Participaciones completas e históricas
Japan Equity Fund
Ver las tenencias históricas por mes
| Según el valor de mercado | Según la exposición equivalente | |||||||||
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| ISIN |
Valores
(en 30-abr.-26)
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Acciones o importe nominal | Valor | Porcentaje del activos netos | Valor | Porcentaje del activos netos | Capitalización bursátil ($mm) |
Sectores
Los sectores descritos y la composición de la cartera asociada se basan en la propia metodología de clasificación sectorial de MFS, que difiere de los estándares de clasificación industrial, incluyendo el estándar que se asocia con la composición del índice de referencia presentado. La variación en las ponderaciones sectoriales entre la cartera y el índice de referencia sería diferente si se utilizara un estándar de clasificación industrial. |
País | |
| JP3236200006 | Keyence Corp | 500 | ¥229,762.72 | 4.55% | ¥229,018.94 | 4.55% | 17,439,966.51 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3885780001 | Mizuho Financial Group Inc | 5,000 | ¥218,755.01 | 4.31% | ¥216,754.93 | 4.31% | 16,764,599.45 | Finanzas | Japón | |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd | 6,300 | ¥198,851.74 | 3.94% | ¥198,113.92 | 3.94% | 22,329,160.28 | Industria | Japón | |
| JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd | 600 | ¥181,541.38 | 3.59% | ¥180,359.99 | 3.59% | 22,025,822.28 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3893600001 | Mitsui & Co Ltd | 4,400 | ¥168,362.87 | 3.32% | ¥166,967.28 | 3.32% | 17,018,438.24 | Industria | Japón | |
| JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3,500 | ¥164,097.72 | 3.24% | ¥163,094.29 | 3.24% | 14,480,956.42 | Materiales | Japón | |
| JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp | 4,000 | ¥161,263.93 | 3.19% | ¥160,631.04 | 3.19% | 13,285,484.18 | Industria | Japón | |
| JP3165000005 | Sompo Holdings Inc | 4,100 | ¥154,093.78 | 3.03% | ¥152,430.43 | 3.03% | 5,437,609.06 | Finanzas | Japón | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 12,200 | ¥153,279.66 | 3.03% | ¥152,314.91 | 3.03% | 4,509,442.67 | Finanzas | Japón | |
| JP3946750001 | Japan Post Bank Co Ltd | 8,600 | ¥152,362.87 | 2.96% | ¥149,068.61 | 2.96% | 9,703,702.69 | Finanzas | Japón | |
| JP3443600006 | Taisei Corp | 1,300 | ¥143,262.52 | 2.82% | ¥141,961.59 | 2.82% | 2,789,825.27 | Industria | Japón | |
| JP3435000009 | Sony Group Corp | 6,900 | ¥138,417.90 | 2.74% | ¥137,958.11 | 2.74% | 19,249,826.37 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3164720009 | Renesas Electronics Corp | 6,500 | ¥134,934.39 | 2.68% | ¥134,934.39 | 2.68% | 6,079,398.47 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3119600009 | Ajinomoto Co Inc | 3,700 | ¥120,763.74 | 2.39% | ¥120,296.38 | 2.39% | 4,976,674.20 | Consumo básico | Japón | |
| JP3481800005 | Daikin Industries Ltd | 800 | ¥114,703.11 | 2.27% | ¥113,989.08 | 2.27% | 6,538,479.22 | Industria | Japón | |
| JP3385890003 | GMO Payment Gateway Inc | 2,200 | ¥109,865.25 | 2.18% | ¥109,865.25 | 2.18% | 598,539.24 | Finanzas | Japón | |
| JP3970300004 | Recruit Holdings Co Ltd | 2,300 | ¥107,439.48 | 2.13% | ¥107,290.73 | 2.13% | 10,753,698.17 | Industria | Japón | |
| JP3496400007 | KDDI Corp | 6,500 | ¥108,607.48 | 2.13% | ¥107,222.70 | 2.13% | 10,815,116.69 | Servicios de comunicaciones | Japón | |
| JP3436100006 | SoftBank Group Corp | 3,100 | ¥105,103.92 | 2.09% | ¥105,008.71 | 2.09% | 30,290,554.84 | Servicios de comunicaciones | Japón | |
| JP3814000000 | FUJIFILM Holdings Corp | 5,500 | ¥102,921.54 | 2.03% | ¥101,899.18 | 2.03% | 3,607,883.01 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp | 2,500 | ¥99,283.93 | 1.96% | ¥98,445.48 | 1.96% | 6,548,119.52 | Industria | Japón | |
| JP3944130008 | USS Co Ltd | 9,000 | ¥98,708.00 | 1.94% | ¥97,441.79 | 1.94% | 803,430.00 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3733000008 | NEC Corp | 3,600 | ¥96,563.87 | 1.91% | ¥96,135.46 | 1.91% | 5,703,504.27 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3684000007 | Nitto Denko Corp | 4,800 | ¥93,406.89 | 1.84% | ¥92,644.18 | 1.84% | 2,050,670.63 | Materiales | Japón | |
| JP3951600000 | Unicharm Corp | 15,700 | ¥91,469.26 | 1.82% | ¥91,469.26 | 1.82% | 1,698,788.90 | Consumo básico | Japón | |
