Participaciones completas e históricas

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Según el valor de mercado Según la exposición equivalente
ISIN Valores
(en 31-may.-25)
Acciones o importe nominal Valor Porcentaje del activos netos Valor Porcentaje del activos netos Capitalización bursátil ($mm) Sectores del GICS

El Global Industry Classification Standard (GICS®, Estándar global de clasificación industrial) fue desarrollado y es propiedad exclusiva de MSCI, Inc. y S&P Global Market Intelligence Inc. (“S&P Global Market Intelligence”). GICS es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence y ha sido licenciada para su uso por MFS.

País
DE0005552004 Deutsche Post AG 1,717,261 $76,766,145.78 3.53% $76,766,145.78 3.53% 53,643.20 Industria Alemania
GB0003308607 Spectris PLC 2,779,669 $75,053,548.02 3.46% $75,053,548.02 3.46% 2,679.11 Tecnologías de la información Reino Unido
NL0015435975 Davide Campari-Milano NV 11,295,668 $73,670,626.83 3.39% $73,670,626.83 3.39% 11,980.58 Consumo básico Italia
US0528001094 Autoliv Inc 679,187 $69,834,007.34 3.22% $69,834,007.34 3.22% 7,948.52 Consumo discrecional Estados Unidos
NL0011821392 Signify NV 2,784,709 $68,107,279.35 3.14% $68,107,279.35 3.14% 3,138.99 Industria Países Bajos
FR001400AJ45 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1,676,711 $64,120,708.29 2.95% $64,120,708.29 2.95% 26,989.16 Consumo discrecional Francia
SE0007100581 Assa Abloy AB 2,014,767 $63,866,786.76 2.94% $63,866,786.76 2.94% 35,210.88 Industria Suecia
DK0060336014 Novozymes AS 904,443 $63,572,568.86 2.93% $63,572,568.86 2.93% 32,768.34 Materiales Dinamarca
KR7005930003 Samsung Electronics Co Ltd 1,554,559 $63,322,617.82 2.92% $63,322,617.82 2.92% 273,113.49 Tecnologías de la información Corea del Sur
GB00BJFFLV09 Croda International PLC 1,500,947 $62,044,192.85 2.86% $62,044,192.85 2.86% 5,772.07 Materiales Reino Unido
US1264081035 CSX Corp 1,940,776 $61,309,113.84 2.82% $61,309,113.84 2.82% 59,343.26 Industria Estados Unidos
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC 233,586 $59,027,182.20 2.72% $59,027,182.20 2.72% 44,775.15 Consumo discrecional Estados Unidos
GB0005576813 Howden Joinery Group PLC 5,056,829 $58,628,606.15 2.70% $58,628,606.15 2.70% 6,345.29 Industria Reino Unido
GB0009465807 Weir Group PLC 1,667,902 $54,518,230.65 2.51% $54,518,230.65 2.51% 8,485.86 Industria Reino Unido
US7835132033 Ryanair Holdings PLC ADR 960,425 $53,399,630.00 2.46% $53,399,630.00 2.46% 29,538.91 Industria Irlanda
FR0000120578 Sanofi SA 531,829 $52,850,285.63 2.43% $52,850,285.63 2.43% 124,575.15 Atención sanitaria Francia
NL0000235190 Airbus SE 286,121 $52,655,916.58 2.42% $52,655,916.58 2.42% 145,806.93 Industria Francia
JP3351600006 Shiseido Co Ltd 3,228,300 $52,273,803.82 2.41% $52,273,803.82 2.41% 6,476.94 Consumo básico Japón
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC 626,498 $51,986,804.04 2.39% $51,986,804.04 2.39% 106,425.46 Atención sanitaria Estados Unidos
FR0000124141 Veolia Environnement SA 1,422,824 $48,918,718.07 2.25% $48,918,718.07 2.25% 25,464.69 Servicios públicos Francia
GB0009223206 Smith & Nephew PLC 3,286,954 $47,586,139.44 2.19% $47,586,139.44 2.19% 12,681.24 Atención sanitaria Reino Unido
FR0000120693 Pernod Ricard SA 452,518 $46,767,128.47 2.15% $46,767,128.47 2.15% 26,071.68 Consumo básico Francia
IE00BD1RP616 Bank of Ireland Group PLC 3,376,394 $46,311,416.93 2.13% $46,311,416.93 2.13% 13,339.52 Finanzas Irlanda
DE0006602006 GEA Group AG 687,072 $45,950,004.65 2.12% $45,950,004.65 2.12% 10,914.19 Industria Alemania
JP3942600002 Yamaha Corp 6,367,100 $44,308,951.96 2.04% $44,308,951.96 2.04% 3,500.40 Consumo discrecional Japón
GB0032089863 Next PLC 255,044 $44,208,454.07 2.04% $44,208,454.07 2.04% 21,296.18 Consumo discrecional Reino Unido
CA15135U1093 Cenovus Energy Inc 3,342,096 $44,030,382.69 2.03% $44,030,382.69 2.03% 24,012.57 Energía Canadá
GB00BM8PJY71 NatWest Group PLC 5,957,259 $42,107,086.74 1.94% $42,107,086.74 1.94% 57,103.23 Finanzas Reino Unido
CA13646K1084 Canadian Pacific Kansas City Ltd 507,107 $41,405,286.55 1.91% $41,405,286.55 1.91% 75,971.74 Industria Canadá
NL0011540547 ABN AMRO Bank NV 1,412,258 $36,512,795.84 1.68% $36,512,795.84 1.68% 21,537.80 Finanzas Países Bajos
GB00BWFGQN14 Spirax Group PLC 468,696 $36,090,085.30 1.66% $36,090,085.30 1.66% 5,680.83 Industria Reino Unido
GB0031638363 Intertek Group PLC 548,275 $35,355,058.86 1.63% $35,355,058.86 1.63% 10,280.54 Industria Reino Unido
JP3500610005 Resona Holdings Inc 4,023,100 $35,227,716.38 1.62% $35,227,716.38 1.62% 20,202.12 Finanzas Japón
GB00BYQ0JC66 Beazley PLC 2,669,124 $33,930,564.23 1.56% $33,930,564.23 1.56% 7,963.13 Finanzas Reino Unido
JE00B4T3BW64 Glencore PLC 8,753,738 $33,425,184.77 1.54% $33,425,184.77 1.54% 45,720.30 Materiales Reino Unido
BMG4593F1389 Hiscox Ltd 1,834,433 $31,167,169.85 1.43% $31,167,169.85 1.43% 5,732.79 Finanzas Reino Unido
CA8787422044 Teck Resources Ltd 836,561 $31,003,382.85 1.43% $31,003,382.85 1.43% 18,541.38 Materiales Canadá
FR0000120644 Danone SA 359,893 $30,746,111.74 1.42% $30,746,111.74 1.42% 58,184.53 Consumo básico Francia
LU1598757687 ArcelorMittal 952,991 $28,913,007.42 1.33% $28,913,007.42 1.33% 25,873.59 Materiales Francia
GB00BTK05J60 Anglo American PLC 941,565 $27,973,018.14 1.29% $27,973,018.14 1.29% - Materiales Reino Unido
FR0000131104 BNP Paribas SA 315,024 $27,592,515.22 1.27% $27,592,515.22 1.27% 99,046.14 Finanzas Francia
GB0002634946 BAE Systems PLC 1,040,050 $26,645,935.65 1.23% $26,645,935.65 1.23% 77,304.53 Industria Reino Unido
JP3902400005 Mitsubishi Electric Corp 1,180,000 $23,814,031.06 1.10% $23,814,031.06 1.10% 42,647.33 Industria Japón
- Otros - $118,074.60 0.01% $114,323.32 0.01% - - -
- Efectivo y equivalentes de efectivo - $104,934,987.38 4.83% $104,938,738.66 4.83% - - -

