Posizioni Complete
Global Listed Infrastructure Fund
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| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Titoli
(su 31-mar-25)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
| ES0105046009 | Aena SME SA | 581 | $136,193.06 | 4.93% | $136,193.06 | 4.93% | 35,161.72 | Industriali | Spagna | |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc | 1,776 | $125,723.04 | 4.56% | $125,723.04 | 4.56% | 40,672.59 | Pubblici servizi | USA | |
| US78410G1040 | SBA Communications Corp REIT | 570 | $125,405.70 | 4.54% | $125,405.70 | 4.54% | 23,676.43 | Immobiliare | USA | |
| US8168511090 | Sempra | 1,749 | $124,808.64 | 4.52% | $124,808.64 | 4.52% | 46,487.99 | Pubblici servizi | USA | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 511 | $120,718.64 | 4.37% | $120,718.64 | 4.37% | 142,745.89 | Industriali | USA | |
| CA87807B1076 | TC Energy Corp | 2,488 | $117,497.29 | 4.26% | $117,497.29 | 4.26% | 49,080.99 | Energia | Canada | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 6,582 | $113,078.76 | 4.10% | $113,078.76 | 4.10% | 37,685.65 | Pubblici servizi | USA | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 8,546 | $111,339.61 | 4.03% | $111,339.61 | 4.03% | 63,737.70 | Pubblici servizi | Regno Unito | |
| US1264081035 | CSX Corp | 3,393 | $99,855.99 | 3.62% | $99,855.99 | 3.62% | 57,618.90 | Industriali | USA | |
| US69351T1060 | PPL Corp | 2,680 | $96,774.80 | 3.51% | $96,774.80 | 3.51% | 26,659.80 | Pubblici servizi | USA | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 2,700 | $95,847.51 | 3.47% | $95,847.51 | 3.47% | 25,079.23 | Servizi di comunicazione | Spagna | |
| US0236081024 | Ameren Corp | 848 | $85,139.20 | 3.08% | $85,139.20 | 3.08% | 27,123.83 | Pubblici servizi | USA | |
| US0495601058 | Atmos Energy Corp | 477 | $73,734.66 | 2.67% | $73,734.66 | 2.67% | 24,536.21 | Pubblici servizi | USA | |
| DE0007037129 | RWE AG | 2,046 | $73,051.46 | 2.65% | $73,051.46 | 2.65% | 26,558.50 | Pubblici servizi | Germania | |
| US65339F1012 | NextEra Energy Inc | 992 | $70,322.88 | 2.55% | $70,322.88 | 2.55% | 145,822.60 | Pubblici servizi | USA | |
| FR0000125486 | Vinci SA | 537 | $67,859.68 | 2.46% | $67,859.68 | 2.46% | 73,598.61 | Industriali | Francia | |
| MXP001661018 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 2,224 | $60,883.56 | 2.21% | $60,883.56 | 2.21% | 8,212.71 | Industriali | Messico | |
| US0188021085 | Alliant Energy Corp | 893 | $57,464.55 | 2.08% | $57,464.55 | 2.08% | 16,518.15 | Pubblici servizi | USA | |
| US2333311072 | DTE Energy Co | 408 | $56,414.16 | 2.04% | $56,414.16 | 2.04% | 28,693.48 | Pubblici servizi | USA | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 769 | $53,967.07 | 1.96% | $53,967.07 | 1.96% | 65,526.37 | Industriali | Canada | |
| US92939U1060 | WEC Energy Group Inc | 463 | $50,457.74 | 1.83% | $50,457.74 | 1.83% | 34,628.63 | Pubblici servizi | USA | |
| US16411R2085 | Cheniere Energy Inc | 218 | $50,445.20 | 1.83% | $50,445.20 | 1.83% | 51,833.60 | Energia | USA | |
| AU000000APA1 | APA Group | 10,062 | $49,781.71 | 1.80% | $49,781.71 | 1.80% | 6,453.95 | Pubblici servizi | Australia | |
