Global Concentrated Fund
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Si tenga presente che questo è un prodotto gestito attivamente.
-
Fact Sheet - Documenti del Fondo
Global Concentrated Fund
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Il Fondo ha come obiettivo l'incremento del capitale, espresso in dollari USA.
POLITICA D'INVESTIMENTO
Portafoglio concentrato che investe generalmente in 50 o meno società mondiali.
Seleziona titoli azionari che secondo MFS hanno un potenziale di crescita superiore alla media e sono sottovalutati rispetto al loro valore percepito.
Tramite l’analisi fondamentale, identifichiamo aziende destinate a durare nel tempo, concentrandoci sui rischi operativi e sul potenziale di cambiamento nel lungo periodo.
Importanti considerazioni sui rischi
Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.
Concentrato: La performance del portafoglio può essere più volatile della performance di portafogli più diversificati.
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 26-set-2005
- Patrimonio netto (US$ M) Al 30-apr-25 US$365.32
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 8
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark MSCI World Index (net div)
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 27-set-2005
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 14-mag-25 €41.28
- Variazione del NAV più recente Al 14-mag-25 €0.17 | 0.41%
- ISIN LU0219418919
- SEDOL B08NB41
- WKN A0ESBY
- Bloomberg MFGGAE1 LX
- CUSIP L63666124
- Commissione di vendita massima 6%
- Benchmark MSCI World Index (net div)
GESTORI
10 maggiori posizioni
- Visa Inc
- Microsoft Corp
- Legrand SA
- Willis Towers Watson PLC
- Charles Schwab Corp
- Medtronic PLC
- Heineken NV
- Diageo PLC
- Schneider Electric SE
- Cie Financiere Richemont SA
Ryan McAllister, CFA
Portfolio Manager
Ryan P. McAllister, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the firm's global equity portfolio management team.
Ryan joined MFS in 2007 after participating in the MFS Summer MBA Internship Program in 2006. Prior to joining the firm, he served for three years as an assistant vice president in the loan administration/distressed debt group of LaSalle Bank, N.A. and was a basic industries analyst for the investment banking division of Deutsche Bank for two years. He was named portfolio manager in September 2016.
Ryan graduated summa cum laude from the University of Notre Dame, earning his Bachelor of Business Administration degree with a double major in finance and computer applications. He also received his Master of Business Administration degree with honors from the University of Chicago Booth School of Business. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation from the CFA Institute.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Roger Morley
Portfolio Manager
Roger M. Morley is an investment officer and an equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a co-portfolio manager of MFS Global Equity (since 2009), MFS Global Concentrated Equity (since 2012) and portfolio manager of the MFS Meridian Core European Equity (since 2008). As an equity portfolio manager, Roger is responsible for the final buy and sell decisions, portfolio construction, and risk and cash management. Additionally, he participates in the research process and strategy discussions. Roger is based in MFS' London office.
Roger joined MFS as a research analyst in 2002 and was named portfolio manager in 2009. Prior to joining the firm, he worked in London for Deutsche Bank AG (formerly Bankers Trust Company and Alex. Brown & Sons), first as a financial analyst in the technology and media group and then as an associate in the health care group of the Global Investment Banking department.
Roger is a graduate of Saint Catharine's College, University of Cambridge, where he earned a Master of Arts degree in History. He also earned a Master of Business Administration degree from INSEAD in Fontainebleau, France.
