Contrarian Value Fund
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Si tenga presente che questo è un prodotto gestito attivamente.
Le azioni di categoria I sono disponibili solo per certi investitori istituzionali abilitati.
-
Fact Sheet - Documenti del Fondo
Contrarian Value Fund
Obiettivo d'investimento
Il Fondo ha come obiettivo l'incremento del capitale, espresso in dollari USA.
Politica d'investimento
Emphasis on valuation, balance sheet leverage and maintaining a suitable margin of safety
May invest in companies of any size
Seeks to identify investment opportunities trading at a significant discount to their intrinsic value, due to adverse market sentiment, operating difficulties or going through a transition
Importanti considerazioni sui rischi
Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.
Valore: Gli investimenti del portafoglio possono continuare a essere sottovalutati per lunghi periodi, non realizzare il valore atteso e risultare più volatili rispetto al mercato azionario in generale .
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 21-ago-2019
- Patrimonio netto (US$ M) Al 31-mag-25 US$2172.05
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 8
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark MSCI World Value Index (net div)
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 21-ago-2019
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 11-giu-25 $244.11
- Variazione del NAV più recente Al 11-giu-25 $0.36 | 0.15%
- ISIN LU1985812756
- SEDOL BJK38X0
- WKN A2PJLV
- Bloomberg MFCVI1U LX
- CUSIP L6366L196
- Commissione di vendita massima --
- Benchmark MSCI World Value Index (net div)
Gestori
10 maggiori posizioni
Al 31-mag-25
- Deutsche Post AG
- Spectris PLC
- Davide Campari-Milano NV
- Autoliv Inc
- Signify NV
- Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
- Assa Abloy AB
- Novozymes AS
- Samsung Electronics Co Ltd
- Croda International PLC
Anne Christine Farstad
Portfolio Manager
Anne-Christine (AC) Farstad is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Value strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. She is based in London. AC joined MFS in 2005 as an equity research analyst before assuming her current role in 2015. Before joining the firm, she worked for two years as an equity research analyst following European and US companies for Bailey Coates Asset Management. She also spent one year in the Global Equity Hedge Fund Sales group for UBS in London. She began her career in the financial services industry in 2002. AC earned a Master of Arts degree in literature from the University of Cambridge.
Zahid Kassam, CFA
Portfolio Manager
Zahid Kassam, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Value strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in Toronto. Zahid joined MFS in 2013 as an equity research analyst and assumed portfolio management responsibilities in 2021. He previously spent two years as a senior analyst at the Ontario Teachers' Pension Plan's private equity arm and two years as a mergers and acquisitions investment banking analyst at RBC Capital Markets. He began his career in the financial services industry in 2007. Zahid earned a Bachelor of Arts degree in business administration with Ivey Scholar honors from Ivey Business School at the University of Western Ontario and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Paul Fairbrother, ASIP
Institutional Portfolio Manager
Paul Fairbrother, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines, and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning. He is based in London. Paul joined MFS in 2019 in his current role after five years at Sarasin & Partners as a business partner and client account director. Prior to that, he served as a European equity portfolio manager, European equity analyst and UK equity portfolio manager for UBS Asset Management over the course of his 21-year tenure there. He began his career in the financial services industry in 1993. Paul earned a bachelor's degree in business economics from the University of Reading. He is a member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
Benjamin Tingling, CAIA
Institutional Portfolio Manager
Benjamin Tingling is an institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Benjamin joined MFS in 2014 in his current role. He previously worked for Man Group Plc for six years, most recently as a derivatives and client on-boarding associate.
Benjamin earned a Bachelor of Science degree in economics and finance from Brunel University. He holds the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation and an Investment Management Certificate (IMC).