| US2810201077 | Edison International | 836 | $49,257.12 | 1.78% | $49,257.12 | 1.78% | 22,685.59 | Pubblici servizi | USA | |
| IT0005211237 | Italgas SpA | 6,364 | $45,658.04 | 1.65% | $45,658.04 | 1.65% | 5,823.87 | Pubblici servizi | Italia | |
| US0304201033 | American Water Works Co Inc | 286 | $42,190.72 | 1.53% | $42,190.72 | 1.53% | 28,758.63 | Pubblici servizi | USA | |
| FR0010533075 | Groupe Eurotunnel SA | 2,402 | $41,625.67 | 1.51% | $41,625.67 | 1.51% | 9,531.27 | Industriali | Francia | |
| HK0002007356 | CLP Holdings Ltd | 5,000 | $40,737.91 | 1.48% | $40,737.91 | 1.48% | 20,584.46 | Pubblici servizi | Hong Kong | |
| BREQTLACNOR0 | Equatorial Energia SA | 7,147 | $40,078.16 | 1.45% | $40,078.16 | 1.45% | 7,031.19 | Pubblici servizi | Brasile | |
| PTEDP0AM0009 | EDP SA | 11,853 | $40,071.16 | 1.45% | $40,071.16 | 1.45% | 14,144.82 | Pubblici servizi | Portogallo | |
| NZAIAE0002S6 | Auckland International Airport Ltd | 8,496 | $39,408.84 | 1.43% | $39,408.84 | 1.43% | 7,801.17 | Industriali | Nuova Zelanda | |
| IT0003128367 | Enel SpA | 4,650 | $37,695.25 | 1.37% | $37,695.25 | 1.37% | 82,416.25 | Pubblici servizi | Italia | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 186 | $35,396.12 | 1.28% | $35,396.12 | 1.28% | 110,051.38 | Materiali | Francia | |
| IT0005176406 | Enav SpA | 8,209 | $32,492.98 | 1.18% | $32,492.98 | 1.18% | 2,144.34 | Industriali | Italia | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 1,906 | $30,813.19 | 1.12% | $30,813.19 | 1.12% | 104,120.78 | Pubblici servizi | Spagna | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 816 | $28,046.99 | 1.02% | $28,046.99 | 1.02% | 25,457.20 | Pubblici servizi | Francia | |
| US6708371033 | OGE Energy Corp | 605 | $27,805.80 | 1.01% | $27,805.80 | 1.01% | 9,253.04 | Pubblici servizi | USA | |
| IT0005090300 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 2,516 | $26,634.19 | 0.96% | $26,634.19 | 0.96% | 9,870.18 | Servizi di comunicazione | Italia | |
| AEE01110S227 | Salik CO PJSC Common | 19,133 | $26,201.74 | 0.95% | $26,201.74 | 0.95% | 10,270.90 | Industriali | Emirati Arabi Uniti | |
| GB00B1FH8J72 | Severn Trent PLC | 778 | $25,470.09 | 0.92% | $25,470.09 | 0.92% | 9,828.28 | Pubblici servizi | Regno Unito | |
| DK0060094928 | Orsted AS | 467 | $20,560.42 | 0.74% | $20,560.42 | 0.74% | 18,507.95 | Pubblici servizi | Danimarca | |
| BRENGICDAM16 | Energisa S/A IEU | 2,900 | $20,327.87 | 0.74% | $20,327.87 | 0.74% | 3,209.60 | Pubblici servizi | Brasile | |
| BRSBSPACNOR5 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 800 | $14,299.61 | 0.52% | $14,299.61 | 0.52% | 12,217.40 | Pubblici servizi | Brasile | |
| CA83671M1059 | South Bow Corp | 497 | $12,695.68 | 0.46% | $12,695.68 | 0.46% | 5,314.33 | Energia | Canada | |
| BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd | 3,900 | $11,627.65 | 0.42% | $11,627.65 | 0.42% | 6,899.11 | Pubblici servizi | Cina | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | $53,825.97 | 1.95% | $53,825.96 | 1.95% | - | - | - | |
| - | Altro | - | $230.62 | 0.01% | $230.63 | 0.01% | - | - | - | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.