecnologías de la información Países Bajos
FR0000073272 Safran SA 223,399 €54,502,897.53 2.54% €54,502,897.53 2.54% 111,756.80 Industria Francia
FR0000121972 Schneider Electric SE 233,237 €49,930,997.95 2.33% €49,930,997.95 2.33% 133,248.91 Industria Francia
CH0244767585 UBS Group AG 1,723,587 €48,842,578.32 2.28% €48,842,578.32 2.28% 106,083.94 Finanzas Suiza
DK0062498333 Novo Nordisk AS 746,603 €47,857,964.12 2.23% €47,857,964.12 2.23% 307,816.19 Atención sanitaria Dinamarca
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE 1,320,605 €46,541,712.25 2.17% €46,541,712.25 2.17% 51,005.03 Tecnologías de la información Francia
ES0105066007 Cellnex Telecom SA 1,380,170 €45,310,981.10 2.11% €45,310,981.10 2.11% 25,079.23 Servicios de comunicaciones España
GB00BDR05C01 National Grid PLC 3,608,745 €43,480,726.36 2.03% €43,480,726.36 2.03% 63,737.70 Servicios públicos Reino Unido
GB00B19NLV48 Experian PLC 1,007,371 €43,178,667.08 2.01% €43,178,667.08 2.01% 42,549.41 Industria Reino Unido
GB00BMX86B70 Haleon PLC 9,204,452 €43,084,902.82 2.01% €43,084,902.82 2.01% 45,732.52 Atención sanitaria Reino Unido
FR0010307819 Legrand SA 432,921 €42,392,971.14 1.98% €42,392,971.14 1.98% 27,767.70 Industria Francia
NL0000009165 Heineken NV 562,130 €42,373,359.40 1.98% €42,373,359.40 1.98% 46,949.05 Consumo básico Países Bajos
FR0000120271 TotalEnergies SE 700,018 €41,841,004.08 1.95% €41,841,004.08 1.95% 146,715.46 Energía Francia
DE000SYM9999 Symrise AG 427,780 €40,938,546.00 1.91% €40,938,546.00 1.91% 14,463.67 Materiales Alemania
DE0005810055 Deutsche Boerse AG 150,050 €40,899,810.03 1.91% €40,899,810.03 1.91% 55,498.57 Finanzas Alemania
GB0031638363 Intertek Group PLC 672,540 €40,272,648.93 1.88% €40,272,648.93 1.88% 10,433.41 Industria Reino Unido
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG 57,401 €37,028,781.85 1.73% €37,028,781.85 1.73% 102,088.30 Finanzas Suiza
IE00BLP1HW54 Aon PLC 96,835 €35,740,201.75 1.67% €35,740,201.75 1.67% 86,203.88 Finanzas Estados Unidos
NL0011821202 ING Groep NV 1,960,695 €35,497,802.61 1.66% €35,497,802.61 1.66% 61,615.27 Finanzas Países Bajos
GB0002374006 Diageo PLC 1,431,156 €34,527,199.84 1.61% €34,527,199.84 1.61% 58,047.98 Consumo básico Reino Unido
IE00BF0L3536 AIB Group PLC 5,730,550 €34,401,838.33 1.61% €34,401,838.33 1.61% 15,114.59 Finanzas Irlanda
CH0024638196 Schindler Holding AG 118,364 €34,198,733.96 1.60% €34,198,733.96 1.60% 33,552.26 Industria Suiza
CH0012032048 Roche Holding AG 111,508 €33,907,437.32 1.58% €33,907,437.32 1.58% 261,529.76 Atención sanitaria Suiza
GB00B0SWJX34 London Stock Exchange Group PLC 239,476 €32,842,259.61 1.53% €32,842,259.61 1.53% 78,809.97 Finanzas Reino Unido
GB0009465807 Weir Group PLC 1,137,379 €31,760,562.23 1.48% €31,760,562.23 1.48% 7,838.88 Industria Reino Unido
DE0006602006 GEA Group AG 551,025 €30,830,573.90 1.44% €30,830,573.90 1.44% 10,426.06 Industria Alemania
GB00B082RF11 Rentokil Initial PLC 7,152,505 €29,892,484.45 1.39% €29,892,484.45 1.39% 11,408.60 Industria Reino Unido
CH0102484968 Julius Baer Group Ltd 464,707 €29,685,701.32 1.39% €29,685,701.32 1.39% 14,229.36 Finanzas Suiza
DE0007037129 RWE AG 876,568 €28,944,275.36 1.35% €28,944,275.36 1.35% 26,558.50 Servicios públicos Alemania
IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson PLC 85,984 €26,873,478.96 1.25% €26,873,478.96 1.25% 33,729.44 Finanzas Estados Unidos
DK0060336014 Novozymes AS 495,331 €26,696,804.95 1.25% €26,696,804.95 1.25% 27,165.80 Materiales Dinamarca
FR0000121220 Sodexo SA 449,345 €26,691,093.00 1.25% €26,691,093.00 1.25% 9,470.91 Consumo discrecional Francia