Performance
- Performance ai 12 mesi
- PERFORMANCE ANNUE MEDIE
- performance annuale
- Valori quota e distribuzioni
- Performance Attribution
performance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 31-mag-25 [aggiornato mensilmente]
| Periodo di 12 mesi: |
31-mag-21
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
31-mag-22 | 31-mag-23 | 31-mag-24 | 31-mag-25 | YTD % * | Avvio della classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Azioni I1, dollari USA al NAV | 73.02 | -3.57 | 5.05 | 28.63 | 13.58 | 24.84 | 21-ago-2019 |
| MSCI World Value Index (net div) | 40.82 | 1.00 | -4.80 | 21.75 | 10.86 | - | - |
| Periodo di 12 mesi: | Categoria Azioni I1, dollari USA al NAV | |
|---|---|---|
|
31-mag-21
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
73.02 | |
| 31-mag-22 | -3.57 | |
| 31-mag-23 | 5.05 | |
| 31-mag-24 | 28.63 | |
| 31-mag-25 | 13.58 | |
| YTD % * | 24.84 | |
| Avvio della classe | 21-ago-2019 | 21-ago-2019 |
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
performance annue medie (%)
performance annue medie (%)
Aggiornato mensilmente al 31-mag-25
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
performance annuale (%)
Al 31-dic-24
|Benchmark: MSCI World Value Index (net div)
|
dal lancio
La performance dal lancio del fondo Al 31-mag-25 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| al NAV | 15.78 | 12.31 | 19.09 | -4.08 | 25.80 | 4.39 |
| MSCI World Value Index (net div) | - | -1.16 | 21.94 | -6.52 | 11.51 | 11.47 |
| al NAV | MSCI World Value Index (net div) | |
|---|---|---|
| 2024 | 4.39 | 11.47 |
| 2023 | 25.8 | 11.51 |
| 2022 | -4.08 | -6.52 |
| 2021 | 19.09 | 21.94 |
| 2020 | 12.31 | -1.16 |
|
dal lancio
La performance dal lancio del fondo Al 31-mag-25 |
15.78 | - |
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Grafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 11-giu-25
- Valore patrimoniale netto (NAV): $244.11
- Variazione ($) (dal 10-giu-25): 0.36
- Variazione (%) (dal 10-giu-25): 0.15
- Prezzo di mercato (PM):
Il NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Il PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
Performance Attribution
GuidaDisponibile circa 15 o 25 giorni dopo la fine del mese
Attribuzione trimestrale
Disponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre
Negli ultimi 12 mesi (YTD)
Attribuzione di 12 mesi
Anno civile
-
Panoramica
Obiettivo d'investimento
Il Fondo ha come obiettivo l'incremento del capitale, espresso in dollari USA.
Politica d'investimento
Emphasis on valuation, balance sheet leverage and maintaining a suitable margin of safety
May invest in companies of any size
Seeks to identify investment opportunities trading at a significant discount to their intrinsic value, due to adverse market sentiment, operating difficulties or going through a transition
Importanti considerazioni sui rischi
Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro dall’investimento nel fondo.Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.
Valore: Gli investimenti del portafoglio possono continuare a essere sottovalutati per lunghi periodi, non realizzare il valore atteso e risultare più volatili rispetto al mercato azionario in generale .
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 21-ago-2019
- Patrimonio netto (US$ M) Al 31-mag-25 US$2172.05
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 8
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark MSCI World Value Index (net div)
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 21-ago-2019
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 11-giu-25 $244.11
- Variazione del NAV più recente Al 11-giu-25 $0.36 | 0.15%
- ISIN LU1985812756
- SEDOL BJK38X0
- WKN A2PJLV
- Bloomberg MFCVI1U LX
- CUSIP L6366L196
- Commissione di vendita massima --
- Benchmark MSCI World Value Index (net div)
Gestori
10 maggiori posizioni
Al 31-mag-25
- Deutsche Post AG
- Spectris PLC
- Davide Campari-Milano NV
- Autoliv Inc
- Signify NV
- Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
- Assa Abloy AB
- Novozymes AS
- Samsung Electronics Co Ltd
- Croda International PLC
Anne Christine Farstad
Portfolio Manager
23ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
6ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Anne-Christine (AC) Farstad is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Value strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. She is based in London. AC joined MFS in 2005 as an equity research analyst before assuming her current role in 2015. Before joining the firm, she worked for two years as an equity research analyst following European and US companies for Bailey Coates Asset Management. She also spent one year in the Global Equity Hedge Fund Sales group for UBS in London. She began her career in the financial services industry in 2002. AC earned a Master of Arts degree in literature from the University of Cambridge.