Paul Fairbrother, ASIP
Institutional Portfolio Manager
Paul Fairbrother, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines, and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning. He is based in London. Paul joined MFS in 2019 in his current role after five years at Sarasin & Partners as a business partner and client account director. Prior to that, he served as a European equity portfolio manager, European equity analyst and UK equity portfolio manager for UBS Asset Management over the course of his 21-year tenure there. He began his career in the financial services industry in 1993. Paul earned a bachelor's degree in business economics from the University of Reading. He is a member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
Victoria Higley, ASIP
Institutional Portfolio Manager
Victoria Higley, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In her role, she participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. She is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning. Victoria joined MFS in 2011 in her current role. Before that she spent three years at Fidelity International as a UK institutional client director and 14 years at UBS Asset Management as a UK institutional client director, pan-European equity analyst and UK portfolio manager. She began her career in the financial services industry in 1994. Victoria holds a bachelor's degree from Durham University. She is a regular member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
Sanjay Natarajan
Institutional Portfolio Manager
Sanjay Natarajan is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). His responsibilities include communicating investment policy, strategy and positioning and participating in the research process and strategy discussions. His role also includes assessing portfolio risk, customizing portfolios to client objectives and guidelines and managing daily cash flows. He is based in the firm's Singapore office.
Prior to joining the firm in 2007, Sanjay worked for DBS Bank Ltd. (Asia), holding various roles, including serving as COO of Global Corporate and Investment Banking. He also previously worked at McKinsey and Company, k1 Ventures and the Singapore Economic Development Board. He began his career in 1996.
Sanjay earned a bachelor's degree from Dartmouth College and a master's degree from Harvard University.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Chris Sunderland
Institutional Portfolio Manager
Chris Sunderland is an investment officer and institutional portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). As an institutional portfolio manager, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines, and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy, and positioning.
Prior to joining MFS in 2015, Chris was a vice president of Eaton Vance Management, director of product and portfolio strategy for equity mandates and an institutional portfolio manager for Eaton Vance's broad suite of equity investment strategies, including US Large Cap Value, Hexavest Global and International Equity, Parametric Emerging Markets and the Richard Bernstein Advisors strategies. Previously, he was affiliated with AXA Investment Managers, where he served as an institutional portfolio manager. Before that, he served as a senior portfolio manager with State Street Global Advisors, where he was responsible for managing U.S. Large-Cap Core and Growth equity strategies. He began his career in the financial services industry at State Street Bank in 1990.
Chris earned a Bachelor of Science degree in finance from Babson College and a Master of Business Administration degree from the F.W. Olin School of Business at Babson College. His commentary has appeared in Institutional Investor, Boston Business Journal, FundFire, Ignites, Bloomberg TV, Fox Business News and the Business News Network.
Performance
- Performance ai 12 mesi
- PERFORMANCE ANNUE MEDIE
- performance annuale
- Valori quota e distribuzioni
- Performance Attribution
performance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 30-apr-25 [aggiornato mensilmente]| Periodo di 12 mesi: |
30-apr-21
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
30-apr-22 | 30-apr-23 | 30-apr-24 | 30-apr-25 | YTD % * | Avvio della classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Azioni A1, euro al NAV | 32.04 | 4.65 | 1.08 | 3.51 | -0.60 | -3.56 | 27-set-2005 |
| Categoria Azioni A1, euro Con spese di vendita massime | 24.11 | -1.62 | -4.99 | -2.70 | -6.57 | -9.35 | 27-set-2005 |
| MSCI World Index (net div) | 32.23 | 10.10 | -1.41 | 22.23 | 5.50 | - | - |
| Periodo di 12 mesi: | Categoria Azioni A1, euro al NAV | Categoria Azioni A1, euro Con spese di vendita massime |