FR001400AJ45 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 802,383 €26,038,832.02 1.22% €26,038,832.02 1.22% 24,900.98 Consumo discrecional Francia
FR0000121329 Thales SA 102,581 €25,471,202.77 1.19% €25,471,202.77 1.19% 55,293.42 Industria Francia
DE000ENAG999 E.ON SE 1,778,885 €24,833,234.60 1.16% €24,833,234.60 1.16% 39,870.57 Servicios públicos Alemania
GB00BYQ0JC66 Beazley PLC 2,228,509 €24,796,381.07 1.16% €24,796,381.07 1.16% 7,614.10 Finanzas Reino Unido
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC 118,687 €24,318,047.58 1.13% €24,318,047.58 1.13% 39,412.64 Consumo discrecional Estados Unidos
DE0005200000 Beiersdorf AG 200,279 €23,977,519.84 1.12% €23,977,519.84 1.12% 32,104.56 Consumo básico Alemania
GB00BD3VFW73 ConvaTec Group PLC 7,757,988 €23,937,875.29 1.12% €23,937,875.29 1.12% 6,838.99 Atención sanitaria Reino Unido
DK0010307958 Jyske Bank AS 301,720 €22,375,191.14 1.04% €22,375,191.14 1.04% 5,153.84 Finanzas Dinamarca
AT0000652011 Erste Group Bank AG 338,212 €21,731,314.21 1.01% €21,731,314.21 1.01% 28,521.45 Finanzas Austria
FR0000120321 L'Oreal SA 61,553 €21,136,810.61 0.99% €21,136,810.61 0.99% 198,395.29 Consumo básico Francia
DE000A12DM80 Scout24 SE 210,382 €20,280,824.80 0.95% €20,280,824.80 0.95% 7,817.80 Servicios de comunicaciones Alemania
FR0000125338 Capgemini SE 145,205 €20,080,710.19 0.94% €20,080,710.19 0.94% 25,622.49 Tecnologías de la información Francia
US7835132033 Ryanair Holdings PLC ADR 491,842 €19,272,491.94 0.90% €19,272,491.94 0.90% 22,598.44 Industria Irlanda
GRS003003035 National Bank of Greece SA 1,980,315 €18,713,976.75 0.87% €18,713,976.75 0.87% 9,346.82 Finanzas Grecia
PTJMT0AE0001 Jeronimo Martins SGPS SA 928,450 €18,239,493.10 0.85% €18,239,493.10 0.85% 13,367.60 Consumo básico Portugal
FR0000120693 Pernod Ricard SA 192,716 €17,703,390.89 0.83% €17,703,390.89 0.83% 25,058.16 Consumo básico Francia
SE0005190238 Tele2 AB 1,404,758 €17,519,067.83 0.82% €17,519,067.83 0.82% 9,336.98 Servicios de comunicaciones Suecia
GB00BJFFLV09 Croda International PLC 499,109 €17,492,494.58 0.82% €17,492,494.58 0.82% 5,291.74 Materiales Reino Unido
CH1243598427 Sandoz Group AG 415,276 €16,154,654.15 0.75% €16,154,654.15 0.75% 18,508.01 Atención sanitaria Suiza
NL0015002CX3 QIAGEN NV 439,384 €16,114,408.20 0.75% €16,114,408.20 0.75% 8,632.49 Atención sanitaria Alemania
GB00BMJ6DW54 Informa PLC 1,693,174 €15,663,850.50 0.73% €15,663,850.50 0.73% 13,259.25 Servicios de comunicaciones Reino Unido
GB00B1KJJ408 Whitbread PLC 504,150 €14,826,465.32 0.69% €14,826,465.32 0.69% 5,706.08 Consumo discrecional Reino Unido
FR0000125007 Cie de St-Gobain 155,097 €14,257,822.93 0.67% €14,257,822.93 0.67% 49,606.84 Industria Francia
GB0031743007 Burberry Group PLC 1,509,217 €14,115,207.06 0.66% €14,115,207.06 0.66% 3,632.37 Consumo discrecional Reino Unido
NL0000852564 Aalberts NV 443,718 €14,005,505.63 0.65% €14,005,505.63 0.65% 3,774.11 Industria Países Bajos
GB00BNTJ3546 Allfunds Group Plc 2,334,751 €12,354,068.75 0.58% €12,354,068.75 0.58% 3,493.72 Finanzas Países Bajos
DE000LEG1110 LEG Immobilien SE 158,326 €10,364,019.96 0.48% €10,364,019.96 0.48% 5,271.10 Bienes inmuebles Alemania
NL0015001W49 Pluxee NV 498,145 €9,383,059.22 0.44% €9,383,059.22 0.44% 4,255.89 Finanzas Francia
DE000A1ML7J1 Vonovia SE 364,673 €9,102,238.08 0.42% €9,102,238.08 0.42% 22,208.18 Bienes inmuebles Alemania
- Otros - €-361,714.77 -0.02% €-364,102.40 -0.02% - - -
- Efectivo y equivalentes de efectivo - €40,469,459.03 1.89% €40,471,846.66 1.89% - - -

