Participaciones completas e históricas
Japan Equity Fund
Ver las tenencias históricas por mes
| Según el valor de mercado | Según la exposición equivalente | |||||||||
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| ISIN |
Valores
(en 30-jun.-26)
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Acciones o importe nominal | Valor | Porcentaje del activos netos | Valor | Porcentaje del activos netos | Capitalización bursátil ($mm) |
Sectores
Los sectores descritos y la composición de la cartera asociada se basan en la propia metodología de clasificación sectorial de MFS, que difiere de los estándares de clasificación industrial, incluyendo el estándar que se asocia con la composición del índice de referencia presentado. La variación en las ponderaciones sectoriales entre la cartera y el índice de referencia sería diferente si se utilizara un estándar de clasificación industrial. |
País | |
| JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd | 600 | ¥290,156.12 | 5.55% | ¥290,156.12 | 5.55% | 36,801,364.26 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3885780001 | Mizuho Financial Group Inc | 5,000 | ¥240,095.14 | 4.59% | ¥240,095.15 | 4.59% | 19,072,787.16 | Finanzas | Japón | |
| JP3236200006 | Keyence Corp | 400 | ¥201,530.73 | 3.85% | ¥201,530.73 | 3.85% | 19,923,506.44 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3164720009 | Renesas Electronics Corp | 6,400 | ¥193,330.74 | 3.70% | ¥193,330.74 | 3.70% | 9,187,820.65 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd | 6,300 | ¥175,074.16 | 3.35% | ¥175,074.16 | 3.35% | 20,493,668.32 | Industria | Japón | |
| JP3946750001 | Japan Post Bank Co Ltd | 8,600 | ¥163,823.17 | 3.13% | ¥163,823.17 | 3.13% | 11,075,589.12 | Finanzas | Japón | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 12,200 | ¥159,123.39 | 3.04% | ¥159,123.39 | 3.04% | 4,892,768.82 | Finanzas | Japón | |
| JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3,600 | ¥156,987.23 | 3.00% | ¥156,987.23 | 3.00% | 14,074,358.70 | Materiales | Japón | |
| JP3165000005 | Sompo Holdings Inc | 4,100 | ¥156,397.05 | 2.99% | ¥156,397.05 | 2.99% | 5,794,355.31 | Finanzas | Japón | |
| JP3435000009 | Sony Group Corp | 6,900 | ¥138,363.17 | 2.65% | ¥138,363.16 | 2.65% | 19,449,662.15 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3143600009 | ITOCHU Corp | 12,000 | ¥137,983.17 | 2.64% | ¥137,983.16 | 2.64% | 14,815,661.62 | Industria | Japón | |
| JP3119600009 | Ajinomoto Co Inc | 3,700 | ¥134,594.71 | 2.57% | ¥134,594.71 | 2.57% | 5,783,022.58 | Consumo básico | Japón | |
| JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp | 3,600 | ¥132,016.18 | 2.52% | ¥132,016.18 | 2.52% | 12,600,065.73 | Industria | Japón | |
| JP3385890003 | GMO Payment Gateway Inc | 2,200 | ¥127,511.44 | 2.40% | ¥125,563.52 | 2.40% | 710,454.06 | Finanzas | Japón | |
| JP3970300004 | Recruit Holdings Co Ltd | 1,800 | ¥125,428.21 | 2.40% | ¥125,428.21 | 2.40% | 16,683,472.59 | Industria | Japón | |
| JP3481800005 | Daikin Industries Ltd | 800 | ¥121,455.15 | 2.32% | ¥121,455.15 | 2.32% | 7,235,518.60 | Industria | Japón | |
| JP3814000000 | FUJIFILM Holdings Corp | 5,500 | ¥118,296.20 | 2.26% | ¥118,296.20 | 2.26% | 4,316,019.08 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3436100006 | SoftBank Group Corp | 3,100 | ¥116,304.65 | 2.22% | ¥116,304.65 | 2.22% | 34,843,294.16 | Servicios de comunicaciones | Japón | |
| JP3443600006 | Taisei Corp | 1,300 | ¥115,214.91 | 2.20% | ¥115,214.92 | 2.20% | 2,351,554.73 | Industria | Japón | |
| JP3496400007 | KDDI Corp | 6,500 | ¥109,735.85 | 2.10% | ¥109,735.85 | 2.10% | 11,000,453.00 | Servicios de comunicaciones | Japón | |
| JP3944130008 | USS Co Ltd | 9,000 | ¥105,307.67 | 2.01% | ¥105,307.67 | 2.01% | 901,785.00 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3358000002 | Shimano Inc | 900 | ¥96,859.27 | 1.84% | ¥96,008.49 | 1.84% | 1,500,862.85 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3684000007 | Nitto Denko Corp | 4,800 | ¥94,554.91 | 1.81% | ¥94,554.91 | 1.81% | 2,173,712.39 | Materiales | Japón | |
| JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp | 2,500 | ¥93,269.78 | 1.78% | ¥93,269.78 | 1.78% | 6,404,423.95 | Industria | Japón | |
| JP3545320008 | Tekscend Photomask Corp | 3,400 | ¥91,926.50 | 1.76% | ¥91,926.51 | 1.76% | 436,747.96 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3435750009 | M3 Inc | 8,200 | ¥91,534.18 | 1.75% | ¥91,534.18 | 1.75% | 1,232,610.60 | Atención sanitaria | Japón | |