|---|---|---|
|
30-apr-21
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
32.04 | 24.11 |
| 30-apr-22 | 4.65 | -1.62 |
| 30-apr-23 | 1.08 | -4.99 |
| 30-apr-24 | 3.51 | -2.70 |
| 30-apr-25 | -0.60 | -6.57 |
| YTD % * | -3.56 | -9.35 |
| Avvio della classe | 27-set-2005 | 27-set-2005 |
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 22 agosto 2011; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
performance annue medie (%)
performance annue medie (%)
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 22 agosto 2011; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
performance annuale (%)
performance annuale (%)
Al 31-dic-24 Benchmark: MSCI World Index (net div)|
dal lancio
La performance dal lancio del fondo Al 30-apr-25 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al NAV | 7.27 | 8.16 | 9.91 | 9.37 | -5.71 | 32.38 | 4.80 | 26.91 | -13.28 | 8.07 | 11.12 |
| Con spese di vendita massime | 6.93 | 1.67 | 3.32 | 2.81 | -11.37 | 24.44 | -1.49 | 19.29 | -18.48 | 1.59 | 4.45 |
| MSCI World Index (net div) | - | 10.42 | 10.73 | 7.51 | -4.11 | 30.02 | 6.33 | 31.07 | -12.78 | 19.60 | 26.60 |
| al NAV | Con spese di vendita massime | MSCI World Index (net div) | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11.12 | 4.45 | 26.6 |
| 2023 | 8.07 | 1.59 | 19.6 |
| 2022 | -13.28 | -18.48 | -12.78 |
| 2021 | 26.91 | 19.29 | 31.07 |
| 2020 | 4.8 | -1.49 | 6.33 |
| 2019 | 32.38 | 24.44 | 30.02 |
| 2018 | -5.71 | -11.37 | -4.11 |
| 2017 | 9.37 | 2.81 | 7.51 |
| 2016 | 9.91 | 3.32 | 10.73 |
| 2015 | 8.16 | 1.67 | 10.42 |
|
dal lancio
La performance dal lancio del fondo Al 30-apr-25 |
7.27 | 6.93 | - |
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 22 agosto 2011; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
Grafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 14-mag-25
- Valore patrimoniale netto (NAV): €41.28
- Variazione (€) (dal 13-mag-25): 0.17
- Variazione (%) (dal 13-mag-25): 0.41
- Prezzo di mercato (PM):
Il NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Il PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
Performance Attribution
GuidaDisponibile circa 15 o 25 giorni dopo la fine del mese
Disponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre
Negli ultimi 12 mesi (YTD)
Attribuzione di 12 mesi
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Panoramica
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Il Fondo ha come obiettivo l'incremento del capitale, espresso in dollari USA.
POLITICA D'INVESTIMENTO
Portafoglio concentrato che investe generalmente in 50 o meno società mondiali.
Seleziona titoli azionari che secondo MFS hanno un potenziale di crescita superiore alla media e sono sottovalutati rispetto al loro valore percepito.
Tramite l’analisi fondamentale, identifichiamo aziende destinate a durare nel tempo, concentrandoci sui rischi operativi e sul potenziale di cambiamento nel lungo periodo.
Importanti considerazioni sui rischi
Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro dall’investimento nel fondo.Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.
Concentrato: La performance del portafoglio può essere più volatile della performance di portafogli più diversificati.
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 26-set-2005
- Patrimonio netto (US$ M) Al 30-apr-25 US$365.32
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 8
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark MSCI World Index (net div)
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 27-set-2005
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 14-mag-25 €41.28
- Variazione del NAV più recente Al 14-mag-25 €0.17 | 0.41%
- ISIN LU0219418919
- SEDOL B08NB41
- WKN A0ESBY
- Bloomberg MFGGAE1 LX
- CUSIP L63666124
- Commissione di vendita massima 6%
- Benchmark MSCI World Index (net div)
GESTORI
10 maggiori posizioni
Al 30-apr-25- Visa Inc
- Microsoft Corp
- Legrand SA
- Willis Towers Watson PLC
- Charles Schwab Corp
- Medtronic PLC
- Heineken NV
- Diageo PLC
- Schneider Electric SE
- Cie Financiere Richemont SA
Ryan McAllister, CFA
Portfolio Manager
23ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
9ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Ryan P. McAllister, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the firm's global equity portfolio management team.
Ryan joined MFS in 2007 after participating in the MFS Summer MBA Internship Program in 2006. Prior to joining the firm, he served for three years as an assistant vice president in the loan administration/distressed debt group of LaSalle Bank, N.A. and was a basic industries analyst for the investment banking division of Deutsche Bank for two years. He was named portfolio manager in September 2016.
