Participaciones completas e históricas
Contrarian Value Fund
| Según el valor de mercado | Según la exposición equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Valores
(en 31-oct.-25)
|
Acciones o importe nominal | Valor | Porcentaje del activos netos | Valor | Porcentaje del activos netos | Capitalización bursátil ($mm) |
Sectores del GICS
El Global Industry Classification Standard (GICS®, Estándar global de clasificación industrial) fue desarrollado y es propiedad exclusiva de MSCI, Inc. y S&P Global Market Intelligence Inc. (“S&P Global Market Intelligence”). GICS es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence y ha sido licenciada para su uso por MFS. |
País | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 15,642,427 | $108,794,489.17 | 3.82% | $108,794,489.17 | 3.82% | 12,701.95 | Consumo básico | Italia | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 971,391 | $100,748,251.78 | 3.53% | $100,748,251.78 | 3.53% | 6,130.41 | Industria | Países Bajos | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2,982,055 | $95,177,887.12 | 3.34% | $95,177,887.12 | 3.34% | 22,654.23 | Consumo discrecional | Francia | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | 2,014,581 | $92,419,850.23 | 3.24% | $92,419,850.23 | 3.24% | 55,050.56 | Industria | Alemania | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 488,332 | $87,269,811.72 | 3.06% | $87,269,811.72 | 3.06% | 51,223.20 | Atención sanitaria | Estados Unidos | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 1,117,458 | $84,594,338.82 | 2.96% | $84,314,255.13 | 2.96% | 504,477.22 | Tecnologías de la información | Corea del Sur | |
| GB0005576813 | Howden Joinery Group PLC | 7,355,145 | $83,910,565.95 | 2.93% | $83,435,290.17 | 2.93% | 6,130.39 | Industria | Reino Unido | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 2,832,326 | $79,201,150.48 | 2.78% | $79,201,150.48 | 2.78% | 7,387.06 | Consumo discrecional | Alemania | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 2,084,099 | $79,042,620.32 | 2.77% | $79,042,620.32 | 2.77% | 5,295.89 | Materiales | Reino Unido | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,090,120 | $78,434,134.00 | 2.75% | $78,434,134.00 | 2.75% | 64,834.15 | Industria | Canadá | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 794,446 | $72,056,252.20 | 2.53% | $72,056,252.20 | 2.53% | 116,339.61 | Atención sanitaria | Estados Unidos | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 1,907,983 | $72,039,525.50 | 2.53% | $72,039,525.50 | 2.53% | 41,939.47 | Industria | Suecia | |
| NL0011821392 | Signify NV | 2,994,334 | $71,720,488.59 | 2.52% | $71,720,488.59 | 2.52% | 3,074.11 | Industria | Países Bajos | |
| US4448591028 | Humana Inc | 250,952 | $69,812,336.88 | 2.45% | $69,812,336.88 | 2.45% | 33,458.42 | Atención sanitaria | Estados Unidos | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 2,113,694 | $69,801,410.00 | 2.45% | $69,801,410.00 | 2.45% | 24,494.25 | Servicios públicos | Francia | |
| - | EUR/USD FWD 20251126 BBHH-BOS | 57,889,439 | $66,824,734.81 | 2.34% | $66,726,262.00 | 2.34% | - | Sin clasificar | Estados Unidos | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 670,915 | $65,702,131.65 | 2.30% | $65,702,131.65 | 2.30% | 24,704.51 | Consumo básico | Francia | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 779,119 | $64,462,137.77 | 2.26% | $64,462,137.77 | 2.26% | 11,564.35 | Materiales | Alemania | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 4,108,409 | $61,528,272.70 | 2.16% | $61,528,272.70 | 2.16% | 74,303.56 | Servicios públicos | Reino Unido | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 3,593,047 | $60,714,565.54 | 2.13% | $60,714,565.54 | 2.13% | 30,411.82 | Energía | Canadá | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 909,840 | $60,539,757.33 | 2.12% | $60,539,757.33 | 2.12% | 10,274.03 | Industria | Reino Unido | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 592,372 | $59,813,068.52 | 2.10% | $59,813,068.52 | 2.10% | 123,940.17 | Atención sanitaria | Francia | |