| JP3545320008 | Tekscend Photomask Corp | 3,400 | ¥90,883.11 | 1.79% | ¥89,974.36 | 1.79% | 411,513.11 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3422950000 | Seven & i Holdings Co Ltd | 7,500 | ¥90,633.75 | 1.78% | ¥89,633.04 | 1.78% | 4,873,124.28 | Consumo básico | Japón | |
| JP3475350009 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 5,300 | ¥89,052.61 | 1.75% | ¥87,934.51 | 1.75% | 4,920,517.25 | Atención sanitaria | Japón | |
| JP3546800008 | Terumo Corp | 6,500 | ¥83,541.02 | 1.66% | ¥83,257.03 | 1.66% | 2,968,933.15 | Atención sanitaria | Japón | |
| JP3639650005 | Pan Pacific International Holdings Corp | 14,300 | ¥81,239.31 | 1.62% | ¥81,239.31 | 1.62% | 2,825,887.60 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3435750009 | M3 Inc | 8,200 | ¥79,323.57 | 1.57% | ¥78,776.15 | 1.57% | 1,021,396.93 | Atención sanitaria | Japón | |
| JP3358000002 | Shimano Inc | 700 | ¥73,395.93 | 1.46% | ¥73,395.93 | 1.46% | 1,420,389.95 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3933800009 | LY Corp | 26,500 | ¥71,127.01 | 1.39% | ¥70,088.48 | 1.39% | 2,850,544.46 | Servicios de comunicaciones | Japón | |
| JP3397200001 | Suzuki Motor Corp | 6,200 | ¥69,933.37 | 1.38% | ¥69,245.31 | 1.38% | 3,435,079.32 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3229400001 | Kansai Paint Co Ltd | 4,600 | ¥70,426.53 | 1.37% | ¥69,057.98 | 1.37% | 418,297.30 | Materiales | Japón | |
| JP3278600006 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 9,600 | ¥68,847.78 | 1.36% | ¥68,390.15 | 1.36% | 576,867.40 | Industria | Japón | |
| JP3756100008 | Nitori Holdings Co Ltd | 4,600 | ¥66,755.90 | 1.32% | ¥66,381.04 | 1.32% | 1,292,749.13 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3358200008 | Shimamura Co Ltd | 3,000 | ¥63,360.40 | 1.25% | ¥62,738.33 | 1.25% | 725,124.87 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3397060009 | Sugi Holdings Co Ltd | 2,900 | ¥58,293.36 | 1.15% | ¥57,979.62 | 1.15% | 594,676.56 | Consumo básico | Japón | |
| JP3404600003 | Sumitomo Corp | 1,500 | ¥57,029.71 | 1.12% | ¥56,380.59 | 1.12% | 7,043,083.22 | Industria | Japón | |
| JP3485600005 | Daiseki Co Ltd | 1,940 | ¥52,784.01 | 1.04% | ¥52,385.88 | 1.04% | 202,918.06 | Industria | Japón | |
| JP3942600002 | Yamaha Corp | 6,700 | ¥48,610.14 | 0.96% | ¥48,146.02 | 0.96% | 520,875.00 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3582600007 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 2,000 | ¥46,317.22 | 0.92% | ¥46,317.23 | 0.92% | 754,046.43 | Bienes inmuebles | Japón | |
| JP3379550001 | JX Advanced Metals Corp | 1,483 | ¥46,243.78 | 0.91% | ¥46,007.16 | 0.91% | 4,509,369.72 | Materiales | Japón | |
| JP3218900003 | Capcom Co Ltd | 2,100 | ¥44,589.82 | 0.88% | ¥44,305.84 | 0.88% | 1,760,535.99 | Servicios de comunicaciones | Japón | |
| JP3173500004 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 1,000 | ¥39,740.14 | 0.78% | ¥39,426.41 | 0.78% | 465,423.75 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | 2,000 | ¥38,814.73 | 0.76% | ¥38,273.80 | 0.76% | 47,321,424.13 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3538800008 | TDK Corp | 1,800 | ¥33,776.92 | 0.67% | ¥33,582.18 | 0.67% | 5,677,645.01 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3675600005 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 1,800 | ¥32,574.19 | 0.64% | ¥32,233.40 | 0.64% | 834,278.15 | Consumo básico | Japón | |
| JP3173400007 | Obic Co Ltd | 1,200 | ¥31,981.46 | 0.63% | ¥31,676.38 | 0.63% | 2,058,025.02 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3200450009 | ORIX Corp | 500 | ¥16,878.94 | 0.33% | ¥16,703.31 | 0.33% | 5,879,046.72 | Finanzas | Japón | |
| - | Efectivo y equivalentes de efectivo | - | ¥70,570.42 | 1.40% | ¥70,570.42 | 1.40% | - | - | - | |
| - | Yen Japan | - | ¥70,634.29 | 1.40% | ¥70,634.29 | - | - | - | Japón | |
| - | Us Dollars | - | ¥1.17 | 0.00% | ¥1.17 | - | - | - | Estados Unidos | |
| - | CAPUSD | - | ¥-65.04 | -0.00% | ¥-65.04 | - | - | - | Estados Unidos | |
| - | Otros | - | ¥0.01 | - | ¥0.01 | 0.00% | - | - | Otros | |
*Las posiciones cortas, a diferencia de las largas, se deprecian si el activo subyacente se revaloriza.
Las características de la cartera se basan en una exposición equivalente que mide en qué medida variaría el valor de la cartera en respuesta a variaciones de los precios de un activo mantenido directamente en ella o indirectamente, en caso de un contrato de derivados. El valor de mercado de la inversión puede ser distinto.
Otros. Otros consiste en: (i) derivados de divisas y/o (ii) cualquier compensación de derivados.