| JP3951600000 | Unicharm Corp | 15,700 | ¥92,243.19 | 1.75% | ¥91,343.71 | 1.75% | 1,761,907.62 | Consumo básico | Japón | |
| JP3422950000 | Seven & i Holdings Co Ltd | 7,500 | ¥90,270.30 | 1.73% | ¥90,270.30 | 1.73% | 5,097,116.09 | Consumo básico | Japón | |
| JP3546800008 | Terumo Corp | 6,500 | ¥89,307.79 | 1.71% | ¥89,307.79 | 1.71% | 3,307,570.37 | Atención sanitaria | Japón | |
| JP3733000008 | NEC Corp | 3,600 | ¥87,395.61 | 1.67% | ¥87,395.61 | 1.67% | 5,385,028.82 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3475350009 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 5,400 | ¥86,631.82 | 1.66% | ¥86,631.82 | 1.66% | 4,859,357.17 | Atención sanitaria | Japón | |
| JP3229400001 | Kansai Paint Co Ltd | 5,100 | ¥83,463.45 | 1.60% | ¥83,463.45 | 1.60% | 473,582.29 | Materiales | Japón | |
| JP3397200001 | Suzuki Motor Corp | 6,200 | ¥74,566.25 | 1.43% | ¥74,566.25 | 1.43% | 3,841,748.71 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3639650005 | Pan Pacific International Holdings Corp | 14,300 | ¥73,396.43 | 1.40% | ¥72,986.80 | 1.40% | 2,636,775.79 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3933800009 | LY Corp | 26,600 | ¥71,154.03 | 1.36% | ¥71,154.03 | 1.36% | 2,994,363.89 | Servicios de comunicaciones | Japón | |
| JP3278600006 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 9,600 | ¥68,713.91 | 1.31% | ¥68,713.91 | 1.31% | 601,959.64 | Industria | Japón | |
| JP3756100008 | Nitori Holdings Co Ltd | 4,600 | ¥68,308.99 | 1.31% | ¥68,308.99 | 1.31% | 1,381,619.08 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3358200008 | Shimamura Co Ltd | 3,000 | ¥61,625.51 | 1.18% | ¥61,625.51 | 1.18% | 739,742.53 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3344400001 | Sanwa Holdings Corp | 2,400 | ¥56,260.97 | 1.08% | ¥56,260.97 | 1.08% | 834,732.41 | Industria | Japón | |
| JP3397060009 | Sugi Holdings Co Ltd | 2,900 | ¥56,182.54 | 1.07% | ¥56,182.54 | 1.07% | 598,476.41 | Consumo básico | Japón | |
| JP3548770001 | Dexerials Corp | 1,900 | ¥50,573.63 | 0.97% | ¥50,573.63 | 0.97% | 756,264.13 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3404600003 | Sumitomo Corp | 4,400 | ¥42,272.73 | 0.81% | ¥42,272.73 | 0.81% | 7,467,661.29 | Industria | Japón | |
| JP3379550001 | JX Advanced Metals Corp | 1,483 | ¥41,022.34 | 0.78% | ¥41,022.34 | 0.78% | 4,287,131.37 | Materiales | Japón | |
| JP3582600007 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 2,000 | ¥41,177.87 | 0.78% | ¥40,542.45 | 0.78% | 685,497.40 | Bienes inmuebles | Japón | |
| JP3538800008 | TDK Corp | 1,800 | ¥40,205.07 | 0.77% | ¥40,205.07 | 0.77% | 7,059,606.82 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3218900003 | Capcom Co Ltd | 2,100 | ¥38,901.57 | 0.74% | ¥38,901.57 | 0.74% | 1,605,429.73 | Servicios de comunicaciones | Japón | |
| JP3173500004 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 1,000 | ¥37,503.04 | 0.72% | ¥37,503.04 | 0.72% | 459,799.05 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3485600005 | Daiseki Co Ltd | 1,440 | ¥34,879.25 | 0.67% | ¥34,879.25 | 0.67% | 189,039.73 | Industria | Japón | |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | 2,000 | ¥33,518.87 | 0.64% | ¥33,518.87 | 0.64% | 39,771,339.58 | Consumo discrecional | Japón | |
| JP3675600005 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 1,800 | ¥30,886.56 | 0.59% | ¥30,886.56 | 0.59% | 830,260.76 | Consumo básico | Japón | |
| JP3173400007 | Obic Co Ltd | 1,200 | ¥28,135.95 | 0.54% | ¥28,135.94 | 0.54% | 1,875,653.20 | Tecnologías de la información | Japón | |
| JP3200450009 | ORIX Corp | 500 | ¥18,908.95 | 0.36% | ¥18,908.95 | 0.36% | 6,912,131.48 | Finanzas | Japón | |
| - | Efectivo y equivalentes de efectivo | - | ¥51,056.14 | 0.98% | ¥51,056.14 | 0.98% | - | - | - | |
| - | Yen Japan | - | ¥51,120.01 | 0.98% | ¥51,120.01 | - | - | - | Japón | |
| - | Us Dollars | - | ¥1.17 | 0.00% | ¥1.17 | - | - | - | Estados Unidos | |
| - | CAPUSD | - | ¥-65.04 | 0.00% | ¥-65.04 | - | - | - | Estados Unidos | |
| - | Otros | - | ¥-0.01 | - | ¥-0.01 | 0.00% | - | - | Otros | |
*Las posiciones cortas, a diferencia de las largas, se deprecian si el activo subyacente se revaloriza.
Las características de la cartera se basan en una exposición equivalente que mide en qué medida variaría el valor de la cartera en respuesta a variaciones de los precios de un activo mantenido directamente en ella o indirectamente, en caso de un contrato de derivados. El valor de mercado de la inversión puede ser distinto.
Otros. Otros consiste en: (i) derivados de divisas y/o (ii) cualquier compensación de derivados.