*Las posiciones cortas, a diferencia de las largas, se deprecian si el activo subyacente se revaloriza.

Las características de la cartera se basan en una exposición equivalente que mide en qué medida variaría el valor de la cartera en respuesta a variaciones de los precios de un activo mantenido directamente en ella o indirectamente, en caso de un contrato de derivados. El valor de mercado de la inversión puede ser distinto.
Otros. Otros consiste en: (i) derivados de divisas y/o (ii) cualquier compensación de derivados.

La lista de las participaciones de la cartera corresponde a la fecha indicada y puede no representar la composición actual o futura de la cartera. La presente información no debe interpretarse como una recomendación de compra o venta de ninguno de los valores mencionados.

Los presentes datos de la cartera no han sido auditados ni ajustados para determinadas reclasificaciones de los estados financieros. Es posible que una auditoría implique ajustes a estos datos. Para obtener información sobre las participaciones ajustadas, consulte el informe semestral del fondo. Para obtener información auditada sobre las participaciones de la cartera, consulte el informe anual del fondo.

Una lista completa de las participaciones de la cartera de cada fondo de MFS está generalmente disponible en mfs.com a más tardar, 19 días después del cierre de cada mes. Las 10 participaciones principales de la cartera están generalmente disponibles a más tardar 11 días naturales después del cierre de cada mes.

Cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, si procede, para los fondos con inversiones significativas tanto en valores de renta variable como en instrumentos de deuda, se pondrán a disposición los 10 valores de renta variable y los 10 valores de instrumentos de deuda principales del fondo. Además, en el caso de los fondos que invierten principalmente en acciones de los fondos de MFS, cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, se contabilizarán, si procede, todas las posiciones de valores en acciones de los fondos de MFS, los 10 valores de renta variable principales totales incluidos en las inversiones del fondo y las 10 posiciones de valores de instrumentos de deuda principales totales incluidas en las inversiones del fondo subyacente.

 

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