| JP3942600002 | Yamaha Corp | 9,221,600 | $58,983,905.91 | 2.05% | $58,335,849.98 | 2.05% | 3,181.98 | Consumo discrecional | Japón | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 496,501 | $57,991,316.80 | 2.03% | $57,991,316.80 | 2.03% | 8,876.80 | Consumo discrecional | Estados Unidos | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 306,160 | $57,824,439.20 | 2.03% | $57,824,439.20 | 2.03% | 455,043.58 | Atención sanitaria | Estados Unidos | |
| GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 608,398 | $57,091,447.76 | 1.99% | $56,706,961.51 | 1.99% | 6,876.45 | Industria | Reino Unido | |
| GB0032089863 | Next PLC | 292,499 | $54,948,598.89 | 1.93% | $54,948,598.89 | 1.93% | 23,000.83 | Consumo discrecional | Reino Unido | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 3,323,967 | $54,347,991.44 | 1.91% | $54,347,991.43 | 1.91% | 15,579.84 | Finanzas | Irlanda | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 94,591 | $53,669,987.49 | 1.88% | $53,669,987.49 | 1.88% | 214,253.34 | Atención sanitaria | Estados Unidos | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 2,872,024 | $53,381,811.47 | 1.86% | $53,010,339.90 | 1.86% | 15,662.64 | Atención sanitaria | Reino Unido | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 6,626,714 | $50,840,202.82 | 1.78% | $50,840,202.82 | 1.78% | 61,692.79 | Finanzas | Reino Unido | |
| JP3351600006 | Shiseido Co Ltd | 2,988,200 | $50,414,119.78 | 1.77% | $50,414,119.78 | 1.77% | 6,748.43 | Consumo básico | Japón | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 3,762,908 | $45,997,706.49 | 1.61% | $45,997,706.49 | 1.61% | 7,331.92 | Finanzas | Reino Unido | |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 1,057,960 | $45,386,940.36 | 1.59% | $45,386,940.36 | 1.59% | 20,939.70 | Materiales | Canadá | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 1,163,968 | $45,631,400.32 | 1.59% | $45,261,500.94 | 1.59% | 10,095.15 | Industria | Reino Unido | |
| FR0000130395 | Remy Cointreau SA | 889,723 | $44,077,675.50 | 1.55% | $44,077,675.50 | 1.55% | 2,605.35 | Consumo básico | Francia | |
| US1264081035 | CSX Corp | 1,202,332 | $43,307,998.64 | 1.52% | $43,307,998.64 | 1.52% | 67,074.17 | Industria | Estados Unidos | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 385,369 | $40,741,618.40 | 1.43% | $40,741,618.40 | 1.43% | 25,647.93 | Consumo básico | Alemania | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 2,210,897 | $39,936,261.60 | 1.40% | $39,936,261.60 | 1.40% | 5,996.65 | Finanzas | Reino Unido | |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank NV | 1,215,081 | $36,288,590.30 | 1.27% | $36,288,590.30 | 1.27% | 24,879.13 | Finanzas | Países Bajos | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 3,739,900 | $36,537,010.85 | 1.27% | $36,243,856.01 | 1.27% | 22,358.76 | Finanzas | Japón | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 7,375,273 | $35,311,181.98 | 1.24% | $35,311,181.98 | 1.24% | 56,516.95 | Materiales | Reino Unido | |
| GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 809,396 | $30,569,976.35 | 1.07% | $30,569,976.35 | 1.07% | 44,493.63 | Materiales | Reino Unido | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 354,893 | $27,432,060.95 | 0.96% | $27,432,060.95 | 0.96% | 86,323.79 | Finanzas | Francia | |
| LU1598757687 | ArcelorMittal | 687,442 | $26,275,321.51 | 0.92% | $26,275,321.51 | 0.92% | 32,595.99 | Materiales | Francia | |
| - | GBP/USD FWD 20251126 BBHH-BOS | 13,996,303 | $18,388,032.86 | 0.64% | $18,386,943.59 | 0.64% | - | Sin clasificar | Estados Unidos | |