*Las posiciones cortas, a diferencia de las largas, se deprecian si el activo subyacente se revaloriza.

Las características de la cartera se basan en una exposición equivalente que mide en qué medida variaría el valor de la cartera en respuesta a variaciones de los precios de un activo mantenido directamente en ella o indirectamente, en caso de un contrato de derivados. El valor de mercado de la inversión puede ser distinto.
Otros. Otros consiste en: (i) derivados de divisas y/o (ii) cualquier compensación de derivados.

La lista de las participaciones de la cartera corresponde a la fecha indicada y puede no representar la composición actual o futura de la cartera. La presente información no debe interpretarse como una recomendación de compra o venta de ninguno de los valores mencionados.

Los presentes datos de la cartera no han sido auditados ni ajustados para determinadas reclasificaciones de los estados financieros. Es posible que una auditoría implique ajustes a estos datos. Para obtener información sobre las participaciones ajustadas, consulte el informe semestral del fondo. Para obtener información auditada sobre las participaciones de la cartera, consulte el informe anual del fondo.

Una lista completa de las participaciones de la cartera de cada fondo de MFS está generalmente disponible en mfs.com a más tardar, 19 días después del cierre de cada mes. Las 10 participaciones principales de la cartera están generalmente disponibles a más tardar 11 días naturales después del cierre de cada mes.

Cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, si procede, para los fondos con inversiones significativas tanto en valores de renta variable como en instrumentos de deuda, se pondrán a disposición los 10 valores de renta variable y los 10 valores de instrumentos de deuda principales del fondo. Además, en el caso de los fondos que invierten principalmente en acciones de los fondos de MFS, cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, se contabilizarán, si procede, todas las posiciones de valores en acciones de los fondos de MFS, los 10 valores de renta variable principales totales incluidos en las inversiones del fondo y las 10 posiciones de valores de instrumentos de deuda principales totales incluidas en las inversiones del fondo subyacente.

 

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