Zahid Kassam, CFA
Portfolio Manager
18ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
4ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Zahid Kassam, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Value strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in Toronto. Zahid joined MFS in 2013 as an equity research analyst and assumed portfolio management responsibilities in 2021. He previously spent two years as a senior analyst at the Ontario Teachers' Pension Plan's private equity arm and two years as a mergers and acquisitions investment banking analyst at RBC Capital Markets. He began his career in the financial services industry in 2007. Zahid earned a Bachelor of Arts degree in business administration with Ivey Scholar honors from Ivey Business School at the University of Western Ontario and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Paul Fairbrother, ASIP
Institutional Portfolio Manager
32ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
1ANNO CON TEAM DI GESTIONE O'Paul Fairbrother, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines, and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning. He is based in London. Paul joined MFS in 2019 in his current role after five years at Sarasin & Partners as a business partner and client account director. Prior to that, he served as a European equity portfolio manager, European equity analyst and UK equity portfolio manager for UBS Asset Management over the course of his 21-year tenure there. He began his career in the financial services industry in 1993. Paul earned a bachelor's degree in business economics from the University of Reading. He is a member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
Benjamin Tingling, CAIA
Institutional Portfolio Manager
19ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
6ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Benjamin Tingling is an institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Benjamin joined MFS in 2014 in his current role. He previously worked for Man Group Plc for six years, most recently as a derivatives and client on-boarding associate.
Benjamin earned a Bachelor of Science degree in economics and finance from Brunel University. He holds the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation and an Investment Management Certificate (IMC). -
Performance
Performance
- Performance ai 12 mesi
- PERFORMANCE ANNUE MEDIE
- performance annuale
- Valori quota e distribuzioni
- Performance Attribution
Performance ai 12 mesiperformance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 31-mag-25 [aggiornato mensilmente]
Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 11-giu-25, soggetto a revisione e non annualizzato.Periodo di 12 mesi: 31-mag-21o dal lancioLa performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
31-mag-22 31-mag-23 31-mag-24 31-mag-25 YTD % * Avvio della classe Categoria Azioni I1, dollari USA al NAV 73.02 -3.57 5.05 28.63 13.58 24.84 21-ago-2019 MSCI World Value Index (net div) 40.82 1.00 -4.80 21.75 10.86 - - Periodo di 12 mesi: Categoria Azioni I1, dollari USA al NAV 31-mag-21 o dal lancio La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
73.02 31-mag-22 -3.57 31-mag-23 5.05 31-mag-24 28.63 31-mag-25 13.58 YTD % * 24.84 Avvio della classe 21-ago-2019 21-ago-2019 I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.PERFORMANCE ANNUE MEDIEperformance annue medie (%)
performance annue medie (%)
Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.Aggiornato mensilmente al 31-mag-25
*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 11-giu-25, soggetto a revisione e non annualizzato.I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
RATING MORNINGSTARInformazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.performance annualeperformance annuale (%)
Al 31-dic-24
|Benchmark: MSCI World Value Index (net div)
annual rate of return table dal lancioLa performance dal lancio del fondo Al 31-mag-25
2020 2021 2022 2023 2024 al NAV 15.78 12.31 19.09 -4.08 25.80 4.39 MSCI World Value Index (net div) - -1.16 21.94 -6.52 11.51 11.47 al NAV MSCI World Value Index (net div) 2024 4.39 11.47 2023 25.8 11.51 2022 -4.08 -6.52 2021 19.09 21.94 2020 12.31 -1.16 dal lancioLa performance dal lancio del fondo Al 31-mag-25
15.78 - I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.Valori quota e distribuzioniGrafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 11-giu-25
- Valore patrimoniale netto (NAV): $244.11
- Variazione ($) (dal 10-giu-25): 0.36
- Variazione (%) (dal 10-giu-25): 0.15
- Prezzo di mercato (PM):
I dati massimi visualizzati sono per gli ultimi 10 anniRicerca NAV storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un NAV storico per questo fondoIl NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Ricerca PM storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un PM storico per questo fondoIl PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
Non ci sono distribuzioni per questa classe di azioni o le distribuzioni al momento non sono disponibiliPerformance AttributionPerformance Attribution
GuidaDisponibile circa 15 o 25 giorni dopo la fine del mese
Attribuzione trimestrale
Disponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre
Negli ultimi 12 mesi (YTD)
Attribuzione di 12 mesi
Anno civile