| - | CHF/USD FWD 20251126 BBHH-BOS | 5,631,890 | $7,019,768.84 | 0.25% | $6,998,310.46 | 0.25% | - | Sin clasificar | Estados Unidos | |
| - | USD/CHF FWD 20251126 BBHH-BOS | -7,100,834 | $-7,100,834.21 | -0.25% | $-7,100,834.21 | -0.25% | - | Sin clasificar | Estados Unidos | |
| - | USD/GBP FWD 20251126 BBHH-BOS | -18,590,043 | $-18,590,042.64 | -0.65% | $-18,590,042.64 | -0.65% | - | Sin clasificar | Estados Unidos | |
| - | USD/EUR FWD 20251126 BBHH-BOS | -67,451,319 | $-67,451,318.63 | -2.37% | $-67,451,318.63 | -2.37% | - | Sin clasificar | Estados Unidos | |
| - | Cash | - | 190,200,746.26 | 6.67% | 190,214,057.02 | 6.67% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 4.130% NOV 03 25 | - | 113,221,986.00 | 3.97% | 113,234,975.08 | - | - | - | Estados Unidos | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.135% NOV 03 25 | - | 64,048,689.24 | 2.25% | 64,062,000.00 | - | - | - | Estados Unidos | |
| - | Us Dollars | - | 9,427,016.26 | 0.33% | 9,427,016.26 | - | - | - | Estados Unidos | |
| - | British Pounds | - | 1,601,131.83 | 0.06% | 1,601,131.83 | - | - | - | Reino Unido | |
| - | Yen Japan | - | 941,210.78 | 0.03% | 941,210.78 | - | - | - | Japón | |
| - | Euro | - | 563,659.88 | 0.02% | 563,659.88 | - | - | - | Alemania | |
| - | South Korea Won | - | 280,083.69 | 0.01% | 280,083.69 | - | - | - | Corea del Sur | |
| - | Franco suizo | - | 138,124.57 | 0.00% | 138,124.57 | - | - | - | Suiza | |
| - | CAPUSD | - | -34,145.07 | -0.00% | -34,145.07 | - | - | - | Estados Unidos | |
| - | Otros | - | -909,658.94 | -0.03% | -922,969.70 | -0.03% | - | - | Otros | |
*Las posiciones cortas, a diferencia de las largas, se deprecian si el activo subyacente se revaloriza.
Los conceptos “participaciones principales, características de la cartera y ponderaciones” reflejan el efecto de la exposición/ponderaciones para la cobertura de clases de acciones cubiertas. Las participaciones completas y el patrimonio neto reflejan esta cobertura.
La lista de las participaciones de la cartera corresponde a la fecha indicada y puede no representar la composición actual o futura de la cartera. La presente información no debe interpretarse como una recomendación de compra o venta de ninguno de los valores mencionados.
Los presentes datos de la cartera no han sido auditados ni ajustados para determinadas reclasificaciones de los estados financieros. Es posible que una auditoría implique ajustes a estos datos. Para obtener información sobre las participaciones ajustadas, consulte el informe semestral del fondo. Para obtener información auditada sobre las participaciones de la cartera, consulte el informe anual del fondo.
Una lista completa de las participaciones de la cartera de cada fondo de MFS está generalmente disponible en mfs.com a más tardar, 19 días después del cierre de cada mes. Las 10 participaciones principales de la cartera están generalmente disponibles a más tardar 11 días naturales después del cierre de cada mes.
Cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, si procede, para los fondos con inversiones significativas tanto en valores de renta variable como en instrumentos de deuda, se pondrán a disposición los 10 valores de renta variable y los 10 valores de instrumentos de deuda principales del fondo. Además, en el caso de los fondos que invierten principalmente en acciones de los fondos de MFS, cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, se contabilizarán, si procede, todas las posiciones de valores en acciones de los fondos de MFS, los 10 valores de renta variable principales totales incluidos en las inversiones del fondo y las 10 posiciones de valores de instrumentos de deuda principales totales incluidas en las inversiones del fondo subyacente.