Ryan graduated summa cum laude from the University of Notre Dame, earning his Bachelor of Business Administration degree with a double major in finance and computer applications. He also received his Master of Business Administration degree with honors from the University of Chicago Booth School of Business. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation from the CFA Institute.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Roger Morley
Portfolio Manager
28ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
13ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Roger M. Morley is an investment officer and an equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a co-portfolio manager of MFS Global Equity (since 2009), MFS Global Concentrated Equity (since 2012) and portfolio manager of the MFS Meridian Core European Equity (since 2008). As an equity portfolio manager, Roger is responsible for the final buy and sell decisions, portfolio construction, and risk and cash management. Additionally, he participates in the research process and strategy discussions. Roger is based in MFS' London office.
Roger joined MFS as a research analyst in 2002 and was named portfolio manager in 2009. Prior to joining the firm, he worked in London for Deutsche Bank AG (formerly Bankers Trust Company and Alex. Brown & Sons), first as a financial analyst in the technology and media group and then as an associate in the health care group of the Global Investment Banking department.
Roger is a graduate of Saint Catharine's College, University of Cambridge, where he earned a Master of Arts degree in History. He also earned a Master of Business Administration degree from INSEAD in Fontainebleau, France.
Paul Fairbrother, ASIP
Institutional Portfolio Manager
32ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
5ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Paul Fairbrother, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines, and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning. He is based in London. Paul joined MFS in 2019 in his current role after five years at Sarasin & Partners as a business partner and client account director. Prior to that, he served as a European equity portfolio manager, European equity analyst and UK equity portfolio manager for UBS Asset Management over the course of his 21-year tenure there. He began his career in the financial services industry in 1993. Paul earned a bachelor's degree in business economics from the University of Reading. He is a member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
Victoria Higley, ASIP
Institutional Portfolio Manager
31ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
14ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Victoria Higley, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In her role, she participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. She is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning. Victoria joined MFS in 2011 in her current role. Before that she spent three years at Fidelity International as a UK institutional client director and 14 years at UBS Asset Management as a UK institutional client director, pan-European equity analyst and UK portfolio manager. She began her career in the financial services industry in 1994. Victoria holds a bachelor's degree from Durham University. She is a regular member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
Sanjay Natarajan
Institutional Portfolio Manager
29ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
14ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Sanjay Natarajan is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). His responsibilities include communicating investment policy, strategy and positioning and participating in the research process and strategy discussions. His role also includes assessing portfolio risk, customizing portfolios to client objectives and guidelines and managing daily cash flows. He is based in the firm's Singapore office.
Prior to joining the firm in 2007, Sanjay worked for DBS Bank Ltd. (Asia), holding various roles, including serving as COO of Global Corporate and Investment Banking. He also previously worked at McKinsey and Company, k1 Ventures and the Singapore Economic Development Board. He began his career in 1996.
Sanjay earned a bachelor's degree from Dartmouth College and a master's degree from Harvard University.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Chris Sunderland
Institutional Portfolio Manager
35ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
9ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Chris Sunderland is an investment officer and institutional portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). As an institutional portfolio manager, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines, and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy, and positioning.
Prior to joining MFS in 2015, Chris was a vice president of Eaton Vance Management, director of product and portfolio strategy for equity mandates and an institutional portfolio manager for Eaton Vance's broad suite of equity investment strategies, including US Large Cap Value, Hexavest Global and International Equity, Parametric Emerging Markets and the Richard Bernstein Advisors strategies. Previously, he was affiliated with AXA Investment Managers, where he served as an institutional portfolio manager. Before that, he served as a senior portfolio manager with State Street Global Advisors, where he was responsible for managing U.S. Large-Cap Core and Growth equity strategies. He began his career in the financial services industry at State Street Bank in 1990.
Chris earned a Bachelor of Science degree in finance from Babson College and a Master of Business Administration degree from the F.W. Olin School of Business at Babson College. His commentary has appeared in Institutional Investor, Boston Business Journal, FundFire, Ignites, Bloomberg TV, Fox Business News and the Business News Network. -
Performance
Performance
- Performance ai 12 mesi
- PERFORMANCE ANNUE MEDIE
- performance annuale
- Valori quota e distribuzioni
- Performance Attribution
Performance ai 12 mesiperformance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 30-apr-25 [aggiornato mensilmente]Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 13-mag-25, soggetto a revisione e non annualizzato.Periodo di 12 mesi: 30-apr-21o dal lancioLa performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
30-apr-22 30-apr-23 30-apr-24 30-apr-25 YTD % * Avvio della classe Categoria Azioni A1, euro al NAV 32.04 4.65 1.08 3.51 -0.60 -3.56 27-set-2005 Categoria Azioni A1, euro Con spese di vendita massime 24.11 -1.62 -4.99 -2.70 -6.57 -9.35 27-set-2005 MSCI World Index (net div) 32.23 10.10 -1.41 22.23 5.50 - - Periodo di 12 mesi: Categoria Azioni A1, euro al NAV Categoria Azioni A1, euro Con spese di vendita massime 30-apr-21 o dal lancio La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
32.04 24.11 30-apr-22 4.65 -1.62 30-apr-23 1.08 -4.99 30-apr-24 3.51 -2.70 30-apr-25 -0.60 -6.57 YTD % * -3.56 -9.35 Avvio della classe 27-set-2005 27-set-2005 I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 22 agosto 2011; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
PERFORMANCE ANNUE MEDIEperformance annue medie (%)
performance annue medie (%)
Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.Aggiornato mensilmente al 30-apr-25*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 13-mag-25, soggetto a revisione e non annualizzato.I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 22 agosto 2011; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
performance annualeperformance annuale (%)
performance annuale (%)
Al 31-dic-24 Benchmark: MSCI World Index (net div)annual rate of return table dal lancioLa performance dal lancio del fondo Al 30-apr-25
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 al NAV 7.27 8.16 9.91 9.37 -5.71 32.38 4.80 26.91 -13.28 8.07 11.12 Con spese di vendita massime 6.93 1.67 3.32 2.81 -11.37 24.44 -1.49 19.29 -18.48 1.59 4.45 MSCI World Index (net div) - 10.42 10.73 7.51 -4.11 30.02 6.33 31.07 -12.78 19.60 26.60 al NAV Con spese di vendita massime MSCI World Index (net div) 2024 11.12 4.45 26.6 2023 8.07 1.59 19.6 2022 -13.28 -18.48 -12.78 2021 26.91 19.29 31.07 2020 4.8 -1.49 6.33 2019 32.38 24.44 30.02 2018 -5.71 -11.37 -4.11 2017 9.37 2.81 7.51 2016 9.91 3.32 10.73 2015 8.16 1.67 10.42 dal lancioLa performance dal lancio del fondo Al 30-apr-25
7.27 6.93 - I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 22 agosto 2011; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
Valori quota e distribuzioniGrafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 14-mag-25
- Valore patrimoniale netto (NAV): €41.28
- Variazione (€) (dal 13-mag-25): 0.17
- Variazione (%) (dal 13-mag-25): 0.41
- Prezzo di mercato (PM):
I dati massimi visualizzati sono per gli ultimi 10 anniRicerca NAV storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un NAV storico per questo fondoIl NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Ricerca PM storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un PM storico per questo fondoIl PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
Non ci sono distribuzioni per questa classe di azioni o le distribuzioni al momento non sono disponibiliPerformance AttributionPerformance Attribution
GuidaDisponibile circa 15 o 25 giorni dopo la fine del mese
Attribuzione trimestraleDisponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre
Negli ultimi 12 mesi (YTD)
Attribuzione di 12 mesi
Anno civileNessun dato disponibile